财务分配相关 - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 2017年半年度拟定每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为0元，每10股转增数为0股[72] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为240,518,276.10元，较上年同期增加10.61%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为998,561.39元，较上年同期增加167.71%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -113,619,126.96元，较上年同期减少40.29%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为473,621,533.77元，较上年度末减少1.67%[16] - 总资产为801,666,172.30元，较上年度末减少0.47%[16] - 股本为177,325,000股，较上年度末增加0.75%[16] - 基本每股收益为0.0053元/股，较上年同期增加152.38%[17] - 加权平均净资产收益率为0.20%，较上年同期增加0.12个百分点[17] - 主营业务毛利率为28.85%，较上年同期增加1.48个百分点[19] - 2017年上半年公司营业收入24051.83万元，同比增长10.61%，净利润99.86万元，同比增长167.71%[38] - 营业成本同比增加8.49%，销售费用同比增加10.00%，管理费用同比减少18.29%，财务费用同比增加76.89%[44] - 经营活动现金流净额同比减少40.29%，投资活动现金流净额同比减少487.88%，筹资活动现金流净额同比增加251.80%[45] - 研发支出同比减少4.80%，其中费用化研发支出减少52.05%，资本化研发支出增加1121.13%[45] - 资产减值损失共计提825.28万元，同比增加282.18%[46] - 营业外收入同比减少99.80%，今年上半年政府补贴收入仅2.57万元[46] - 货币资金期末余额1.33亿元，较期初减少56.75%，主要用于股权投资和经营性支出[48] - 存货期末余额1.26亿元，较期初增加45.28%，因已实施未完工项目增加[48][49] - 可出售金融资产期末余额8108万元，上年末为零，投资航美传媒和小鱼优道所致[48][49] - 在建工程期末余额173.47万元，上年末为零，系募投项目建设费用[48][50] - 无形资产期末余额461.12万元，较期初增加341.57%，由开发支出转入[48][50] - 短期借款期末余额4930万元，较期初增加59.03%，因经营需要增加借款[48][52] - 应付职工薪酬期末余额768.42万元，较期初减少53.99%，因发放上年度奖金[48][53] - 应交税费期末余额525.60万元，较期初减少68.92%，因缴纳上年期末税费[48][54] - 2017年上半年营业总收入240,518,276.10元，较上期217,452,170.25元增长10.61%[133] - 2017年上半年营业总成本238,101,824.70元，较上期220,670,479.65元增长7.90%[133] - 2017年上半年营业利润1,680,410.46元，上期亏损3,423,241.51元[133] - 2017年上半年利润总额1,687,057.69元，较上期474,321.81元增长255.68%[135] - 2017年上半年净利润998,561.39元，较上期372,999.75元增长167.60%[135] - 2017年6月30日资产总计786,132,212.27元，较期初787,863,597.53元下降0.22%[131] - 2017年6月30日负债合计321,395,106.37元，较期初315,175,099.11元增长1.97%[131] - 2017年6月30日所有者权益合计464,737,105.90元，较期初472,688,498.42元下降1.68%[132] - 2017年上半年基本每股收益0.0053元/股，较上期0.0021元/股增长152.38%[135] - 2017年上半年稀释每股收益0.0053元/股，较上期0.0021元/股增长152.38%[135] - 2017年1 - 6月母公司营业收入236,898,349.34元，上期为215,860,992.32元[137] - 2017年1 - 6月母公司净利润914,857.48元，上期为59,675.55元[138] - 2017年1 - 6月合并经营活动现金流入小计233,858,849.66元，上期为248,857,313.01元[141] - 2017年1 - 6月合并经营活动现金流出小计347,477,976.62元，上期为329,844,629.50元[141] - 2017年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额 - 113,619,126.96元，上期为 - 80,987,316.49元[141] - 2017年1 - 6月合并投资活动现金流出小计90,036,525.35元，上期为15,315,384.41元[141] - 2017年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额 - 90,036,525.35元，上期为 - 15,315,384.41元[141] - 2017年1 - 6月合并筹资活动现金流入小计61,684,750.00元，上期为15,000,000.00元[142] - 2017年1 - 6月合并筹资活动现金流出小计30,181,748.01元，上期为35,753,575.28元[142] - 2017年1 - 6月合并筹资活动产生的现金流量净额31,503,001.99元，上期为 - 20,753,575.28元[142] - 2017年上半年投资活动现金流出小计为89,953,961.26元，上年同期为15,315,384.41元[145] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 89,953,961.26元，上年同期为 - 15,315,384.41元[145] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为61,684,750.00元，上年同期为15,000,000.00元[145] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为30,181,748.01元，上年同期为35,753,575.28元[145] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为31,503,001.99元，上年同期为 - 20,753,575.28元[145] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 167,238,702.58元，上年同期为 - 113,996,258.96元[145] - 2017年上半年末现金及现金等价物余额为118,067,312.96元，上年同期为161,800,359.73元[145] - 2017年1 - 6月股本本期增减变动金额为1,325,000.00元[148] - 2017年1 - 6月资本公积本期增减变动金额为18,059,750.00元[148] - 2017年1 - 6月未分配利润本期增减变动金额为 - 7,867,688.61元[148] - 2017年上半年母公司所有者权益合计本期期末余额为464,737,105.90元，上年期末余额为472,688,498.42元，减少7,951,392.52元[154][156] - 2017年上半年综合收益总额为914,857.48元[154] - 2017年上半年股东投入普通股金额为1,325,000元[154] - 2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为8,866,250元[154] - 2017年上半年股本本期增加88,000,000元，资本公积本期减少88,000,000元[156] - 2017年上半年综合收益总额为26,805,478.78元[156] - 2017年上半年利润分配中提取盈余公积2,680,547.88元，对所有者（或股东）的分配为11,440,000元[151][156] - 2017年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为88,000,000元[151][156] - 2017年上半年母公司所有者权益合计另一本期期末余额为472,688,498.42元，上年期末余额为457,323,019.64元，增加15,365,478.78元[156][157] - 2017年上半年利润分配总额为11,440,000元，其中提取盈余公积2,680,547.88元，对所有者（或股东）分配11,440,000元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年党政机关营业收入11445.75万元，同比增长46.88%[38] - 报告期内教育行业签约合同金额超5000万元，同比增长超500%[39] - 上海金桥信息科技有限公司上半年营业收入383.83万元，净利润29.02万元[62] 公司业务与核心竞争力 - 公司主要业务为提供多媒体信息系统行业应用解决方案及服务，客户包括企事业单位和国家机关、政府部门[25] - 公司拥有大型会议中心等九大系统解决方案，并以招投标方式获取工程项目合同[25] - 多媒体信息系统行业需求将持续较快增长，行业无明显周期性，公司是国内领先企业之一[26][29][30] - 截至报告期末，公司有软件著作权59项、软件产品25项、实用新型专利3项、发明专利1项[32][40] - 公司技术中心掌握大数据一体化呈现等多项业内领先专业技术[32] - 公司拥有金桥多媒体云共享平台等一批自主产品[33] - 公司承建最高人民法院信息集控中心系统等典型项目，专业研发团队超130人，一、二级建造师等超50人[34] - 公司通过全国超20家分支机构提供运维外包等服务，对系统进行升级改造[35] - 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化[35] 非经常性损益 - 2017年上半年非经常性损益其他营业外收入和支出为6,647.29元，所得税影响额为 -997.09元，合计为5,650.20元[22] 应收账款风险 - 工程合同约定5%-10%货款作为项目质量保证金，质保期1 - 3年，随经营规模扩大，质量保证金累积使应收账款余额增加[66] - 公司部分完工项目应收款项账龄超一年，若客户持续大规模延期支付货款，将对公司利润产生不利影响[66] 实际控制人与董高监股份承诺 - 公司实际控制人金某国培承诺自公司股票上市之日（2015年5月28日）起三十六 个月（至2018年5月27日）内，不转让或委托他人管理发行前已发行股份，也不由发行人回购[73] - 公司实际控制人金某国培对所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格应不低于公司股票发行价格；上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[74] - 公司实际控制人金某国培在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过所持发行人股份总数的25％；离职后半年内，不得转让；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过50％[74] - 锁定期满后12个月内，减持股份数量不超过持有公司股份总数的10%；24个月内，累计减持不超过20%[75] - 减持前提前三个交易日公告，并在3个月内完成[75] - 若公司A股上市后三年内股价连续20个交易日加权平均价算术平均值低于上一会计年度经审计每股净资产，将实施股价稳定措施[75] - 实施稳定措施后，股价连续5个交易日收盘价仍低于上一会计年度末经审计每股净资产，应在3个交易日内提出增持方案[75] - 增持价格不高于上一会计年度经审计每股净资产，单次增持资金不低于上市累计现金分红的20%，单一年度不超过50%[76] - 若招股说明书有虚假记载等，实际控制人将购回已转让的原限售股份，3个交易日内启动购回事项[76] - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失，实际控制人将依法赔偿损失，停止分红，股份不得转让[76][77] - 若招股说明书有虚假记载等，董事、监事和高级管理人员将依法赔偿投资者损失，停止薪酬、分红，股份不得转让[77] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺2015年1 - 3月财务报表不存在虚假记载等[77] - 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[76][77] - 公司A股上市后三年内，若股价连续20个交易日加权平均价算术平均值低于上一会计年度经审计每股