整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产21.73亿元，较上年度末减少3.78%；归属于上市公司股东的净资产17.55亿元，较上年度末增加6.92%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 3082.48万元，较上年同期减少134.66%[7] - 年初至报告期末，营业收入4.62亿元，较上年同期增加3.89%；归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较上年同期增加23.01%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，较上年同期增加25.82%[7] - 加权平均净资产收益率为6.69%，较上年减少4.94个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较上年增加2.50%[7] - 期末递延收益和非流动负债合计均为581.1万元，年初为600.9万元，期末较年初减少约3.3%[33] - 期末负债合计为5.6847162395亿元，年初为6.3931653249亿元，期末较年初减少约11.1%[33] - 期末所有者权益合计为14.7483263658亿元，年初为14.5496787102亿元，期末较年初增加约1.4%[33] - 本期营业总收入为4.6216330215亿元，上期为4.4486424629亿元，本期较上期增长约3.9%[35] - 本期净利润为1.1365551522亿元，上期为0.9239343773亿元，本期较上期增长约23.0%[36] - 本期基本每股收益为0.41元/股，上期为0.40元/股，本期较上期增长约2.5%[37] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 3082.476525万元，上期为8894.695311万元，本期较上期减少约134.7%[43] - 本期投资活动产生的现金流量净额为378.593931万元，上期为 - 7046.241855万元，本期较上期增长约105.4%[44] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1204.293333万元，上期为3.5952883332亿元，本期较上期减少约103.3%[44] - 期末现金及现金等价物余额为4.3915890340亿元，期初为4.7824066267亿元，期末较期初减少约8.2%[44] 股东情况 - 报告期末股东总数为30802户，甘肃亚特投资集团有限公司持股1.55亿股，占比55.28%[10] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额1285.42万元，较年初增加32.91%，主要因本期商超、酒店应收账款增加[16] - 其他应收款期末余额260.85万元，较年初增加89.59%，主要因本期公司业务周转金增加[16] - 其他流动资产期末余额5925.89万元，较年初减少44.10%，主要因本期赎回到期的理财产品[16] 负债项目关键指标变化 - 预收款项期末余额1.55亿元，较年初减少56.27%，主要因本期预收的未发货销售款减少[16] 费用与收入项目关键指标变化 - 财务费用本期为 - 382,203.44元，上期为5,695,364.50元，减少106.71%，主要因本期支付借款利息较上年减少[18] - 营业外收入本期为821,506.01元，上期为3,512,134.66元，减少76.61%，主要因本期收到政府补助较上年同期减少[18][21] 经营活动现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,244,601.86元，上期为7,307,978.22元，减少55.60%，主要因本期收到政府补助较上期减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 30,824,765.25元，上期为88,946,953.11元，减少134.66%，主要因本期销售商品、提供劳务收到现金较上期减少[20][21] 投资活动现金流量关键指标变化 - 收回投资收到的现金本期为100,000,000.00元，上期无，主要因本期赎回到期银行理财产品[20][21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为50.00元，上期为20,000.00元，减少99.75%，主要因本期处置固定资产较上期减少[20][21] - 支付其他与投资活动有关的现金本期金额为5800万美元[47] - 投资活动现金流出小计本期为1.5644046997亿美元，上期为6943.394655万美元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5556.786723万美元，上期为 - 6943.394655万美元[47] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 偿还债务支付的现金本期为12,000,000.00元，上期为285,000,000.00元，减少95.79%，主要因本期归还银行借款金额较上期减少[20][22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为42,933.33元，上期为68,918,166.68元，减少99.94%，主要因本期尚未分配股利、支付借款利息减少[20][22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,042,933.33元，上期为359,528,833.32元，减少103.35%，主要因上期公开发行股票收到募集资金[20][22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 39,081,759.27元，上期为378,013,367.88元，减少110.34%，主要因本期销售商品、提供劳务收到现金减少，上期公开发行股票收到募集资金[20][22] - 吸收投资收到的现金上期为7.208亿美元[47] - 筹资活动现金流入小计上期为7.208亿美元[47] - 偿还债务支付的现金本期为1200万美元，上期为2.85亿美元[47] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为42933.33美元，上期为6891.816668万美元[47] - 支付其他与筹资活动有关的现金上期为735.3万美元[47] - 筹资活动现金流出小计本期为1204.293333万美元，上期为3.6127116668亿美元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1204.293333万美元，上期为3.5952883332亿美元[47]