收入和利润(同比环比) - 营业收入实现6.205亿元人民币,同比增长23.98%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8908.44万元人民币,同比增长9.78%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为8004.47万元人民币,同比小幅增长3.48%[7] - 2017年第三季度营业收入为2.17亿元,同比增长32.3%[30] - 年初至报告期营业收入为6.20亿元,同比增长24.0%[30] - 第三季度净利润为3534万元,同比增长27.2%[30] - 年初至报告期净利润为8915万元,同比增长9.9%[30] - 营业总收入年初至报告期末620,485,462.23元,较上年同期500,488,184.70元增长24.0%[29] - 综合收益总额为3109.19万元,同比增长21.3%[34] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本为1.47亿元,同比增长38.8%[30] - 年初至报告期营业成本为4.18亿元,同比增长30.0%[30] - 第三季度销售费用为1453万元,同比增长2.9%[30] - 第三季度管理费用为1754万元,同比增长29.2%[30] - 财务费用增加294万元(240.89%),主要因汇率变动导致汇兑损失增加[15][17] 资产和负债变化 - 公司总资产达到13.759亿元人民币,较上年度末增长80.98%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.486亿元人民币,较上年度末大幅增长130.22%[7] - 货币资金增加4605万元(33.37%),主要因首次公开发行募集资金[13][16] - 其他流动资产激增4.93亿元(319,418.90%),主要因购买银行理财产品[13][16] - 预付款项增加830万元(75.72%),主要因预付钢材款增加[13][16] - 应收票据减少1198万元(-47.33%),主要因背书支付供应商货款[13][16] - 短期借款减少1025万元(-67.19%),主要因提前偿还短期借款[13][16] - 公司总资产从年初760,279,669.78元增长至1,375,925,274.31元,增幅80.9%[23][24] - 货币资金期末余额124,358,947.55元,较年初89,554,205.97元增长38.9%[26] - 应收账款从108,199,440.80元增至136,612,415.43元,增幅26.3%[26] - 存货由150,457,848.86元增至193,963,765.65元,增幅28.9%[27] - 短期借款从15,260,896.00元减少至5,006,912.00元,降幅67.2%[23] - 应付账款从136,343,544.79元略降至130,529,913.30元[23] - 归属于母公司所有者权益从498,917,473.06元增至1,148,609,092.74元,增幅130.2%[24] - 未分配利润由304,171,557.23元增至393,255,956.45元,增幅29.3%[24] - 母公司资本公积从45,000,000.00元大幅增至571,345,284.91元[28] - 资本公积增长5.26亿元(1,169.66%),主要因首次公开发行股票溢价[13][16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2819.57万元人民币,同比增长98.55%[7] - 投资活动现金流量净流出5.22亿元(-1,363.98%),主要因购买理财产品[15][18] - 筹资活动现金流量净流入5.43亿元(5,878.67%),主要因发行新股收到募集资金[18] - 经营活动现金流入小计5.75亿元,同比增长21.2%[36] - 销售商品提供劳务收到现金5.55亿元,同比增长19.3%[35] - 投资活动产生现金流量净额-5.22亿元,同比扩大1364%[36] - 筹资活动产生现金流量净额5.43亿元,同比改善552.43亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额1.84亿元,同比增长139.8%[37] - 母公司经营活动现金流量净额1665.05万元,同比增长168.4%[39] - 母公司投资支付现金7.09亿元,同比增长126%[40] - 吸收投资收到现金5.56亿元[40] - 收到税费返还1218.5万元,同比增长85.7%[36] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献513.52万元人民币[9] - 金融资产公允价值变动及投资收益产生595.66万元人民币收益[9] - 投资收益增长569万元(2,149.03%),主要因购买理财产品[15][17] - 第三季度投资收益为566万元,同比增长145倍[30] 盈利能力指标变化 - 加权平均净资产收益率为11.24%,同比下降7.08个百分点[7] - 基本每股收益为0.86元/股,同比下降4.44%[8] - 基本每股收益第三季度为0.29元/股,同比下降6.5%[31]
铁流股份(603926) - 2017 Q3 - 季度财报