财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产17.12亿元，较上年度末减少4.10%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.96亿元，较上年度末增长0.80%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4038.51万元，较上年同期减少168.68%[7] - 年初至报告期末营业收入2.97亿元，较上年同期增长38.58%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润708.16万元，较上年同期减少10.76%[7] - 加权平均净资产收益率为0.79%，较上年减少0.7个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.042元/股，较上年减少33.33%[7] - 2016年3月31日公司合并资产总计17.12亿元，年初为17.85亿元，减少4.09%[26][27][28] - 2016年3月31日公司合并流动资产合计7.58亿元，年初为8.82亿元，减少14.12%[26] - 2016年3月31日公司合并非流动资产合计9.55亿元，年初为9.03亿元，增加5.70%[27] - 2016年3月31日公司合并负债合计8.16亿元，年初为8.96亿元，减少8.99%[28] - 2016年3月31日公司合并所有者权益合计8.96亿元，年初为8.89亿元，增加0.80%[28] - 2016年3月31日母公司资产总计13.79亿元，年初为14.21亿元，减少2.90%[32] - 2016年3月31日母公司流动资产合计5.34亿元，年初为5.82亿元，减少8.30%[32] - 2016年3月31日母公司非流动资产合计8.45亿元，年初为8.38亿元，增加0.75%[32] - 2016年3月31日母公司流动负债合计2.76亿元，年初为3.12亿元，减少11.54%[32] - 2016年第一季度公司营业总收入297,061,993.49元，上期为214,365,527.84元，同比增长约38.58%[35] - 本季度营业总成本288,024,932.56元，上期为208,192,354.59元，同比增长约38.34%[35] - 营业利润本季度为9,142,233.55元，上期为6,173,173.25元，同比增长约48.09%[35] - 利润总额本季度10,433,451.69元，上期8,399,758.95元，同比增长约24.21%[35] - 净利润本季度7,081,627.03元，上期7,935,812.46元，同比下降约10.76%[35] - 基本每股收益本季度0.042元/股，上期0.063元/股，同比下降约33.33%[36] - 流动负债合计本季度474,448,856.05元，上期523,266,171.87元，同比下降约9.33%[33] - 非流动负债合计本季度18,361,827.63元，上期21,751,584.77元，同比下降约15.67%[33] - 负债合计本季度492,810,683.68元，上期545,017,756.64元，同比下降约9.58%[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计323,387,027.02元，上期为262,225,853.49元；现金流出小计363,772,125.71元，上期为203,428,047.34元；现金流量净额为 -40,385,098.69元，上期为58,797,806.15元[42] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计11,111.11元；现金流出小计76,734,927.20元，上期为28,892,957.64元；现金流量净额为 -76,723,816.09元，上期为 -28,892,957.64元[42] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计129,329,625.72元，上期为76,645,489.98元；现金流出小计195,019,673.19元，上期为136,910,667.42元；现金流量净额为 -65,690,047.47元，上期为 -60,265,177.44元[43] - 公司2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为107,491.25元，上期为497,311.61元；现金及现金等价物净增加额为 -182,691,471.00元，上期为 -29,863,017.32元；期末现金及现金等价物余额为58,330,276.38元，上期为29,821,115.33元[43] - 母公司2016年1 - 3月经营活动现金流入小计314,483,117.43元，上期为229,344,441.79元；现金流出小计369,068,980.65元，上期为206,215,838.21元；现金流量净额为 -54,585,863.22元，上期为23,128,603.58元[45] - 母公司2016年1 - 3月投资活动现金流出小计27,063,974.63元，上期为16,546,246.42元；现金流量净额为 -27,063,974.63元，上期为 -16,546,246.42元[46] - 母公司2016年1 - 3月筹资活动现金流入小计74,284,815.56元，上期为73,000,000.00元；现金流出小计110,470,509.12元，上期为104,949,301.97元；现金流量净额为 -36,185,693.56元，上期为 -31,949,301.97元[46] - 母公司2016年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为120,855.47元，上期为463,033.79元；现金及现金等价物净增加额为 -117,714,675.94元，上期为 -24,903,911.02元；期末现金及现金等价物余额为40,773,824.75元，上期为25,794,572.71元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度309,091,666.16元，上期255,256,109.37元，同比增长约21.09%[41] - 公司2016年第一季度收到的税费返还为519,397.88元，上期为3,649,646.30元[42] - 母公司2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为257,082,860.50元，上期为225,343,323.67元[45] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计118.22万元[10] - 截止报告期末股东总数为26150户[12] - 公司前十名股东中，徐缓与谢小梅系夫妻关系，谢建中与谢小梅系兄妹关系，谢建中与刘燕平系夫妻关系，徐缓与谢小梅为控股股东和实际控制人[13] - 货币资金期末余额109,052,040.80元，年初余额287,348,935.94元，减少62.05%，系偿还借款所致[14] - 预付款项期末余额5,553,087.25元，年初余额3,907,105.22元，增加42.13%，因预付保险费增加[14] - 2016年第一季度报告日期为2016年4月27日[24] 业务线数据关键指标变化 - 第一季度业务 - 2016年第一季度营业收入297,061,993.49元，上年同期214,365,527.84元，增加38.58%，因销售订单增加[15] - 2016年第一季度营业成本247,211,462.49元，上年同期172,924,231.44元，增加42.96%，因销售规模增加[15] - 资产减值损失本期金额184,769.86元，上年同期 -755,458.26元，增加124.46%，因应收款项增加[15] - 投资收益本期金额105,172.62元，上年无数据，增加100.00%，因理财产品收益增加[15] - 营业外支出本期金额459,153.86元，上年同期50,220.00元，增加814.28%，因固定资产处置损失增加[15] - 所得税费用本期金额3,351,824.66元，上年同期463,946.49元，增加622.46%，因所得税税率由15%变为25%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -40,385,098.69元，上年同期58,797,806.15元，减少168.68%，因支付供应商货款[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -76,723,816.09元，上年同期 -28,892,957.64元，增加165.55%，因支付募投项目款增加[15] 股东相关政策 - 控股股东徐缓、谢小梅增持股票价格不超上一会计年度经审计每股净资产的120%，每12个月内增持资金不超上一会计年度税后现金分红总额的50%[19] - 其他董事及高级管理人员增持股票价格不超上一会计年度经审计每股净资产的120%，增持资金不超上一会计年度税后薪酬总额的50%[19] - 锁定期满后两年内，控股股东徐缓、谢小梅每年减持公司股份数量合计不超上一年度最后一个交易日登记在其名下股份总数的10%[21] - 锁定期满后两年内，股东谢建中、刘燕平每年减持公司股份数量合计不超上一年度最后一个交易日登记在其名下股份总数的15%[21] - 上市当年及未来两个年度，公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现可供分配利润的10%，三年累计不低于三年实现年均可分配利润的40%[21]