公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产18.26亿元，较上年度末增长2.28%，归属于上市公司股东的净资产9.20亿元，较上年度末增长3.47%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额4757.95万元，较上年同期增长94.58%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入9.52亿元，较上年同期增长21.34%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润3920.26万元，较上年同期减少10.78%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3124.10万元，较上年同期减少9.06%[6] - 加权平均净资产收益率为4.31%，较上年减少3.68个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.234元/股，较上年减少33.14%[6] - 2016年第三季度公司资产总计18.26亿元，较年初的17.85亿元增长2.28%[28] - 流动资产合计7.66亿元，较年初的8.82亿元下降13.29%[28] - 非流动资产合计10.60亿元，较年初的9.03亿元增长17.39%[28] - 负债合计9.06亿元，较年初的8.96亿元增长1.10%[29] - 流动负债合计8.21亿元，较年初的7.87亿元增长4.29%[29] - 非流动负债合计0.85亿元，较年初的1.09亿元下降21.11%[29] - 所有者权益合计9.20亿元，较年初的8.89亿元增长3.47%[29] - 本季度（7 - 9月）营业总收入342,916,910.86元，上年同期269,659,550.34元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总收入951,973,425.47元，上年同期784,532,709.45元[35] - 本季度营业总成本333,619,986.26元，上年同期259,092,876.25元；年初至报告期末营业总成本919,185,348.60元，上年同期749,292,780.59元[35] - 本季度营业利润9,296,924.60元，上年同期10,671,846.71元；年初至报告期末营业利润32,984,986.42元，上年同期35,415,216.55元[36] - 本季度利润总额13,626,023.61元，上年同期12,243,992.22元；年初至报告期末利润总额42,165,753.41元，上年同期46,717,356.32元[36] - 本季度净利润13,209,068.29元，上年同期11,751,473.69元；年初至报告期末净利润39,202,568.83元，上年同期43,940,631.90元[36] - 本季度基本每股收益0.079元/股，上年同期0.094元/股；年初至报告期末基本每股收益0.234元/股，上年同期0.350元/股[37] - 2016年1 - 9月公司综合收益总额为18,954,189.60元，上年同期为14,107,558.69元[41] - 2016年1 - 9月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为946,414,655.49元，上年同期为519,060,513.28元，同比增长约82.33%[43] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为47,579,476.18元，上年同期为24,451,890.03元，同比增长约94.58%[44] - 2016年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 229,989,178.54元，上年同期为 - 125,826,943.34元[44] - 2016年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,737,173.52元，上年同期为74,645,236.37元[44] - 2016年1 - 9月合并报表期末现金及现金等价物余额为34,351,725.85元，上年同期为33,903,175.05元[44] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年第三季度资产总计14.28亿元，较年初的14.21亿元增长0.49%[31] - 母公司流动资产合计5.59亿元，较年初的5.82亿元下降4.00%[31] - 母公司非流动资产合计8.69亿元，较年初的8.38亿元增长3.60%[31] - 母公司本季度营业收入291,266,519.33元，上年同期219,107,210.35元；年初至报告期末营业收入872,016,422.70元，上年同期680,860,238.58元[39] - 母公司本季度营业成本243,725,742.30元，上年同期179,769,354.78元；年初至报告期末营业成本743,198,052.81元，上年同期556,822,502.24元[39] - 母公司本季度营业利润19,815,279.95元，上年同期15,648,274.84元；年初至报告期末营业利润53,818,748.90元，上年同期48,154,473.14元[40] - 母公司本季度净利润18,954,189.60元，上年同期14,107,558.69元；年初至报告期末净利润49,472,689.19元，上年同期49,867,036.32元[40] - 2016年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为871,662,217.25元，上年同期为632,599,052.72元，同比增长约37.79%[46] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 9,747,519.97元，上年同期为 - 22,001,760.10元[46] - 2016年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 78,269,063.00元，上年同期为 - 44,871,335.23元[46] - 2016年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,729,279.07元，上年同期为36,127,574.93元[47] - 母公司报表期末现金及现金等价物余额为18,042,509.30元，上年同期为20,861,499.40元[47] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为26232户[9] - 前十名股东中，徐缓持股5083.30万股，占比30.38%；谢小梅持股2827.00万股，占比16.89%；刘燕平持股1654.35万股，占比9.89%；谢建中持股1560.35万股，占比9.32%[9] - 公司第一、二、三、四股东存在关联关系，徐缓与谢小梅系夫妻关系，谢建中与谢小梅系兄妹关系，谢建中与刘燕平系夫妻关系[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为367.82万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为796.15万元[8] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额72,517,689.29元，较年初余额287,348,935.94元减少74.76%，主要系偿还借款所致[12] - 应收票据期末余额129,558,290.15元，较年初余额45,626,412.13元增加183.95%，主要系本期收取银行承兑票据增加所致[12] - 应收账款期末余额260,369,467.12元，较年初余额334,629,657.09元减少22.19%，主要系加强应收账款收回管理，部分客户货款回收周期缩短[12] - 存货期末余额237,904,337.76元，较年初余额165,643,982.93元增加43.62%，因生产销售规模扩大、主要原材料供货紧张备货多[12] - 应付职工薪酬期末余额16,897,064.12元，较年初余额24,453,105.69元减少30.90%，主要系2015年12月末计提年终奖所致[13] - 应交税费期末余额2,703,564.39元，较年初余额11,744,470.12元减少76.98%，主要系本期购进设备及材料增加，期末增值税进项税额抵扣增加[13] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额为72,517,689.29元，年初余额为287,348,935.94元[27] - 2016年9月30日，公司应收票据期末余额为129,558,290.15元，年初余额为45,626,412.13元[27] - 2016年9月30日，公司应收账款期末余额为260,369,467.12元，年初余额为334,629,657.09元[27] - 2016年9月30日，公司预付款项期末余额为5,110,493.59元，年初余额为3,907,105.22元[27] - 2016年9月30日，公司应收利息年初余额为280,460.31元，期末无余额[27] - 2016年9月30日，公司其他应收款期末余额为5,441,668.47元，年初余额为5,952,200.48元[27] - 2016年9月30日，公司存货期末余额为237,904,337.76元，年初余额为165,643,982.93元[27] 损益项目变化 - 资产减值损失本期金额（1 - 9月）为 - 1,956,990.16元，较上年同期金额7,404,980.80元减少126.43%，主要系本期应收账款减少，计提坏账准备减少[13] - 营业外支出本期金额（1 - 9月）为1,183,440.74元，较上年同期金额244,750.86元增加383.53%，主要系固定资产处置损失增加[13] 公司承诺与计划 - 回购股票价格不超过上一会计年度经审计每股净资产的120%，每12个月内回购资金总额不超过上一年度归属于公司股东净利润的20%[16] - 控股股东徐缓、谢小梅增持股票价格不超过上一会计年度经审计每股净资产的120%，每12个月内增持资金不超过上一会计年度从公司获取税后现金分红总额的50%[16][18] - 其他董事及高级管理人员增持股票价格不超过上一会计年度经审计每股净资产的120%，增持资金不超过上一会计年度从公司获取税后薪酬总额的50%[18] - 锁定期满后两年内，控股股东徐缓、谢小梅每年减持股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下股份总数的10%[20] - 锁定期满后两年内，股东谢建中、刘燕平每年减持股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下股份总数的15%[20] - 公司首次公开发行上市前承诺期限为2015 - 12 - 9至2018 - 12 - 8[16] - 公司招股说明书若被认定存在虚假记载等问题，将依法回购首次公开发行全部新股，回购价格为发行价加算相关期间银行同期存款利息[18] - 公司招股说明书若被认定存在虚假记载等问题致使投资者受损，将依法赔偿投资者损失[20] - 减持公司股份前应提前三个交易日公告，持有公司股份低于5%以下时除外[20] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后按规定处理）[20] - 上市当年及未来两年，公司每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%，三年累计不低于三年年均可分配利润的40%[22] - 公司实际控制人徐缓和谢小梅承诺同意上述股利分配计划，并在相关议案审议时投赞成票[22] - 公司相关人员承诺避免同业竞争、规范关联交易等多项事项[22][24]