公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产16.49亿元，较上年度末增长42%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.21亿元，较上年度末增长78.12%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.40亿元，较上年同期减少735.11%[6] - 年初至报告期末营业收入3.29亿元，较上年同期增长21.04%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5225.86万元，较上年同期增长38.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4281.01万元，较上年同期增长95.56%[6] - 基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长22.73%[7] - 稀释每股收益0.27元/股，较上年同期增长22.73%[7] - 公司资产总计期末余额为16.49亿元，年初余额为11.61亿元，增长42.00%[19][20][21] - 流动资产合计期末余额为15.33亿元，年初余额为10.36亿元，增长48.00%[19] - 流动负债合计期末余额为6.75亿元，年初余额为5.01亿元，增长34.60%[20] - 负债合计期末余额为8.28亿元，年初余额为7.00亿元，增长18.23%[20][21] - 所有者权益合计期末余额为8.21亿元，年初余额为4.61亿元，增长78.00%[21] - 2016年7 - 9月营业总收入为167,852,347.12元，上年同期为90,988,136.70元；1 - 9月营业总收入为329,228,803.31元，上年同期为272,003,197.35元[25] - 2016年7 - 9月营业总成本为130,232,192.82元，上年同期为77,873,812.37元；1 - 9月营业总成本为278,650,913.50元，上年同期为248,374,608.38元[26] - 2016年7 - 9月营业利润为37,620,154.30元，上年同期为13,114,324.33元；1 - 9月营业利润为50,667,889.81元，上年同期为23,728,588.97元[26] - 2016年7 - 9月利润总额为38,620,154.30元，上年同期为13,331,928.61元；1 - 9月利润总额为61,783,685.93元，上年同期为42,384,739.87元[26] - 2016年7 - 9月净利润为32,744,416.61元，上年同期为11,687,725.81元；1 - 9月净利润为52,258,571.42元，上年同期为37,748,722.55元[26] - 2016年7 - 9月基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.07元/股；1 - 9月基本每股收益为0.27元/股，上年同期为0.22元/股[28] - 2016年7 - 9月稀释每股收益为0.15元/股，上年同期为0.07元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.27元/股，上年同期为0.22元/股[28] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计168,263,202.13元，上年同期为263,689,648.82元，同比下降36.18%[34] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流出小计307,988,434.40元，上年同期为241,689,626.57元，同比增长27.43%[34] - 2016年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 139,725,232.27元，上年同期为22,000,022.25元，同比下降735.11%[34] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计20,110,120.00元，上年同期为274,660.00元，同比增长7214.54%[34] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流出小计112,784,528.11元，上年同期为1,041,795.50元，同比增长10725.81%[34] - 2016年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 92,674,408.11元，上年同期为 - 767,135.50元，同比下降11941.94%[34] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计437,480,000.00元，上年同期为210,000,000.00元，同比增长108.32%[35] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计130,958,354.74元，上年同期为261,641,319.42元，同比下降49.95%[35] - 2016年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为306,521,645.26元，上年同期为 - 51,641,319.42元，同比增长699.69%[35] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为74,122,004.88元，上年同期为 - 30,408,432.67元，同比增长343.76%[35] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为14.86亿元，年初余额为11.16亿元，增长33.13%[23][24] - 母公司流动资产合计期末余额为13.31亿元，年初余额为9.46亿元，增长40.69%[23] - 母公司流动负债合计期末余额为5.39亿元，年初余额为4.79亿元，增长12.51%[23][24] - 母公司负债合计期末余额为6.91亿元，年初余额为6.78亿元，增长1.90%[23][24] - 2016年7 - 9月母公司营业收入为113,828,634.13元，上年同期为76,764,261.06元；1 - 9月母公司营业收入为244,948,687.30元，上年同期为235,204,059.75元[29] - 2016年7 - 9月母公司营业利润为33,892,696.86元，上年同期为11,549,264.17元；1 - 9月母公司营业利润为46,178,866.28元，上年同期为25,837,232.70元[29] - 2016年7 - 9月母公司净利润为29,589,742.87元，上年同期为9,860,282.13元；1 - 9月母公司净利润为48,490,670.91元，上年同期为37,495,420.86元[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为33278户[9] - 湖南海新投资有限公司期末持股1.18亿股，占比52.50%，其中5030万股处于质押状态[9] - 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）和吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理已持股份，限售期届满后12个月内减持数量不超所持股份的100%[15] - 百利科技上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，海新投资所持股票锁定期自动延长6个月[15] - 自上市之日起3年内，若公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产的120%，公司将回购股票，海新投资将增持股份[15] - 湖南海新投资有限公司、王海荣、王立业从2012年10月28日起不从事与发行人竞争业务，有商业机会让予发行人[16] - 湖南海新投资有限公司、王海荣、王立业将尽量避免与百利科技产生关联交易，不可避免时按公平原则进行[16] 财务报表日期信息 - 报告日期为2016年10月23日[16] - 合并资产负债表编制日期为2016年9月30日，未经审计[18] 公司财务项目明细变化 - 货币资金为212,218,679.72元，较上期增长122.82%，主要系公司募集资金到位所致[12] - 预付款项为76,822,064.18元，较上期增长99.64%，主要系总包工程项目预付款增加所致[12] - 其他应收款为3,490,110.30元，较上期增长273.69%，主要系支付投标保证金及员工备用金增加所致[12] - 存货为424,827,505.35元，较上期增长169.29%，主要系总包工程项目未办理结算及库存材料、设备增加所致[12] - 其他流动资产为118,663,628.10元，较上期增长3045.59%，主要系购买银行理财产品所致[12] - 应付票据为202,744,536.09元，较上期增长382.57%，主要系办理银行汇票支付总包工程款项增加所致[12] - 实收资本（或股本）为224,000,000.00元，较上期增长33.33%，系首次公开发行股票所致[12] - 资本公积为270,047,923.43元，较上期增长1385.63%，系首次公开发行股票溢价所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为136,360,815.37元，较上期减少41.10%，主要系上期办理了银行汇票贴现所致[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为187,740,039.40元，较上期增长92.96%，主要系支付总包工程项目款项增加所致[12] - 存货期末余额为4.25亿元，年初余额为1.58亿元，增长169.42%[19] 公司业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润不会亏损或与上年同期相比发生重大变动[16]