财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.76亿元，较上年度末增长17.96%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.08亿元，较上年度末增长3.77%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.28亿元，较上年同期减少63.03%[6] - 年初至报告期末营业收入4.28亿元，较上年同期增长30.08%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5827.69万元，较上年同期增长11.52%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5794.29万元，较上年同期增长35.35%[6] - 加权平均净资产收益率为6.57%，较上年减少1.81个百分点[6] - 基本每股收益0.26元/股，较上年减少3.70%[6] - 稀释每股收益0.26元/股，较上年减少3.70%[6] - 公司2017年第三季度末资产总计21.76亿元，年初为18.45亿元[17] - 公司2017年第三季度末负债合计12.68亿元，年初为9.70亿元[18] - 公司2017年第三季度末所有者权益合计9.08亿元，年初为8.75亿元[18] - 公司2017年1 - 9月营业总收入4.28亿元，上年同期为3.29亿元[24] - 2017年第三季度公司营业收入为184,920,421.33元，上年同期为168,389,258.84元，同比增长约9.82%[25] - 2017年1 - 9月公司营业收入为428,264,130.53元，上年同期为329,228,803.31元，同比增长约29.78%[25] - 2017年第三季度公司营业总成本为140,780,470.27元，上年同期为129,996,733.79元，同比增长约8.30%[25] - 2017年1 - 9月公司营业总成本为360,381,602.81元，上年同期为278,650,913.50元，同比增长约29.33%[25] - 2017年第三季度公司营业利润为44,524,961.54元，上年同期为38,392,525.05元，同比增长约16.00%[25] - 2017年1 - 9月公司营业利润为68,967,755.70元，上年同期为50,667,889.81元，同比增长约36.12%[25] - 2017年第三季度公司净利润为37,513,185.71元，上年同期为33,481,468.51元，同比增长约11.99%[25] - 2017年1 - 9月公司净利润为58,276,886.58元，上年同期为52,258,571.42元，同比增长约11.52%[25] - 2017年第三季度母公司营业收入为95,918,654.66元，上年同期为114,365,545.85元，同比下降约16.13%[27] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为219,252,589.41元，上年同期为244,948,687.30元，同比下降约10.49%[27] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流入小计184,109,722.52元，上年同期为168,263,202.13元；现金流出小计411,899,464.59元，上年同期为307,988,434.40元；现金流量净额为 - 227,789,742.07元，上年同期为 - 139,725,232.27元[33] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流入小计131,201,504.52元，上年同期为20,110,120.00元；现金流出小计164,377,839.04元，上年同期为112,784,528.11元；现金流量净额为 - 33,176,334.52元，上年同期为 - 92,674,408.11元[33][34] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计358,000,000.00元，上年同期为437,480,000.00元；现金流出小计194,180,429.55元，上年同期为130,958,354.74元；现金流量净额为163,819,570.45元，上年同期为306,521,645.26元[34] - 2017年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 97,146,506.14元，上年同期为74,122,004.88元；期初余额为236,654,124.67元，上年同期为53,302,301.44元；期末余额为139,507,618.53元，上年同期为127,424,306.32元[34] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计139,324,650.59元，上年同期为124,623,100.69元；现金流出小计251,711,307.04元，上年同期为220,064,786.83元；现金流量净额为 - 112,386,656.45元，上年同期为 - 95,441,686.14元[36][37] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计233,441,001.41元，上年同期为23,011,307.77元；现金流出小计285,826,460.00元，上年同期为142,070,392.70元；现金流量净额为 - 52,385,458.59元，上年同期为 - 119,059,084.93元[37] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计338,000,000.00元，上年同期为417,480,000.00元；现金流出小计193,556,929.53元，上年同期为120,316,367.25元；现金流量净额为144,443,070.47元，上年同期为297,163,632.75元[37] - 2017年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 20,329,044.57元，上年同期为82,662,861.68元；期初余额为142,588,325.06元，上年同期为37,165,352.60元；期末余额为122,259,280.49元，上年同期为119,828,214.28元[37] - 2017年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为177,220,678.46元，上年同期为136,360,815.37元[33] - 2017年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为136,255,364.76元，上年同期为100,610,073.37元[36] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为17819户[7] 资产项目数据变化 - 货币资金从3.11亿降至1.86亿，降幅40.10%，因回款集中在年终[10] - 其他应收款从107.96万增至704.29万，增幅552.36%，因投标保证金增加[10] - 存货从2.11亿增至4.86亿，增幅130.21%，因部分总包工程等待竣工结算[10] - 商誉从1155.72万增至1.57亿，增幅1262.42%，因并购紫金锂电[10] - 公司2017年第三季度末无形资产为3560.86万元，年初为1536.48万元[17] - 公司2017年第三季度末商誉达1.57亿元，年初为1155.72万元[17] 收入与支出项目数据变化 - 营业收入从3.29亿增至4.28亿，增幅30.08%，因并购紫金锂电[10] - 营业外收入从1111.58万降至31.66万，降幅97.15%，因政府财政拨款减少[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金从1.88亿增至2.71亿，增幅44.15%，因应付票据到期承兑增加[11] - 收回投资收到的现金从2000万增至1.3亿，增幅550.00%，因银行理财产品到期赎回[11] - 取得借款收到的现金从1.2亿增至3.58亿，增幅198.33%，因银行贷款增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额从3.07亿降至1.64亿，降幅46.56%，因上年度募资及今年还贷增加[11] 负债与权益项目数据变化 - 公司2017年第三季度末短期借款为2.20亿元，年初为1.00亿元[17] - 公司2017年第三季度末应付账款为3.27亿元，年初为3.12亿元[17] - 公司2017年第三季度末预收款项为1.12亿元，年初为2503.92万元[17] - 公司2017年第三季度末长期借款为7920万元，年初为1.52亿元[18]