整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21.75亿元，较上年度末减少2.60%；归属于上市公司股东的净资产9.87亿元，较上年度末增加2.92%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，较上年同期增长208.05%[6] - 年初至报告期末，营业收入1.79亿元，较上年同期增长76.51%；归属于上市公司股东的净利润2803.41万元，较上年同期增长216.67%[6] - 加权平均净资产收益率为2.88%，较上年同期增加1.87个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年同期增长225%[6] - 公司2018年第一季度资产总计21.75亿元，较年初22.33亿元减少2.6%[20] - 流动负债合计11.13亿元，较年初11.90亿元减少6.4%[20] - 负债合计11.88亿元，较年初12.74亿元减少6.7%[21] - 所有者权益合计9.87亿元，较年初9.58亿元增加3%[21] - 2018年1 - 3月营业总收入1.79亿元，较上期1.01亿元增长76.5%[26] - 其中营业收入1.79亿元，较上期1.01亿元增长76.5%[26] - 2018年第一季度公司营业总成本为1.4806096118亿美元，上年同期为0.9096809825亿美元[27] - 2018年第一季度公司营业利润为3193.533827万美元，上年同期为1089.49638万美元[27] - 2018年第一季度公司净利润为2803.408224万美元，上年同期为885.273544万美元[27] - 2018年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为2.9955396486亿美元，上年同期为0.1333511766亿美元[32] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为3.125299137亿美元，上年同期为0.1693721691亿美元[33] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为1.3878157092亿美元，上年同期为1.7774720065亿美元[33] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1.7374834278亿美元，上年同期净流出0.16080998374亿美元[33] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计上年同期为2.905812323亿美元，投资活动现金流出小计为0.0114544899亿美元，上年同期为1.107769325亿美元[33] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计250,263,957.70元，上期为7,818,831.84元[35] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额215,238,292.13元，上期为 - 102,612,663.45元[35] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计866,347.22元，上期为191,881,816.02元[36] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 19,643,693.02元，上期为81,170,063.52元[36] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计216,400,000.00元，上期为50,000,000.00元[36] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 53,501,951.13元，上期为44,812,937.53元[36] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额142,092,106.03元，上期为23,370,337.60元[36] - 公司2018年第一季度期初现金及现金等价物余额3,876,645.84元，上期为142,588,325.06元[36] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额145,968,751.87元，上期为165,958,662.66元[36] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 541.95元[36] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计18.15亿元，较年初18.52亿元减少2%[24] - 流动负债合计8.89亿元，较年初9.30亿元减少4.5%[24] - 负债合计9.61亿元，较年初10.11亿元减少5%[25] - 所有者权益合计8.54亿元，较年初8.41亿元增加1.6%[25] - 2018年1 - 3月母公司营业收入为8324.257449万美元，上年同期为4647.971719万美元[29] - 2018年1 - 3月母公司净利润为1328.592803万美元，上年同期净亏损193.048773万美元[30] 资产负债表项目变化 - 货币资金本期数为2.64亿元，较上年同期增长99.04%，因票据到期承兑所致[10] - 应收票据本期数为4.36亿元，较上年同期减少34.03%，因票据到期承兑及回款所致[10] - 长期待摊费用本期数为90.21万元，较上年同期增长292.02%，因办公房屋装修费用增加所致[10] - 短期借款本期数为4.36亿元，较上年同期增长61.63%，因银行借款增加所致[10] - 应付职工薪酬为16,147,541.17元，较上期减少50.86%[11] - 一年内到期的非流动负债为6,250,000.00元，较上期减少97.01%[11] - 2018年3月31日货币资金期末余额为264,251,942.84元，年初余额为132,763,425.50元[19] - 2018年3月31日应收票据期末余额为436,142,942.00元，年初余额为661,089,414.00元[19] - 2018年3月31日应收账款期末余额为749,267,737.41元，年初余额为770,068,594.03元[19] - 2018年3月31日预付款项期末余额为68,442,538.79元，年初余额为60,494,083.89元[19] - 2018年3月31日存货期末余额为285,841,585.09元，年初余额为242,764,053.73元[19] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额为1,898,500,937.63元，年初余额为1,954,777,529.29元[19] - 2018年3月31日可供出售金融资产期末余额和年初余额均为1,290,000.00元[19] 利润表项目变化 - 营业收入为178,927,282.89元，较上期增长76.51%[11] - 营业成本为121,366,648.43元，较上期增长67.08%[11] 现金流量表项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为299,553,964.86元，较上期增长2146.35%[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金为62,640,553.45元，较上期减少43.29%[11] - 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金为1,145,448.99元，较上期增长47.43%[12] - 取得借款所收到的现金为236,400,000.00元，较上期增长237.71%[12] - 偿还债务所支付的现金为282,036,486.69元，较上期增长100.00%[12] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为7,934,097.77元，较上期增长47.86%[12] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为104.90万元[7] 股东信息 - 股东总数为10181户，西藏新海新创业投资有限公司持股1.18亿股，占比52.50%[8] 股份限售与减持及回购增持规定 - 海新投资所持百利科技股票低于发行价时，锁定期自动延长6个月[14] - 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业等限售期届满后12个月内减持股份数量不超所持公司股份数量的100%[14] - 公司上市3年内，若股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%，将按预案回购股票或增持股份[14]