财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产26.72亿元，较上年度末增长19.69%[7] - 公司资产总计期末余额为26.72亿元，年初余额为22.33亿元，增长19.64%[16][17] - 流动资产合计期末余额为22.84亿元，年初余额为19.55亿元，增长16.82%[15] - 非流动资产合计期末余额为3.89亿元，年初余额为2.78亿元，增长39.83%[16] - 应收票据及应收账款期末余额为15.98亿元，年初余额为14.31亿元，增长11.66%[15] - 预付款项期末余额144,846,951.66元，年初余额60,494,083.89元，变动比率139.44%，因预付货款增加[11] - 其他应收款期末余额50,489,479.17元，年初余额20,447,619.20元，变动比率146.92%，因保证金增加[11] - 无形资产期末余额135,332,240.09元，年初余额34,038,216.95元，变动比率297.59%，因购买土地[11] - 无形资产期末余额为1.35亿元，年初余额为0.34亿元，增长297.58%[16] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计期末余额为16.27亿元，年初余额为12.74亿元，增长27.7%[16][17] - 短期借款期末余额489,400,000.00元，年初余额270,000,000.00元，变动比率81.26%，因新借银行贷款[11] - 短期借款期末余额为4.89亿元，年初余额为2.7亿元，增长81.11%[16] - 预收款项期末余额362,040,308.04元，年初余额84,878,886.99元，变动比率326.54%，因预收工程项目款增加[11] - 预收款项期末余额为3.62亿元，年初余额为0.85亿元，增长321.69%[16] - 2018年第三季度末流动负债合计为1,029,204,831.65元，上年同期为929,698,003.45元[21] - 2018年第三季度末非流动负债合计为167,304,201.51元，上年同期为81,200,000.00元[21] - 2018年第三季度末负债合计为1,196,509,033.16元，上年同期为1,010,898,003.45元[21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.45亿元，较上年度末增长9.05%[7] - 所有者权益合计期末余额为10.45亿元，年初余额为9.58亿元，增长9.05%[17] - 2018年第三季度末所有者权益合计为908,238,333.56元，上年同期为840,913,777.55元[21] - 实收资本期末余额为3.14亿元，年初余额为2.24亿元，增长39.73%[17] - 2018年实收资本为313,600,000.00元，上年为224,000,000.00元[21] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入5.53亿元，较上年同期增长29.21%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9058.02万元，较上年同期增长55.43%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8663.41万元，较上年同期增长49.52%[7] - 加权平均净资产收益率为9.04%，较上年增加2.47个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，较上年增长11.54%[8] - 2018年1 - 9月营业总收入为553,368,413.26元，上年同期为428,264,130.53元[22][23] - 2018年第三季度营业利润为12,030,351.24元，上年同期为44,524,961.54元；1 - 9月营业利润为103,621,873.01元，上年同期为69,100,610.44元[24] - 2018年第三季度利润总额为13,411,589.09元，上年同期为44,699,218.55元；1 - 9月利润总额为105,642,365.17元，上年同期为69,272,873.45元[24] - 2018年第三季度净利润为11,486,475.56元，上年同期为37,513,185.71元；1 - 9月净利润为90,580,151.78元，上年同期为58,276,886.58元[24] - 2018年第三季度营业总成本为154,223,291.24元，上年同期为140,780,470.27元；1 - 9月营业总成本为452,919,827.78元，上年同期为360,381,602.81元[23] - 7 - 9月营业收入为1.19亿元，上年同期为0.96亿元；1 - 9月营业收入为3.35亿元，上年同期为2.19亿元[27] - 7 - 9月营业成本为0.82亿元，上年同期为0.47亿元；1 - 9月营业成本为1.86亿元，上年同期为1.42亿元[27] - 7 - 9月营业利润为0.15亿元，上年同期为0.32亿元；1 - 9月营业利润为0.83亿元，上年同期为0.28亿元[27] - 7 - 9月净利润为0.12亿元，上年同期为0.27亿元；1 - 9月净利润为0.71亿元，上年同期为0.23亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，较上年同期增长170.95%[7] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金531,777,847.79元，2017年同期177,220,678.46元，变动比率200.07%，因应收票据承兑及货款回笼增加[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,816,999.74元，上年同期3,383,188.00元，变动比率1934.09%，因购买土地[13] - 取得借款收到的现金559,400,000.00元，上年同期358,000,000.00元，变动比率56.26%，因银行长期借款到期归还后取得借款增加[13] - 偿还债务支付的现金504,549,778.36元，上年同期149,750,000.00元，变动比率236.93%，因归还到期银行借款增加[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,242,705.26元，上年同期44,430,429.55元，变动比率 - 36.43%，因现金分红减少[13] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为5.59亿元，上年同期为1.84亿元；经营活动现金流出小计为3.97亿元，上年同期为4.12亿元[30] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，上年同期为 - 2.28亿元[30] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为0.11亿元，上年同期为1.31亿元；投资活动现金流出小计为1.52亿元，上年同期为1.64亿元[31] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿元，上年同期为 - 0.33亿元[31] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为5.59亿元，上年同期为3.58亿元；筹资活动现金流出小计为5.33亿元，上年同期为1.94亿元[31] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为0.27亿元，上年同期为1.64亿元[31] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计4.0485946496亿元，上年同期为1.3932465059亿元[33] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计1.6016540253亿元，上年同期为2.5171130704亿元[33] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2.4469406243亿元，上年同期为 - 1.1238665645亿元[33] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计2171.313052万元，上年同期为2.3344100141亿元[33] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计1.8549436836亿元，上年同期为2.8582646亿元[33] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.6378123784亿元，上年同期为 - 5238.545859万元[33] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计4.994亿元，上年同期为3.38亿元[33] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计4.9217604751亿元，上年同期为1.9355692953亿元[33][34] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额722.395249万元，上年同期为1.4444307047亿元[34] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额8814.330447万元，上年同期为 - 2032.904457万元[34] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为11331户[9] - 西藏新海新创业投资有限公司期末持股1.65亿股，持股比例52.50%[9]