收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.56亿元人民币,同比增长4.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5330.81万元人民币,同比增长49.77%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5083.16万元人民币,同比增长49.09%[6] - 加权平均净资产收益率为7.59%,同比增加2.24个百分点[7] - 基本每股收益为0.20元/股,同比增长53.85%[7] - 营业利润同比增长49.78%至64,757,674.88元,主因汇兑收益及收入增长[16] - 净利润同比增长49.75%至53,299,591.47元,主因汇兑收益及收入增长[16] - 综合收益总额同比增长50.03%至5333.94万元,主要因汇率变动减少财务费用及营业收入增长[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比增长50.06%至5334.79万元[17] - 基本每股收益同比增长53.85%至0.20元[17] - 稀释每股收益同比增长53.85%至0.20元[17] - 营业收入从上年同期341.33百万元增至355.86百万元,增长4.3%[35] - 第三季度单季营业收入从上年同期118.47百万元增至162.98百万元,增长37.6%[35] - 公司第三季度营业收入为1.626亿元,同比增长38.9%[39] - 归属于母公司净利润第三季度为1739万元,同比增长120.2%[37] - 前三季度综合收益总额达5334万元,同比增长50.1%[38] - 基本每股收益第三季度为0.07元/股,同比增长133.3%[38] - 公司净利润为4824.75万元,较上年同期的2804.12万元增长72.1%[40] - 营业利润达5702.63万元,同比增幅69.4%(上年同期3368.99万元)[40] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长30.72%至17,338,885.09元,主因研发材料投入增加[16] - 财务费用同比下降239.12%至-7,964,945.28元,主因汇兑收益影响[16] - 营业总成本第三季度为1.394亿元,同比增长28.8%[36] - 研发费用第三季度为1002万元,同比增长115%[36] - 财务费用第三季度为-717万元,同比改善320.2%[36] - 所得税费用第三季度为549万元,同比增长209.2%[36] - 所得税费用682.73万元,同比增长36.9%(上年同期498.85万元)[40] - 支付职工现金6541.12万元,同比增长9.3%(上年同期5982.57万元)[42] - 支付的各项税费同比减少52.8%至795.67万元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7486.18万元人民币,同比增长114.32%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长114.32%至7486.18万元,主要因销货款回笼加快及退税收入增加[19] - 投资活动现金流量净额流出减少至-3827.68万元,主要因收回理财资金及募投项目投入[19] - 筹资活动现金流量净额流出减少至-1333.85万元,主要因现金分红减少及借款变动[20] - 经营活动现金流量净额7486.18万元,较上年同期3492.94万元增长114.3%[42] - 销售商品收到现金3.59亿元,同比增长22.3%(上年同期2.94亿元)[42] - 投资活动现金净流出3827.68万元,较上年同期流出8873.87万元收窄56.9%[43] - 收到税费返还2991.85万元,同比增长41.7%(上年同期2111.70万元)[42] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长25.4%至3.57亿元[46] - 经营活动现金流量净额同比增长127.1%至7589.87万元[46] - 投资活动现金流出同比减少23.5%至1.11亿元[46] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长35.6%至1.09亿元[46] - 收到的税费返还同比增长40.6%至2968.79万元[46] - 筹资活动现金流出同比减少80.4%至1333.85万元[46] - 现金及现金等价物净增加额转正为2204.51万元[47] - 汇率变动造成现金减少16.38万元[47] 资产和负债变动 - 预付款项较上年末增长140.26%至14,337,801.67元,主要因预付原材料高岭土增加[14] - 其他流动资产较上年末下降95.09%至1,592,229.16元,主因股权转换完成[14] - 可供出售金融资产较上年末增长3,000%至31,000,000元,主因股权转换完成[14] - 固定资产较上年末增长135.42%至194,281,324.13元,主因募集资金项目结转[14] - 货币资金减少至1.18亿元,较年初1.65亿元下降28.5%[27] - 应收账款增至1.42亿元,较年初1.36亿元增长4.7%[27] - 可供出售金融资产增至3100万元,较年初100万元大幅增长[27] - 公司总资产从年初789.56百万元增长至850.86百万元,增幅7.8%[28][29] - 在建工程从年初107.64百万元减少至91.83百万元,下降14.7%[28] - 无形资产从年初76.20百万元略降至74.98百万元,降幅1.6%[28] - 递延所得税资产从年初12.07百万元增至21.06百万元,增长74.5%[28] - 货币资金从年初161.34百万元降至112.93百万元,下降30.0%[31] - 应收账款从年初135.97百万元增至142.31百万元,增长4.7%[31] - 存货从年初59.98百万元增至63.27百万元,增长5.5%[32] - 固定资产从年初73.97百万元大幅增至186.82百万元,增长152.6%[32] - 期末现金余额1.18亿元,较期初增长24.4%(期初9458.88万元)[43] - 期末现金及现金等价物余额同比减少31.7%至1.13亿元[47] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助金额为521.08万元人民币[8] - 非经常性损益项目中其他营业外支出为254.16万元人民币[9] - 资产处置收益56.36万元[40] 股东和股权结构 - 股东总数22,680户[12] - 前十名股东持股比例合计为61.11%,其中蔡镇城持股9.65%(25,736,880股)[12] 其他财务和业务数据 - 总资产为8.51亿元人民币,较上年度末增长7.76%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为7.29亿元人民币,较上年度末增长5.81%[6] - 利息收入第三季度为-43万元,同比改善68.8%[39] - 投资收益第三季度为57万元,同比增长161.5%[36]
四通股份(603838) - 2018 Q3 - 季度财报