公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称道博股份，代码600136，变更前简称ST道博[20] - 公司1992年10月30日成立时总股本为3000万股，1995年1月送股后总股本为3600万股，1996年2月募股后总股本增加到7000万股，1998年2月发行A股后总股本为9500万股，2000年6月配股后总股本为10444.40万股[177] - 截至2014年12月31日，公司注册资本和实收资本均为人民币10444.4万元[178] - 公司营业期限自1992年10月30日至2042年10月30日[178] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[183] - 本集团正常营业周期短于一年[184] - 公司的记账本位币为人民币[185] 重大资产重组事项 - 本次重大资产重组向强视传媒全体股东购买其100%股权，向新星汉宜募集1.75亿元配套资金[11] - 2014年4月公司启动重大资产重组，12月24日获中国证监会并购重组委审核通过，完成后主营业务将扩展至电视剧制作及发行[36][37] - 公司拟发行股份及支付现金购买强视传媒100%的股权，并向新星汉宜发行股份募集本次交易金额25%的配套资金[72] - 公司重大资产重组事项于2014年12月24日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过[72][81] - 公司2014年第二次临时股东大会于6月27日审议通过重组相关议案[72] - 2014年6月10日，公司与重组交易各方签署《发行股份购买资产协议》《股份认购协议》，与游建鸣签署《盈利预测补偿协议》；12月11日签署相关补充协议[87] - 2014年6月27日，公司第二次临时股东大会通过重组方案，拟发行股份及支付现金购买强视传媒100%股权，并向新星汉宜发行股份募集25%的配套资金[96] - 2014年12月12日，公司董事会、监事会审议通过更新公司重组相关事项的议案；12月24日，重大资产重组事项获中国证监会有条件通过[97] 公司面临的风险 - 公司存在现有经营业务规模小、盈利性弱、抵御能力差的风险[13] - 公司存在原材料采购、劳动力以及财务费用继续增加的风险[13] - 本次交易后可能存在整合风险，影响公司后续发展[13] - 标的公司存在行业和经营风险，如政策、盗版、发行等风险[13] - 标的公司实际经营结果可能与盈利预测结果有差异[13] - 标的资产估值较高及资产重组交易形成的商誉有减值风险[13] - 交易完成后，公司文化行业投资可能因决策失误或整合不佳导致失败[13] - 公司面临现有业务规模小、盈利弱、整合风险等多种风险[68] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入70,969,044.45元，较2013年的87,666,373.87元减少19.05%[30] - 2014年归属于上市公司股东的净利润954,141.69元，较2013年的1,180,667.15元减少19.19%[30] - 2014年经营活动产生的现金流量净额5,372,993.01元，较2013年的20,042,382.08元减少73.19%[30] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产134,753,745.86元，较2013年末的133,799,604.17元增加0.71%[30] - 2014年末总资产191,532,991.58元，较2013年末的193,511,268.11元减少1.02%[30] - 2014年基本每股收益0.01元，与2013年持平[31] - 2014年加权平均净资产收益率0.71%，较2013年的0.89%减少0.18个百分点[31] - 2014年非经常性损益合计 - 45,290.39元，2013年为1,589,294.97元[34] - 2014年度公司实现主营业务收入70,969,044.45元，营业利润3,813,446.82元，归属于母公司所有者的净利润954,141.69元[37] - 营业收入为70,969,044.45元，较上年同期减少19.05%[39] - 销售费用为959,790.10元，较上年同期减少62.21%[39][49] - 财务费用为1,282,278.66元，较上年同期增加150.69%[39][49] - 营业利润为3,813,446.82元，较上年同期增加42.98%[39] - 应收账款为10,394,678.18元，较上期期末减少33.61%[57] - 可供出售金融资产为62,494,289.00元，较上期期末增加105.66%[58] - 应付账款为5,135,775.80元，较上期期末增加285.03%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为5,372,993.01元，较上年同期减少73.19%[39] - 2014年12月31日，公司货币资金期末余额为22,483,298.36元，期初余额为29,954,310.94元[147] - 2014年12月31日，公司应收票据期末余额为3,116,000.00元，期初余额为2,700,000.00元[147] - 2014年12月31日，公司应收账款期末余额为10,394,678.18元，期初余额为15,656,085.96元[147] - 2014年12月31日，公司流动资产合计期末余额为45,488,372.21元，期初余额为77,403,636.92元[147] - 2014年12月31日，公司资产总计期末余额为191,532,991.58元，期初余额为193,511,268.11元[147] - 公司流动负债合计从48,695,558.01元降至45,390,883.09元，降幅约6.79%[148] - 公司非流动负债合计保持1,360,896.99元不变[148] - 公司负债合计从50,056,455.00元降至46,751,780.08元，降幅约6.60%[148] - 公司所有者权益合计从143,454,813.11元增至144,781,211.50元，增幅约0.92%[148] - 公司营业总收入从87,666,373.87元降至70,969,044.45元，降幅约18.93%[154] - 公司营业总成本从87,314,997.01元降至67,214,637.63元，降幅约23.02%[154] - 公司营业利润从2,667,161.73元增至3,813,446.82元，增幅约42.98%[154] - 公司利润总额从2,502,034.42元增至3,750,553.35元，增幅约49.90%[154] - 公司净利润从1,032,756.13元增至1,326,398.39元，增幅约28.43%[154] - 归属于母公司所有者的净利润从1,180,667.15元降至954,141.69元，降幅约19.19%[154] - 综合收益总额为1326398.39元，归属于母公司所有者的综合收益总额为954141.69元，归属于少数股东的综合收益总额为372256.70元[155] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股[155] - 母公司营业收入为4460355.38元，营业利润为 - 4354143.31元，净利润为 - 4404505.37元[158] - 母公司基本每股收益为 - 0.04元/股，稀释每股收益为 - 0.04元/股[159] - 经营活动现金流入小计为91189200.95元，现金流出小计为85816207.94元，现金流量净额为5372993.01元[162] - 投资活动现金流入小计为4048100.00元，现金流出小计为11566855.59元，现金流量净额为 - 7518755.59元[162][163] - 筹资活动现金流入小计为10000000.00元，现金流出小计为23611504.16元，现金流量净额为 - 13611504.16元[163] - 现金及现金等价物净增加额为 - 15757266.74元，期初余额为17940350.38元，期末余额为2183083.64元[163] - 经营活动现金流入小计本期为7,488,031.89元，上期为15,647,220.25元[166] - 经营活动现金流出小计本期为9,260,738.87元，上期为9,289,828.95元[166] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,772,706.98元，上期为6,357,391.30元[166] - 投资活动现金流入小计本期为4,048,100.00元，上期为2,984,940.00元[166] - 投资活动现金流出小计本期为10,753,386.68元，上期为20,220,755.24元[166] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,705,286.68元，上期为 - 17,235,815.24元[166] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,477,993.66元，上期为 - 10,878,423.94元[167] - 期初现金及现金等价物余额本期为9,794,882.22元，上期为20,673,306.16元[167] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,316,888.56元，上期为9,794,882.22元[167] - 所有者权益合计本期期末余额为144,781,211.50元，较期初增加1,326,398.39元[170] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为142,422,056.98元，本期期末余额为143,454,813.11元，增加1,032,756.13元[171] - 母公司所有者权益上年期末余额为63,775,847.58元，本期期末余额为57,714,596.31元，减少6,061,251.27元[173][175] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增加1,180,667.15元，少数股东权益本期减少147,911.02元[171] - 母公司所有者权益中未分配利润本期减少4,404,505.37元[173] - 归属于母公司所有者权益中股本为104,444,000.00元，本年期初和期末无变动[171] - 母公司所有者权益中股本为104,444,000.00元，本年期初和期末无变动[173][175] - 归属于母公司所有者权益中资本公积为1,817,689.27元，本年期初和期末无变动[171] - 母公司所有者权益中资本公积为3,804,444.46元，本年期初和期末无变动[173][175] - 归属于母公司所有者权益中盈余公积为6,943,130.06元，本年期初和期末无变动[171] - 母公司所有者权益中盈余公积为6,943,130.06元，本年期初和期末无变动[173][175] 子公司相关数据 - 湖北恒裕矿业有限公司注册资本3000万元，总资产6490.16万元，净资产3572.53万元，净利润143.13万元；武汉健坤物业有限公司注册资本10,646万元，总资产15,203.54万元，净资产14,412.06万元，净利润429.96万元[61][62] - 湖北恒裕矿业有限公司主营业务收入58,897,044.45元，主营业务利润2,434,819.35元，净利润1,431,325.68元；武汉健坤物业有限公司主营业务收入12,072,000元，主营业务利润5,732,770.78元，净利润4,299,578.08元[63] 公司战略与规划 - 公司提出“三步走”战略以扩大市场份额[65] - 公司2015年将围绕发展战略加大文化产业投资[66] - 公司2015年度预计收入约3.72亿元，成本约2.33亿元，费用约0.48亿元[66] 关联交易与担保事项 - 公司2014年度日常关联交易预计议案经2013年度股东大会审议通过[77] - 恒顺矿业关联采购磷矿石等产品，关联交易金额合计38619381.98元，占同类交易额的74.46%[79][80] - 神农架林区长青矿业有限责任公司作为关联方，公司对其关联债权期末余额为778545.55元[8