各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入41,745,042.46元，第二季度118,372,386.5元，第三季度98,963,184.72元，第四季度309,962,679.81元[22] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润462,895.86元，第二季度19,736,558.2元，第三季度34,838,045.66元，第四季度67,146,672.81元[22] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润441,160.07元，第二季度16,735,402.0元，第三季度34,767,134.60元，第四季度60,574,670.53元[22] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -59,148,907.51元，第二季度 -25,592,448.9元，第三季度 -84,656,378.00元，第四季度 -149,371,871.98元[22] 不同年份非经常性损益及相关影响额变化 - 2016年非流动资产处置损益无金额，2015年为5,020,524.17元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助（特定除外）为13,999,406.96元，2015年为14,556,812.01元[24] - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为44,280.00元，2015年为49,200.00元[25] - 2016年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -87,630.04元，2015年为 -10,895.52元，2014年为 -62,893.47元[25] - 2016年少数股东权益影响额为 -801,237.41元，2015年为 -37,448.25元，2014年为1,879.71元[25] - 2016年所得税影响额为 -3,489,014.23元，2015年为 -21,078,340.76元，2014年为15,723.37元[25] 公司业务发展动态 - 2016年公司成功介入体育产业，初步实现“影视+体育”主业发展战略规划[46] - 公司本报告期成功发售上年度获准发行的非公开债券，募集4亿元弥补营运资金不足[46] - 电视剧《爱人同志》投资比例75%，2016年12月完成，已取得发行许可证并开始发行[48] - 电视剧《我是你的眼》投资比例100%，2016年6月完成，2016年11月在山东卫视和辽宁卫视上星播出[48] - 强视传媒拥有广播电视节目制作经营许可证，2015年10月起有效期两年；其全资子公司广东强视影业传媒有限公司拥有电视剧制作甲级许可证，2015年4月起有效期两年[41] - 公司控股子公司MBS相关人员获得球员经纪资质，编号IMS001350有效期截止2017年4月，编号IMS001953有效期截止2017年7月[41] - 全资子公司双刃剑与重庆力帆足球俱乐部签署咨询服务合同，全面代理其商务开发事宜[43] - 全资子公司双刃剑（香港）与格拉纳达足球俱乐部签署区域独家商务代理合同，为其提供中国地区经纪与市场推广等服务[43] - 公司储备电视剧剧本18部、电影剧本5部、网络剧/网络电影剧本5部、文艺作品改编版权3部[41][42] - 公司在体育业务方面与众多国际性体育组织、俱乐部、运动员、品牌企业等建立合作联系[40] 各业务线及整体财务关键指标变化 - 影视产品制作销售营业收入4.02亿元，毛利率48.11%，较上年增加4.02个百分点[60] - 电视剧业务营业收入2.85亿元，毛利率48.52%，较上年增加10.35个百分点[60] - 国内营业收入5.61亿元，毛利率53.90%，较上年增加11.99个百分点[61] - 前五名客户销售额2.22亿元，占年度销售总额36.77%[64] - 前五名供应商采购额2.50亿元，占年度采购总额63.70%[64] - 税金及附加本期数341.16万元，较上年同期增长39.82%[66] - 资产减值损失本期数1761.95万元，较上年同期增长36.17%[66] - 投资收益本期数74.78万元，较上年同期减少85.00%[66] - 营业利润本期数1.59亿元，较上年同期增长84.77%[66] - 净利润本期数1.47亿元，较上年同期增长113.95%[66] 公司未来发展规划 - 公司预计2017年度收入约为7亿元，成本约3.2亿元，费用约为1亿元[93] - 公司将通过“影视+体育”双轮驱动实现“全球文化产业整合运营平台”战略，执行“集团化、平台化、国际化”路径[88] - 2017年公司将加大精品剧投资，探索中小成本网剧、电影制作发行，储备影视资源[93] - 2017年影视剧拍摄计划包括《新龙门客栈》50集、《金粉世家之梦》等80集、《大清相国》40集、《血溅津门》45集[93] - 公司未来将向体育细分行业渗透，完善体育产业价值链，实现竞技与大众体育均衡发展[91] - 公司将围绕体育营销、体育资源与媒体运营深耕，在体育产业领域积极布局[93] - 公司将以“整合理顺”为要求，完善组织架构调整和扩容，加强业务全流程管理[93] - “集团化”指通过资本运作完善影视、体育产业链布局，建立产业生态集群[88] - “平台化”指打造大文化产业整合运营平台，发挥协同效应，对接优质资源[89] - “国际化”指通过海外资源获取加速产业布局全球化，提升协同效应[90] - 公司有多部电视剧、网剧和电影处于不同制作阶段，如《狄仁杰》预算60，《英雄连》预算30等[94] - 公司开展国内中西部大战略计划，为重大体育赛事预制战略布局[94] 公司面临的风险 - 影视产业可能面临政策调整、市场竞争、成本上涨等风险，2012年前网络小说影视改编权10万元左右，2014年知名作家作品突破百万，如今部分达千万元以上[95][96] - 体育产业面临外部环境、市场趋势、资本竞逐等风险，优质球员身价上涨，可能压缩经纪业务利润空间[96][97] - 公司存在业务整合及管理、外汇结算、核心人员流失、商誉减值等风险[97][98] 公司利润分配及股东回报规划 - 2016年10月10日公司第八届董事会第五次会议审议通过《未来三年（2016 - 2018年）股东回报规划》，尚需股东大会审议[101] - 公司2015年度母公司实现净利4229.24万元，年初未分配利润 - 5747.70万元，可供股东分配利润 - 1518.45万元[101] - 2015年度经股东大会批准不进行利润分配，以2016年1月31日总股本243591093股为基数，每10股转增10股，转增后股本增加至487182186股[101] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为126,501,084.68元，现金分红占比83.61%；2015年净利润为53,470,919.01元，现金分红占比77.83%；2014年净利润为954,141.69元，现金分红占比71.93%[102] 公司重大资产重组相关承诺 - 强视传媒2014 - 2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润承诺分别不低于5,599.92万元、7,582.97万元、9,641.07万元；2014 - 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润承诺分别不低于4,743.77万元、6,392.56万元、8,164.10万元；2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润承诺不低于12,165.36万元，扣非后不低于10,123.15万元[106] - 新星汉宜在收购强视传媒重大资产重组项目中，自2015年2月17日起所获新增股份36个月内不得上市交易或转让，所持上市公司股份36个月内不以任何方式减持[105] - 新星汉宜在收购双刃剑重大资产重组项目中，自2016年1月28日起所获新增股份36个月内不得上市交易或转让[105] - 游建鸣在收购强视传媒重大资产重组项目中，自交易股份发行完成之日起12个月内获得的上市公司股份不得上市交易或转让[108] - 游建鸣在收购强视传媒重大资产重组项目中，自交易股份发行完成之日起满12个月，当年可解除锁定的股份数量不超过获股数量的15%[108] - 游建鸣在收购强视传媒重大资产重组项目中，自交易股份发行完成之日起满24个月，当年可增加解除锁定的股份数量不超过获股数量的20%[108] - 游建鸣在收购强视传媒重大资产重组项目中，自交易股份发行完成之日起满36个月，当年可增加解除锁定股份[108] - 当代集团自2015年5月18日起，保证上市公司独立性、避免同业竞争、减少并规范关联交易[105] - 收购强视传媒重大资产重组项目中，2015年1月27日起保证上市公司独立性、避免同业竞争、减少并规范关联交易；收购双刃剑重大资产重组项目中，2016年1月28日起保证相关事项[105][106] - 游建鸣自本次交易股份发行完成之日起满12个月，增加解除锁定股份数量不超因交易获上市公司股份数量的25%；满48个月，增加解除锁定股份数量为因交易获上市公司股份数量的40%[110] - 蒋立章、彭章瑾承诺双刃剑2015 - 2018年合并报表口径下扣非后归母净利润分别为5200万元、6900万元、8700万元、10400万元[111] - 蒋立章、彭章瑾自本次交易股份发行完成之日起满12个月，可解除锁定股份数量不超因交易获上市公司股份数量的20%；满24个月，增加解除锁定股份数量不超30%；满36个月，增加解除锁定股份数量不超50%[111][112] - 蒋立章因本次交易取得的新增股份中的15%，需审计机构对双刃剑2018年度实际盈利审计并出具报告，且本人履行完2018年度业绩补偿承诺或无需补偿时方可解除锁定[112] - 上市公司出售所持健坤物业98%的股权及恒裕矿业80%的股权[113] - 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目，自收购完成之日起36个月内，未经书面同意，不主动扩大对上市公司股份控制比例[110] - 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目，自交易完成之日起36个月内，未经书面同意，本人及一致行动人不得主动扩大对上市公司股份控制比例[113] - 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目，自交易完成之日起36个月内，如新星汉宜增持股份，本人及一致行动人可相应增持，但增持股权比例不得超新星汉宜该次增持比例[113] - 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目，自2015年2月17日起避免同业竞争、规范关联交易[110] - 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目，自2016年1月28日起避免同业竞争、规范关联交易[113] - 游建鸣承诺强视传媒2014 - 2016年合并报表归属母公司所有者净利润分别不低于5599.92万元、7582.97万元、9641.07万元，扣非后分别不低于4743.77万元、6392.56万元、8164.10万元；若交易完成日迟于2014年12月31日，2017年分别不低于12165.36万元、10123.15万元[116] - 蒋立章、彭章瑾承诺双刃剑2015 - 2018年合并报表扣非后归属母公司所有者净利润分别不低于5200万元、6900万元、8700万元、10400万元[117] - 中审众环认为强视传媒和双刃剑在2016年均已完成盈利预测[117][118] 公司审计及财务顾问相关 - 境内会计师事务所中审众环报酬为45万元，审计年限18年；内部控制审计会计师事务所中审众环报酬25万元；财务顾问国金证券报酬400万元[121] - 2016年4月28日，公司决定续聘中审众环为2016年度审计机构[121] 公司重大业务合同及收购 - 公司全资子公司香港双刃剑与格拉纳达足球俱乐部签署《关于格拉纳达足球俱乐部有限公司之区域独家商务代理合同》[123][124] - 公司收购双刃剑重大资产重组实施完成[125] - 公司以3950万欧元（折合人民币约29032.50万元）受让上海耐丝投资管理中心所持Nice International Sports Limited100%股权并实现控股[125] 公司股份限售及股本变动 - 2016年限售股份年初总数为59,574,462股，本年解除限售16,233,428股，增加202,486,296股，年末总数为245,827,330股[149] - 2016年1月28日，公司A股购买资产发行数量为49,662,367股，发行价格为16.29元/股；募集配套资金发行数量为29,910,265股，发行价格为20.06元/股[152] - 2016年2月2日，公司发行“16道博债”，规模2亿元，期限3年，票面利率6.95%；3月3日发行“16道博02”，规模2亿元，期限3年，票面利率6.60%[152][153] - 发行完成后，新星汉宜持有公司40,131,115股，占总股本16.47%[154] - 发行完成后，当代集团持有公司14,955,134股，占总股本6.14%[154] - 发行完成后，天风睿源持有公司7,550,639股，占总股本3.10%[154] - 发行完成后，天风睿盈持有公司3,806,017股，占总股本1.56%[154] - 发行完成后，蒋立章持有公司28,729