公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35.05亿元，较上年度末增长34.82%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.97亿元，较上年度末增长3.15%[7] - 本报告期营业收入5.00亿元，较上年同期增长13.23%；年初至报告期末营业收入13.23亿元，较上年同期增长12.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1853.04万元，较上年同期增长6.79%；年初至报告期末为5930.04万元，较上年同期增长4.56%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.54亿元，较上年同期减少1918.86%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长50.00%；年初至报告期末均为0.08元/股，较上年同期增长14.29%[7] - 资产总计期末余额为19.38亿元，较期初余额16.37亿元增长18.37%[34][35] - 负债合计期末余额为7.20亿元，较期初余额3.90亿元增长84.45%[35] - 所有者权益合计期末余额为12.18亿元，较期初余额12.47亿元下降2.31%[36] - 营业总收入本期金额为5.00亿元，较上期金额4.42亿元增长13.23%[36] - 营业总成本本期金额为4.86亿元，较上期金额4.22亿元增长15.16%[36] - 营业利润本期金额为1726.91万元，较上期金额1983.62万元下降12.94%[38] - 利润总额本期金额为1942.20万元，较上期金额2120.86万元下降8.42%[38] - 净利润本期金额为1676.37万元，较上期金额1663.27万元增长0.79%[38] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.02元[38] - 稀释每股收益本期为0.03元，上期为0.02元[38] - 公司营业总收入本期为13.23亿元，上期为11.78亿元，同比增长12.25%[42] - 公司营业总成本本期为12.67亿元，上期为11.15亿元，同比增长13.61%[42] - 公司净利润本期为5599.11万元，上期为5416.88万元，同比增长3.36%[43] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.07元[43] - 母公司营业收入本期为2197.43万元，上期为3503.74万元，同比下降37.28%[45] - 母公司净利润本期亏损606.52万元，上期盈利157.56万元[46] - 经营活动现金流入小计本期为12.39亿元，上期为12.28亿元，同比增长0.90%[49] - 经营活动现金流出小计本期为15.98亿元，上期为12.09亿元，同比增长32.14%[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3.59亿元，上期为1946.72万元[49] - 投资活动收回投资收到的现金本期为1亿元，上期为2000万元[49] - 经营活动现金流入小计本期为11.5059401966亿元，上期为5.259811003亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为341.52827万元，上期为15689.731474万元[52] - 投资活动现金流入小计本期为2.3044867036亿元，上期为729元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1588.274721万元，上期为 - 4119.22195万元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为3.96亿元，上期为1500万元[54] - 筹资活动现金流量净额本期为1.6471647543亿元，上期为 - 1.0370651663亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.5224901092亿元，上期为1199.857861万元[54] - 期初现金及现金等价物余额本期为6797.380876万元，上期为2554.060484万元[54] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.2022281968亿元，上期为3753.918345万元[54] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46740户[11] - 深圳市邦林科技发展有限公司持股比例9.09%，持股数量6877.43万股，其中3251万股处于质押状态[11] - 盛久投资有限公司持股比例4.75%，持股数量3592.96万股[11] - 黄炬培持股比例4.20%，持股数量3180.10万股[11] 部分财务项目金额变化及原因 - 预付款项期末金额53,882,784.90元，较年初金额28,364,016.21元增长89.97%，因在建项目多预付材料费增多[15] - 存货期末金额864,763,972.63元，较年初金额428,537,851.82元增长101.79%，因方大城城市更新项目开发投入增加[15] - 短期借款期末金额1,030,000,000.00元，较年初金额369,000,000.00元增长179.13%，因融资需求增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 -358,608,957.87元，较上年同期19,467,237.44元下降1942.12%，因方大城项目开发支出增加和应收账款回收慢[15] - 收回投资收到的现金为100,000,000.00元，较上年同期20,000,000.00元增长400.00%，因理财产品到期收回[15] - 投资支付的现金为116,340,675.00元，较上年同期21,000,000.00元增长454.00%，因购买理财产品及投资中国油气控股有限公司股票[15] - 取得借款收到的现金为944,000,000.00元，较上年同期100,000,000.00元增长844.00%，因融资需求增加[15] 项目进展 - 方大城城市更新项目5月18日开工，预计年底完成基坑施工[18] 投资情况 - 公司收购中国油气控股股票，最初投资成本16,263,675.00元，期末持股100,000,000股，比例0.66%，期末账面价值18,543,564.00元，报告期收益2,279,889.00元[22] - 2014年5月5日至7月23日，公司在上海期货交易所进行沪铝衍生品投资，初始资金额1459.21，报告期实际损益金额21.94，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.00%[25] 财务报表准则影响 - 2014年7月开始实施七项新会计准则，对公司合并财务报表影响不大[16] 公司接待调研 - 2014年9月3日，公司接待宏源证券实地调研，谈论公司经营情况与未来发展[26] 资产负债表项目期初与期末金额对比 - 期末货币资金571,439,392.82元，期初为333,876,921.97元[30] - 期末应收账款1,031,801,555.08元，期初为898,780,981.93元[30] - 期末存货864,763,972.63元，期初为428,537,851.82元[30] - 期末流动资产合计2,637,201,877.25元，期初为1,777,793,660.03元[30] - 期末短期借款1,030,000,000.00元，期初为369,000,000.00元[31] - 期末应付账款707,401,426.32元，期初为489,216,140.32元[31] - 期末流动负债合计2,189,311,245.83元，期初为1,332,572,776.93元[32] - 期末资产总计3,504,823,683.92元，期初为2,599,557,542.57元[31] 现金流量相关项目本期与上期金额对比 - 取得借款收到的现金本期为9.44亿元，上期为1亿元；母公司本期为3.96亿元，上期为1500万元[50][52]