公司基本信息 - 公司股票简称*ST科健，代码000035，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是洪和良，注册地址在深圳蛇口工业六路，邮编518067[17] - 公司首次注册于2009年4月17日，报告期末注册于2013年12月31日，无变更[20] - 1994年4月8日，公司境内上市人民币普通股（A股）股票在深圳证交所挂牌交易[20] - 1996年12月30日，公司经营范围变更[20] - 1999年1月21日，公司经营范围再次变更，增加开发、生产、销售数字移动电话机[20] - 2003年10月27日，中科院等分别将所持科健集团94.34%、2.83%、2.83%股权协议转让，南京合纵投资有限公司受让99%股权，成都久盛科技发展有限公司受让1%股权[20] 公司重整与重组情况 - 2011年10月8日深圳中院裁定受理公司重整申请[73] - 2011年11月17日深圳中院裁定对公司进行重整[73] - 2012年5月18日深圳中院批准公司重整计划并终止重整程序[73] - 2013年7月18日深圳中院裁定公司重整计划执行完毕[73] - 2013年7月18日，深圳中院裁定公司重整计划执行完毕，公司基本成为净壳上市公司[30] - 公司已与天楹环保全体股东签订相关协议，于2013年12月19日经2013年第二次临时股东大会审议通过，重组方案已上报中国证监会核准，结果和时间不确定[14] - 2013年公司拟以每股4.76元非公开发行378,151,252股份购买天楹环保100%股份并募集配套资金，拟募集不超6亿元[31] - 公司拟以每股4.76元非公开发行378,151,252股份购买天楹环保100%股份，拟募集配套资金不超过6亿元 [58] - 严圣军及其一致行动人承诺对2014 - 2016年注入资产净利润差额补偿，2014年预测净利润13,665.57万元、2015年17,556.58万元、2016年22,583.81万元 [59] 公司股东情况 - 2013年7月，原第一大股东科健集团、第二大股东智雄电子分别让渡所持公司股份的40%用于清偿债务[21] - 截至报告期末，中国信达持有公司股份12,584,996股，占总股本的6.66%，成为第一大股东，公司无实际控制人[21] - 科健集团原持有公司3361.4万股股份，占总股本17.79%，2013年7月让渡40%即1344.56万股，占总股本7.116%用于执行重整计划，让渡后持股2016.84万股，占总股本10.674% [80] - 2013年9月科健集团将剩余2016.84万股股份全部用于破产清算，不再持有公司股份[80] - 智雄电子原持有公司3100万股股份，占总股本16.406% [81] - 2013年7月，智雄电子让渡所持公司股份的40%即1240万股，占公司总股本6.562%，划转至债权人账户[82] - 让渡完成后，智雄电子尚持有公司股份1860万股，占公司总股本的9.844%，仍为第二大股东[82] - 公司股份总数为188,953,707股，有限售条件股份为0股，无限售条件股份为188,953,707股，占比100%[88] - 报告期末股东总数为14,172，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为13,791[90] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例6.66%，持股数量12,584,996股[90] - 中国东方资产管理公司持股比例5.45%，持股数量10,297,471股[90] - 周逸诚持股比例4.71%，持股数量8,898,472股[90] - 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行持股比例2.59%，持股数量4,890,753股[90] - 深圳市海王生物工程股份有限公司持股比例2.44%，持股数量4,606,028股[90] - 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行持股比例2.3%，持股数量4,338,041股[90] - 2013年7月，公司原第一、二大股东分别让渡40%股份用于清偿债务[92] - 2013年9月6日，原第一大股东科健集团不再持有公司股份，原第二大股东智雄电子基本不再持有公司股份[92] - 截至2013年12月31日，中国信达持有公司股份12,584,996股，占总股本6.66%，为第一大股东[92][94] - 前10名无限售条件股东中，中国信达持有12,584,996股，中国东方资产管理公司持有10,297,471股，周逸诚持有8,898,472股等[91] - 上海浦东发展银行深圳分行与广州分行隶属同一公司，为一致行动人[91][92] - 公司控股股东变更日期为2013年9月6日，变更后无新控股股东[93] - 公司自2013年股权变动后不存在实际控制人[92][94] - 公司最终控制层面不存在持股比例10%以上的股东[95] - 中国信达注册资本30,140,024,035元，中国东方资产管理公司注册资本100亿元[95] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易，前十大股东未参与融资融券业务[92] - 公司实际控制人于2013年9月7日变更，指定网站于2013年9月18日披露相关信息[97] - 报告期末公司全体股东为14172户，无实际控制人和控股股东[98] - 2013年7月，科健集团让渡所持有公司股份的40%即1344.56万股，所持2016.84万股用于破产清算后不再持股[186] - 2013年7月，智雄电子让渡所持有公司股份的40%即1240万股，9月剩余1860万股划转用于执行重整计划后不再持股[187][188] - 2013年7月，中国信达受偿公司1123.4319万股，占总股本5.95%，后通过相关程序共受偿429.0659万股，变动后共持有1552.4978万股，占总股本8.22%[188] - 2013年10月，中国信达减持293.9982万股，减持后持有1258.4996万股，占总股本6.66%，仍为第一大股东[188] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入40,922,834.90元，较2012年的95,894,669.09元减少57.33%[24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1,131,546,995.33元，2012年为 - 636,052,363.94元[24] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,384,708.85元，较2012年的22,840,604.06元减少114.82%[24] - 2013年末总资产10,441,933.09元，较2012年末的307,902,946.69元减少96.61%[24] - 2013年非经常性损益合计1,134,931,704.18元，其中债务重组损益1,131,438,218.10元[26][27] - 2013年公司主营业务已停产多年，主营业务收入为0，营业收入主要来自房屋租赁收入1,582,444.90元和转让科技园土地厂房收入39,340,390.00元[32] - 营业收入40,922,834.90元，较上年同期95,894,669.09元减少57.33%，主要因上期拍卖投资性房地产成交数额大[35] - 营业成本36,239,763.15元，较上年同期24,092,479.56元增加50.42%，因本期转让投资性房地产成本数额大[35] - 管理费用9,320,864.38元，较上年同期26,880,875.35元减少65.33%，因报告期完成破产重整程序，重整及中介费用减少[35] - 营业外收入1,136,127,327.97元，较上年同期163,280.05元增加695715.15%，因完成破产重整，豁免债务确认债务重组收益[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 -106,677,214.39元，较上年同期 -395,029,388.67元增加，因上年同期收到三星科健分红款转给管理人[35] - 投资活动产生的现金流量净额为106,133,985.46元，较上年同期395,579,281.45元减少73.16%，因本期收到三星科健股权转让款较上年少[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,000,000.00元，上年同期为0，因报告期收到重组方天楹环保股东南通乾创捐赠款项[35] - 现金及现金等价物净增加额为9,456,699.56元，较上年同期549,908.35元增加1619.68%，因收到重组方捐赠款项[35] - 2013年末货币资金10,277,880.12元，占总资产98.43%，较2012年末增加0.27%，因收到捐赠及债务重整完成[48] - 2013年末投资性房地产无余额，2012年末为34,430,298.29元，占总资产11.18%，因收回科技园CDMA厂房转让款且完成过户[48] - 短期借款为491,208,063.98元，变动率为159.53% [51] - 应付帐款为331,146,154.74元，变动率为107.55% [51] - 应付利息为336,541,298.42元，变动率为109.3% [51] - 其他应付款为401,575,810.16元，变动率为130.42% [51] - 预计负债为543,174,458.07元，变动率为176.41% [51] - 2011年度归属于母公司所有者净利润为 - 21,818,341.11元，合并未分配利润为 - 1,475,211,043.47元 [64] - 2012年度归属于母公司所有者净利润为 - 636,052,363.94元，合并未分配利润为 - 2,111,263,407.41元 [64] - 2013年度归属于母公司所有者净利润为1,131,546,995.33元，合并未分配利润为 - 979,716,412.08元 [64] - 2013年公司实现归属于母公司所有者的净利润为1,131,546,995.33元，主要因完成破产重整程序确认债务重组收益所致[66][67] - 2012年公司归属于上市公司股东的净利润为 -636,052,363.94元[66] - 2011年公司归属于上市公司股东的净利润为 -21,818,341.11元[66] - 2013 - 2011年现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0%[66] - 截至2013年12月31日，公司合并未分配利润为 -979,716,412.08元，2013年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[67] - 中科健公司2013年12月31日资产总计10,441,933.09元，较期初307,902,946.69元大幅减少[158][162] - 2013年末流动资产合计10,432,755.46元，期初为172,589,833.46元[158][162] - 2013年末非流动资产合计9,177.63元，期初为135,313,113.23元[158][162] - 2013年末流动负债合计 -2,033,023.65元，期初为1,622,718,930.96元[159][162] - 2013年末负债合计 -2,033,023.65元，期初为2,165,893,389.03元[159] - 2013年末所有者权益合计12,474,956.74元，期初为 -1,857,990,442.34元[160] - 货币资金期末余额10,277,880.12元，期初余额821,180.56元[157][161] - 其他应收款期末余额154,875.34元，期初余额39,254.92元[158][161] - 固定资产期末余额9,177.63元，期初余额4,556.81元[158][162] - 公司2013年负债合计21.66亿元，所有者权益合计1247.5万元，负债和所有者权益总计1044.2万元[163] - 2013年营业总收入4092.3万元，较上期9589.5万元下降57.32%[165] - 2013年营业总成本4550.1万元，较上期7237.1万元下降37.13%[165] - 2013年营业利润亏损457.9万元，上期盈利4796.6万元[166] - 2013年利润总额11.32亿元，上期亏损6.36亿元[166] - 2013年净利润11.32亿元，上期