公司基本信息 - 公司股票简称中国天楹，代码000035，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是严圣军，注册及办公地址均为江苏省海安县城黄海大道（西）268号，邮编226600[17] - 董事会秘书是高清，证券事务代表是费宁萍，联系电话均为0513 - 80688810[18] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司首次注册于1984年12月31日，地点为深圳市蛇口工业六路；报告期末注册于2014年11月18日，地点为江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢[20] 公司股权变动及股东情况 - 2003年10月27日，中科院、中科实业集团(控股)有限公司、东方科学仪器进出口集团有限公司分别将所持科健集团94.34%、2.83%、2.83%股权协议转让，南京合纵投资有限公司受让99%，成都久盛科技发展有限公司受让1%[21] - 2013年7月，公司原第一大股东科健集团、第二大股东智雄电子分别让渡40%股份用于清偿债务；9月6日，科健集团不再持有公司股份，智雄电子后续也不再持有，中国信达成为第一大股东，公司无实际控制人[22] - 2014年5月，公司完成发行股份购买资产事项，发行378,151,252股A股，控股股东变为南通乾创投资有限公司[22] - 2014年5月重大资产重组交割后，股份总数由188,953,707股增至567,104,959股，有限售条件股份由0股增至378,151,252股[153] - 2014年9月完成募集配套融资后，股份总数由567,104,959股增至619,278,871股，有限售条件股份由378,151,252股增至430,325,164股[153] - 报告期内境内自然人有限售条件股份新增43,950,736股，其中43,950,614股为董事长严圣军获得，122股为原监事欧富持有[153] - 有限售条件股份变动后数量为430,325,286股，占比69.49%；无限售条件股份变动后数量为188,953,585股，占比30.51%[155] - 2014年5月非公开发行新股378,151,252股，发行后总股本增至567,104,959股[156] - 2014年9月非公开发行股份52,173,912股，总股本增至619,278,871股[157] - 2014年5月12日天楹环保100%股权工商变更登记至上市公司名下，5月29日公司向其原股东发行的378,151,252股A股上市[158] - 2014年9月公司向两位投资者非公开发行52,173,912股A股，9月25日上市[158] - 2014年9月非公开发行股份使公司加权平均股权数增加13,043,478份，影响率2.60%[160] - 定增后每股基本收益从0.36降至0.35，影响率2.67%[160] - 定增后稀释每股收益从0.36降至0.35，影响率2.67%[160] - 定增后归属于普通股股东的每股资产从3.32降至3.24，影响率2.67%[160] - 南通乾创投资有限公司本期增加限售股131,854,689股，2017年5月29日解除限售[162] - 深圳市平安创新资本投资有限公司本期增加限售股87,904,074股，2015年5月29日解除限售[162] - 2014年5月15日公司以4.76元/股发行378,151,252股，5月29日上市[164] - 2014年9月公司以11.5元/股发行52,173,912股，募集资金599,999,988元，9月25日上市[164][165] - 2014年5月29日，公司发行378,151,252股购买天楹环保100%股权；9月25日，募集配套资金发行52,173,912股，发行前总股本188,953,707股，发行后变为619,278,871股[166] - 有限售条件股份178,151,252股，占比69.49%；无限售条件股份占比30.51%[166] - 南通乾创持股131,854,689股，占比21.29%；平安创新持股87,904,074股，占比14.19%；严圣军持股43,950,614股，占比7.10%[166] - 报告期末普通股股东总数16,591人，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数19,986人[169] - 南通乾创质押股份54,500,000股；南通坤德质押28,000,000股；江阴闽海质押11,438,272股[170] - 公司前十大无限售流通股股东中，中国信达资产管理股份有限公司持股12,584,996股，中国东方资产管理公司持股10,616,472股[171] - 南通乾创投资有限公司成立于2011年3月15日，注册资本5680万元，主要从事实业投资和经济信息咨询服务[173] - 截至报告期，南通乾创持有中国天楹21.29%的股权，无其他对外投资[174] - 2014年5月29日，公司控股股东变更为南通乾创投资有限公司，相关信息于2014年5月28日在巨潮资讯网披露[174] - 公司实际控制人为严圣军和茅洪菊，2014年5月29日发生变更，相关信息于2014年5月28日在巨潮资讯网披露[176] - 深圳市平安创新资本投资有限公司成立于1992年11月24日，注册资本400000万元，主要从事投资兴办实业和企业管理咨询等业务[178] - 报告期内公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划[179] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入550,900,433.28元，较2013年调整后增长120.52%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润175,015,909.54元，较2013年调整后增长114.34%[25] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润174,548,988.23元，较2013年调整后增长139.47%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额73,449,013.07元，较2013年调整后减少58.07%[25] - 2014年末总资产3,272,286,230.68元，较2013年末调整后增长60.84%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,622,182,186.71元，较2013年末调整后增长82.72%[25] - 2014年计入当期损益的政府补助为101.1万元，2013年为392.73万元，2012年为86.67万元[27] - 2014年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 54.35万元，2013年为18.19万元，2012年为 - 2.79万元[28] - 2014年公司经审计总资产达32.72亿元，同比增长60.84%；归属于母公司股东的净资产达16.22亿元，同比增长82.72%[34] - 2014年度主营业务收入5.51亿元，同比增长120.52%；归属于母公司股东的净利润达1.75亿元，同比增长114.34%；基本每股收益0.35元，同比增长52.17%[34] - 2014年公司实现营业总收入5.51亿元，较上年增长120.52%，其中售电及垃圾处置收入为2.73亿元，环保工程收入为2.78亿元[39] - 2014年垃圾焚烧及售电原材料成本2261.17万元，占营业成本比重8.51%，同比增长8.42%[43][45] - 2014年环保工程原材料成本1.38亿元，占营业成本比重52.04%，同比增长3340.50%[44][45] - 2014年度营业成本2.66亿元，同比增长1.74亿元，因垃圾处理量上升和环保工程业务增长[45] - 2014年管理费用4989.84万元，同比增长56.61%，因环保工程设备研发费用大幅增加[48] - 2014年研发总支出约1200万元，占公司最近一期经审计净资产0.74%，同比增加0.28个百分点[49] - 2014年经营活动现金流入3.20亿元，同比增长11.32%，现金流出2.47亿元，同比增长119.56%[51] - 2014年投资活动现金流入3229.08万元，同比下降96.09%，现金流出7.97亿元，同比下降31.73%[51] - 2014年筹资活动现金流入12.35亿元，同比增长32.46%，现金流量净额7.38亿元，同比上升85.27%[51] - 公司2014年垃圾焚烧及售电营业收入2.73亿元，营业成本0.95亿元，毛利率65.10%，同比分别增减17.87%、9.83%、4.09%；环保工程营业收入2.78亿元，营业成本1.70亿元，毛利率38.66%，同比分别增减3216.50%、1594.95%、3.28%；合计营业收入5.51亿元，营业成本2.66亿元，毛利率51.77%，同比分别增减129.45%、100.07%、-16.05%[55] - 2014年末货币资金3.69亿元，占总资产11.27%，较2013年末增加1.04亿元，比重降1.76%，因非公开发行股份募集配套资金增加[57] - 2014年末应收账款1.04亿元，占总资产3.17%，较2013年末增加0.58亿元，比重升0.94%，因环保工程设备销售收入增加[57] - 2014年末固定资产7.21亿元，占总资产22.03%，较2013年末增加0.71亿元，比重降9.91%，因海安二期项目完工结转[57] - 2014年末在建工程9.18亿元，占总资产28.07%，较2013年末增加7.42亿元，比重升19.41%，因滨州、辽源、如东三期三个在建项目[57] - 2014年末短期借款1.63亿元，占总资产4.99%，较2013年末增加0.42亿元，比重降0.98%，因营运资金需求增加致流动贷款增加[59] - 2014年末长期借款6.75亿元，占总资产20.63%，较2013年末增加2.04亿元，比重降2.52%，因如东三期和滨州的项目贷款增加[59] - 2014年末一年内到期的非流动负债3.28亿元，占总资产10.03%，2013年末为0，因2015年到期的长期借款及私募债[59] - 2014年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为0.00%[93] - 2013年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为8165.50万元，现金分红比率为0.00%[93] - 2012年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为6045.02万元，现金分红比率为0.00%[93] - 2014年12月31日流动资产864,197,065.91美元，占比26.41%；2013年12月31日为10,432,755.46美元，占比99.91%[167] - 2014年12月31日非流动资产2,408,089,164.77美元，占比73.59%；2013年12月31日为9,177.63美元，占比0.09%[167] - 2014年12月31日资产总计3,272,286,230.68美元；2013年12月31日为10,441,933.09美元[167] - 2014年12月31日流动负债926,370,710.69美元，占比56.1%；2013年12月31日为 - 2,033,023.65美元，占比100%[167] - 2014年12月31日非流动负债723,733,333.28美元，占比43.9%；2013年12月31日为0美元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年四个垃圾焚烧发电项目投入运营，处理垃圾量136万吨，上网发电量2.65亿千瓦时[35] - 前五名客户合计销售金额2.44亿元，占年度销售总额比例44.32%，江苏省电力公司销售额1.32亿元，占比23.93%[42] - 前五名供应商合计采购金额2.84亿元，占年度采购总额比例51.71%，南通丰汇建设有限公司采购额1.38亿元，占比25.01%[47] - 江苏天楹环保能源有限公司总资产2342686532.82元，净资产1159162465.63元，净利润40862176.95元[76] - 如东天楹环保能源有限公司总资产877366628.31元，净资产22239987