财务数据关键指标变化 - 2015年公司营业收入8,901,935,987.79元,较2014年的6,568,519,360.29元增长35.52%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润249,373,393.47元,较2014年的24,284,736.36元增长926.87%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 - 489,098,673.08元,较2014年的119,395,771.92元下降509.64%[19] - 2015年基本每股收益0.24元/股,较2014年的0.03元/股增长700.00%[19] - 2015年末总资产10,941,863,134.93元,较2014年末的5,553,163,381.02元增长97.04%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产5,429,209,890.11元,较2014年末的2,473,352,624.27元增长119.51%[19] - 2015年第一季度营业收入1,504,668,215.36元,归属于上市公司股东的净利润 - 40,668,108.24元[23] - 2015年第二季度营业收入3,058,876,707.88元,归属于上市公司股东的净利润7,151,997.85元[23] - 2015年第三季度营业收入1,634,889,272.17元,归属于上市公司股东的净利润 - 38,609,789.49元[23] - 2015年非经常性损益合计208,610,714.45元,2014年为274,617,918.21元,2013年为130,749,365.67元[25] - 2015年计入当期损益的政府补助为368,809,768.96元,其中政府搬迁补助362,436,387.46元[25] - 固定资产期末数为130,185.74万元,较期初增加11.98%[30] - 无形资产期末数为26,708.19万元,较期初增加37.53%[30] - 在建工程期末数为98,094.05万元,比期初数减少4.68%[30] - 商誉较期初增加201,449.81万元[30] - 公司2015年营业收入89.02亿元,同比增加35.52%;营业成本82.93亿元,同比增加27.78%;营业利润1293.69万元,同比增加103.98%;归属于母公司所有者的净利润2.49亿元,同比增加926.87%;基本每股收益为0.24元,同比增加700%[41] - 2015年棉纺织业收入67.59亿元,占比75.92%;软件和信息技术服务业收入21.43亿元,占比24.08%[44] - 2015年国内市场收入72.67亿元,占比81.63%,同比增加47.75%;国外市场收入16.35亿元,占比18.37%,同比减少0.92%[44] - 2015年棉纱收入13.63亿元,同比增加42.25%;棉花收入28.14亿元,同比减少3.77%;服装床品收入13.74亿元,同比减少12.71%[44] - 2015年坯布营业成本8.37亿元,占比10.09%,同比降14.46%;棉纱营业成本13.02亿元,占比15.70%,同比增40.88%;棉花营业成本28.25亿元,占比34.07%,同比降3.29%;服装床品营业成本13.30亿元,占比16.04%,同比降13.68%;其他营业成本3.40亿元,占比4.10%,同比增171.52%[51] - 2015年销售费用1.17亿元,同比增364.55%;管理费用2.95亿元,同比增37.77%;财务费用1.38亿元,同比增7.74%[56] - 2015年研发人员数量为1079人,较2014年的627人增长72.09%,占比从10.76%提升至22.19%[67] - 2015年研发投入金额为63493901.34元,较2014年的62476000元增长1.63%,占营业收入比例从0.95%降至0.71%[67] - 2015年研发投入资本化的金额为17586934.86元,资本化研发投入占研发投入的比例为27.70%,2014年为0[67] - 经营活动现金流入小计2015年为9568500712.57元,较2014年的7724444818.61元增长23.87%[72] - 经营活动现金流出小计2015年为10057599385.65元,较2014年的7605049046.69元增加32.25%[70][72] - 经营活动产生的现金流量净额2015年为 - 489098673.08元,较2014年的119395771.92元减少509.64%[70][72] - 投资活动现金流入小计2015年为16385683.23元,较2014年的52161777.02元减少68.59%[70][72] - 投资活动现金流出小计2015年为255519714.18元,较2014年的164510678.66元增加55.32%[70][72] - 筹资活动现金流入小计2015年为4446504249.85元,较2014年的1755020149.26元增加153.36%[70][72] - 现金及现金等价物净增加额2015年为765353411.69元,较2014年的 - 133078820.97元增加675.11%[71][72] - 投资收益301,548.10元,占利润总额比例0.11%[73] - 资产减值29,171,553.73元,占利润总额比例10.18%[73] - 营业外收入371,193,864.89元,占利润总额比例129.59%,其中政府搬迁补助362,436,387.46元[73] - 营业外支出97,700,428.18元,占利润总额比例34.11%[73] - 2015年末货币资金1,119,878,636.94元,占总资产比例10.23%,较2014年末比重增加5.27%[75] - 2015年末应收账款1,270,123,414.15元,占总资产比例11.61%,较2014年末比重增加10.87%[75] - 报告期投资额2,169,999,898.80元,上年同期投资额0元,变动幅度0.00%[78] - 2015年募集资金总额54870万元,本期已使用50164.75万元,累计已使用50164.75万元,尚未使用4705.25万元,累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[87] - 2015年募投项目补充运营资金、偿还银行借款30029.49万元,募投项目本次交易的相关税费1135.26万元,11月11日将1.9亿元暂时闲置募集资金用于补充流动资金[87] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股,2015年为0.24元/股;2014年归属于公司普通股股东的每股净资产为3.41元/股,2015年为4.03元/股[152] - 公司总资产由2014年12月31日的555,316.34万元增至2015年12月31日的1,094,186.31万元[156] - 公司负债由2014年12月31日的307,938.26万元增至2015年12月31日的550,917.20万元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 纺织业务有各类技术人员547名,各级技术能手310人[31] - 纺织板块现有110项专利,其中9项发明专利[32] - 公司拥有5块地处市中心的黄金地块,占地1230亩[32] - 棉三和棉四两块土地分别以28.91亿元和35.5亿元成功拍卖[32] - 2015年坯布销售量8278万米,同比减少17.05%;生产量8326万米,同比减少10.15%;库存量4794万米,同比增加0.91%[48] - 2015年售纱销售量9742吨,同比减少0.89%;生产量9812吨,同比减少11.77%;库存量5322吨,同比减少0.73%[48] - 2015年棉纺织业原材料成本13.07亿元,占比68.70%,同比增加7.33%;职工薪酬成本2.54亿元,占比13.37%,同比减少18.53%[49] - 软件和信息技术服务业采购成本15.89亿元,占比95.77%,人工成本7317.84万元,占比4.41%[50] 公司分红情况 - 公司以1,271,442,278为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[6] - 公司拟以2015年末总股份1,271,442,278股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金50,857,691.12元[104] - 2015年现金分红金额(含税)为50,857,691.12元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.39%,2014年和2013年现金分红金额均为0 [105] - 公司拟以2015年末总股份1,271,442,278股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金50,857,691.12元 [107] - 公司可分配利润为669,427,300.38元,现金分红占利润分配总额的比例为100.00% [105] 公司业务模式与子公司情况 - 公司重大资产重组于2015年完成,成为纺织和软件双主业上市公司[38] - 公司子公司北明软件超额完成2015年业绩承诺,成功收购4家公司股权[39] - 棉三、棉四地块共计22.67万平方米,总价款64.41亿成功拍卖,政府按土地预期净收益的90%给予企业政策资金支持[40] - 公司主营业务新增软件及信息技术服务业,形成“双主业”模式,北明软件5 - 12月营收21.43亿元,净利润2.28亿元[53] - 前五名客户合计销售金额30.01亿元,占年度销售总额比例33.71%[54] - 前五名供应商合计采购金额27.73亿元,占年度采购总额比例31.97%[55] - 公司开展智慧城市统一服务平台研发,增强相关领域竞争力[57][58] - 公司开展电子商务云平台研发,帮助客户向互联网转型[59] - 公司开展云资源管理平台研发,支撑云计算和服务产品推广[60][61] - 北明软件有限公司注册资本73870万元,总资产292662.208713万元,净资产115123.231041万元,营业收入214317.800294万元,营业利润29512.526385万元,净利润22806.107019万元[94] - 石家庄常山恒新纺织有限公司注册资本29000万元,总资产119278.046549万元,净资产42520.949812万元,营业收入86514.950331万元,营业利润774.116412万元,净利润536.931466万元[94] - 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司注册资本5000万元,总资产87728.169548万元,净资产9166.501350万元,营业收入135651.711319万元,营业利润831.722370万元,净利润653.423713万元[94] - 北明软件5 - 12月实现收入214,317.80万元,归属于母公司所有者的净利润22,806.11万元[95] - 北京明润华创科技有限责任公司2015年10 - 12月实现收入748.49万元,净利润445.00万元[95] - 北京天时前程自动化工程技术有限公司2015年10 - 12月实现收入4,847.36万元,净利润2,000.30万元[95] - 索科维尔(北京)软件系统有限公司2015年10 - 12月实现收入1,724.74万元,净利润1,197.25万元[95] - 山东成功信息技术有限公司2015年10 - 12月实现收入1,130.41万元,净利润725.33万元[95] - 本报告期纳入合并范围的子公司共20户,比上年度增加12户[123] 募投项目情况 - 整体改造优化升级项目本报告期投入13,952.90元,累计实际投入148,641.96元,项目进度75.58%[83
常山北明(000158) - 2015 Q4 - 年度财报