公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,016,408,355.74元，较上年同期增加110.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,727,808.05元，较上年同期增加45.27%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 125,184,145.65元，较上年同期增加64.79%[8] - 本报告期末总资产7,387,210,056.53元，较上年度末增加11.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,975,757,696.58元，较上年度末增加1.63%[8] - 公司资产总计从66.18亿元增长至73.87亿元，增幅约11.63%[37] - 公司负债合计从44.54亿元增长至51.91亿元，增幅约16.55%[38] - 公司所有者权益合计从21.64亿元增长至21.96亿元，增幅约1.48%[39] - 公司营业总收入从4.82亿元增长至10.16亿元，增幅约110.75%[44] - 公司营业总成本从4.58亿元增长至9.82亿元，增幅约114.32%[44] - 公司长期应收款从1352.29万元降至1189.23万元，降幅约12.06%[37] - 公司2016年第一季度营业成本为9.1969576921亿元，上年同期为4.3961651亿元[45] - 公司2016年第一季度营业税金及附加为28.326115万元，上年同期为258.851908万元[45] - 公司2016年第一季度净利润为3200.79037万元，上年同期为2348.368578万元[45] - 公司2016年第一季度基本每股收益为0.12元，上年同期为0.09元[46] - 公司2016年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.6132612474亿元，上年同期为1.1532813853亿元[52] - 公司2016年第一季度收到的税费返还为1.5507333929亿元，上年同期为2811.469707万元[52] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为8.2899306087亿元，上年同期为1.5641754401亿元[52] - 公司2016年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.0603455824亿元，上年同期为4.3970682617亿元[52] - 经营活动现金流出小计本期为954,177,206.52元，上期为512,003,266.77元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 125,184,145.65元，上期为 - 355,585,722.76元[53] - 投资活动现金流入小计本期为2,689,828.94元；投资活动现金流出小计本期为25,789,493.05元，上期为14,815,664.59元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,099,664.11元，上期为 - 14,815,664.59元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为79,023,258.55元，上期为61,296,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为63,753,446.82元，上期为102,448,176.44元；筹资活动产生的现金流量净额本期为15,269,811.73元，上期为 - 41,152,176.44元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 7,883,961.04元，上期为491,910.61元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 140,897,959.07元，上期为 - 411,061,653.18元；期初现金及现金等价物余额本期为2,700,981,804.50元，上期为1,947,714,810.31元；期末现金及现金等价物余额本期为2,560,083,845.43元，上期为1,536,653,157.13元[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为17,202,361.78元，上期为13,287,956.34元；支付的各项税费本期为22,463,940.25元，上期为55,162,789.76元；支付其他与经营活动有关的现金本期为308,476,346.25元，上期为3,845,694.50元[53] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司应收账款从7.11亿元增长至14.38亿元，增幅约102.24%[40] - 母公司资产总计从55.72亿元增长至62.71亿元，增幅约12.54%[41] - 母公司负债合计从38.74亿元增长至45.50亿元，增幅约17.44%[42] - 母公司所有者权益合计从16.97亿元增长至17.21亿元，增幅约1.46%[42] - 母公司2016年第一季度营业收入为8.9978146727亿元，上年同期为2.5067784929亿元[48] - 母公司2016年第一季度净利润为2372.642383万元，上年同期为618.882296万元[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为642,025,569.45元，上期为120,879,089.00元；经营活动现金流出小计本期为754,525,637.90元，上期为410,730,899.18元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 112,500,068.45元，上期为 - 289,851,810.18元[55] - 母公司投资活动现金流入小计本期为200.00元；投资活动现金流出小计本期为6,204,591.17元，上期为3,280,386.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,204,391.17元，上期为 - 3,280,386.00元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为69,399,960.38元；筹资活动现金流出小计本期为828.67元，上期为101,920,185.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期为69,399,131.71元，上期为 - 101,920,185.81元[57] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 5,962,073.71元，上期为 - 442,136.10元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 55,267,401.62元，上期为 - 395,494,518.09元；期初现金及现金等价物余额本期为1,756,110,859.31元，上期为1,094,358,517.31元；期末现金及现金等价物余额本期为1,700,843,457.69元，上期为698,863,999.22元[57][58] 特定项目财务数据关键指标变化 - 应收账款期末数1,464,959,129.96元，较年初数增加99.80%[16] - 应收利息期末数8,066,711.70元，较年初数增加112.78%[16] - 营业税金及附加本期发生数283,261.15元，较上年同期数减少89.06%[16] - 资产减值损失本期发生数为38,816,713.35元，较上年同期增加475.10%[17] - 投资收益本期发生数为474,679.54元，较上年同期增加160.12%[17] - 营业外收入本期发生数为2,010,451.96元，较上年同期增加300.54%[17] - 所得税费用本期发生数为4,460,973.05元，较上年同期增加308.48%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 125,184,145.65元，较上年同期增加64.79%[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 23,099,664.11元，较上年同期减少55.91%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为15,269,811.73元，较上年同期增加137.11%[18] 股权相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,763，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中国万宝工程公司持股比例52.94%，持股数量145,248,583股[12] - 控股股东拟无偿划转145,248,583股股份（占总股本52.94%）给实际控制人，完成后合计持股约占总股本53.81%[25] - 公司控股股东中国万宝工程公司承诺2000年4月22日起长期不从事与北方国际相竞争的民用工程承包业务[26] - 公司控股股东和实际控制人2014年11月3日起长期承诺保持上市公司独立性，规范并减少关联交易，不从事同业竞争业务[26] - 公司控股股东中国万宝工程公司2015年6月15日认购的非公开发行股份36个月内不得转让，可解限日期为2018年6月15日[27] - 公司实际控制人中国北方工业公司和控股股东中国万宝工程公司2015年7月11日计划12个月内合计增持不超过5%的上市公司股份[27] - 截至报告披露日，中国北方工业公司累计增持240万股，占公司总股本的0.8747%，中国万宝工程公司未增持[27] 业务项目数据 - 伊朗德黑兰地铁四号线项目累计确认收入546,228.83万元[19] 其他信息 - 重大资产重组拟购买资产预估值为162,955.44万元，募集配套资金总额为106,000.00万元[23] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保和控股股东非经营性占用资金情况[28][29][31][32] - 2016年3月31日公司货币资金期末余额为30.31亿元，期初余额为32.41亿元[36] - 2016年3月31日公司应收账款期末余额为14.65亿元，期初余额为7.33亿元[36] - 2016年3月31日公司预付款项期末余额为11.22亿元，期初余额为9.91亿元[36] - 2016年3月31日公司流动资产合计期末余额为62.46亿元，期初余额为55.77亿元[36] - 公司第一季度报告未经审计[59]