公司基本信息 - 公司股票代码为000065，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为王粤涛[13] - 董事会秘书为杜晓东，证券事务代表为罗乐[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] 公司股权变更与重组 - 2001年中国北方工业深圳公司将4,080万股股份转让给中国万宝，控股股东变更为中国万宝[16] - 2016年中国万宝所持公司145,248,583股股份无偿划转给中国北方工业公司[16] - 2016年公司完成重大资产重组，购买北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份[16] - 2016年11月29日重大资产重组后，合并范围增加五家公司[130] - 2016年2月4日在巴基斯坦设立北方国际萨塔电力有限公司，注册资本5730万美元，公司出资5157万美元，占比90%，已完成首次300万美元资本金注入[130] - 2016年7月1日，控股股东中国万宝工程公司将145248583股股份（占总股本52.94%）无偿划转给公司实际控制人中国北方工业公司[123] - 2016年7月1日无偿划转完成后，北方公司持有公司147,648,583股股份，占公司总股本的53.81%，控股股东变更为北方公司[172] - 2016年天津中辰将持有的深圳华特9.95%股份转让给北方国际[171] - 2016年北方科技将持有的北方物流51%股权全部转让给北方国际[172] - 2016年7月1日，万宝工程无偿划转股份后不再持股，北方公司持股147,648,583股，占总股本53.81%，成控股股东[180] - 公司向北方科技等发行93,707,869股新股购买资产，向易方达等发行7,738,095股新股募集配套资金，新增股份分别于2016年12月19日和28日上市[181] - 公司总股本由411,557,643股变为513,003,607股[182] - 公司控股股东于2016年7月1日变更为中国北方工业公司[186] 公司聘请机构情况 - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郑建利、冯杰[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问均为中信建投证券股份有限公司[17][18] - 现聘任致同会计师事务所，报酬98万元，审计服务连续年限1年[131] - 因原会计师事务所瑞华受处罚无法承接业务，改聘致同会计师事务所，年度服务费98万元[132][133] - 聘请中信建投证券为财务顾问，支付财务顾问费960万元[134] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入87.62亿元，较2015年调整后增长8.10%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润4.61亿元，较2015年调整后增长53.54%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较2015年调整后减少75.46%[19] - 2016年末总资产121.48亿元，较2015年末调整后增长37.25%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产31.89亿元，较2015年末调整后增长26.94%[19] - 2016年分季度中第四季度营业收入最高，为27.87亿元[24] - 2016年非经常性损益合计1.07亿元[27] - 截止披露前一交易日公司总股本5.13亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.8987元/股[20] - 报告期内公司实现营业收入876192.34万元，较上年同期增长8.10%，归属于上市公司股东的净利润46104.9万元[42] - 2016年公司实现营业收入87.62亿元，较上年同期增长8.10%，归属于上市公司股东的净利润4.61亿元[44] - 2016年国际工程承包营业成本4,579,674,844.56元，占比59.31%，同比增18.22%；货物贸易营业成本2,271,252,310.37元，占比29.41%，同比降9.50%[57][58] - 2016年销售费用3.11亿元，同比增加29.74%，因市场开发和宣传费用增加[65] - 2016年研发投入1.43亿元，同比增加30.11%，开展8个项目，2个已基本结束[66][67] - 2016年经营活动现金流入98.23亿元，同比增加33.15%，因收到项目款等[69] - 2016年经营活动现金流出96.79亿元，同比增加42.54%，因支付项目款等[69][70] - 2016年投资活动现金流出5.24亿元，同比增加75.08%，因厂房改造和股权购买[69][71] - 2016年筹资活动现金流入9.65亿元，同比减少43.84%，因募集资金减少[69][71] - 2016年投资收益1333.48万元，占利润总额2.08%，按权益法核算确认[73] - 2016年末应收账款24.19亿元，占总资产19.91%，同比增加6.24%，因国际工程结算量增加[74] - 2016年末在建工程6332.78万元，占总资产0.52%，同比增加0.51%[74][75] - 2016年报告期投资额17.25亿元，同比增加503.78%[77] - 2015 - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额99500万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为29496.39万元[89] - 2015年公司非公开发行股票募集资金80000万元，净募集79127.90万元，截至2016年底累计投入54671.51万元，未使用24456.39万元[89] - 2016年公司非公开发行股票募集资金19500万元，净募集18540.00万元，截至2016年底累计投入13500万元，未使用5040万元[89] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.01%[114] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.03%[114] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.98%[114] - 2016年可分配利润为1,400,163,698.90元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[115] - 会计政策变更影响税金及附加及管理费用，金额为1412641.28元[128] - 公司上年同期基本每股收益为0.640元/股，稀释每股收益为0.640元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为9.16元；本报告期基本每股收益为0.95元/股，稀释每股收益为0.95元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.22元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司国际工程承包为核心业务，房地产业务部分项目有进展[30] - 国际工程承包业务收入50.96亿元，占比58.16%，同比增长22.47%[44][47] - 货物贸易收入25.35亿元，占比28.94%，同比下降6.17%[44][47] - 金属包装容器销售实现营业收入6.88亿元，占比7.86%，同比增长6.62%[44][47] - 货运代理实现营业收入2.51亿元，占比2.87%，同比下降35.54%[44][47] - 境内地区收入24.20亿元，占比27.62%，同比下降16.18%[47] - 境外地区收入63.42亿元，占比72.38%，同比增长21.54%[47] - 国际工程承包毛利率10.12%，同比增加3.23%[49][50] - 货物贸易毛利率10.42%，同比增加3.30%[49][50] - 已生效正在执行的重大合同中，巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目合同金额16.26亿美元，报告期确认收入83,511.82万元，累计确认收入83,511.82万元[52] - 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同价格7.0亿美元，报告期确认收入52,443.30万元，累计确认收入257,430.66万元[52] - 埃塞俄比亚Addis Ababa - Djibouti铁路车辆采购项目代理合同金额2.59亿美元，报告期确认收入18,960.98万元，累计确认收入140,885.51万元[52] - 建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同金额15亿美元，报告期确认收入0元，累计确认收入19,090.31万元[53] 公司项目投资情况 - 老挝南湃水电站BOT在建资产规模为1.852187277亿美元，占公司净资产比重为35.10%[36] - 南湃电力有限公司项目金额60169011.65元，占比85.00%，北方国际累计投入注册资本金3.08亿元[80] - 北方国际萨塔电力有限公司项目金额19383600.00元，占比90.00%，本年投资19383600.00元，盈亏为 - 113203.80元[80] - 中国北方车辆有限公司项目金额1040308400.00元，占比100.00%，完成盈亏89874382.43元[80] - 北方万邦物流有限公司项目金额84844900.00元，占比51.00%，完成盈亏16432255.73元[81] - 广州北方机电发展有限公司项目金额87682700.00元，占比51.00%，完成盈亏16818605.28元[81] - 公司收购广州北方新能源技术有限公司26365200元股权，占比51.00%[82] - 公司收购深圳华特容器股份有限公司406369700元股权，占比99.00%[82] - 公司收购项目合计金额1725123511.65元，累计实现收益114965800元，累计收益159911882.16元[83] - 北方国际老挝南湃BOT水电站项目本报告期投入469968674.71元，截至报告期末累计实际投入1284862313.75元，项目进度87.37%[85] - 巴基斯坦信德省萨塔100MW风电项目本报告期投入9787220.70元，截至报告期末累计实际投入9787220.70元，项目进度0.75%[85] - 非股权投资项目合计本报告期投入479755895.41元，截至报告期末累计实际投入1294649534.45元[85] - 北方国际老挝南湃BOT水电站项目资金来源30%为自有资金，70%为债务资金[85] - 巴基斯坦信德省萨塔100MW风电项目资金来源30%为自有资金，70%为债务资金[85] - 老挝南湃水电站BOT项目承诺投资56000万元，截至期末累计投入31543.61万元，投资进度56.33%[91] - 补充流动资金项目承诺投资24000万元，截至期末累计投入23127.9万元，投资进度100.00%[91] - 深圳华特容器股份有限公司生产基地土地厂房购置项目承诺投资6000万元，调整后投资总额5040万元[91] - 向北方工业科技有限公司发行股份及支付现金对价购买资产项目承诺投资13500万元，截至期末累计投入13500万元，投资进度100.00%[91] 公司业务合同情况 - 公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订合同，地铁车备件供货合同金额为2.32亿元人民币，碳钢地铁车等供货合同金额为1.22亿欧元[144] - 公司和中国铁路国际有限公司委托北方万邦物流运输，运输代理费用为695.35万美元[144] 公司担保与理财情况 - 子公司南湃电力有限公司实际担保金额为2.77亿元人民币，北方国际地产（佛山顺德）有限公司实际担保金额为7794.39万元人民币[152] - 报告期内审批对子公司担保额度为8584.69万元人民币，实际发生额为1.94亿元人民币[152] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为3.23亿元人民币，实际担保余额为2.77亿元人民币[152] - 公司实际担保总额占净资产的比例为8.70%[152] - 公司委托中国工商银行广安门支行理财，金额为1000万元人民币，实际收益为18.45万元人民币[155] - 公司委托理财逾期未收回的本金和收益累计金额为0 [155] - 委托贷款合计金额2875万美元，已收回本金1550万美元，预计收益91.58万美元[158] - 公司拟对新兴投资提供委贷800万元[158] 公司社会责任投入情况 - 公司年度环保投入支出金额为5095.54万元[163] - 公司投资于雇员职业发展能力的投入为106.12万元[163] - 公司社会公益捐赠金额为31.37万元[163] 公司股份变动情况 - 发行股份购买资产新增股份9370.79万股，发行价16.12元/股；募集配套资金新增股份773.81万股，发行价25.20元/股[164] - 报告期内解除限售股份数量为1360.52万股[168] - 2016年半年度以资本公积金转增股本，共转增13718.59万股[16