收入和利润（同比环比） - 营业收入为52.59亿元人民币，同比增长2.88%[22] - 营业总收入为52.59亿元人民币，同比增长2.88%[160] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.28亿元人民币，同比下降569.55%[22] - 净利润为-10.28亿元人民币，同比下降1,900.43%[33] - 营业利润亏损12.35亿元人民币，同比下降5196.00%[160] - 净利润亏损10.28亿元人民币，同比下降1900.00%[160] - 归属于母公司所有者的净利润亏损9.28亿元人民币，同比下降569.00%[160] - 基本每股收益为-0.688元，同比下降568.00%[161] - 扣除非经常性损益后的利润总额同比减亏4.94亿元，减幅33.18%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为45.34亿元人民币，同比下降0.16%[32] - 销售费用为1.90亿元人民币，同比增长8.48%[32] - 管理费用为8.33亿元人民币，同比下降23.67%[32] - 财务费用为6.18亿元人民币，同比下降13.10%[32] - 营业总成本为62.22亿元人民币，同比下降5.34%[160] 水泥产销量及价格 - 水泥销量3,161万吨，同比增长20.33%[30] - 水泥售价同比下降19.64%[30] - 水泥生产成本同比下降21.12%[30] - 生产水泥3,165万吨，同比增长21%[30] - 生产熟料2,401万吨，同比增长10.1%[30] - 销售熟料530万吨，同比增长8.16%[30] - 报告期销售水泥3,161万吨，较去年同期增长20.33%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.66亿元人民币，同比增长4,396.24%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为14.66亿元人民币，同比大幅增长4,396.24%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元人民币，同比下降385.02%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.81亿元人民币，同比下降507.78%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47.5亿元，同比增长16.0%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为14.66亿元，较上年同期的3259万元大幅增长4396.0%[168] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，较上年同期的-2978万元扩大385.0%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.81亿元，较上年同期的2.16亿元下降508.0%[169] - 期末现金及现金等价物余额为21.90亿元，较期初的17.51亿元增长25.1%[169] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为14.09亿元，同比增长30.4%[171] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7.34亿元，较上年同期的-3.61亿元实现扭亏为盈[171] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为16.77亿元，较上年同期的10.88亿元增长54.1%[172] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-19.49亿元，较上年同期的-5.39亿元扩大261.0%[172] - 母公司期末现金及现金等价物余额为18.61亿元，较期初的13.99亿元增长33.0%[172] 资产负债及权益变化 - 公司货币资金期末余额为24.61亿元，较期初的19.96亿元增长23.3%[150] - 以公允价值计量金融资产期末余额为5.42亿元，较期初的7.45亿元下降27.2%[150] - 应收账款期末余额为16.78亿元，较期初的15.62亿元增长7.4%[150] - 存货期末余额为12.55亿元，较期初的15.30亿元下降18.0%[150] - 流动资产合计期末余额为87.02亿元，较期初的87.61亿元下降0.7%[151] - 固定资产期末余额为238.63亿元，较期初的246.04亿元下降3.0%[151] - 短期借款期末余额为95.25亿元，较期初的92.96亿元增长2.5%[151] - 应付债券期末余额为60.28亿元，较期初的61.23亿元下降1.6%[152] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为89.50亿元，较期初的100.61亿元下降11.0%[153] - 母公司货币资金期末余额为20.58亿元，较期初的15.25亿元增长35.0%[155] - 流动负债合计128.54亿元人民币，同比下降17.44%[157] - 非流动负债合计88.25亿元人民币，同比增长19.06%[157] - 负债合计216.79亿元人民币，同比下降5.67%[157] - 公司期初所有者权益合计为11,333,041,062.55元[174] - 公司本期综合收益总额为-1,226,291,834.53元[174] - 公司股东投入普通股资本19,110,000.00元[174] - 公司资本公积增加7,008,254.57元[174] - 公司其他综合收益减少198,352,849.04元[174] - 公司专项储备增加15,778,212.78元[174] - 公司未分配利润减少934,700,070.77元[174] - 公司少数股东权益减少80,491,218.23元[174] - 公司期末所有者权益合计为10,142,283,391.86元[174] - 公司上年期末所有者权益合计为13,437,115,971.04元[176] - 公司期初所有者权益总额为13,627,711,959.46元[180] - 本期综合收益总额为-285,713,495.95元，其中其他综合收益减少198,355,737.73元[180][181] - 专项储备本期增加5,308,088.37元，其中提取9,008,366.42元，使用3,700,278.05元[181] - 未分配利润减少87,357,758.22元[180] - 资本公积微增2,133.98元[180][181] - 期末所有者权益总额下降至13,347,308,685.86元[181] - 母公司盈余公积保持983,081,555.72元未变动[180][181] - 股本总额保持1,347,522,914.00元不变[180][181] - 归属于母公司所有者权益合计为13,627,711,959.46元[184] - 综合收益总额为921,517,616.49元[183] - 本期提取盈余公积67,002,615.65元[183] - 对股东的分配减少所有者权益67,376,145.70元[183] 财务比率及信用指标 - 公司流动比率从上年末的42.59%提升至本报告期末的46.72%，增长4.13个百分点[118] - 公司资产负债率从上年末的72.55%上升至本报告期末的74.90%，增长2.35个百分点[118] - 公司速动比率从上年末的30.68%提升至本报告期末的34.80%，增长4.12个百分点[118] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的2.84降至本报告期的1.31，降幅达53.87%[119] - 公司贷款偿还率与利息偿付率均为100.00%[119] - 公司受限资产总额为32,249.58万元，其中货币资金27,061.33万元，应收票据5,188.25万元[120] - 公司获得银行授信总额383.59亿元，已使用272.43万元[124] - 公司主体长期信用等级评级维持AA+，评级展望维持为"负面"（大公国际）与"稳定"（联合信用）[109] - 冀东集团2016年3月31日资产负债率为79.01%，净资产收益率为-7.67%[114] - 冀东集团2016年3月31日流动比率为0.60倍，速动比率为0.49倍[114] - 冀东集团对外累计担保余额为129.51亿元，占其未经审计净资产比例为98.14%[111] - 实际担保总额占公司净资产比例56.69%[91] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额210,983.7千元[91] - 担保总额超过净资产50%部分的金额33,951.96千元[91] 关联交易 - 关联方冀东发展集团采购设备、备件及材料交易金额为54,561.86万元，占同类交易金额比例11.20%[71] - 关联方唐山冀东混凝土销售产品及材料交易金额为16,454.30万元，占同类交易金额比例3.13%[71] - 关联方唐山冀东装备采购设备、备件及材料交易金额为16,030.79万元，占同类交易金额比例3.29%[71] - 关联方唐山冀东装备工程股份接受劳务交易金额为15,518.58万元，占同类交易金额比例3.42%[72] - 关联方冀东发展集团国际贸易销售产品及材料交易金额为5,650.97万元，占同类交易金额比例1.07%[72] - 冀东发展集团获批交易额度为171,170.25万元，实际交易未超过获批额度[71] - 唐山冀东混凝土获批交易额度为97,677.98万元，实际交易未超过获批额度[71] - 唐山冀东装备获批交易额度为74,263.25万元，实际交易未超过获批额度[71] - 唐山冀东装备工程股份获批交易额度为50,643.03万元，实际交易未超过获批额度[72] - 所有关联交易均采用市场价格定价原则[71][72] - 2016年上半年日常经营性关联交易实际发生额为130,860.78万元[73] - 2016年度日常经营性关联交易预计总额为584,429.25万元[73] - 与唐山冀东建设有限公司关联交易金额4,297.40万元，占同类交易比例0.95%[73] - 与冀东发展集团河北矿山工程有限公司关联交易金额3,294.39万元，占同类交易比例0.73%[73] - 关联交易定价均采用市场价格[73] - 关联交易结算方式为现金及承兑汇票[73] - 公司报告期未发生资产收购出售的关联交易[74] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[75] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[76] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[78] 对外担保 - 报告期内审批对外担保额度总计79.7亿元[85] - 报告期内实际发生对外担保金额总计3.3474亿元[85] - 报告期末已审批对外担保额度总计85.005亿元[85] - 报告期末实际对外担保余额总计6.8524亿元[85] - 对鞍山冀东水泥公司单笔最大担保额度为9.7亿元（2016年）[85] - 对唐山冀东混凝土公司担保额度达70亿元[85] - 对冀东水泥滦县公司单笔最大担保额度为22亿元（2016年）[85] - 对唐山冀东水泥三友公司单笔最大担保额度为12.27亿元[85] - 对唐山冀东启新水泥公司单笔最大担保额度为20亿元（2016年）[85] - 所有对外担保均为连带责任保证类型[84][85] - 承德冀东水泥有限责任公司获得40,000万元人民币连带责任担保[86] - 冀东水泥磐石有限责任公司获得25,000万元人民币连带责任担保[86] - 冀东水泥永吉有限责任公司获得35,000万元人民币连带责任担保[86] - 内蒙古冀东水泥有限责任公司获得13,095.36万元人民币连带责任担保[87] - 大同冀东水泥有限责任公司获得20,453.89万元人民币连带责任担保[87] - 临澧冀东水泥有限公司获得20,000万元人民币连带责任担保[87] - 冀东水泥凤翔有限责任公司获得16,363.11万元人民币连带责任担保[87] - 阳泉冀东水泥有限责任公司获得16,363.11万元人民币连带责任担保[87] - 唐县冀东水泥有限责任公司获得16,414.53万元人民币连带责任担保[87] - 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司获得3,000万元人民币连带责任担保[86] - 涞水冀东水泥有限责任公司2016年4月11日获得40,000元人民币连带责任担保[88] - 涞水冀东水泥有限责任公司2016年5月17日新增10,000元人民币担保额度[88] - 奎山冀东水泥有限公司2016年5月17日获得57,000元人民币担保其中3,000元为连带责任担保[88] - 奎山冀东水泥有限公司2016年1月25日获得20,625元人民币连带责任担保[88] - 冀东水泥烟台有限责任公司2014年6月19日获得24,621.8元人民币连带责任担保[89] - 冀东水泥烟台有限责任公司2016年5月17日新增10,000元人民币担保额度[89] - 冀东水泥重庆合川有限责任公司2016年5月17日新增10,000元人民币担保额度[89] - 冀东水泥重庆合川有限责任公司2016年4月22日获得3,000元人民币连带责任担保[89] - 涞水冀东水泥有限责任公司2015年6月16日获得4,000元人民币连带责任担保[88] - 奎山冀东水泥有限公司2015年8月26日获得26,500元人民币连带责任担保[88] - 报告期内审批对子公司担保额度合计476,000千元[90] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计229,512千元[90] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计792,634.03千元[91] - 报告期末对子公司实际担保余额合计500,554.03千元[91] - 报告期内审批担保额度合计555,700千元[91] - 报告期内担保实际发生额合计232,859.4千元[91] - 报告期末实际担保余额合计507,406.43千元[91] 公司债券及债务融资 - 公司债券"11冀东01"余额16亿元，利率6.28%，2018年8月30日到期[104] - 公司债券"11冀东02"余额9亿元，利率5.58%，2020年3月20日到期[104] - 公司债券"12冀东01"余额8亿元，利率5.65%，2017年10月15日到期[104] - 公司债券"12冀东02"余额4.5亿元，利率5.90%，2019年10月15日到期[104] - 公司债券"12冀东03"余额8亿元，利率6.00%，2022年10月15日到期[104] - 公司债券"11冀东01"回售金额达5.55亿元（含税前利息），涉及5,220,625张债券[125] - 2011年公司债券（第一期）后2年票面利率维持6.28%不变[125] - 公司因2015年度净利润为负被实施债券投资者适当性管理[126] - 联合信用评级有限公司将公司列入信用评级观察名单[126] - 公司存续债务融资工具包括15冀水泥CP001（发行额10亿元，利率3.98%）等6笔[122] - 报告期内已兑付债务工具包括15冀水泥SCP001（发行额5亿元，利率3.95%）等4笔[122] 股东及股权结构 - 冀东发展集团有限责任公司持有公司505,093,086股股份持股比例为37.48%[136] - 安徽海螺水泥股份有限公司持有公司187,703,978股股份持股比例为13.93%[136] - 菱石投资有限公司持有公司134,752,300股股份持股比例为10.00%[136] - 全国社保基金一一八组合持有公司28,623,284股股份持股比例为2.12%[136] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司21,898,000股股份持股比例为1.63%[136] - 全国社保基金一零三组合持有公司15,999,841股股份持股比例为1.19%[136] - 报告期末普通股股东总数为56,273户[134] - 冀东发展集团有限责任公司质押股份数量为187,660,000股[134] - 公司控股股东冀东集团通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有207,812,086股[137] - 国有法人持股减少13,216股，境内自然人限售股减少58,784股[131] - 无限售条件股份增加72,000股，总股本保持1,347,522,914股不变[131] - 控股股东冀东集团转让100,836,212股股份（占总股本7.48%）至唐山国资公司[133] - 金隅股份将持有冀东集团55%的股份并通过冀东集团持有公司404,256,874股股份约占公司股份总数的30.00%[134] - 冀东发展集团持股37.48%，共计505,093,086股[186] - 安徽海螺水泥持股13.93%，共计187,703,978股[186] - 菱石投资持股10.00%，共计134,752,300股[186] - 中央汇金资产管理持股1.63%，共计21,898,000股[187] - 全国社保基金一一八组合持股2.12%，共计28,623,284股[186] - 公司总股本为1,347,522,914股，其中无限售条件股占比