公司整体财务数据关键指标变化 - 2013年公司实现营业收入约198.83亿元，同比增长15.37%[7] - 2013年归属于上市公司股东净利润约28.92亿元，同比增长27.42%[7] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26.25亿元，同比增长100.93%[22] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.96元/股，同比增长28.00%[22] - 2013年加权平均净资产收益率为13.79%，较2012年提高1.82个百分点[22] - 2013年末总资产为760.71亿元，同比增长8.63%[22] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为222.82亿元，同比增长12.57%[22] - 2013年度公司营业收入198.83亿元，营业利润46.87亿元，净利润28.92亿元，较2012年分别增长15.37%、31.20%、27.42%[33] - 2013年末公司资产总计760.71亿元，较年初的700.30亿元增长8.63%[188] - 2013年末公司负债合计516.15亿元，较年初的489.85亿元增长5.37%[190] - 2013年末公司所有者权益合计244.56亿元，较年初的210.46亿元增长16.20%[190] - 2013年度公司营业总收入198.83亿元，较上年的172.34亿元增长15.37%[191] - 2013年度公司营业总成本155.24亿元，较上年的148.90亿元增长4.26%[191] - 2013年度公司营业利润46.87亿元，较上年的35.72亿元增长31.22%[191] - 2013年度公司利润总额47.14亿元，较上年的36.63亿元增长28.68%[191] - 2013年度公司净利润35.20亿元，较上年的26.97亿元增长30.54%[191] - 2013年度基本每股收益0.96元，较上年的0.75元增长28%[191] - 2013年度综合收益总额35.22亿元，较上年的26.97亿元增长30.61%[191] 公司利润分配情况 - 2014年公司利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[12] - 2013年度公司合并报表可供分配利润为1105324.21万元，母公司可供分配利润为308848.15万元[84] - 2013年度提取盈余公积13424.88万元[84] - 2013年度利润分配预案以2013年12月31日总股本3027079809股为基数，每10股派发现金2.5元（含税），现金分红金额（含税）为756769952.25元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为26.17%[84][86] - 2012年度利润分配方案以2012年12月31日总股本3027079809股为基数，每10股派发现金1.5元（含税），现金分红金额（含税）为454061971.35元，占比20.01%[84][86] - 2011年度利润分配方案以2011年12月31日总股本3027079809股为基数，每10股派发现金1元（含税），现金分红金额（含税）为302707980.90元，占比15%[84][86] - 2012年度利润分配以2012年12月31日总股本3,027,079,809股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），股权登记日为2013年5月23日，现金红利于2013年5月24日到账[156] - 提取盈余公积1162.93（单位不明）[7] - 对所有者(或股东)的分配金额分别为-302707980.90元、-95044972.20元、-397752953.10元[198] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2013年公司销售签约额约225亿元，商务产品销售签约149亿元，较上年增长约59%，住宅产品销售签约76亿元[30] - 2013年自持物业板块实现营业收入约11亿元，同比增长约9%[31] - 2013年房产开发业务营业收入187.68亿元，毛利率35.98%，较去年提高6.68个百分点[35] - 2013年物业租赁业务营业收入6.73亿元，毛利率84.81%，较去年下降3.7个百分点[35] - 2013年物业经营业务营业收入4.33亿元，毛利率30.65%，较去年下降2.65个百分点[35] - 2013年公司房产销售签约面积约86万平方米，签约额约225亿元，结算面积约110万平方米，营业收入约188亿元[38] - 225亿元签约额中，商务地产占比66.22%，住宅占比33.78%[38] - 销售签约额地区分布：北京占比71%，天津占比20%，重庆占比5%，惠州占比4%[38] - 经营物业合计建筑面积约21万平方米，总体营业收入约43,270万元，北京金融街丽思卡尔顿酒店收入19,766万元，增长率-9% [39][40] - 出租物业合计建筑面积约47.2万平方米，营业收入约67,301万元，同比增长17.48% [40] 公司项目开发与投资情况 - 2013年完成总开复工面积404万平方米，较上年减少10.62%，新开工面积83万平方米，竣工面积206万平方米 [42] - 2013年对外投资额为11.07亿美元，较2012年增长14.24%[64] - 金融街A5项目承诺投资41,500万元，累计投入41,500万元，投资进度100%，本报告期实现收益18,459万元[71] - 德胜H项目承诺投资34,300万元，累计投入34,300万元，投资进度100%[71] - 津塔项目承诺投资274,400万元，累计投入274,400万元，投资进度100%，本报告期实现收益13,547万元[71] - 津门项目承诺投资131,500万元，累计投入131,500万元，投资进度100%，本报告期实现收益 - 673万元[71] - 惠州中区项目承诺投资340,246.9万元，本报告期投入22,904.73万元，累计投入340,246.9万元，投资进度100%，本报告期实现收益39,386万元[71] - 承诺投资项目本报告期实现收益合计70,719万元[71] - 2013年非募集资金投资重大项目投资总额819.79亿元，本年度投入137.0427亿元，累计投入487.2179亿元[75] - 2014年公司安排项目投资不低于200亿元，计划开复工面积约460万平米[77] 公司子公司相关情况 - 2013年公司增加3家二级子公司，包括金融街融通（北京）置业有限公司（注册资本1000万元，公司持股51%）等[79] - 2013年公司增加4家三级子公司，如金融街购物中心（天津）有限公司（注册资本1000万元，公司持股100%）等[80] - 天津盛世鑫和置业有限公司总资产612,261万元，净资产167,680万元，营业收入453,876万元，营业利润108,157万元，净利润81,141万元[73] - 金融街融拓（天津）置业有限公司总资产435,902万元，净资产95,801万元，营业收入152,414万元，营业利润38,588万元，净利润28,939万元[73] 公司现金流情况 - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 -29.06亿元[22] - 营业税金及附加2,225,746,545.73元，较2012年增长36.10%；财务费用215,087,318.38元，较2012年降低43.33% [45] - 经营活动现金流入小计17,598,587,471.27元，同比减少3.97%；经营活动现金流出小计20,504,540,103.51元，同比增长1.25% [47] - 投资活动现金流入小计886,267,120.85元，同比增长484.24%；投资活动现金流出小计86,632,784.18元，同比增长269.65% [47] - 筹资活动现金流入小计19,168,177,483.27元，同比减少2.39%；筹资活动现金流出小计18,668,355,498.93元，同比增长18.96% [48] - 2013年销售商品、提供劳务收到的现金为171.9956968423亿元，上年为178.8486084011亿元[194] - 2013年收到的税费返还为522.465177万元，上年为3566.374676万元[194] - 2013年经营活动现金流入小计为175.9858747127亿元，上年为183.2586772074亿元[194] - 2013年经营活动现金流出小计为205.0454010351亿元，上年为202.5177151394亿元[194] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 -29.0595263224亿元，上年为 -19.2590379320亿元[194] - 2013年投资活动现金流入小计为8.8626712085亿元，上年为1.5169528334亿元[194] - 2013年投资活动现金流出小计为0.8663278418亿元，上年为0.2343667025亿元[194] - 2013年筹资活动现金流入小计为191.6817748327亿元，上年为196.3734317566亿元[194] - 2013年筹资活动现金流出小计为186.6835549893亿元，上年为156.9355371620亿元[194] - 2013年现金及现金等价物净增加额为 -16.0646418645亿元，上年为21.4613758458亿元[194] 公司资产负债相关情况 - 2013年末货币资金9,774,054,408.66元，占总资产比例12.85%，较2012年末下降3.4个百分点；存货42,789,821,874.73元，占总资产比例56.25%，较2012年末提高2.45个百分点 [52] - 2013年短期借款12.6亿美元，占总资产1.66%，较2012年下降8.68个百分点[55] - 2013年应交税费25.14亿美元，占总资产3.31%，较2012年提高1.04个百分点[55] - 2013年预收款项119.35亿美元，占总资产15.69%，较2012年下降4.97个百分点[55] - 2013年一年内到期的非流动负债60.9亿美元，占总资产8.01%，较2012年提高3.2个百分点[55] - 2013年应付债券为0，占总资产0.00%，较2012年下降4.88个百分点[55] - 2013年长期借款228.54亿美元，占总资产30.04%，较2012年提高10.85个百分点[55] 公司项目储备情况 - 截至2013年末，公司拥有总建筑面积约733万平方米的可开发项目，其中地上建筑面积约583万平方米[59] - 截至2013年末，公司拥有总建筑面积约68.2万平方米的自持物业，其中地上建筑面积约为49万平方米[62] 公司证券投资与理财情况 - 公司持有招商证券125.72万股，占比0.03%，期末账面价值为1594.12万美元，报告期损益为17.85万美元[65] - 委托理财金额为80,046，收回本金48,677.26，预计收益13,422，实际损益金额9,789.95[68] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额为821,946.90万元，报告期投入22,904.73万元，已累计投入821,946.90万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%[70] 公司担保情况 - 截至报告期末，公司与子公司为商品房承购人提供按揭贷款担保余额合计为75789万元[92] - 2011年3月10日公司为全资子公司北京金晟惠房地产开发有限公司银行借款提供80000万元担保额度，实际担保金额64000万元，担保期8年[93] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0，报告期末已审批的对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[93] - 报告期内审批对子公司担保额度合计123亿元，担保实际发生额合计27.5615亿元，报告期末已审批的对子公司担保额度合计178.9887亿元，实际担保余额合计61.5225亿元[95] - 公司实际担保总额占净资产的比例为27.61%，为股东等关联方提供担保金额为0，为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为45.3225亿元，三项担保金额合计45.3225亿元[95] - 北京金融街里兹置业有限公司担保额度18亿元，