财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入255.19亿元，较2016年增长28.54%[14] - 2017年归属于上市公司股东的净利润30.06亿元，较2016年增长7.20%[14] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.56亿元，较2016年增长35.89%[14] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -72.54亿元，较2016年下降142.46%[14] - 2017年末总资产1252.16亿元，较2016年末增长10.97%[15] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产295.55亿元，较2016年末增长6.53%[15] - 截止披露前一交易日公司总股本为29.89亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.01元/股[16] - 2017年第一至四季度营业收入分别为52.51亿元、47.39亿元、59.20亿元、96.09亿元[18] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5.38亿元、5.23亿元、3.83亿元、15.62亿元[18] - 2017年公司合计收益为12.5000139876亿美元，较2016年的15.1188513257亿美元有所下降[21] - 2017年销售费用722539043.94元，同比降17.20%；管理费用549966827.08元，同比降10.27%等[57] - 2017年经营活动现金流入21850509491.52元，同比降32.71%；流出29104837618.99元，同比增89.15%等[58] - 2017年经营活动现金流量净额-72.5亿元，去年同期170.9亿元，因销售回款减少和项目投资增加[59] - 2017年投资活动现金流量净额-29.3亿元，去年同期-21.9亿元，因兼并收购项目投资增加[60] - 2017年筹资活动现金流量净额74.0亿元，去年同期-86.2亿元，因新增债务融资增加[61] - 2017年末长期借款29099454600.70元，同比增33.71%；预收款项10212198276.80元，同比降45.66%等[67] - 截至报告期末，投资性房地产总建筑面积91.9万平方米，年末余额322.06亿元，较年初增加68.04亿元[68][70] - 2017年投资性房地产公允价值变动收益21.03亿元，新增项目产生收益14.57亿元，存量增值产生收益6.46亿元[70] - 可供出售金融资产期初数为10,723,813.02元，累计公允价值变动为 -7,489,964.99元，出售金额为14,322,496.14元，期末数为0 [71] - 投资性房地产期初数为25,401,763,043.36元，公允价值变动损益为2,103,181,818.44元，累计公允价值变动为50,928,355.30元，购买金额为4,632,985,241.37元，期末数为32,205,834,576.91元 [71] - 报告期内公司项目股权投资实缴金额为4,569,034,262元，上年同期为396,410,000元，变动幅度为1052.6% [74] - 2017年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为30.06亿元，母公司净利润为31.98亿元[94] - 2017年度公司合并报表可供分配利润为175.71亿元，母公司可供分配利润为44.03亿元[94] - 2017年度提取盈余公积3.20亿元[95] - 2017年（预案）现金分红金额为8.97亿元，占净利润比率29.8%；2016年现金分红金额为11.96亿元，占比42.6%；2015年现金分红金额为11.96亿元，占比53.1%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 房产开发业务营业收入232.4亿元（结算面积约112万平方米），同比增长32.7%；物业租赁业务营业收入15.6亿元，同比增长24.8%；物业经营业务营业收入6.4亿元，同比增长0.23%[39] - 房产开发毛利率25.35%，较上年同期减少0.79%；物业出租毛利率91.27%，较上年同期减少0.85%；物业经营毛利率27.98%，较上年同期减少0.03%；其他收入毛利率11.34%，较上年同期减少0.20%[38] - 北京地区营业收入124.02亿元，毛利率35.71%，较上年同期减少6.11%；天津地区营业收入50.56亿元，毛利率26.49%，较上年同期减少2.20%；重庆地区营业收入31.98亿元，毛利率15.84%，较上年同期增加6.60%；惠州地区营业收入6.05亿元，毛利率39.57%，较上年同期增加22.11%；上海地区营业收入5.59亿元，毛利率38.31%，较上年同期增加13.86%；广州地区营业收入37.00亿元，毛利率20.99%，较上年同期增加4.84%[38] - 年末公司持有物业面积约121万平方米，写字楼、商业、酒店板块实现营业收入20.4亿元，同比增长18%，息税前利润11.7亿元，同比增长20%[32] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2017年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 2017年度利润分配预案以29.89亿股为基数，每10股派发现金3元（含税），现金分红总额8.97亿元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[95][98] - 2016年度利润分配方案以29.89亿股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）[98] - 2015年度利润分配方案以29.89亿股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）[98] 市场环境数据 - 2017年全国商品房销售面积为16.9亿平方米，同比增长7.7%，销售金额为13.4万亿元，同比增长13.7%[25] - 2017年全国土地购置面积为2.5亿平方米，同比增长15.8%，土地成交价款为1.4万亿元，同比增长49.4%[26] 公司进入城市业务数据 - 2017年公司进入的北京、上海、广州、天津商品房销售面积同比分别下降50.0%、42.2%、26.2%、44.0%[27] - 2017年公司进入的北京、上海、广州、天津商品房销售金额同比分别下降44.8%、44.1%、23.1%、35.9%[27] - 2017年公司进入的北京、上海、天津优质写字楼整体空置率分别为5.6%、12.6%、37.0%[28] - 公司进入的重点城市销售金额同比下降30%以上，实现销售签约额235.7亿元，其中商务产品80.7亿元，住宅产品155.0亿元[32] - 2017年广州、上海、北京等城市销售面积合计105.32万平方米，销售金额合计235.69亿元，其中广州销售金额占比27.91%，上海占比19.47%，北京占比19.24%[50] 公司战略与运营 - 2017年公司启动新一轮发展战略修订，明确区域和业务战略[30] - 2017年公司组织人员参加规范治理培训，提升综合运营能力[30] - 公司以开发销售业务和资产管理业务为双轮，以四大产品体系、四大服务体系为抓手，打造房地产全价值链业务平台[35][36] - 公司深耕五大城市群中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈卫星城/区域，服务通州副中心和雄安新区国家战略，适时拓展海外市场[34] - 公司2017年新进入成都、武汉、苏州、佛山、廊坊等城市，完成新一轮战略布局[46] - 公司在北京、上海、天津、重庆等已进入城市补充优质项目资源[46] - 2018年公司计划实现项目土地投资权益金额约280亿元，开复工面积约560万平方米，新开工面积约320万平方米 [85] - 2018年公司将加强战略落地，构建大资产管理体系，探索资产证券化[87] - 2018年公司将深化精细管理，提升产品品质与服务品质[88] - 2018年公司将加强经营调度，保障业绩目标实现[88] 项目相关数据 - 截至2017年底，公司可结算资源规划建筑面积（含地下）1203万平方米，地上约849万平方米[46] - 北京金融街（广安）中心总体规划建筑面积694,250平方米，权益比例100%[44] - 上海闸北区上海火车站总体规划建筑面积482,114平方米，权益比例100%[44] - 广州花都项目总体规划建筑面积393,370平方米，权益比例100%[45] - 天津东丽湖项目总体规划建筑面积401,955平方米，权益比例51%[45] - 重庆融景城礼嘉组团地块总体规划建筑面积1,652,143平方米，权益比例100%[45] - 武汉光谷广场项目总体规划建筑面积137,745平方米，权益比例85%[45] - 惠州惠州巽寮湾总体规划建筑面积2,819,301平方米，权益比例91%[46] - 2017年公司开复工面积365万平方米，同比下降2.4%；新开工面积110万平方米，同比增长4.8%；竣工面积177万平方米，同比增长48.7%[47] - 北京公园懿府项目规划建筑面积28.65万平方米，权益占比50%，2017年开复工面积28.65万平方米，竣工面积28.51万平方米，预计总投资额66.56亿元，累计已投资金额58.38亿元[47] - 广州融御项目2017年新开工，规划建筑面积16.22万平方米，权益100%，预计总投资额38.81亿元，累计已投资金额29.19亿元[48] - 天津东丽湖项目和诺丁山项目自2017年10月暂时停工，预计2018年4月复工[49] - 报告期内公司不存在达到项目可销售状态后12个月捂盘惜售情况，不存在项目实际进度与计划进度50%以上差异情况[49] 出租与经营物业数据 - 公司在北京、上海、天津等城市持有出租物业规划建筑面积约101.7万平方米，其中写字楼及配套业态面积约79.4万平方米，商业业态面积约22.3万平方米[52] - 北京金融街中心规划建筑面积13.96万平方米，权益100%，出租率98%；上海金融街海伦中心规划建筑面积14.35万平方米，权益100%，出租率73%；天津金融街南开中心规划建筑面积10.59万平方米，权益100%，出租率65%[51] - 公司经营物业规划建筑面积合计19.5万平方米，其中北京丽思卡尔顿酒店规划建筑面积4.25万平方米，权益100%；天津瑞吉酒店规划建筑面积6.46万平方米，权益100%；惠州喜来登酒店规划建筑面积4.36万平方米，权益100%[54] - 公司新增天津金融街南开中心、金融街·万科丰科中心写字楼项目，出租物业面积增加，自持结构持续优化[52] 融资与债务情况 - 公司成功发行30亿元中期票据（3+2年期票面利率4.65%、5年期票面利率4.75%）和66.5亿元金融街中心CMBS（3+3+3+3年期，票面利率5.12%）[33] - 2017年末公司债融资余额1828093万元，成本区间2.90%-4.24%；中期票据融资余额850283万元，成本区间4.65%-4.99%等[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计结算金额23.77亿元，占年度营业收入比例9.32%，前五名客户中关联方合计销售金额占年度销售总额比例为0.0%[40] - 前五名供应商合计采购金额17.21亿元，占年度采购总额比例51.67%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.0%[41] 公司股权收购与转让 - 公司收购北京武夷房地产开发有限公司30%股权，投资金额为3,100,021,121元 [76] - 公司收购成都中逸实业有限公司，确认股权款592,382,904.96元，持股比例90%；子公司金融街武汉置业有限公司收购武汉金田房地产集团有限公司，确认股权款101,894,200.00元，持股比例85%[107] - 公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司以不超过5.1013亿元的价格收购上海远乾企业管理咨询有限公司100%股权[114] - 公司全资子公司北京融鑫汇达企业管理服务有限公司以不超过6.75亿元的价格收购北京远和置业有限公司25%股权和债权[114] - 公司以11.221亿元将全资子公司北京融平企业管理服务有限公司49%股权及债权转让予北京德俊置业有限公司[115][116] 公司担保情况 - 截至报告期末，公司与子公司为商品房承购人提供按揭贷款担保余额合计为368,829万元[118] - 公司为参股公司北京未来科技城昌金置业有限公司担保额度70000万元，实际担保44100万元，持股比例49%[121] - 报告期内审批的对外担保额度合计36000万元，实际发生额合计0万元[121] - 报告期末已审批的对外担保额度合计106000万元，实际对外担保余额合计44100万元[121] - 报告期内审批对子公司担保额度合计2409000万元，实际发生额合计877500万元[122] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计3770000万元，实际担保余额合计1022709万元[122] - 金融街融拓（天津）置业有限公司担保额度100000万元，实际担保60100万元[121] - 金融街津塔（天津）置业有限公司担保额度100000万元，实际担保75900万元[121] - 上海融兴置地有限公司担保额度250000万元，实际担保250000万元