公司基本信息 - 公司股票简称华意压缩，代码000404，上市于深圳证券交易所[14] - 公司首次注册于1996年06月13日，报告期末注册于2013年04月08日[17] - 1996年公司首次向社会公开发行3500万社会公众股（含350万内部职工股），总股本14000万股，景德镇华意电器总公司持股10500万股，占比75%[17] - 2007年12月24日，四川长虹竞拍获得公司9710万股股份，占比29.92%，成为第一大股东[17] - 截止报告期末，公司控股股东为四川长虹电器股份有限公司[17] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[18] - 公司聘请申银万国证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2013年2月27日 - 2014年[18] 财务数据关键指标变化 - 2013年公司营业收入67.10亿元，同比增长19.79%；归属上市公司股东净利润1.61亿元，同比增长56.59%[21] - 2013年末公司总资产63.65亿元，同比增长34.6%；归属上市公司股东净资产19.25亿元，同比增长181.9%[21] - 2013年公司经营活动现金流量净额954.85万元，同比下降96.58%[21] - 2013年公司基本及稀释每股收益0.2985元/股，同比下降5.90%；加权平均净资产收益率9.22%，同比下降7.1%[21] - 2013年公司非经常性损益合计2455.55万元，较2012年的358.39万元有较大增长[24] - 报告期财务费用较上年同期减少99.79%，主要因定向增发后货币资金增加，借款减少利息支出减少、存款利息增加和结算方式改变供应商给予现金折扣增加[34][47] - 公司成功实施非公开发行股票方案，募集资金约11亿元，期末总资产与归属于母公司所有者权益较期初分别增加34.60%和181.90%，资产负债率由期初的76.38%下降至60.92%[36] - 2013年主营业务收入6,237,002,310.35元，同比增长21.82%；其他业务收入472,998,093.54元，同比下降1.77%；营业收入合计6,710,000,403.89元，同比增长19.79%[39] - 2013年销售量3,294万台，同比增长19.52%；生产量3,433万台，同比增长21.26%；库存量355万台，同比下降10.58%；市场占有率28%，较2012年提升1.56%[40] - 2013年通用设备制造业营业成本5,241,227,350.48元，占比92.62%，同比增长19.57%；压缩机营业成本5,237,660,229.35元，占比92.55%，同比增长19.53%；配件营业成本3,563,316.13元，占比0.06%，同比增长101.49%[42][43] - 2013年销售费用173,819,221.03元，同比增长22.40%；管理费用538,695,413.42元，同比增长47.97%；财务费用103,104.90元，同比减少99.79%；所得税费用31,820,550.36元，同比增长60.75%[46] - 2013年研发费用209,427,773.63元，同比增加49.77%，占净资产比例10.88%，占营业收入比例3.12%[49][50] - 2013年经营活动现金流入小计62.07亿元，同比增24.03%；现金流出小计61.97亿元，同比增31.16%；现金流量净额954.85万元，同比降96.58%[52] - 2013年投资活动现金流入小计2.33亿元，同比增4091.90%；现金流出小计6.12亿元，同比增308.36%；现金流量净额-3.80亿元[52] - 2013年筹资活动现金流入小计25.45亿元，同比增56.13%；现金流出小计16.87亿元，同比降1.26%；现金流量净额8.58亿元，同比增1199.22%[52] - 2013年现金及现金等价物净增加额4.93亿元，同比增684.84%[52] - 2013年末总资产63.65亿元，同比增34.60%；货币资金11.23亿元，同比增102.54%；应收账款9.23亿元，同比增7.21%[60] - 2013年末存货12.20亿元，占总资产19.16%；固定资产9.26亿元，占总资产14.55%；在建工程2.76亿元，占总资产4.33%[60] - 2013年末短期借款5.69亿元，同比降16.52%；长期借款600万元，同比降45.45%；应付账款15.38亿元，同比增32.18%[62][63] - 2013年末预收款项1.18亿元，同比增286.46%；应付职工薪酬8680.02万元，同比增84.77%；应交税费-1605.17万元，同比增51.76%[63] - 报告期投资额为769,288,476.52元，上年同期投资额为62,084,220.82元，变动幅度为1139.10%[69] - 2013年公司非公开发行235,042,735股人民币普通股（A股），每股发行价格4.68元，募集资金总额1,099,999,999.80元，净额1,079,690,957.06元[76] - 以2013年度财务数据模拟计算，发行前每股净资产2.62元，发行后3.44元；发行前每股收益0.4967元，发行后0.2881元[169] - 此次非公开发行募集资金总额10.999999998亿元，净额10.7469095706亿元，公司资产和股东权益均增加10.7469095706亿元[173] - 以2013年度资产负债表模拟计算，公司资产负债率由发行前的73.30%下降为60.92%[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年国内冰箱压缩机产量11509万台，同比增长4.2%；销量11455.70万台，同比增长4.8%[27] - 2013年公司生产压缩机3433万台，同比增长21.26%；销售3294万台，同比增长19.52%，其中海外销售1254万台，同比增长24.28%[29] - 2013年公司在国内压缩机厂商销量市场占有率由2012年的26.44%提升到28%，提高1.56个百分点[29] - 2013年公司压缩机销售收入62.33亿元，同比增长21.79%；销量与销售收入分别完成全年计划目标的114%和111%[31] - 2013年公司主营业务毛利率15.97%，同比提高1.59个百分点；主营业务利润同比增长35.23%[32] - 2013年通用设备制造营业收入62.37亿元，同比增21.82%；压缩机营业收入62.33亿元，同比增21.79%；配件营业收入398.88万元，同比增100.04%[57] - 2013年国内营业收入37.87亿元，同比增16.01%；国外营业收入24.50亿元，同比增32.04%[57] 利润分配情况 - 公司2013年利润分配预案为以12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本[5] - 2013年度利润分配预案以2013年12月31日总股本559,623,953股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配16,788,718.59元[114] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为10.41%[116] - 2012年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为0%[116] - 2011年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为0%[116] - 2013年度分配预案现金分红总额为16,788,718.59元，可分配利润为32,114,111.35元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[116] - 2013年度合并报表归属母公司所有者净利润为161,222,634.00元，母公司个别报表净利润为268,989,040.86元，弥补亏损后按10%提取法定公积金3,568,234.60元，可供分配利润为32,114,111.35元[117] - 以2013年12月31日总股本559,623,953股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配16,788,718.59元，占母公司可供分配利润的52.28%[117] - 剩余15,325,392.76元转入公司未分配利润留存以后年度分配，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本[117] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[117] - 公司2013年度利润分配预案需提交2013年度股东大会审议批准[117] 募集资金使用情况 - 报告期投入募集资金总额49,982万元，已累计投入募集资金总额49,982万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%[74] - 加西贝拉从增资募集资金存储专户提取1998万元置换自筹资金，投入新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目21804万元，新建年产600万元高效和商用压缩机生产线项目投入209万元，补充流动资金27969万元[76] - 新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目承诺投资3.22亿元，本报告期投入2.1804亿元，累计投入进度67.71%[78] - 新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目承诺投资4亿元，本报告期投入209万元，累计投入进度0.52%[78] - 华意压缩技术研究院建设项目承诺投资7800万元，本报告期投入0元，累计投入进度0%[78] - 补充流动资金承诺投资3亿元，调整后投资2.7969亿元，本报告期投入2.7969亿元，累计投入进度100%[78] - 2013年加西贝拉从募集资金存储专户提取1998万元置换自筹资金用于新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目[79] - 2013年公司使用暂时闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，截止2013年12月31日余额2.995亿元，2014年2月归还[79] - 截止2013年12月31日，公司剩余募集资金5.8489428446亿元，其中运用余额5.665亿元，账户余额1839.428446万元[79] 子公司经营情况 - 加西贝拉压缩机有限公司注册资本8.4亿元，总资产35.3741080629亿元，营业收入40.6386307384亿元，净利润1.7907983533亿元[84] - 华意压缩机（荆州）有限公司注册资本3000万元，总资产3.9090397365亿元，营业收入5.5779971249亿元，净利润1977.238526万元[84] - 景德镇虹华家电部件有限公司注册资本500万元，总资产1814.833617万元，营业收入1.0562185578亿元，净利润 - 120.161894万元[84] - 加西贝拉净利润同比增加35.96%[86] - 虹华家电2012年盈利19万元，2013年亏损120万元[86] - 江西长虹2013年营业收入21482万元，净利润由亏转盈[86] - 华意巴塞罗那营业利润为 - 2064万元，净利润为379万元，评估增值折合人民币2571.536924万元[86] - 容声塑胶本期盈利528万元，上年同期亏损7.5万元[86] - 公司母公司净利润同比增加549.73%，获投资收益2.20498亿元[87] - 加西贝拉技改等多个项目计划投资总额36825.67万元，本报告期投入6940万元，累计投入31764万元[92] 公司未来规划 - 2014年公司计划销售压缩机超3600万台，主营业务收入达67亿元，利润增长不低于15%[97] - 公司吸收合并江西长虹以降低运营和管理成本[88][90] - 公司2014年将实施“由大转强”战略[96] 公司风险情况 - 2013年公司因担保合同纠纷被起诉，涉案金额1,916.56万元，一审判决公司赔偿1916.56万元，二审延期审理，目前正处于调解中[126] - 2014年公司出口业务收入比重超总收入的30%，面临较大汇兑损失风险[109] 公司社会责任与治理 - 公司以“员工满意、顾客满意、股东满意”为经营宗旨，积极履行社会责任[118] - 公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业，不存在其他重大社会安全问题，报告期内未被行政处罚[122] - 公司严格按规定召集、召开股东大会，保障股东合法权益，为投资者提供多种互动交流方式[118] - 控股股东及其关联方无对上市公司非经营性占用资金情况，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0%[129][130] 关联交易情况 - 与海信科龙及其子公司销售商品关联交易金额76035万元，占同类交易额的11.33%[134] - 与美菱电器及其子