财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产79.35亿元，较上年度末增长13.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.76亿元，较上年度末增长6.14%[8] - 本报告期营业收入16.42亿元，较上年同期增长10.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5482.71万元，较上年同期下降7.97%[8] - 年初至报告期末营业收入51.54亿元，较上年同期下降1.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，较上年同期下降0.34%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.72亿元，较上年同期下降153.36%[8] - 非经常性损益合计2674.79万元[9] - 货币资金期末余额19.35亿元，较期初余额9.39亿元增加106.02%，主要系理财资金到期及银行借款增加[16] - 预付款项期末余额1.64亿元，较期初余额0.38亿元增加325.46%，主要系预付材料款增加[16] - 短期借款期末余额13.46亿元，较期初余额4.27亿元增加214.98%，主要系银行贷款补充技改投资与生产经营资金[16] - 2016年1 - 9月营业税金及附加为1322.68万元，较2015年同期2332.42万元减少43.29%，主要系流转税费和附加税费减少[18] - 2016年1 - 9月投资收益为3888.46万元，较2015年同期2942.02万元增加32.17%，主要系理财产品到期收益增加[20] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.72亿元，较2015年同期5.10亿元减少153.36%，主要系购买商品支付现金增加、销售商品收到现金减少[22] - 2016年1 - 9月收回投资收到的现金为23.84亿元，较2015年同期9.45亿元增加152.26%，主要系到期理财产品同比增加[22] - 期末现金及现金等价物余额19.26亿元，较期初余额9.30亿元增加107.05%，主要系筹资活动现金流量净额增加及经营活动现金流量净额减少[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31467户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，四川长虹电器股份有限公司持股比例28.81%，持股数量1.61亿股[12] 公司融资与配股计划 - 公司拟以5.60亿股为基数，每10股配售不超过3股，配股总数量不超过1.68亿股，募集资金预计不超过8亿元[24] - 公司申请注册发行不超6亿元超短期融资券，正在组织评级等前期工作[28] 公司激励资金情况 - 公司2015年度提取激励资金2196万元，其中1421万元向28名激励对象分配，目前正在实施中[25][26] 公司业务活动情况 - 公司开展部分原材料套期保值业务，最大保值量不超铜、铝、钢材原材料用量的80%，12个月内套期保值投资额不超2.2亿元，目前未开展[27] - 公司用闲置募集资金买理财产品，已到期18笔本金5.82亿元获收益777万元，未到期余额3亿元；用自有资金买理财产品，已到期本金18.0334亿元获收益1939万元，未到期余额3.716亿元[29][30][31] - 公司开展远期外汇资金交易业务，总额不超5亿欧元，报告期未到期衍生品公允价值变动损失665.48万元，合约到期投资收益638.77万元[32] 公司担保情况 - 截止报告期末，公司担保余额2.517174亿元，其中对华意巴塞罗那担保3047万欧元，对华意荆州担保1206.5万元，加西贝拉对子公司担保1149.3万元[33] 公司关联交易情况 - 公司与长虹财务公司关联交易中，存放存款年初余额4.8752453138亿元，本年增加23.1332543578亿元，本年减少15.237449489亿元，年末余额12.7710501826亿元，收取利息752.345237万元；票据贴现本年增加1.4091886794亿元，本年减少1.4091886794亿元，支付手续费128.260888万元；其他业务年初余额1.5344797515亿元，本年增加2.440082亿元，本年减少2.1365907515亿元，年末余额1.837971亿元[35] 公司股份发行与限售情况 - 2013年公司向9家特定对象非公开发行A股2.35042735亿股，四川长虹认购的6410.2564万股限售36个月后于2016年3月2日上市流通，其他8名发行对象认购的1.70940171亿股限售12个月后于2014年2月27日上市流通[36][37] - 四川长虹承诺现金认购3亿元公司非公开发行股票，认购股票36个月内不减持，于2016年3月2日解除限售[41] 公司股权质押情况 - 公司曾将加西贝拉53.78%股权质押，主债权最高额度4.4777亿元，2016年6月30日股权质押已解除[38] 公司重要公告披露情况 - 控股股东承诺半年内不减持公司股票，公告于2016年1月19日披露[39] - 副董事长李进先生辞职公告于2016年1月21日披露[39] - 2016年配股预案等相关公告于2016年5月24日披露[39] - 关于开展部分原材料套期保值业务的公告于2016年7月1日披露[39] - 2016年半年度报告于2016年7月28日披露[39] - 董事会秘书辞职公告于2016年7月29日披露[39] - 2016年第三次临时股东大会决议公告于2016年8月6日披露[39] - 公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票相关公告于2016年9月6日、14日、20日、21日披露[39][40] - 2016年第四次临时股东大会决议公告于2016年10月14日披露[40] 四川长虹承诺情况 - 四川长虹承诺以现金全额认购华意压缩2016年配股方案确定的可配售股份，配售股份限售期为6个月[42] - 四川长虹承诺自2016年1月18日起半年内不减持所持有的华意压缩股票[42] - 四川长虹曾承诺自2015年7月9日至2016年1月9日不减持持有的华意压缩股票[43] 公司投资情况说明 - 公司报告期不存在证券投资[44] 公司衍生品投资情况 - 公司适用衍生品投资情况披露[45] - 远期外汇合约合计金额为69,453，部分金额分别为50,561、27,156、56,551、25,861，占比10.88%，变化率 -26.71%[47] - 报告期内公司确认未到期衍生品公允价值变动损失665.48万元，合约到期投资收益638.77万元[47] - 公司于2014年03月01日披露董事会审批衍生品投资公告，2016年03月23日为审批日期[47] - 公司于2014年03月18日披露股东会审批衍生品投资公告，2016年04月09日为审批日期[47] 公司调研情况 - 2016年03月29日、04月21日、06月15日公司接待机构实地调研[48][49] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[50] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[51]