公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产99.34亿元，较上年度末减少0.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.36亿元，较上年度末减少0.39%[8] - 本报告期营业收入20.22亿元，较上年同期增长7.92%；年初至报告期末营业收入67.58亿元，较上年同期增长8.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润241.53万元，较上年同期增长137.55%；年初至报告期末为6268.18万元，较上年同期减少47.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润547.46万元，较上年同期增长140.88%；年初至报告期末为4217.30万元，较上年同期减少57.59%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1980.15万元，较上年同期增长95.48%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0035元/股，较上年同期减少138.04%；年初至报告期末均为0.0901元/股，较上年同期减少53.41%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.07%，较上年同期增加0.38%；年初至报告期末为1.97%，较上年同期减少2.72%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38909户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，四川长虹电器股份有限公司持股比例28.95%，持股数量2.02亿股[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额803,448,975.38元，较期初减少55.44%，主要因未到期理财产品增加及偿还到期借款[16] - 应收票据及应收账款期末余额3,292,618,944.28元，较期初增加30.18%，因新增合并格兰博及未到结算期货款增加[16] 特定期间财务指标变化 - 2018年1 - 9月财务费用12,821,326.17元，较2017年同期增加383.51%，系借款及票据贴现支出增加[18] - 2018年1 - 9月投资收益11,749,335.33元，较2017年同期减少62.63%，因银行理财产品投资收益减少[18] - 2018年1 - 9月营业利润171,535,377.12元，较2017年同期减少33.10%，受上半年汇率波动、借款及票据贴现成本增加和研发支出增加影响[19] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 19,801,546.93元，较2017年同期增加95.48%，因销售商品收到现金较购买商品支付现金增加[21] 公司名称及股权变更 - 2018年7月10日公司名称由“华意压缩机股份有限公司”变更为“长虹华意压缩机股份有限公司”，7月13日证券简称由“华意压缩”变更为“长虹华意”[23] - 截止2018年7月26日，公司受让格兰博1,775万股股份，持有格兰博股份9,587万股，占总股本68.42%[24] 理财产品相关情况 - 报告期闲置募集资金购买理财产品已到期9笔，本金86,800万元，收益1,880.36万元，期末未到期79,000万元[26] - 报告期闲置自有资金购买理财产品已到期13笔，本金138,542万元，收益464.71万元，期末未到期119,760万元[26] - 公司2018年委托理财发生额合计333302万元，未到期余额198760万元，逾期未收回金额为0 [44] - 银行理财产品中，配股募集资金委托理财发生额55000万元，未到期余额55000万元；非公开发行募集资金委托理财发生额28000万元，未到期余额24000万元；自有资金委托理财发生额76362万元，未到期余额59760万元 [44] - 券商理财产品（自有资金）委托理财发生额113940万元，未到期余额为0；信托理财产品（自有资金）委托理财发生额60000万元，未到期余额60000万元 [44] - 建设银行“乾元 - 金宝DJ人民币理财产品2018年第394期”，金额35000万元，年化收益率5.30%，预期收益889万元 [44] - 四川信托“元亨16号”信托计划两笔，金额分别为37000万元和20000万元，年化收益率均为6.00%，预期收益分别为2220万元和1200万元 [46] - 中信银行结构性存款，金额18000万元，年化收益率4.60%，预期收益347万元 [46] - 单项金额重大或安全性较低等委托理财合计金额110000万元，预期总收益4656万元 [46] 远期外汇合约及衍生品投资情况 - 报告期内未到期远期外汇合约公允价值变动收益421.09万元，合约到期投资损失1807.78万元，合计损失1386.69万元[27] - 衍生品投资起始资金额为127,553，期末资金额为97,620，占报告期末净资产比例为31.13%，报告期实际损益金额为 - 1,387[48] - 报告期内衍生品购入金额为86,875，售出金额为116,808[48] - 衍生品投资起始日为2017年01月19日，终止日为2019年09月16日[48] - 衍生品投资审批董事会公告披露日为2018年01月24日，股东会公告披露日为2018年02月09日[49] - 报告期内公司确认未到期衍生品公允价值变动收益421万元，合约到期投资损失1808万元[49] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[49] 委托贷款及担保情况 - 加西贝拉向威乐公司提供委托贷款申请额度不超9000万元，截止报告期末已提供3600万元，融资利率4.35%[28] - 预计为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度8000万元，报告期实际担保额6000万元[37] - 预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4700万欧元，报告期实际担保额4109.61万欧元[38] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行股票募集资金四个承诺投资项目基本完成，新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目与补充流动资金按计划完成投资，华意压缩技术研究院建设项目结项，新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目结项，募集资金全部使用完毕[30] 公司融资计划 - 公司拟将持有的格兰博股权质押，向非关联方银行申请不高于2.5亿元人民币并购贷款，贷款期限不超60个月[31][32] - 公司拟申请注册发行不超6亿元人民币短期融资券，发行期限1年[39] 销售业务数据 - 2018年向合肥美菱及其子公司销售压缩机等预计60050万元，1 - 9月实际发生41687.99万元，占同类业务比例6.17%[33] 存款情况 - 活期存款期初余额716810.28元，本期增加2010073345.23元，本期减少2010554489.19元，期末余额280997.26元，收取利息98507.74元[36] - 定期存款期初余额1106760000元，本期增加1251430000元，本期减少2168190000元，期末余额190000000元，收取利息44991137.71元[36] 公司其他情况说明 - 公司报告期不存在证券投资 [42] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项 [41] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期无大幅度变动 [42] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[50] - 公司报告期无违规对外担保情况[51] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[52] 报告基本信息 - 报告发布时间为2018年10月18日，董事长为杨秀彪[53]