财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产14.58亿元，较上年度末减少1.01%[7] - 归属于上市公司股东的净资产11.31亿元，较上年度末增长6.34%[7] - 本报告期营业收入4.63亿元，较上年同期减少1.22%；年初至报告期末营业收入15.13亿元，较上年同期增长7.27%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2449.29万元，较上年同期增长4.82%；年初至报告期末为6736.86万元，较上年同期增长6.02%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4419.53万元，较上年同期增长3.21%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长25.00%；年初至报告期末均为0.12元/股，较上年同期增长9.09%[7] - 非经常性损益合计189.68万元，其中非流动资产处置损益2.33万元，计入当期损益的政府补助235.99万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40276户[11] - 广东省广弘资产经营有限公司持股比例51.26%，持股数量2.99亿股[11] - 除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他股东关联关系及一致行动情况未知[12] 资产负债项目关键指标变化 - 预付账款期末数为12,870,495.71元，较期初数8,253,144.44元增长55.95%，主要因本期未结算货款增加[15] - 其他应收款期末数为19,262,319.75元，较期初数12,728,122.53元增长51.34%，主要因应收财政补贴款增加[15] - 应付账款期末数为128,124,154.86元，较期初数48,808,823.22元增长162.50%，主要因本期期末应付供应商货款增加[15] - 预收账款期末数为44,256,860.76元，较期初数173,978,960.18元减少74.56%，主要因本期结转非免费教学图书发行收入[15] - 短期借款期末数为2,000,000.00元，较期初数减少78.00%，因本期银行借款减少[15] - 长期借款期末数为0，较期初数34,500,000.00元减少100.00%，因本期偿还银行长期借款[15] - 未分配利润期末数为 - 65,885,862.75元，较期初数 - 133,254,469.28元增长50.56%，因归属于母公司所有者的净利润增加[15] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 20,032,669.22元，较上期 - 32,558,905.21元增长38.47%，因本期购建固定资产支付的现金减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,145,856.91元，较上期34,663,653.07元减少221.59%，因本期偿还银行借款净流出增加[15] - 期末现金及现金等价物余额为684,736,381.42元，较期初数472,085,626.11元增长45.04%，因本期货币资金同比增加[15]