公司基本信息 - 公司股票简称 1993 年为“粤美雅 A”，2009 年变更为“广弘控股”，代码 000529[14][17] - 公司注册地址为广州市天河区广州大道北路 520 号，邮编 510500；办公地址为广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼，邮编 510030[14] - 公司董事会秘书为苏东明，电话(020)83603985；证券事务代表为林荣铭，电话(020)83603995[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为 http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司组织机构代码为 914400001903435723[17] 公司股权变动 - 2003 年 10 月 20 日，鹤山市国有资产管理委员会办公室将 99,076,962 股（占总股本 24.99%）国有股转让给广新轻纺，2004 年 10 月 29 日完成过户，广新轻纺成为第一大股东，持股 117,697,245 股，占总股本 29.68%[17] - 2005 年 9 月 12 日，广新轻纺拟将 117,697,245 股（占总股本 29.68%）国有法人股转让给联鸿化纤，后未完成过户[17] - 2007 年 12 月 26 日，广新轻纺将 117,697,245 股（占公司股本总额 29.68%）股份转让给广弘公司，2008 年 12 月 25 日过户完毕，广弘公司成为控股股东[17] - 2008 年 8 月 31 日，公司以发行股份方式购买广弘公司肉类食品供应业务和教育出版物发行业务资产，包括广弘食品 100％股权、广丰农牧 85.78％股权和教育书店 100％股权，2009 年 9 月 11 日公司恢复挂牌上市，主营业务变更[17] 公司利润分配 - 公司计划 2015 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司制定《分红管理制度》并修订《公司章程》，细化现金分红条件等内容，于 2012 年 6 月 8 日经 2012 年第二次临时股东大会审议通过[90] - 2014 年 4 月 18 日公司修订《公司章程》和《分红管理制度》并经 2013 年度股东大会审议通过[91] - 公司在未分配利润和当期净利润为正的情况下，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的 30%[96][100] - 公司在特定条件下无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的 10%[96][100] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达 80%[96][101] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达 40%[96][102] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达 20%[96][102] - 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 80,468,839.31 元[103] - 2013 年合并未分配利润为 - 286,398,679.45 元，母公司未分配利润 - 664,943,865.61 元[103] - 2013 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本[103] - 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 153,144,210.17 元，2015 年为 74,939,487.32 元[104] - 2014 年合并未分配利润为 -133,254,469.28 元，母公司未分配利润 -595,019,090.48 元；2015 年合并未分配利润为-58,314,981.96 元，母公司未分配利润 -610,010,149.57 元[104] - 2013 - 2015 年现金分红金额均为 0 元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为 0.00%[106] 公司财务数据关键指标变化 - 2015 年营业收入 19.27 亿元，较 2014 年增长 2.72%[18] - 2015 年归属于上市公司股东的净利润 7493.95 万元，较 2014 年下降 51.07%[18] - 2015 年经营活动产生的现金流量净额 5337.49 万元，较 2014 年下降 63.99%[18] - 2015 年末总资产 14.51 亿元，较 2014 年末下降 1.49%[18] - 2015 年末归属于上市公司股东的净资产 11.38 亿元，较 2014 年末增长 7.05%[18] - 预付账款比上年同期下降 53.73%，主要因本期结算货款增加[26] - 其他应收款比上年同期增加 154.65%，主要因本期应收财政补贴款增加[26] - 2015 年公司营业总收入 19.27 亿元，比上年同期增长 2.72%[33] - 2015 年公司营业利润 8595.79 万元，比上年同期下降 49.87%[33] - 2015 年公司利润总额 10632.28 万元，比上年同期下降 46.93%[33] - 2015 年归属于上市公司所有者的净利润 7493.94 万元，比上年同期下降 51.07%[33] - 2015 年公司营业收入合计 19.27 亿元，较 2014 年的 18.76 亿元增长 2.72%[45] - 图书发行业收入 8.46 亿元，占比 43.91%，同比增长 6.42%；食品业收入 10.81 亿元，占比 56.09%，同比下降 6.42%[45] - 冻品销售 8.36 亿元，占比 43.40%，同比下降 3.87%；冷库经营 6486.33 万元，占比 3.37%，同比下降 0.14%[45] - 广东省内收入 19.08 亿元，占比 99.00%，同比增长 0.92%；广东省外收入 1917.82 万元，占比 1.00%，同比下降 0.86%[45] - 图书发行业销售量 9474.13 万册，同比增长 0.40%；生产量 9470.93 万册，同比增长 0.23%；库存量 49.51 万册，同比下降 2.12%[49] - 食品业销售量 54121.65 吨，同比下降 12.66%；生产量 53982.19 吨，同比下降 14.42%；库存量 5594.4 吨，同比下降 32.70%[49] - 猪类产品销售量 3066.12 吨，同比增长 14.63%；生产量 3377.02 吨，同比增长 37.22%；库存量 600.05 吨，同比增长 3.88%[50] - 加工肉制品销售量 233.53 吨，同比增长 45.47%；生产量 226.42 吨，同比增长 44.95%；库存量 38.58 吨，同比增长 12.25%[50] - 图书发行业材料费（采购成本）6.87 亿元，占营业成本比重 100.00%，同比增长 25.32%[52] - 食品业材料费（采购成本）9.22 亿元，占营业成本比重 91.51%，同比下降 10.91%[52] - 前五名客户合计销售金额为 5.68 亿元，占年度销售总额比例为 29.48%[53] - 前五名供应商合计采购金额为 4.34 亿元，占年度采购总额比例为 27.44%[54] - 2015 年销售费用为 7847.44 万元，同比增长 3.50%；管理费用为 6745.75 万元，同比增长 7.30%；财务费用为 - 1410.45 万元，同比减少 105.81%[56] - 2015 年经营活动现金流入小计为 20.58 亿元，同比减少 4.47%；经营活动现金流出小计为 20.05 亿元，同比减少 0.07%；经营活动产生的现金流量净额为 5337.49 万元，同比减少 63.99%[57] - 2015 年投资活动现金流入小计为 924.00 万元，同比减少 93.14%；投资活动现金流出小计为 4121.15 万元，同比减少 20.30%；投资活动产生的现金流量净额为 - 3197.14 万元，同比减少 138.49%[57] - 2015 年筹资活动现金流入小计为 2474.87 万元，同比减少 88.19%；筹资活动现金流出小计为 6691.91 万元，同比减少 59.49%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4217.04 万元，同比减少 195.22%[57] - 2015 年现金及现金等价物净增加额为 - 2076.69 万元，同比减少 107.54%[57] - 投资收益为 1033.37 万元，占利润总额比例为 9.72%；资产减值为 2041.13 万元，占利润总额比例为 19.20%；营业外收入为 2117.46 万元，占利润总额比例为 19.92%；营业外支出为 80.97 万元，占利润总额比例为 0.76%[59] - 2015 年末货币资金为 6.82 亿元，占总资产比例为 47.00%；应收账款为 1887.86 万元，占总资产比例为 1.30%；存货为 1.25 亿元，占总资产比例为 8.63%[61] - 2015 年末短期借款为 200.00 万元，占总资产比例为 0.14%；长期借款为 0，占总资产比例为 0；预付账款为 381.90 万元，占总资产比例为 0.26%[61] 子公司财务数据 - 广东省广弘食品集团有限公司注册资本 3000 万元，2015 年净利润 27836698.02 元，较 2014 年的 40467015.51 元减少 31.21%[69][70] - 惠州市广丰农牧有限公司注册资本 492.26 万元，2015 年净利润 - 8628788.96 元，较 2014 年的 - 12349302.20 元增加 30.13%[69][70] - 广东教育书店有限公司注册资本 2000 万元，2015 年净利润 87078937.43 元[69] - 中山广食农牧发展有限公司注册资本 500 万元，2015 年净利润 1033248.55 元[69] - 广州弘信小额贷款有限公司注册资本 20000 万元，2015 年营业收入 14489.00 元，较 2014 年的 30481860.66 元减少 99.95%；净利润 - 14481224.68 元，较 2014 年的 19730226.15 元减少 173.40%[69][71] - 广东广弘粤桥食品有限公司注册资本 1500 万元，2015 年净利润 - 14268978.96 元，较 2014 年的 3075022.16 元减少 564.03%[69][70] 公司业务线情况 - 公司主要从事肉类食品和教育出版物发行业务，肉类食品业务在华南地区领先，教育出版发行业务是广东省中小学免费教材发行渠道之一[25] - 肉类食品业务着力推进“冷库 + 市场”模式转型，向增值服务型发展[28] - 教育出版发行业务稳步发展，加大市场开拓，完善连锁网络经营模式[29] - 肉类食品板块多措并举确保“冷库 + 市场”业务增长，抓好冻品贸易等工作[34] - 教育书店完成省免费教材发行服务政府采购合同续签，做好教学用书征订发行[34][35] - 畜禽养殖企业以“降成本、促销售、增效益”为核心减亏增效[35] 公司未来发展战略 - 公司未来发展战略是以市场为导向，加快推进转型升级，建设成为高端现代服务业龙头企业[74] - 下一年度公司将抓住省属企业改革契机，立足主业提高经营质量和效益[75] - 教育发行方面要适应新政策，完善基础建设，开拓市场产品经营，推进业务创新；冷库经营方面要复制盈利模式，创新服务，加强技术改造，加大招租[75] 公司经营措施 - 公司在贸易经营方面采取灵活营销、优化供应链等六项措施[76] - 公司在畜禽饲养方面做好饲养管理、降本增效、紧贴市场生产营销[76] - 公司推进业务、土地资源整合，加快总部经济大楼建设[77] 公司重大事项 - 12 月底总部经济大楼项目完成九层以下结构施工[40] - 公司并购广东商业电子商务有限公司 90%股权，进入电子商务领域[40] - 公司修订 4 项制度，新增 4 项制度，确保规章制度可执行[39] - 广东省广弘资产经营有限公司于 2015 年 7 月 8 日承诺一个月内不减持公司股票，已履行完成[107] - 公司于 2015 年 11 月 16 日决定聘任立信为 2015 年度财务审计机构，原因为原审计机构业务已满、人员调配困难，该事项于 12 月 2 日股东大会通过[113] - 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度内部控制审计机构，聘任期一年，审计费用 17.