公司基本信息 - 公司股票代码为000415，上市于深圳证券交易所[16] - 公司首次注册于1993年8月30日，注册地址为乌鲁木齐市黄河路22号；2013年末注册地址为乌鲁木齐市黄河路93号[19] - 1996年上市时新疆水利电力建设总公司持有公司3300万股，占总股本30%成为控股股东[19] - 2009年6月6日，舟基集团持有公司股票占比10.99%成为控股股东[19] - 2011年6月15日，海航资本控股有限公司持有公司43840万股，占重组后总股本44.90%成为控股股东[19] 公司聘请机构信息 - 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[20] - 广发证券股份有限公司作为保荐机构，持续督导期间为2011年7月 - 2014年7月[20] - 广发证券股份有限公司作为财务顾问，持续督导期间为2012年8月 - 2015年8月[20] 2013年公司整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入63.76亿元，同比增长16.58%；归属于上市公司股东的净利润10.53亿元，同比增长35.75%；营业利润14.52亿元，同比增长41.73%；总资产571.25亿元，同比增长19.31%[22][28] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.05亿元，较2012年的3.57亿元增长69.34%[22] - 2013年经营活动产生的现金流量净额46.20亿元，较2012年的34.80亿元增长32.75%[22] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.83元/股，较2012年的0.61元/股增长36.07%[22] - 2013年加权平均净资产收益率7.96%，较2012年的5.67%增加2.29%[22] - 2013年非经常性损益合计4.47亿元，2012年为4.18亿元，2011年为1.68亿元[25] - 2013年营业成本为32.31亿元，较上年增加14.70%，主要因融资租赁业务筹资利息支出和经营租赁资产折旧增加[36] - 财务费用较上年同期增加17.00%，因租赁业务筹资需求增加致利息支出增加[38] - 所得税费用较上年同期增加42.03%，因本期收入增加[38] - 经营活动现金流量净额为46.20亿元，较上年增加32.75%，因本期租赁项目增加[40] - 筹资活动现金流量净额为111.98亿元，较上年增加216.25%，因租赁业务筹资需求增加及发行公司债券[40][41] - 2013年末货币资金为37.65亿元，占总资产比例6.59%，较2012年末增加0.51%[44] - 2013年末短期借款为43.95亿元，占总资产比例7.69%，较2012年末增加4.31%[45] - 衍生金融资产期末数为4997万元，可供出售金融资产期末数为1.09亿元，金融资产小计期末数为1.59亿元，金融负债期末数为 - 1340.7万元[48] - 报告期对外投资额为45.55亿元，上年同期为16.47亿元，变动幅度为176.49%[51] - 2013年12月31日，公司部分特殊目的实体中，Global Sea Containers Finance SRL主要资产年末数为982460.70万元，主要负债年末数为753478.20万元[62] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为25.29%，2012年和2011年均为0%[73] - 2013年12月31日公司流动资产合计9,699,020千元，较2012年12月31日的6,924,728千元有所增加[177] - 2013年12月31日公司非流动资产合计47,426,341千元，较2012年12月31日的40,956,215千元有所增加[177] - 2013年12月31日公司资产总计57,125,361千元，较2012年12月31日的47,880,943千元有所增加[177] - 2013年末负债合计48739758千元，较2012年末的32716233千元增长49%[180] - 2013年营业收入6376492千元，较2012年的5469418千元增长16.6%[182] - 2013年净利润1333844千元，较2012年的914191千元增长45.9%[182] - 2013年基本及稀释每股收益0.83元/股，较2012年的0.61元/股增长36.1%[182] - 2013年综合收益总额1367445千元，较2012年的779660千元增长75.4%[182] - 2013年末股东权益合计8385603千元，较2012年末的15164710千元减少44.7%[180] - 2013年同一控制下企业合并使资本公积减少8100000千元[185] - 2013年少数股东投入资本30064千元[185] - 2013年对少数股东分配81000千元[185] - 2013年专项储备本年提取56217千元[185] - 2013年经营活动现金流入小计6831335千元，流出小计2211612千元，净额4619723千元，较2012年增长32.75%[189] - 2013年投资活动现金流入小计4394432千元，流出小计19332447千元，净额-14938015千元，较2012年亏损扩大27.69%[189] - 2013年筹资活动现金流入小计25137439千元，流出小计13938999千元，净额11198440千元，较2012年增长216.25%[189] - 2013年末现金及现金等价物余额2122762千元，较年初增长70.09%[189] - 2013年末资产总计10624819千元，较2012年末增长62.66%[191] - 2013年末负债合计3737047千元，较2012年末增长8099.66%[194] - 2013年末股东权益合计6887772千元，较2012年末增长6.20%[194] - 2013年营业利润401785千元，较2012年扭亏为盈[197] - 2013年净利润401785千元，较2012年扭亏为盈[197] - 2013年提取盈余公积40178千元[200] 2013年各业务线数据关键指标变化 - 2013年融资租赁及相关收入20.80亿元，成本9.33亿元；经营租赁及相关收入35.43亿元，成本16.20亿元[32] - 2013年前五名客户合计销售金额16.86亿元，占年度销售总额比例26%[32] - 融资租赁及相关收入为20.80亿元，同比增长38.62%，营业成本为9.33亿元，同比增长23.13%，毛利率为55.13%，同比增加11.42%[43] - 经营租赁及相关收入为35.43亿元，同比增长5.87%，营业成本为16.20亿元，同比增长5.48%，毛利率为54.27%，同比增加0.31%[43] 公司重大收购事项 - 2013年公司完成收购世界第六大集装箱公司Seaco100%的股权[22][29][30] - 2013年12月公司以81亿元取得Seaco SRL100%股权，截止年底已支付33.32亿元，承接债务8.92亿元，剩余38.76亿元按协议支付[52] - 报告期内收购Seaco SRL，自本期初至报告期末为上市公司贡献净利润34480.60万元；处置Seaco Brasil De Ltda，本期初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润27.00万元[58] - 2013年12月27日，GSC持有Seaco SRL 100%股权，过户手续办理完毕[83] - 截止2013年12月31日，企业合并交易支付33.32亿元，承接债务8.92亿元，合计支付价款（含承债）42.24亿元[83] - 公司收购Seaco SRL，交易价格81亿元，该资产贡献净利润占净利润总额的32.76%[81] - 公司出售Seaco Brasil Ltda，出售价格226.6万元，该资产贡献净利润占净利润总额的0%[82] - seaco SRL合并日资产1,833,433.2万元，负债1,328,309.4万元，净资产505,123.8万元，合并对价810,000万元，差额304,876.2万元计入权益[88] 子公司相关信息 - 持有皖江金融租赁有限公司1.65亿股，持股比例55%，最初投资成本16.5亿元，报告期损益4.19亿元[53] - 天津渤海租赁有限公司注册资本62.61亿元，总资产57.10亿元，净资产8.01亿元，营业收入6.38亿元，营业利润1550.38万元，净利润1432.06万元[55][56] - 皖江金融租赁有限公司注册资本30亿元，总资产10.72亿元，净资产3.51亿元，营业收入7790.60万元，营业利润4252.78万元，净利润4194.97万元[56] - 香港渤海租赁资产管理有限公司注册资本100万美元，总资产1834.01万美元，净资产 - 215.35万美元，营业收入3078.67万美元，营业利润354.36万美元，净利润344.61万美元[56] - 横琴国际融资租赁有限公司注册资本1000万美元，总资产263.84万美元，净资产62.53万美元，营业收入225.63万美元，营业利润153.41万美元，净利润112.78万美元[56] - 香港航空租赁有限公司注册资本25.35亿港元，总资产12.47亿港元，净资产3.35亿港元，营业收入1.27亿港元，营业利润2812.35万港元，净利润2685.11万港元[56] - Seaco SRL注册资本1.13亿美元，总资产17.86亿美元，净资产4.58亿美元，营业收入3.09亿美元，营业利润6316.37万美元，净利润6164.47万美元[56] - 公司全资子公司天津渤海租赁有限公司2013年4月28日决定向股东分配5亿元[110] 公司利润分配情况 - 公司2014年利润分配预案为以2014年4月27日总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2012年以976,348,440股为基数每10股转增3股，分红后总股本增至1,269,252,972股[73] - 2013年拟以1,774,303,476股为基数每10股派1.50元现金红利，共派现266,145,521.40元[73][74] 公司关联交易与担保情况 - 舟山金海船业有限公司融资租赁，期初租赁本金10亿元，租赁利率6.55%，关联交易金额5688.1万元，占同类交易金额的2.73%[85] - 海航机场集团有限公司融资租赁，期初租赁本金2.3亿元，租赁利率11.5%，关联交易金额1511.4万元，占同类交易金额的0.73%[85] - 海航机场集团有限公司2012年6月期初租赁本金193.2亿元，租赁利率10.5%[86] - 海航机场集团有限公司2013年7月期初租赁本金1.8亿元，租赁利率10.5%[86] - 长江六号（承租人河北航空有限公司）2012年11月期初租赁本金1.43亿元，租赁利率8.515%[86] - 大新华轮船（烟台）有限公司经营租赁集装箱每年租金299.12万美元[86] - 大新华轮船（烟台）有限公司经营租赁集装箱每年租金91.98万美元[86] - 天津市海运股份有限公司经营租赁集装箱每年租金12.64万美元[86] - 天津航空有限责任公司经营租赁飞机每月租金23.5万美元[86] - 海南航空股份有限公司经营租赁飞机租赁利率1Y LIBOR+660BPs至1Y LIBOR+810BP[87] - 长江六号（承租人河北航空有限公司）期初租赁本金1.43亿元，租赁利率8.515%[87] - 海航集团有限公司2013年咨询服务劳务费用578万美元[87] - 公司与海航机场集团有限公司应收关联方债权期初余额22,841.09万元，本期发生-1,599.39万元，期末余额21,241.7万元[89] - 公司与GSC II应付关联方债务本期发生387,598.2万元，期末余额387,598.2万元[90] - 公司为海航集团有限公司担保额度106,695.8万元，实际担保金额106,695.8万元[92] - 公司为Oceanus International Investment AS担保额度24,997.3万元，实际担保金额24,997.3万元[92] - 报告期内审批的对外担保额度合计0万元，实际发生额24,997.3万元[92] - 报告期末已审批的对外担保额度合计106,695.8万元，实际对外担保余额106,695.8万元[92] - 公司为天津渤海租赁有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额30,000万元[92] - 报告期末已审批的担保额度合计136,695.8万元，实际担保余额合计106,695.8万元[92] - 实际担保总额占公司净资产的比例为18.85%[93] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为106,695