收入和利润表现 - 营业收入4.27亿元，同比增长19.17%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比增长18.16%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.87亿元，同比增长3.91%[18] - 基本每股收益0.1807元/股，同比增长18.18%[18] - 加权平均净资产收益率6.07%，同比增加0.52个百分点[18] - 利润总额2.94亿元，同比增长18.1%[26] - 净利润2.2亿元，同比增长18.16%[26] - 营业收入4.27亿元，同比增长19.17%[26] - 营业收入同比增长19.2%至4.27亿元[113] - 净利润同比增长18.2%至2.20亿元[113] - 手续费及佣金净收入同比增长2.4%至2.27亿元[113] - 投资收益同比增长63.9%至7094万元[113] - 基本每股收益为0.1807元[114] - 公司本期净利润为219,501,126.21元[120] 成本和费用表现 - 营业支出1.34亿元，同比增长13.95%[30] - 管理费用1.07亿元，同比增长11.18%[30] - 支付职工现金同比增长75.8%至8918万元[115] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.98亿元，同比下降57.87%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.98亿元，同比下降57.87%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-7401.59万元，同比下降132.73%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-7.09亿元，同比下降364.1%[30] - 经营活动现金流量净额为-5.98亿元[115] - 期末现金及现金等价物余额同比下降64.3%至2.34亿元[117] 信托业务与规模 - 新增信托规模312亿元，顺利兑付181亿元，信托规模过千亿元[26] - 公司通过单一信托方式向大股东陕西煤业化工集团提供贷款80亿元（2014年2月）和10亿元（2014年3月）[67] - 公司受托管理资产账面价值239,976,258.19元截至2014年6月30日已处置资产136,860,496.08元[71] - 资产处置累计亏损5,062,755.26元收回现金131,797,740.82元[71] - 公司发起设立信托计划规模2亿元，期限2年，向福建泰宁南方林业提供贷款[88] - 南方林业因政策、市场及经营问题无力偿还贷款本息，公司采取强制执行保全资产措施[88] - 法院裁定冻结被执行人银行存款2.22亿元或等值财产[89] - 公司以自有资金约2.1亿元受让信托受益权以维护受益人权益[89] - 公司2012年发行两期信托计划合计募集5.7亿元向裕丰公司提供信托贷款[86] - 公司使用自有资金72,897,777.78元受让裕丰公司信托贷款一期项目受益权[87] - 公司使用自有资金525,423,826.07元受让裕丰公司信托贷款二期项目受益权[87] - 公司董事会决议允许运用不超过10亿元自有资金配置信托计划[87] 地区业务表现 - 重庆地区营业收入1389.51万元，同比增长671.95%[34] 投资与资产配置 - 非经常性损益项目合计3242.55万元，主要为处置可供出售金融资产收益4274.12万元[23] - 持有证券公司股权期初持股比例0.58%降至期末0.21%，持股数量由6,968,400股减至2,500,000股[37] - 交通银行股权投资期末账面值20,786,238.64元，持股比例维持0.01%[37] - 工商银行股权投资期末账面值9,919,140元，持股比例0.00%[38] - 永安财产保险持股比例2.29%，期末账面值93,000,000元[38] - 证券投资总成本54,200,132.26元，期末账面值49,894,412.41元，报告期亏损3,700,085.50元[39] - 中利科技定增持股2.40%，期末账面值237,136,352.57元[39] - 延长化建定增持股期末账面值75,602,000元[40] - 自有资金购买信托产品总金额106,442.15万元，本期实际收益747万元[45][46] - 报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[41][42][43] - 货币资金期末余额为2.343亿元，较期初9.43亿元减少75.1%[109] - 拆出资金期末余额1.3亿元，期初无此项[109] - 交易性金融资产期末余额4509.94万元，较期初3871.48万元增长16.5%[109] - 其他应收款期末余额4012.73万元，较期初1800.63万元增长122.8%[109] - 发放委托贷款及垫款期末余额20.07亿元，较期初14.77亿元增长35.9%[110] - 可供出售金融资产期末余额3.752亿元，较期初1.277亿元增长193.8%[110] - 持有至到期投资期末余额9.146亿元，较期初10.376亿元减少11.9%[110] 负债与权益结构 - 总资产40.27亿元，较上年度末增长2.48%[18] - 归属于上市公司股东的净资产36.84亿元，较上年度末增长4.97%[18] - 应付职工薪酬期末余额1.681亿元，较期初1.746亿元减少3.7%[110] - 应交税费期末余额8851.11万元，较期初1.514亿元减少41.5%[110] - 资产总计期末余额40.266亿元，较期初39.292亿元增长2.5%[110] - 总负债同比增长22.4%至4.20亿元[111] - 归属于母公司所有者权益同比下降4.7%至35.09亿元[111] - 公司本期所有者权益合计为3,509,432,173.40元[118] - 公司本期其他综合收益为-8,707,148.73元[120] - 公司本期利润分配为-36,440,020.59元[120] - 公司本期期末所有者权益合计为3,683,786,130.29元[120] - 公司上年同期所有者权益合计为3,262,825,853.10元[122] - 公司上年同期其他综合收益为-1,078,973.40元[122] - 公司上年同期利润分配为-20,244,455.91元[122] - 公司本期期末未分配利润为756,157,477.08元[120] - 公司注册资本为人民币121,466.7354万元[124] 股东与股权结构 - 股份总数12.15亿股，其中有限售条件股份4.62亿股占比38.04%[93] - 无限售条件股份7.53亿股占比61.96%[93] - 第一大股东陕西煤业化工集团持股4.2亿股占比34.58%[96] - 第二大股东陕西省高速公路建设集团持股3.3亿股占比27.14%[96] - 第三大股东西安投资控股持股4200万股占比3.46%[96] - 报告期末普通股股东总数65,873户[95] - 陕煤化集团承诺认购股份自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让[82] 利润分配与股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司实施2013年度权益分派方案以总股本1,214,667,354股为基数每10股派发现金0.30元人民币[51] - 公司2013年度权益分派方案以总股本1,214,667,354股为基数每10股派发现金0.30元人民币[85] 关联交易与租赁 - 公司向永安财产保险股份有限公司收取租金2,874,438.00元[75] - 公司支付中国泛海控股集团有限公司北京分公司办公用房租金3,903,304.90元[75] 诉讼与重大事项 - 公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项[59] - 公司报告期内无媒体质疑事项[60] - 公司报告期未发生资产收购或出售[62][63] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[72] - 非募集资金投资项目存在重大事项需关注[49] - 西安市中级人民法院于2013年8月9日完成对裕丰公司担保资产的查封[87] 管理层与治理 - 公司第七届董事会第六次会议于2014年1月27日聘任姚卫东为总裁[85] 会计政策与核算方法 - 公司采用公历年度会计期间即每年1月1日至12月31日[127] - 记账本位币为人民币[128] - 合并报表范围以控制为基础需满足持有50%以上表决权或实质性控制条件[134] - 现金等价物定义为期限短流动性强且价值变动风险小的投资[136] - 外币报表折算差额在未分配利润项目后单独列示[138] - 金融资产分类包含交易性金融资产及持有至到期投资等[139] - 交易性金融资产按取得时公允价值初始确认交易费用计入当期损益[140] - 持有至到期投资按公允价值加相关交易费用进行初始确认[140] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率调整汇兑差额计入损益[137] - 持有至到期投资利息收入按摊余成本和实际利率确认 实际利率与票面利率差别很小可按票面利率计算[141] - 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产时 账面价值与公允价值差额计入所有者权益[141] - 贷款和应收款项以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量[142] - 可供出售金融资产按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额[142] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积－其他资本公积[142] - 处置可供出售金融资产时 原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应部分转出计入投资损益[143] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时 转移资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[144] - 单项金额重大500万元以上金融资产需单独进行减值测试[149] - 金融资产组合减值测试以类似信用风险特征组合的历史损失率为基础[149] - 金融资产减值可收回金额按原实际利率折现确定 浮动利率资产可采用合同规定当期实际利率[148] - 单项金额重大贷款减值测试标准为500万元以上[150] - 关注类贷款按期末余额2%计提损失准备[150] - 次级类贷款按期末余额20%计提损失准备[150] - 可疑类贷款按期末余额50%计提损失准备[150] - 损失类贷款按期末余额100%计提损失准备[150] - 可供出售金融资产公允价值下降20%或以上视为减值触发条件[151] - 应收款项账龄1年以内按5%计提坏账准备[153][155] - 应收款项账龄1-2年按20%计提坏账准备[153][155] - 应收款项账龄2-3年按50%计提坏账准备[153][155] - 应收款项账龄3年以上按100%计提坏账准备[153][155] - 固定资产单项价值确认门槛为4,000元[163] - 房屋及建筑物折旧年限30年，年折旧率3.167%[166] - 电子设备折旧年限3年，年折旧率31.667%[166] - 运输设备折旧年限4年，年折旧率23.750%[166] - 其他类别固定资产折旧年限5年，年折旧率19.00%[166] - 所有类别固定资产残值率均为5.00%[166] - 无形资产中金蝶软件、铭创软件及其他软件预计使用寿命均为10年[178] - 长期股权投资减值准备一经计提在以后年度不再转回[161] - 固定资产减值损失确认后在以后会计期间不再转回[170] - 内部研究开发项目支出全部在当期费用列支[182] - 在同一年度内开始并完成的劳务在完成时确认收入[192] - 跨年度劳务交易按完工百分比法确认收入 依据已提供劳务占总劳务比例或已发生成本占估计总成本比例确定完工进度[192] - 劳务交易结果不可靠估计时 已发生成本预计可补偿则按成本金额确认收入[192] - 劳务交易结果不可靠估计时 已发生成本预计不可补偿则将成本计入当期损益[192] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两种类型[193] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益 按资产使用年限分期计入营业外收入[194] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间费用的 取得时确认为递延收益[194] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生费用的 取得时直接计入营业外收入[194] - 对可抵扣暂时性差异以未来期间很可能取得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产[195] - 对应纳税暂时性差异除特殊情况外确认递延所得税负债[196]