长虹美菱(000521) - 2015 Q3 - 季度财报
长虹美菱长虹美菱(SZ:000521)2015-10-17 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为19.42亿元人民币,同比下降20.44%[5] - 年初至报告期末营业收入为83.69亿元人民币,同比下降4.74%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为353.26万元人民币,同比下降95.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元人民币,同比下降32.32%[5] - 基本每股收益为0.0046元/股,同比下降95.59%[5] - 加权平均净资产收益率为4.64%,较上年同期减少2.62个百分点[5] - 归属于母公司净利润1.62亿元,同比下降32.32%[17] 成本和费用(同比环比) - 对联营企业投资收益亏损1840.10万元,同比扩大1155.93%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.80亿元人民币,同比大幅增长604.44%[5] - 经营活动现金流量净额9.80亿元,同比改善604.44%[19] - 投资活动现金流量净额-3.57亿元,同比恶化791.59%[19] 资产和负债变化 - 应收票据期末余额18.47亿元,较年初增长50.98%[14] - 长期股权投资期末余额6647.58万元,较年初大幅增长367.78%[14] - 开发支出期末余额5548.24万元,较年初增长120.22%[14] - 以公允价值计量金融负债期末余额128.76万元,较年初激增1486.30%[14] - 应付票据期末余额33.44亿元,较年初增长115.31%[14] 关联交易和资金往来 - 期初存放长虹财务公司存款10.40亿元,本期增加83.70亿元,本期减少79.39亿元,期末存款余额14.71亿元[29] - 存放长虹财务公司存款收取利息及手续费2,153.73万元[29] - 票据开立期初余额2.59亿元,本期增加11.29亿元,本期减少5.23亿元,期末余额8.65亿元[29] - 票据贴现阶段初余额2.11亿元,本期增加14.00亿元,本期减少5.69亿元,期末余额10.42亿元[29] - 票据贴现支付利息及手续费1,812.11万元[29] - 应收账款保理业务发生额5,000万元,支付手续费17.65万元[29] 投资活动 - 公司利用自有闲置资金认购银行理财产品总额达人民币4亿元(交通银行1亿元,招商银行3亿元)[31][32] - 公司以自有资金投资人民币2800万元进行冰箱生产线技术改造[31] - 公司下属子公司以自有资金人民币5000万元合资组建制造和销售公司[31] - 公司以自有资金人民币4000万元参与认购四川虹云新一代信息技术创业投资基金[32] - 公司同意利用自有闲置资金不超过人民币10亿元投资银行理财产品[31] - 控股子公司中科美菱低温科技有限责任公司投资约1.56亿元[30] - 持有徽商银行股份10,737,573股,占比0.0972%,期末账面价值500万元[40] - 公司投资徽商银行最初投资成本为500万元[40] - 衍生品投资为远期外汇合约,初始投资金额19,131.11元,期末投资金额19,131.11元,占期末净资产比例5.43%[41] - 衍生品投资期初金额为13,319.93元[41] - 远期外汇合约期限为2014年7月1日至2016年12月31日[41] - 报告期内公司远期外汇合约损益为-111.61万元[43] - 交通银行委托理财金额10,000万元,年化收益率5.4%,实际损益51.78万元[44] - 招商银行委托理财金额30,000万元,年化收益率4.7%,预计收益352.50万元[46] - 委托理财总金额40,000万元,报告期实际损益金额51.78万元[46] 融资和担保 - 募集资金项目累计使用9.03亿元,专户余额2767.38万元[21] - 公司同意为优质经销商提供连带责任担保,担保总额不超过人民币4亿元[32] 股权激励 - 截至2015年9月30日,激励对象共持有公司股票11,477,463股,占总股本1.5028%,其中A股10,591,471股(1.3868%),B股885,992股(0.1160%)[25] - 公司按2014年净利润10%计提3,218.67万元业绩激励基金,实际分配2,478万元予44名激励对象[26] - 激励对象承诺以税后激励基金加不低于年度薪酬总额30%的资金购买公司股票[26] 风险管理和内部控制 - 公司开展远期外汇资金交易业务[31] - 公司执行新的企业会计准则并进行相应会计政策变更[31] - 公司远期外汇交易采用银行授信方式操作,不影响资金流动性[43] - 委托理财资金来源为自有资金,无逾期未收回本金和收益[46] - 公司选择五大国有银行及规模较大外资银行开展外汇业务以控制银行违约风险[43] 股东承诺和关联方行为 - 公司第一大股东四川长虹承诺未来六个月不减持公司股票[31] - 四川长虹承诺不减持美菱电器及皖美菱B股票,期限为2015年7月9日至2016年1月9日[37] - 四川长虹承诺以市场方式租赁房产给长虹空调使用,并避免竞争性业务[36] - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[37] - 四川长虹承诺关联交易以市场价格进行,保证公平公允[36] 子公司和业务发展 - 公司下属控股子公司中科美菱启动改制并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌[32] 政府补助和营业外收入 - 公司收到政府补助1618.29万元人民币[6] 投资者关系 - 报告期内公司接待16次机构调研,主要讨论生产经营情况[47][48]

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