公司基本信息 - 公司股票代码为000582，上市于深圳证券交易所[17] - 公司首次注册于1996年08月07日，报告期末注册于2014年04月11日[21] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入37.22亿元，较2012年减少11.55%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润5.80亿元，较2012年增长5.6%[25] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7066.22万元，较2012年增长75%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额9.13亿元，较2012年减少28.48%[25] - 2013年基本每股收益0.7元/股，较2012年增长6.06%[25] - 2013年末总资产85.68亿元，较2012年末增长0.76%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产37.34亿元，较2012年末增长18.41%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润本期数为580,458,362.27元，上期数为549,681,718.00元；归属于上市公司股东的净资产期末数为3,733,973,661.03元，期初数为3,153,456,521.34元[27][30] - 2013年非经常性损益合计509,796,188.78元，2012年为509,303,338.94元，2011年为1,630,224.69元[33] - 2013年实现营业收入37.22亿元，同比减幅11.55%，实现利润5.8亿元，同比增幅5.6%[36] - 2013年营业收入372154.27万元，同比减少48619.31万元，减幅11.55%[40] - 2013年营业成本259,282.39万元，同比减少52,107.95万元，减幅16.73%[41] - 2013年营业税金及附加6,319.67万元，同比减幅27.48%[41] - 2013年净利润58,945.95万元，同比增幅7.03%[42] - 2013年经营活动现金流入量366,961.20万元，同比减幅42.63%；现金流出量275,668.07万元，同比减幅46.16%[42] - 2013年预计营业收入13.26亿元，同比下降36.73%，实际完成13.49亿元[44] - 目标公司2013年承诺净利润不低于51,968.82万元，实际盈利已实现承诺[44][46] - 2013年营业收入372,154.27万元，同比减少48,619.31万元，减幅11.55%[46] - 2013年营业成本2,592,823,938.67元，同比减少31.87%，减幅16.73%[48][51] - 2013年管理费用18,178.27万元，同比增幅17.44%[52] - 2013年财务费用20,807.18万元，同比增幅8.7%[52] - 2013年经营活动现金流量净额912,931,292.99元，同比减少28.48%[54] - 2013年投资活动现金流量净额 -358,287,546.07元，同比减少47.18%[54] - 筹资活动现金流入小计5.24亿元，同比减少21.7%；现金流出小计11.55亿元，同比增加14.41%；现金流量净额-6.31亿元，同比减少85.38%[56] - 现金及现金等价物净增加额-7631.34万元，同比减少129.6%[56] - 经营活动现金流入量36.70亿元，同比减幅42.63%；现金流出量27.57亿元，同比减幅46.16%[56][57] - 投资活动现金流入量497.06万元，同比减少88.28%；现金流出量3.63亿元，同比减少49.60%[57] - 经营活动产生的现金流净额为9.13亿元，比本年度净利润增加54.88%[58] - 2013年末货币资金4.37亿元，占总资产比5.11%，同比减少0.47%；固定资产59.65亿元，占总资产比69.62%，同比增加8.15%[64] - 2013年末短期借款2.26亿元，占总资产比2.64%，同比减少1.78%；长期借款24.31亿元，占总资产比28.37%，同比减少5.15%[67] 业务线数据关键指标变化 - 2013年实现货物吞吐量1.1亿吨，同比增幅10%，其中集装箱突破100万标箱，同比增幅22%[36] - 2014年公司计划完成港口货物吞吐量1.2345亿吨，其中集装箱120.42万标箱[39] - 港口装卸、堆存业务营业收入25.23亿元，同比增加11.28%；营业成本14.39亿元，同比增加14.96%；毛利率42.94%，同比减少4.08%[60][62] - 北海港石步岭港区1 - 4泊位吞吐能力由169万吨提升到768万吨[68] - 5号泊位新增2万吨级泊位1个，4泊位末端改造临时停靠码头工程投入使用[68] - 北海港机械工序吨成本由1.40元/吨下降到1.13元/吨，降幅19.3%[72] - 防城港20、21、22泊位煤中转改造工程堆场面积40万平米，设计年吞吐量为3000万吨[72] - 防城港501库北简易钾肥灌包装车站改造工程完成后生产效率可提高四倍，灌包装车每吨节约成本3.581元，可减少73%作业人员[73] - 2014年公司计划完成吞吐量1.2345亿吨，集装箱吞吐量120.42万TEU[83] 子公司相关信息 - 防城港北部湾港务有限公司注册资本1.65亿元，总资产4.77亿元，净资产2.36亿元，营业收入1.71亿元，营业利润5.27亿元，净利润4.54亿元[75] - 钦州市港口（集团）有限责任公司注册资本1.2亿元，总资产2.26亿元，净资产0.87亿元，营业收入0.64亿元，营业利润0.72亿元，净利润0.71亿元[75] - 北部湾拖船（防城港）有限公司注册资本0.68亿元，总资产0.18亿元，净资产0.18亿元，营业收入0.07亿元，营业利润0.02亿元，净利润0.02亿元[75] - 北海新力进出口贸易有限公司注册资本0.2亿元，总资产0.34亿元，净资产0.04亿元，营业收入1.01亿元，营业利润0.06亿元，净利润0.05亿元[77] - 广西北海港物流有限公司注册资本0.02亿元，总资产0.01亿元，净资产0.005亿元，营业收入0.04亿元，营业利润0.002亿元，净利润0.002亿元[77] 公司融资与投资计划 - 2014年度全公司（含子公司）计划融资142,400.00万元，归还融资款94,765.67万元，年末预计融资规模净增加405,477.06万元[85] - 北部湾港股份有限公司（母公司）2014年度计划融资25,300.00万元，归还借款21,500万元，年末预计融资规模净增加3,800万元[85] - 防城港北部湾港务有限公司2014年度计划融资50,000.00万元，归还借款23,102.45万元，年末预计融资规模净增加26,897.55万元[85] - 钦州市港口（集团）有限责任公司2014年度计划融资37,100.00万元，归还借款24,951.73万元，年末预计融资规模净增加12,148.27万元[86][88] - 北海新力进出口贸易有限公司2014年度计划开具贸易信用证或汇票30,000.00万元，归还本年度到期的贸易信用证24,951.73万元，年末总规模控制在30,000.00万元[88] 利润分配相关 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利5.17元[6] - 公司章程规定公司每年以现金方式分配的利润，不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的10%[91] - 公司调整利润分配政策的应由董事会详细论证并经2/3以上独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[90] - 股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式[90] - 2011年度未分配利润为3487.22万元，不进行利润分配和资本公积转增股本，未分红资金用于建设石步岭港区三期工程[92] - 2012年度可分配利润为3804.67万元，年末累计未分配利润为7291.89万元，资产负债率为72.19%，不进行利润分配和资本公积转增股本，未分红资金用于补充流动资金[93] - 2013年度经审计净利润为58045.84万元，年末累计未分配利润为188484.64万元，向交易对方支付重组过渡期间利润818770472.51元，向原有股东每10股派发现金股利5.17元（含税），不进行资本公积转增股本[94][96][99] - 2013年现金分红金额为73523188.58元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为12.67%；2012年和2011年现金分红金额为0元，占比均为0%[97] - 2013年度分配预案股本基数为142122609股，现金分红总额为73523188.58元，可分配利润为1884846439.90元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[97] 公司运营与管理 - 2013年深交所对公司年度信息披露考核为良好，已连续4年获评良好[100] - 2013年公司建立职工监事选任制度，投入209.35万元开展职工技能培训，连续六年获“北海市劳动关系和谐单位”称号[102] - 2013年公司密切与供应商战略合作关系，完善ISO质量认证体系，连续多年通过ISO2000质量体系认证[103] - 2013年公司投入450万元配置防治污染设备[104] - 2013年公司社会公益捐赠6万多元[105] - 2013年电话沟通接待投资者60人次，书面问询接待投资者22人次[105] 公司重大资产重组 - 公司收购防城港北部湾港务有限公司100%股权、北部湾拖船（防城港）有限公司57.57%股权，交易价格387536.27万元，贡献净利润474289275.33元，占净利润总额比率80.46%[111] - 公司收购钦州市港口（集团）有限责任公司，交易价格130673.97万元，贡献净利润70786142.80元，占净利润总额比率12.01%[111][112] - 报告期公司重大资产重组实施完毕，新增防城港北部湾港务有限公司（100%股权）、钦州市港口（集团）有限责任公司（100%股权）、北部湾拖船（防城港）有限公司（57.57%股权）[114] - 2012年公司启动重大资产重组，拟募集配套资金不超过17.27亿元，占交易总额不超25%[142] - 公司拟向防城港务集团发行516026983股，向广西北部湾港务集团发行173999966股，合计690026949股[142] - 重大资产重组标的资产评估值和最终交易价格均为518210.24万元[142] - 2013年6月26日董事会调整重组方案，取消配套融资项目[142] - 2013年11月30日完成注入资产过户交割，12月26日完成新增股份发行上市[142] - 2014年4月公司名称由“北海港股份有限公司”变更为“北部湾港股份有限公司”[142] - 公司向防城港务集团和广西北部湾港务集团非公开发行690,026,949股股份收购资产，重大资产重组于2013年12月26日实施完毕[147] - 股份总数从142,122,609股增加至832,149,558股，有限售股份从452,913股（占0.32%）增加至690,479,862股（占82.98%），无限售股份141,669,696股不变，占比从99.68%减少至17.02%[151] - 2013年12月25日非公开发行股票，发行价格7.51元，发行数量690,026,949股，于12月26日上市[151] - 根据2013年6月30日备考报表，交易前公司资产总额为146,986.90万元，交易完成后增加为854,301.11万元，增幅482.21%[151] - 根据2013年6月30日备考报表，公司负债总额由交易前的103,829.34万元增至交易后的500,549.72万元，增幅382.09%[152] - 负债结构中流动负债及非流动负债分别增长135,877.58万元及260,842.81万元，交易完成后非流动负债比重由41.38%增至60.69%[152] 关联交易相关 - 北海铁山港务有限公司关联交易金额743911.5万元，占同类交易金额比例2.38%[115] - 防城港务集团有限公司关联交易金额5499218万元，占同类交易金额比例18.96%[115] - 防城港市亿港自来水有限公司关联交易金额2930363.84万元，占同类交易金额比例1.01%[115] - 与防城港中港建设工程有限公司经营交易金额为58437331元，占比20.14%[116] - 与广西防城港物流有限公司经营交易金额为5250174