财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 公司2013年营业收入为13.06亿元人民币，较调整后的上年同期增长41.89%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4114.21万元人民币，较调整后的上年同期增长40.11%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为3846.48万元人民币，较调整后的上年同期大幅增长128.54%[22] - 公司全年净利润4106.71万元人民币，较上年增长45.11%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为41,142,114.51元[39] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为29,363,176.96元[104] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为12,579,393.58元[104] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 销售费用总额为2.56亿元，同比增长20.39%，其中职工薪酬增长34.22%至4916.84万元[48][49] - 管理费用总额为6600.89万元，同比增长9.73%，其中税金增长104.85%至608.25万元[50] - 财务费用总额为3354.58万元，同比增长71.97%，其中利息支出增长68.35%至3183.71万元[51] - 所得税费用为497.33万元，同比下降33.42%，递延所得税调整下降91.01%[52] - 物流业营业成本440,195,626.95元，同比增长7.48%[44] - 食品业营业成本467,054,616.68元，同比下降7.14%[44] 业务线表现：食品业 - 公司主营业务收入13.01亿元人民币，同比增长43.05%，其中食品业收入8.53亿元[28] - 传统糊类食品销售收入同比增长36%[30] - 公司2013年主营业务收入为1,301,226,786.23元，其中食品业收入852,843,847.34元[39] - 黑芝麻糊（糊类）销售量558.82万件，同比增长26.52%[39] - 饮品类（黑芝麻乳/黑芝麻露）销售量98.83万件，同比增长222.34%[39] - 饮品类生产量108.85万件，同比增长241.65%[39] - 食品业营业收入8.53亿元，同比增长36.32%，毛利率45.24%[56] - 饮品类营业收入5556.23万元，同比增长140.27%，毛利率29.23%[56] - 公司黑芝麻糊产品市场份额超过30%，为行业第一[61] 业务线表现：物流业 - 公司主营业务收入13.01亿元人民币，同比增长43.05%，其中物流业收入4.48亿元[28] - 公司2013年主营业务收入为1,301,226,786.23元，其中物流业收入448,382,938.89元[39] - 收购黑五类物流公司100%股权，其营业收入44,838.29万元，占公司合并营收34.34%[42] - 物流业营业成本440,195,626.95元，同比增长7.48%[44] 子公司表现 - 广西南方子公司营业收入49,047.06万元，净利润7,494.66万元[76] - 南方黑芝麻销售公司营业收入82,125.28万元，净亏损887.68万元[76] - 江西南方子公司营业收入17,766.60万元，净亏损381.36万元[76] - 黑五类物流公司营业收入44,838.29万元，净利润278.61万元[76] - 南方黑芝麻电子商务公司营业收入540.73万元，净亏损89.50万元[76] 财务数据关键指标变化：现金流和资产（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，较调整后的上年同期激增658.66%[22] - 总资产达到14.59亿元人民币，较调整后的上年末增长21.31%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.34亿元人民币，较调整后的上年末大幅增长68.46%[22] - 经营活动现金流量净额1.07亿元，同比增长658.66%[54] - 筹资活动现金流量净额2.86亿元，同比增长95.03%[54][55] - 货币资金从5234万元增至2.44亿元，占总资产比例从4.35%升至16.71%，增长12.36个百分点[58] - 短期借款从3.21亿元降至2.3亿元，占总资产比例从26.72%降至15.76%，减少10.96个百分点[60] - 长期借款从1.23亿元降至8700万元，占总资产比例从10.19%降至5.96%，减少4.23个百分点[60] - 在建工程从45万元增至4093万元，占总资产比例从0.04%升至2.81%，增长2.77个百分点[58] - 固定资产从4.25亿元增至4.59亿元，但占总资产比例从35.35%降至31.43%，减少3.92个百分点[58] - 存货从6957万元增至1.04亿元，占总资产比例从5.78%升至7.16%，增长1.38个百分点[58] - 对外股权投资额从7168万元增至1.65亿元，同比增长130.26%[67] - 非公开发行后公司资产负债率同比下降15.99%至42.87%[155] 融资与资本活动 - 公司非公开发行股票募集资金4.5亿元，总股本从178,259,538股扩张至246,000,000股[37] - 非公开发行股票募集资金净额4.35亿元，其中2.47亿元用于偿还贷款，1.89亿元补充流动资金[71] - 非公开发行新股67,740,462股，募集资金总额约4.5亿元，实际募集资金净额约4.35亿元[142] - 募集资金中用于偿还贷款2.47亿元，用于补充流动资金1.886亿元[142] - 非公开发行67,740,462股新股，发行价格为6.65元/股[151][154] - 非公开发行后总股本从178,259,538股增加至246,000,000股[152] - 非公开发行募集资金总额450,474,072.30元，净额435,501,182.40元[155] - 基本每股收益从股份变动前的0.231元降至变动后的0.189元[152] - 公司非公开发行新股6774.0462万股，控股股东认购4046.5422万股[163] 股东与股权结构 - 控股股东黑五类集团持股比例从22.70%增至33.21%[155] - 股东韦清文通过非公开发行获得11,000,000股，持股比例达4.47%[155][157] - 实际控制人韦清文认购非公开发行股份1100万股，占增持后总股本4.47%[163] - 实际控制人李汉朝认购非公开发行股份525万股，占增持后总股本2.13%[163] - 实际控制人李汉荣认购非公开发行股份525万股，占增持后总股本2.13%[163] - 实际控制人李玉琦认购非公开发行股份500万股，占增持后总股本2.03%[163] - 董事长韦清文期末持股1100万股，全部为本期增持[165] - 副董事长李汉朝期末持股525万股，全部为本期增持[165] - 控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司总资产为7.8427亿元，负债总额为4.639亿元，净资产为3.2037亿元[160] - 控股股东广西黑五类食品集团2013年度净利润亏损1104.28万元[160] - 控股股东广西黑五类食品集团2013年度现金流净值为53.52万元[160] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 公司总股本基数为2013年12月31日数据[4] - 2013年度现金分红总额为12,300,000元，每10股派息0.50元[104][106] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为29.9%[104] - 2012年及2011年因弥补亏损未进行现金分红，分红金额均为0元[104] - 分配预案股本基数为246,000,000股[104] - 可分配利润为40,718,759.70元[104] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[104] - 公司承诺现金分红在利润分配中最低占比20%[105] 收购与资产交易 - 公司以14800万元收购黑五类物流公司100%股权[116] - 收购黑五类物流贡献净利润278.61万元占净利润总额6.67%[116] - 以3600万元收购江苏南方食品科技公司土地及设备资产[116] - 以1105万元收购江西黑五类实业公司70%股权[116] - 以50万元出售达荣商贸100%股权[118] - 以50万元出售丰华种植公司100%股权[118] - 关联交易收购黑五类物流公司对价14800万元[123] - 资产收购涉及关联方黑五类食品集团[116] - 江苏资产收购交易对方为陈新华何婕夫妇[116] - 公司以3600万元购买江苏南方科技公司的土地使用权、厂房、设备等资产[143] - 子公司江西南方公司黑芝麻乳生产线投资额从6000万元人民币调整为2亿元人民币[146] - 子公司江苏南方公司以3600万元人民币收购江苏南方食品科技有限责任公司资产[146] - 子公司江西南方公司以1105万元人民币收购江西黑五类实业发展有限公司70%股权[147] 担保与承诺事项 - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币1.3亿元[127] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.6%[127] - 公司对子公司广西南方的担保余额为人民币1.3亿元[127] - 公司对外担保（非子公司）余额为0元[127] - 报告期内公司审批对外担保额度为人民币1200万元[127] - 公司收购黑五类物流公司后承接原担保责任人民币1200万元[127] - 关联方容州物流公司已于2013年10月清偿全部担保贷款人民币1200万元[127] - 控股股东黑五类食品集团资产过户承诺未在约定期限内完成履行[131] - 承诺方需在2013年4月19日起180日内解除担保并完成资产过户[131] - 资产过户第一步于2013年年底完成，第二步申报材料已获房管等部门受理[133] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为317.94万元人民币，债务重组损益29.55万元人民币[25] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额408,152,776.70元，占年度销售总额比例31.36%[42] - 前五名供应商采购总额为2.61亿元，占年度采购总额的29.64%[47] 研发支出 - 研发支出占最近一期经审计净资产0.12%，占营业收入0.082%[53] 管理层讨论和指引：战略与市场 - 公司制定南方黑芝麻发展战略以应对全产业链竞争模式转变[84] - 公司糊类食品和植物蛋白饮料市场发展空间巨大[84] - 公司致力于降低间接融资比重优化负债结构防范财务风险[97] - 公司已公告非公开发行股票预案用于生产基地建设和补充流动资金[97] 管理层讨论和指引：成本与风险 - 黑芝麻等主要原材料价格持续上涨对成本控制造成较大压力[89] - 人力资源成本持续提高导致经营成本大幅增长[89] - 物流成本已成为公司第二大成本仅次于原材料[95] - 公司采用代工形式生产黑芝麻乳产品存在成本较高和产能限制问题[95] - 公司通过加强内部管理和提高生产效率来降低制造成本[89] 管理层讨论和指引：产能与投资 - 公司将在江西南昌和安徽滁州开工建立新生产基地[95] - 合作经营广西电视台电视栏目项目投资2,500万元，进度100%[80] - 认购华盖映月影视投资合伙企业份额投资400万元，进度80%[80] 公司治理与人员 - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内税前薪资及津贴总额为371.04万元[174] - 公司董事会于2013年3月8日聘任李强为执行总裁[171][172] - 独立董事廖玉于2013年4月19日被选举任职[168] - 董事陈德坤于2013年3月7日辞去执行总裁职务[166] - 执行总裁李强曾任职雀巢、百威、达能、康胜啤酒等公司销售管理职位[171][172] - 独立董事谢凡任职招商证券营业部经理[169] - 独立董事廖玉同时兼任广西南城百货、广西广电网络、皇氏乳业独立董事[168][173] - 副总裁胡泊曾任公司第六届监事会主席[172] - 监事黄延南曾任广西贵港市市委书记[170] - 职工监事陈新宇现任公司证券投资中心副总经理[170] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为509.74万元[176] - 公司董事长兼总裁韦清文报告期内实际所得报酬为65.34万元[176] - 公司执行总裁李强报告期内实际所得报酬为50.28万元[176] - 公司副董事长李汉朝报告期内实际所得报酬为11.92万元[176] - 公司报告期末在册员工总数为2032人[179] - 公司生产人员数量为1015人，占员工总数49.95%[179] - 公司销售人员数量为593人，占员工总数29.18%[179] - 公司中专及以下学历员工数量为1414人，占员工总数69.59%[181] - 公司本科及以上学历员工数量为177人，占员工总数8.71%[181] 股东大会与董事会 - 公司报告期内召开股东大会2次[186] - 2012年度股东大会于2013年6月28日召开，所有议案均获通过，包括将注册资本增加至2.46亿人民币的章程修改议案[192] - 2013年第一次临时股东大会于2013年4月19日召开，所有议案均获通过，包括收购广西黑五类物流有限公司股权暨关联交易的议案[193] - 独立董事黄克贵本报告期应参加董事会11次，现场出席4次，通讯方式参加7次，无缺席[194] - 独立董事蒙丽珍（已辞职）本报告期应参加董事会4次，现场出席2次，通讯方式参加2次，无缺席[194] - 独立董事谢凡本报告期应参加董事会11次，现场出席4次，通讯方式参加7次，无缺席[194] - 独立董事廖玉本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，通讯方式参加5次，无缺席[194] - 独立董事列席股东大会次数为2次[194] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[195] - 独立董事对公司有关建议均被采纳，包括关联交易事项中关联董事回避表决的建议[196] - 战略委员会于2013年3月6日召开会议审议2013年度机构设置议案[198] 其他重要事项：诉讼与债务 - 公司涉及诉讼要求返还472.5万元及利息53.5815万元，合计526.0815万元[139] - 农行同意减免公司部分债务利息，公司已归还农行南宁民族支行全部人民币贷款本金及利息[138] - 公司涉及诉讼申请查封被告价值570万元的财产，现已进入法院执行程序[141] 其他重要事项：审计与机构 - 公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[19] - 保荐机构招商证券股份有限公司持续督导期至2014年12月31日[19] - 支付承销保荐费1050万元，支付律师费25万元，支付财务审计费用52万元，支付内控审计费用35万元[135] - 境内会计师事务所报酬为52万元，审计服务连续年限为6年[135] - 公司聘请的会计师事务所对本年度财务报告出具标准无保留审计意见[136] 其他重要事项：股权投资与收益 - 持有容县农村信用合作联社2.1%股权，期末账面价值515万元，报告期收益21万元[69] - 募集资金偿还银行贷款24,700万元，投资进度100%[73] - 募集资金补充流动资金18,862.13万元，投资进度100%[73] 公司基本信息 - 公司股票代码000716在深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人韦清文[14] - 公司注册地址广西容县容城南工业集中区黑五类产业园[14] - 公司董事会秘书龙耐坚联系电话0771-5308096[15] - 公司证券事务代表周淼怀联系电话0771-5308080[15] - 公司年度报告备置于证券投资中心[16] - 报告期内无非经营性关联债权债务往来[122] - 公司不存在重大托管、承包及租赁事项[125]