公司基本信息 - 公司首次注册于1997年08月25日，报告期末注册于2011年05月05日[18] - 公司股票简称盐湖股份，代码000792，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是王兴富，注册及办公地址为青海省格尔木市黄河路28号，邮编816000[15] - 董事会秘书是吴文好，证券事务代表是李勇[16] - 公司选定的信息披露报纸是《证券时报》，指定网站是http://www.cninfo.com.cn[12][17] - 公司聘请的会计师事务所是瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为仲成贵、江波[19] - 1997年8月公司上市主营氯化钾开发、生产和销售等，2011年业务范围扩大[18] - 公司控股股东无变更[18] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入80.95亿元，较2012年的82.71亿元减少2.13%；归属于上市公司股东的净利润10.52亿元，较2012年的25.24亿元减少58.32%[21] - 2013年末总资产538.01亿元，较2012年末的424.40亿元增长26.77%；归属于上市公司股东的净资产164.10亿元，较2012年末的159.30亿元增长3.01%[21] - 2013年非经常性损益合计5628.73万元，2012年为2.35亿元，2011年为3784.25万元[28] - 报告期内公司实现营业收入80.95亿元，同比下降2.13%；归属母公司净利润10.52亿元，同比降幅58.32%[38] - 报告期内营业成本39.30亿元，同比增幅7.52%；销售费用同比增加31.47%；财务费用同比增加77.12%[38] - 销售费用本年为11.67亿元，上年为8.88亿元，增加2.79亿元，增幅31.47%[47] - 财务费用本年为6.19亿元，上年为3.50亿元，增加2.70亿元，增幅77.12%[47] - 2013年所得税负率为25.50%，上年为14.53%，上升10.97个百分点[48] - 2013年研发投入832.85万元，占净资产、营业收入比例分别为0.05%、0.1%[50] - 经营活动现金流量净额本年为1.34亿元，上年为14.87亿元，降幅90.99%[52] - 筹资活动现金流入小计本年为159.44亿元，上年为118.84亿元，增加34.16%[53] - 筹资活动现金流出小计本年为65.35亿元，上年为40.02亿元，增加63.3%[53] - 2013年末货币资金23.31亿元，占总资产4.33%，较2012年末占比降0.77%[58] - 2013年末应收账款2.96亿元，占总资产0.55%，较2012年末占比升0.2%[58] - 2013年末存货23.84亿元，占总资产4.43%，较2012年末占比降0.43%[58] - 2013年末固定资产121.74亿元，占总资产22.63%，较2012年末占比升1.52%[58] - 2013年末在建工程262.24亿元，占总资产48.74%，较2012年末占比升8.12%[58] - 2013年短期借款18.09亿元，占总资产3.36%，较2012年占比降1.02%[60] - 2013年长 期借款202.46亿元，占总资产37.63%，较2012年占比升6.15%[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年生产氯化钾326.57万吨，销售327.96万吨，不含税销售均价1904.22元/吨，较上年同期下降568.83元/吨[32] - 2013年钾肥销售实现收入62.45亿元，销售总成本比上年减少0.19亿元，毛利率较上年同期下降3.41个百分点[33] - 2013年综合利用一期生产各类化工产品22.3万吨，较上年增加17.48万吨[34] - ADC发泡剂项目、蓝科锂业2013年共生产化工产品及碳酸锂0.5万吨，ADC发泡剂产生亏损3.09亿元，碳酸锂亏损1.32亿元[34] - 金属镁一体化项目总投资279亿元，累计完成投资额142.78亿元，12个子装置进入全面开工阶段[36] - 新增100万吨氯化钾项目总投资27.24亿元，累计完成投资16.13亿元，工程进度达70%，报告期内累计生产氯化钾21.02万吨[36] - 海纳PVC一体化项目一期工程总投资72.12亿元，截止2013年12月底，完成项目投资48.36亿元，完成总体投资的92.15%[36] - 报告期内氯化钾平均销售价格较去年下降568.83元/吨，综合利用化工一期、ADC发泡剂项目、碳酸锂项目合计亏损11.97亿元，其中资产减值损失5.95亿元，同比增幅289.87%[38] - 生产氯化钾326.57万吨，同比增加23.79%；销售氯化钾327.96万吨，同比增加14.63%；平均不含税销售单价1904.22元/吨；氯化钾收入62.45亿元，同比下降11.91%[39] - 化工产品收入5.51亿元，同比增加95.41%[40] - 工业（水泥）销售量226千吨，同比增加148.35%；生产量241千吨，同比增加177.01%；库存量17千吨，同比增加750%[40] - 制造业营业成本35.52亿元，占比91.74%；百货业营业成本2.84亿元，占比7.33%[44] - 氯化钾原材料成本占比49.10%，燃料及动力成本占比6.00%；水泥原材料成本占比15.12%，燃料及动力成本占比51.47%[46] - 制造业营业收入76.25亿元，营业成本35.52亿元，毛利率53.41%，收入降3.02%，成本增7.06%，毛利率降4.39%[55] - 氯化钾营业收入62.45亿元，营业成本19.30亿元，毛利率69.09%，收入降11.91%，成本降0.97%，毛利率降3.42%[55] - 国内地区营业收入79.88亿元，营业成本38.72亿元，毛利率51.53%，收入降2.62%，成本增6.67%，毛利率降4.22%[56] 利润分配情况 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2011年公司以1,590,509,203股为基数，每10股派送现金股利1.60元，共派发现金红利254,481,472.48元[93] - 2012年公司以1,590,509,203股为基数，每10股派送现金股利3.20元，共派现金红利508,962,944.96元[93] - 2013年公司以1,590,509,203股为基数，每10股派送现金股利0.67元，共派现金红利106,564,116.60元[93][94] - 2011年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为10.26%[94] - 2012年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为20.16%[94] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为10.13%[94] - 2013年现金分红占利润分配总额的比例为100%[94] 重大项目进展 - 百万吨钾肥综合利用一期计划投资44.8亿元，截至报告期末累计实际投入43.944231亿元，项目进度100%，报告期内亏损7.56亿元[86] - 百万吨钾肥综合利用二期计划投资50.6825亿元，本报告期投入7.307462亿元，截至报告期末累计实际投入52.98267亿元，项目进度95%，处于建设期[86] - 金属镁一体化项目计划投资279亿元，本报告期投入73.865427亿元，截至报告期末累计实际投入142.783167亿元，项目进度50%，处于建设期[86] 未来发展规划 - 2014年公司要实现化工一期达产90%，在协调满足两个基本条件下化工二期达产40%[87] - 2014年公司要实现销售收入100亿元、利润总额17亿元、项目投入100亿元，争取未来三年销售收入达到270亿元（含增值税）[88] - 公司未来三年内使员工工资增长平均每年不低于10%[88] 公司面临风险 - 公司目前化工行业产品大多产能过剩，建设项目多，除氯化钾外其他综合利用项目未产生经济效益，面临经营和财务风险[89] - 公司产品运输成本因化肥运价率每吨公里增加0.015元而增加[90] 关联交易情况 - 公司与中化化肥有限责任公司的关联销售商品（氯化钾）交易金额为18946.64万元，占同类交易金额的比例为3.03%[107] - 关联交易合计金额为18,946.64（未提及单位）[108] 租赁情况 - 子公司青海盐湖海纳化工有限公司租入300万吨水泥生产线，融资额179,242,824.49元，初始最低租赁付款额为233,710,498.93元，截止期末租赁最低付款余额为144,052,404.73元，一年内到期的租赁费35,346,279.96元，本期确认融资利息10,236,328.06元[115] - 子公司青海盐湖海纳化工有限公司租入20万吨电石装置，融资额300,000,000.00元，初始最低租赁付款额为409,919,895.36元，截止期末租赁最低付款额为230,977,884.63元，一年内到期的租赁费59,612,768.36元，本期确认融资利息19,986,558.48元[116] - 公司以售后回租方式租入供热项目设备，最低租赁付款额635,424,790.32元，截止期末租赁最低付款额319,169,790.22元，一年内到期的租赁费117,675,429.40元，本期确认融资费用30,986,475.52元[117] 担保情况 - 报告期末已审批的对外担保额度合计9900，实际对外担保余额合计9900[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计252000，对子公司担保实际发生额合计178967.6[119] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计592000，对子公司实际担保余额合计518967.6[119] - 报告期内审批担保额度合计252000，担保实际发生额合计178967.6[119] - 报告期末已审批的担保额度合计601900，实际担保余额合计528867.6[119] - 实际担保总额占公司净资产的比例为32.23%[120] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为592000[120] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[120] - 上述三项担保金额合计为592000[120] 股份变动情况 - 2011年3月25日公司以新增1,057,798,607股股份吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司，注销其持有的234,839,404股股份，总股本达1,590,509,203股[18] - 2011年3月25日公司以新增1,057,798,607股股份吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司，注销234,839,404股，总股本达1,590,509,203股[136] - 有限售条件股份变动前数量为1,013,423,533股，比例63.72%，变动后数量为1,013,432,419股，比例63.72%[135] - 无限售条件股份变动前数量为577,085,670股，比例36.28%，变动后数量为577,076,784股，比例36.28%[135] - 股份总数变动前后均为1,590,509,203股，比例100%[135] 股东情况 - 报告期末股东总数为75,816，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为75,853[139] - 青海省国有资产投资管理有限公司持股比例30.99%，持股数量492,901,654股，质押79,800,000股[139] - 中国中化股份有限公司持股比例15.01%，持股数量238,791,954股[139] - 中化化肥有限公司持股比例8.94%，持股数量142,260,369股[139] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例7.27%，持股数量115,702,308股[139] - 北京华北电力实业总公司持股11,952,157股，占比0.75%[140] - 前10名无限售条件股东中，中国建设银行青海省分行持股62,004,881股，五矿有色金属股份有限公司持股47,496,500股，中国华融资产管理股份有限公司持股33,009,977股等[140] 高管情况 - 董事长安平绥期初与期末持股均为34,944股[146] - 监事何树军本期增持200股，期末持股200股[147] - 副总裁张荣祥期初与期末持股