公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产76,814,079,443.28元，较上年度末增长13.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18,098,044,821.26元，较上年度末增长2.33%[7] - 本报告期营业收入3,368,455,528.53元，较上年同期增长39.96%；年初至报告期末营业收入7,685,365,976.32元，较上年同期增长16.26%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润181,353,908.98元，较上年同期下降18.80%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润542,347,748.95元，较上年同期下降16.92%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额39,583,729.45元，较上年同期下降91.99%[7] - 公司负债合计从期初的486.19亿元增加至期末的571.09亿元，增幅约17.46%[41] - 所有者权益合计从期初的192.79亿元增加至期末的197.04亿元，增幅约2.10%[42] - 流动资产合计从期初的270.84亿元增加至期末的324.13亿元，增幅约19.68%[43] - 非流动资产合计从期初的276.96亿元增加至期末的281.26亿元，增幅约1.55%[44] - 营业总收入本期发生额为33.68亿元，上期发生额为24.06亿元，增幅约39.95%[47] - 营业总成本本期发生额为31.52亿元，上期发生额为22.11亿元，增幅约42.57%[47] - 公司本期营业总收入为76.85亿元，上期为66.11亿元[55] - 本期营业总成本为74.08亿元，上期为60.44亿元[55] - 本期净利润为2.22亿元，上期为2.48亿元；归属于母公司所有者的净利润为1.81亿元，上期为2.23亿元[48] - 本期基本每股收益为0.1140元，上期为0.1404元；母公司本期基本每股收益为0.1197元，上期为0.2058元[49][53] - 本期营业税金及附加为2.34亿元，上期为2.12亿元；母公司本期为1.87亿元，上期为1.74亿元[48][51] - 本期销售费用为6.26亿元，上期为3.62亿元；母公司本期为4.60亿元，上期为2.33亿元[48][51] - 本期管理费用为1.45亿元，上期为1.27亿元；母公司本期为0.62亿元，上期为0.47亿元[48][51] - 本期财务费用为4.02亿元，上期为2.12亿元；母公司本期为3.53亿元，上期为1.50亿元[48][52] - 本期资产减值损失为2.27亿元，上期为1.60亿元；母公司本期为1.84亿元，上期为0.94亿元[48][52] - 本期投资收益为 - 0.064亿元，上期为 - 0.007亿元；母公司本期为 - 0.092亿元，上期为 - 0.138亿元[48][52] - 公司2015年第三季度营业利润为2.91亿元，上年同期为5.76亿元[56] - 公司2015年第三季度净利润为5.63亿元，上年同期为6.86亿元[56] - 母公司2015年年初到报告期末营业收入为57.80亿元，上年同期为46.78亿元[59] - 母公司2015年年初到报告期末净利润为8.02亿元，上年同期为8.20亿元[59] - 公司2015年第三季度基本每股收益为0.3410元，上年同期为0.4105元[57] - 母公司2015年年初到报告期末基本每股收益为0.5042元，上年同期为0.5155元[60] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流入小计为74.21亿元，上年同期为68.08亿元[63] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流出小计为73.82亿元，上年同期为63.14亿元[63] - 公司2015年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为3958.37万元，上年同期为4.94亿元[63] - 公司2015年年初到报告期末投资活动现金流入小计为1.23亿元，上年同期为1.15亿元[63] - 公司2015年第三季度经营活动现金流入小计为55.6737484457亿元，上期为65.8420345407亿元[66] - 公司2015年第三季度经营活动现金流出小计为54.3201698878亿元，上期为68.8882687038亿元[67] - 公司2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.3535785579亿元，上期为 - 3.0462341631亿元[67] - 公司2015年第三季度投资活动现金流入小计为3410.641723万元，上期为5769.220754万元[67] - 公司2015年第三季度投资活动现金流出小计为39.5243032178亿元，上期为51.4941449859亿元[67] - 公司2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 39.1832390455亿元，上期为 - 50.9172229105亿元[67] - 公司2015年第三季度筹资活动现金流入小计为112.655亿元，上期为84.0628230036亿元[67] - 公司2015年第三季度筹资活动现金流出小计为59.4388735062亿元，上期为27.8857848731亿元[67] - 公司2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为53.2161264938亿元，上期为56.1770381305亿元[67] - 公司2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为15.3864660062亿元，上期为2.2135810569亿元[68] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48,276[11] - 青海省国有资产投资管理有限公司持股比例31.57%，持股数量502,045,930股，质押102,000,000股[11] - 中化化肥有限公司持股比例23.96%，持股数量381,052,323股[11] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例7.27%，持股数量115,702,308股[11] 税收政策影响 - 增值税返还涉及金额349,292,833.97元，从2015年9月1日起钾肥增值税先征后返政策停止执行[9] 主要财务科目变化 - 货币资金期末余额45.23亿元，较期初余额32.82亿元增长37.80%，因汇票到期解付、销售货款回笼及发行短融和中票收到资金[16] - 应收票据期末余额12.53亿元，较期初余额20.66亿元下降39.34%，因票据解付及票据背书转让[16] - 应收账款期末余额4.64亿元，较期初余额2.35亿元增长97.83%，因钾肥销售货款结算时差及化工产品销售应收款增加[16] - 销售费用年初至报告期末金额13.01亿元，较上年同期9.78亿元增长33.03%，因化工产品、钾肥销量增加致运费增加[17] - 财务费用年初至报告期末金额8.52亿元，较上年同期5.22亿元增长63.15%，因银行贷款利息及基建项目利息费用化增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末金额3958.37万元，较上年同期4.94亿元下降91.99%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32.65亿元，较上年同期 -47.59亿元下降31.39%，因基建项目使用应收票据支付[18] - 筹资活动现金流入小计125.47亿元，较上年同期89.99亿元增长39.43%，因中票、短融及银行借款收到的现金增加[18] - 偿还债务支付的现金53.93亿元，较上年同期25.48亿元增长111.67%，因归还银行贷款增加[18] - 现金及现金等价物净增加额14.23亿元，较上年同期2.46亿元增长479.00%，因基建项目使用应收票据支付减少及借款增加[19] - 公司2015年第三季度末货币资金期末余额为45.2286158126亿美元，期初余额为32.821100642亿美元[39] - 公司2015年第三季度末应收票据期末余额为12.5299539705亿美元，期初余额为20.6572486645亿美元[39] - 公司2015年第三季度末应收账款期末余额为4.6419594245亿美元，期初余额为2.34643045亿美元[39] - 公司2015年第三季度末存货期末余额为27.4573542991亿美元，期初余额为26.4988975076亿美元[39] - 公司2015年第三季度末流动资产合计期末余额为128.8138459234亿美元，期初余额为113.3911000307亿美元[39] - 公司2015年第三季度末固定资产期末余额为207.8979975654亿美元，期初余额为187.2985838932亿美元[40] - 公司2015年第三季度末在建工程期末余额为372.454026574亿美元，期初余额为326.3070471345亿美元[40] - 公司2015年第三季度末非流动资产合计期末余额为639.3269485094亿美元，期初余额为565.6019615926亿美元[40] - 公司2015年第三季度末资产总计期末余额为768.1407944328亿美元，期初余额为678.9930616233亿美元[40] - 公司2015年第三季度末应付账款期末余额为80.046874178亿美元，期初余额为55.2885363582亿美元[40] - 长期借款从期初的255.22亿元增加至期末的285.29亿元，增幅约11.78%[41] - 应付债券从期初的49.76亿元增加至期末的69.50亿元，增幅约40.07%[41] - 应收账款从期初的1.39亿元增加至期末的2.78亿元，增幅约99.47%[43] - 短期借款从期初的21.30亿元减少至期末的16.80亿元，减幅约21.12%[44] 公司承诺事项 - 承诺人及承诺人控制的公司将在不超过36个月期限内解决同业竞争问题[21] - 青海国投关于避免关联交易的承诺自2011年3月25日起长期有效，未出现违反承诺情形[21] - 青海国投关于保持上市公司独立性的承诺自2011年3月25日起长期有效，未出现违反承诺情形[22] 公司业绩预测与投资情况 - 公司无法预计2015年度经营业绩，需关注业绩预告或快报[27] - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司报告期不存在衍生品投资[30] 公司股权持有情况 - 公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司持有澳大利亚海镁特有限公司29.65%的股份[29]