财务业绩：收入和利润 - 2016年营业收入为324.19亿元人民币，同比增长6.93%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8.30亿元人民币，同比增长349.79%[19] - 营业总收入达到324.19亿元，同比增长6.93%[63] - 净利润大幅增长349.79%，归属于母公司净利润为8.30亿元[63] - 公司2016年总营业收入为324.19亿元，同比增长6.93%[78] - 2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润为8.303亿元[165] 财务业绩：现金流和收益 - 经营活动产生的现金流量净额为30.96亿元人民币，同比增长654.81%[19] - 加权平均净资产收益率为11.41%，同比上升7.86个百分点[19] - 经营活动现金流量净额30.96亿元，同比增长654.81%[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长654.81%至30.96亿元人民币[93][94] - 现金及现金等价物净增加额同比上涨495.27%至22.64亿元人民币[94] 财务业绩：资产和负债 - 2016年末总资产为275.34亿元人民币，同比增长9.23%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为109.24亿元人民币，同比增长74.72%[19] - 总资产275.34亿元，较年初增加9.23%[63] - 资产负债率52.01%，较年初下降14.95%[63] - 公司市值243.47亿元，较上年增长145.11亿元（增幅67.78%）[64] 成本和费用 - 销售费用同比下降59.48%至1.33亿元人民币[91] - 财务费用同比下降53.39%至4.38亿元人民币[91] 业务运营：产能和产量 - 参控股PTA产能达到1,350万吨，位列全球第一位[30] - 聚酯纤维产能270万吨，位列全球前列[30] - 己内酰胺产能20万吨，权益产能10万吨[30][35] - PTA产能从2009万吨增长至4693万吨，增长134%[40] - 聚酯长丝产量2478.1万吨，产能3527万吨[42] - PX总产能1439.6万吨/年，进口依赖度超50%[45] - 民用锦纶丝产能从136.5万吨扩张至262万吨，复合增长率13.9%[48] - PTA产品产量467.36万吨，销量465.96万吨[64] - 聚酯纤维产品产量165.75万吨，销量167.83万吨[64] - 己内酰胺产量23.88万吨，销量24.08万吨[64] - 浙江恒逸聚合物年聚合能力60万吨 直纺长丝产能55万吨[133] - 浙江恒逸高新材料有限公司聚酯纤维年产能80万吨[134] - 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司CPL年产能20万吨[135] - 恒逸实业（文莱）有限公司建成后将拥有年产能PX150万吨 苯50万吨 汽柴煤油品500多万吨[137] 业务运营：产品收入和毛利率 - PTA产品收入为149.36亿元，同比增长9.82%，占总收入46.07%[78] - 聚酯产品收入为93.13亿元，同比下降23.17%，占总收入28.73%[78] - 其他产品收入为81.70亿元，同比增长77.78%，占总收入25.20%[78] - PTA业务毛利率为3.61%，同比下降1.92个百分点[81] - 聚酯业务毛利率为7.17%，同比上升2.29个百分点[81] 业务运营：销售和采购 - 国内销售收入为301.63亿元，同比增长14.29%，占总收入93.04%[79] - 国外销售收入为22.56亿元，同比下降42.53%，占总收入6.96%[79] - PTA库存量同比增长89.71%至2.94万吨[83][84] - 聚酯销售量同比下降22.99%至167.83万吨[83] - 前五名客户合计销售金额为63.56亿元人民币，占年度销售总额的19.60%[89] - 前五名供应商合计采购金额为120.15亿元人民币，占年度采购总额的38.38%[89] 投资活动：金融资产和收益 - 持有浙商银行748,069,283股，持股比例4.17%[30] - 浙商银行2016年末总资产13,548.55亿元，较年初增长31.33%[38] - 浙商银行2016年净利润101.53亿元，同比增长44.00%[38] - 控股股东恒逸集团持有浙商银行股份494,655,630股，占比2.75%[38] - 公司持有浙商银行4.17%股份[54] - 公司持有浙商银行4.17%股权 共计748,069,283股[138] - 浙商银行报告期净利润101.53亿元[127] - 投资收益为6.05亿元人民币，占利润总额的61.01%[97] 投资活动：衍生品投资 - 公司衍生品投资总额69.285亿元人民币，期末持仓金额134.479亿元人民币，占公司报告期末净资产比例101.77%[110][111] - 公司衍生品投资报告期实际损益3.331亿元人民币[110][111] - 恒逸有限远期外汇合约初始投资1.46亿元人民币，期末持仓4.673亿元人民币，占净资产35.36%[110] - 浙江逸盛远期外汇合约初始投资3.409亿元人民币，期末持仓7.978亿元人民币，占净资产60.37%[110] - 浙江逸盛PTA期货投资期末持仓4224.39万元人民币，占净资产0.32%[110] - 香港天逸远期外汇合约期末持仓1.4568亿元人民币，占净资产1.1%[110] - 公司衍生品投资均使用自有资金，未涉及诉讼[110][111] - 衍生品投资报告期内实现盈利333.0923百万元[112] - 公司衍生品投资期末资金额占公司报告期末净资产比例未披露具体数值[112] 投资活动：资产处置和股权交易 - 非流动资产处置损益为1.94亿元人民币[25] - 公司出售罗源县土地获得交易价格27,468.4万元，产生损益1.43亿元[122] - 土地出售收益占公司净利润总额比例为16.08%[122] - 海南恒盛股权出售交易价格43,780.01万元，贡献净利润占比7.86%[123] - 公司转让上海恒逸聚酯纤维有限公司100%股权实现盈利6988.47万元[124] - 转让恒逸JAPAN株式会社51%股权产生收益38.02万元[124][128] - 转让逸盛大化石化13.655%股权导致当期损益损失2025.41万元（影响-2.28%）[124][128] - 出售上海恒逸聚酯纤维100%股权获得交易收益6,988.47万元，转让价格43,780.01万元[186] - 转让恒逸香港逸天51%股权，评估价值为4.378亿元人民币[187] - 转让逸盛大化13.655%股权，成本价为3.5568亿元人民币，转让价为3.3542亿元人民币，亏损2025.41万元人民币[187] 子公司和参股公司业绩 - 浙江逸盛石化实现净利润1.32亿元 营业收入215.90亿元[127] - 逸盛投资净利润9322.47万元 营业收入289.81亿元[127] - 海南逸盛实现净利润4370.09万元 PTA产能200万吨/年[127][131] - 恒逸高新净利润3.72亿元 营业收入62.43亿元[127] - 己内酰胺公司净利润7572.50万元 营业收入27.56亿元[127] - 共同投资海南逸盛石化，注册资本25.8亿元人民币，总资产102.76亿元人民币，净资产19.07亿元人民币，净利润4370.09万元人民币[188] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为3,765.6233百万元[114] - 报告期内已使用募集资金333.2073百万元[114] - 尚未使用募集资金总额为3,432.416百万元[114] - 闲置募集资金中250,000万元用于暂时补充流动资金[114][115] - 募集资金专户实际结存余额为105.6959百万元[116] - 文莱PMB石油化工项目使用募集资金327.452百万元[115] - 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金300.4621百万元[115] - 募集资金专户存款利息及理财收益净额为6.3698百万元[116] - 文莱PMB石油化工项目承诺投资总额376,562.33万元，本报告期投入33,320.73万元，累计投资进度8.85%[118] - 公司2016年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金300,462,050元[119] - 公司2016年使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过250,000万元[119] - 暂时闲置募集资金250,000万元用于补充流动资金，93,878.59万元留存专户用于文莱项目[119] - 文莱PMB项目本报告期实现效益为0，未达到预计效益[118] - 公司所有募投项目未出现可行性重大变化情况[118] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[120] 关联交易 - 关联方逸盛大化PTA采购金额70,796.69万元，占同类交易比例16.13%[184] - 向逸盛大化提供仓储服务收入12.98万元，占同类交易比例0.74%[184] - 向参股公司采购PET切片金额20,302.64万元，占同类交易比例100%[184] - 向间接持股公司销售MEG金额9,417.33万元，占同类交易比例3.50%[184] - 向巴陵恒逸购电金额21,849.52万元，占同类交易比例33.82%[184] - 向巴陵恒逸购蒸汽金额428.56万元，占同类交易比例100%[184] - 向浙江物流采购物流运输服务金额3,621万元，占同类交易比例24.52%[185] - 向宁波物流采购物流运输服务金额4,121.84万元，占同类交易比例27.91%[185] - 报告期内无关联债权债务往来[189] - 报告期内无其他重大关联交易[190] 担保情况 - 对外担保额度报告期末合计23.58亿元人民币，实际担保余额3.134亿元人民币[195] - 子公司恒逸聚合物获得担保额度500万元人民币，实际担保500万元人民币[196] - 子公司恒逸高新获得担保额度8.58亿元人民币，实际担保3.006亿元人民币[196] - 子公司浙江逸盛获得担保额度15.95亿元人民币，实际担保15.95亿元人民币[196] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为146,826.23万元[197] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为93,672.50万元[197] - 报告期末实际担保余额总计为125,017.24万元[197] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.44%[197] - 为股东及关联方提供担保余额为31,344.74万元[197] - 资产负债率超70%被担保对象的债务担保余额为0[197] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[197] - 报告期内审批担保额度总计1,370,000.00万元[197] - 报告期末已审批担保额度合计1,605,795.25万元[197] - 公司报告期无违规对外担保情况[198] 行业和市场状况 - 2016年行业供求关系显著改善 PTA CPL和聚酯纤维企业效益大幅回升[140] - 己内酰胺表观消费量231.5万吨，增长12.8%[47] - 预计2017年己内酰胺表观消费量增至264.5万吨，增长14.25%[47] - 己内酰胺2016年底产能268万吨，增长16.52%[47] - 2017年中国己内酰胺新增产能82万吨，全球新增45万吨[47] - 石化化纤行业与世界经济及中国经济发展状况高度相关，产品价格和销售受宏观经济波动和政策变化影响[152] - 产业链产品成本构成超过80%由上游原料决定，原油价格波动直接影响产品价格和经营成本[157] 管理层讨论和未来指引 - 公司计划通过并购整合及新建方式做强PX-PTA-涤纶和苯-己内酰胺-锦纶两条产业链[146] - 2017年将建立差别化产品产销研协同机制 实现差异化产品领先[150] - 文莱PMB石油化工项目计划2017年末完成土建工程建设[145] 风险因素 - 公司PTA/CPT/PET装置存在高温高压高腐蚀、易燃易爆易堵塞等安全生产风险[153] - 公司投资规模和收入规模持续增长，加强外债资金利用，美元加息和人民币汇率波动可能对公司产业产生影响[155] - 公司参股浙商银行，资本市场风险可能影响非公开发行实施和投资者评价[156] - 产业链产品成本构成超过80%由上游原料决定，原油价格波动直接影响产品价格和经营成本[157] 风险应对措施 - 公司通过优化库存策略降低油价波动对经营的不利影响[157] - 公司建立外汇风险管理机制，运用外汇衍生品工具降低汇率和利率波动风险[155] - 公司实施24小时不间断监控安全生产，及时清除安全隐患[153] - 公司通过经营及融资结构调整资金结构，逐步实现多币种资金安排[155] 利润分配和股东回报 - 公司以1,619,874,362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2016年现金分红总额为1.62亿元，占净利润比例为19.51%[165] - 2015年公司净利润为1.846亿元，未进行现金分红[165] - 2014年公司净亏损3.527亿元，未进行现金分红[165] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元(含税)[166] - 分配方案以总股本16.199亿股为基数[166] - 可分配利润为1.627亿元[166] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[166] 公司治理和承诺 - 控股股东恒逸集团承诺不与公司同业竞争[167] - 非公开发行认购方承诺12个月内不转让所认购股份[168] - 控股股东恒逸集团承诺增持不低于1000万股公司股份并于2017年1月14日履行完毕[169] - 海南恒盛元承诺永久关停上海恒逸生产装置以解决同业竞争问题[169] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[171] - 公司报告期无重大会计差错更正及会计政策变更[172][173] 员工激励 - 公司实施第一期员工持股计划获股东大会批准[181][182] - 公司第一期员工持股计划于2016年9月30日完成股票购买并进入12个月锁定期[183] 审计和费用 - 瑞华会计师事务所年度审计服务报酬为200万元人民币[176] - 内部控制审计费用为65万元人民币（2016年度）及85万元人民币（2015年度）[176] - 向国信证券支付定向增发保荐费用300万元人民币[176] 其他运营事项 - 报告期内无托管、承包及租赁事项[191][192][193] - 税收返还及减免金额为3787.45万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为26,710,930.07元，同比下降7.2%[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为93,706,965.79元，同比增长63.1%[26] - 对外委托贷款取得的损益为15,775,427.75元，同比下降65.3%[26] - 第四季度营业收入最高，达102.85亿元人民币[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达3.28亿元人民币[23] - 非公开发行募集资金37.99999992亿元，总股本增至16.20亿股[73] - 货币资金占总资产比例从10.39%增至17.16%，增加6.77个百分点[100] - 短期借款占总资产比例从43.75%降至28.19%，减少15.56个百分点[100][101] - 在建工程占总资产比例从3.68%增至6.08%，增加2.40个百分点[100] - 公司对海南逸盛增资1.875亿元人民币，持股比例37.5%[106] - 公司新设宁波金侯投资1500万元人民币，持股比例25%[106] - 公司对逸盛投资增资3.354亿元人民币，持股比例30%[106] - 境外子公司资产规模36.8亿元，占净资产比重27.85%[51] 基本信息 - 公司2016年年度报告披露日期为2016年3月21日[2] - 公司注册地址位于广西壮族自治区北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号，邮政编码536000[12] - 公司办公地址位于浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋，邮政编码311215[12] - 公司电子信箱为hysh@hengyi.com[12] - 公司董事会秘书为郑新刚，证券事务代表为陈莎莎、邓小龙[13] - 公司联系电话为（0571）83871991，传真为（0571）83871992[13] - 公司选定的信息披露媒体包括中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报[15] - 公司年度报告备置地点为恒逸石化股份有限公司董事会办公室[15] - 公司年度报告登载网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[15]