收入和利润（同比环比） - 营业收入为79.11亿元人民币，同比增长2.75%[22] - 2013年营业收入79.11亿元，同比增长2.75%[27] - 营业总收入79.11亿元，同比增长2.75%[187] - 归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元人民币，同比下降12.08%[22] - 净利润3.82亿元，同比下降20.82%[27] - 净利润3.82亿元，同比下降20.82%[187] - 扣除非经常性损益的净利润为1.72亿元人民币，同比下降36.78%[22] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降13.51%[22] - 加权平均净资产收益率为4.26%，同比下降0.85个百分点[22] - 营业收入为9.94亿元人民币，较上期9.81亿元增长1.4%[188] - 净利润为1.92亿元人民币，较上期2.91亿元下降34.2%[188] - 归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元[75] 成本和费用（同比环比） - 财务费用4.52亿元，同比大幅增长28.34%[27] - 水泥产品营业成本同比下降6.36%至47.94亿元，占营业成本比重从83.36%降至77%[35] - 商混产品营业成本同比上升35.86%至12.41亿元，占营业成本比重从14.89%升至19.94%[35][45] - 研发费用支出3.6372亿元，占营业收入4.60%及净资产4.59%[40] - 营业成本为8.78亿元人民币，较上期7.50亿元增长17.1%[188] - 熟料成本同比下降16元/吨，水泥成本同比下降16.6元/吨[29] 各条业务线表现 - 水泥销售收入63.43亿元，毛利率24.43%[30] - 商品混凝土销售收入13.90亿元，毛利率10.69%[30] - 水泥销售量2327万吨，同比增长1.62%[31] - 商品混凝土销售量474万方，同比大幅增长38.60%[31] 各地区表现 - 江苏地区营业收入同比增长37%至23.08亿元，毛利率提升5.73个百分点至18.05%[45] - 阿克苏天山多浪水泥净利润同比下降76.27%[63] - 新疆屯河水泥净利润同比下降63.35%[63] - 江苏天山水泥净利润同比上升140.11%[63] - 宜兴天山水泥净利润增长8,152万元[63] - 所得税费用同比增长318%，主因江苏地区盈利大幅增加[39] 管理层讨论和指引 - 2014年Q1预计净利润区间为-20,000万元至-15,000万元[65] - 2014年Q1预计净利润同比变动幅度为13.89%至35.42%[65] - 2014年Q1基本每股收益预计区间为-0.18元至-0.14元[65] - 控股股东承诺避免在新疆和江苏市场新建水泥生产线[106] - 控股股东承诺在2015年9月7日前完成水泥业务整合以消除同业竞争[106] - 控股股东长期履行避免以低于市场价格进行关联交易的承诺[105] - 控股股东持续履行避免同业竞争的长期承诺[107] - 所有重大承诺事项均处于正常履行状态[107] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币，同比下降35.52%[22] - 经营活动现金流量净额2.12亿元，同比下降35.52%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降35.52%至2.12亿元[42] - 经营活动现金流量净额为2.12亿元人民币，较上期3.29亿元下降35.5%[189] - 投资活动现金流入同比激增3776.85%至1.61亿元，主因出售伊犁南岗股权[42][43] - 投资活动现金流量净额为-12.36亿元人民币，较上期-29.42亿元改善58.0%[190] - 筹资活动现金流量净额为11.12亿元人民币，较上期19.16亿元下降42.0%[190] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.31亿元，较上期的-8.66亿元改善27.2%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.50亿元，较上期的-13.37亿元改善58.9%[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.95亿元，较上期的16.32亿元减少32.9%[192] 资产和负债变动 - 总资产为213.29亿元人民币，同比增长11.34%[22] - 总资产213.29亿元，同比增长11.34%[184] - 归属于上市公司股东的净资产为66.73亿元人民币，同比增长3.23%[22] - 固定资产同比增加42%至144.09亿元，占总资产比重上升14.54个百分点至67.55%[47][48] - 短期借款同比增加57%至39.46亿元，占总资产比重上升5.38个百分点至18.5%[50] - 负债合计134.05亿元，同比增长15.95%[184] - 归属于母公司所有者权益66.73亿元，同比增长3.22%[184] - 货币资金期末余额为12.203亿元，较期初10.285亿元增长18.6%[182] - 应收票据期末余额为12.677亿元，较期初7.198亿元增长76.1%[182] - 存货期末余额为8.76亿元，较期初10.138亿元下降13.6%[182] - 固定资产期末余额为144.086亿元，较期初101.551亿元增长41.9%[182] - 在建工程期末余额为11.982亿元，较期初41.562亿元下降71.2%[182] - 短期借款期末余额为39.455亿元，较期初25.129亿元增长57.0%[183] - 应付账款期末余额为24.838亿元，较期初24.673亿元增长0.7%[183] - 资产总计期末余额为213.289亿元，较期初191.565亿元增长11.3%[182] - 货币资金4.04亿元，同比增长8.63%[185] - 短期借款16.84亿元，同比增长107.1%[186] - 应收账款2165.39万元，同比增长563.1%[185] - 存货1.16亿元，同比下降50.2%[185] - 长期股权投资43.76亿元，同比增长3.73%[185] 投资和项目进展 - 报告期对外投资额2979.74万元，同比下降84.50%[54] - 累计投入募集资金总额19.33亿元，报告期投入9499.43万元[56] - 募集资金总额19.33亿元，无变更用途资金[56] - 达坂城分公司2×5000t/d项目报告期投入9341.52万元，累计投入6亿元[59] - 喀什天山4000t/d项目累计投入3.4亿元，实现效益3471.45万元[59] - 叶城天山4000t/d项目累计投入2.5亿元，实现效益2053.42万元[59] - 洛浦天山3200t/d项目累计投入4.07亿元，实现效益953.53万元[59] - 阜康工业园项目累计投入3亿元，实现效益226.97万元[59] - 吐鲁番天山粉磨项目累计投入3600万元，实现效益595.49万元[59] - 使用银行承兑汇票支付募集资金2.49亿元[57] - 承诺投资项目总额为193,307.49万元[60] - 募集资金预先投入自筹资金188,974.64万元[60] - 实际置换募集资金121,408.78万元[60] 关联交易和担保 - 关联交易总额为50869.15万元，占同类交易金额的39.29%[91] - 与中国中材国际工程股份有限公司的关联交易金额为50869.15万元[91] - 关联债权债务往来中无非经营性资金占用[92] - 新疆建化实业有限责任公司应收关联方债权期末余额为328.46万元[92] - 中国中材国际工程股份有限公司应收关联方债权期末余额为1068.18万元[92] - 中材节能股份有限公司应收关联方债权期末余额为3412.13万元[92] - 兖州中材建设有限公司应收关联方债权期末余额为1680.33万元[92] - 中国中材国际工程股份有限公司应付关联方债务期末余额为44681.56万元[93] - 中国非金属材料南京矿山工程公司应付关联方债务期末余额为1642.02万元[93] - 新疆建化实业有限责任公司应付关联方债务期末余额为2594.57万元[93] - 子公司阿克苏天山多浪水泥通过银行向中国中材股份办理2亿元委托贷款[95] - 子公司江苏天山水泥集团通过银行向中国中材股份办理2亿元委托贷款续借[95] - 全资子公司哈密天山与中材节能签订余热发电项目合同总金额9300万元[95] - 控股子公司屯河水泥与中材节能签订余热发电项目合同总金额9450万元[95] - 关联方新疆中材精细化工应付债务采购商品金额239.06万元[94] - 关联方中国中材工业建设西安工程应付债务接受劳务金额484.7万元[94] - 关联方中材节能股份应付债务接受劳务净额60.2万元（期初378.45万元，减少318.25万元）[94] - 关联方兖州中材建设应付债务接受劳务净额2.22万元（期初179.99万元，减少177.77万元）[94] - 报告期内实际对外担保发生额合计9550.9万元[99] - 报告期末实际对外担保余额合计24160.87万元[99] - 新疆屯河水泥有限责任公司获得公司担保总额为人民币71,500万元，其中单笔最大担保金额为人民币40,000万元[100][101] - 新疆米东天山水泥有限责任公司获得公司担保总额为人民币72,250万元，其中单笔最大担保金额为人民币33,000万元[100][101] - 阿克苏天山多浪水泥公司获得公司担保总额为人民币30,000万元，其中单笔最大担保金额为人民币20,000万元[101] - 江苏天山水泥集团公司获得公司担保总额为人民币42,500万元，其中单笔最大担保金额为人民币20,000万元[101] - 新疆和静天山金特矿微粉有限公司获得公司担保金额为人民币3,900万元，担保期限至2016年11月15日[101] - 所有担保类型均为一般保证担保，且均未履行完毕[100][101] - 新疆屯河水泥有限责任公司2013年新增担保金额为人民币25,900万元，占其担保总额的36.2%[100] - 新疆米东天山水泥有限责任公司2013年新增担保金额为人民币17,500万元，占其担保总额的24.2%[100][101] - 江苏天山水泥集团公司2013年新增担保金额为人民币38,500万元，占其担保总额的90.6%[101] - 阿克苏天山多浪水泥公司2013年新增担保金额为人民币24,000万元，占其担保总额的80%[101] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币151.9亿元[103] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币322.84亿元[103] - 公司实际担保总额为人民币347亿元，占净资产比例为52%[103] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额为人民币64.77亿元[103] - 江苏天山水泥集团2013年2月20日担保金额为人民币1000万元[102] - 无锡天山水泥2013年8月1日担保金额为人民币4500万元[102] - 叶城天山水泥2011年1月21日担保金额为人民币2.47亿元[102] - 伊犁天山水泥2011年10月10日担保金额为人民币2.75亿元[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币128.4亿元[103] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币546亿元[103] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益合计1.09亿元，较2012年4726万元大幅增长130%[24] - 公司出售伊犁南岗建材31.63%股权，交易价格为1561.442万元[89] - 出售资产贡献净利润占净利润总额比例为13.95%[89] 公司治理和股东结构 - 公司保荐机构为宏源证券股份有限公司，持续督导期间为2012-2013年[20] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2013年现金分红金额为8801万元，占归属于上市公司股东净利润的31.41%[75] - 2012年现金分红金额为9681万元，占归属于上市公司股东净利润的30.38%[75] - 2011年现金分红金额为3.42亿元，占归属于上市公司股东净利润的30.28%[75] - 2013年母公司实际可供股东分配利润为5.87亿元[77] - 2013年分配预案为每10股派发现金股利1元，总股本基数为8.8亿股[76] - 新纳入合并范围的新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司年末净资产为1.04亿元，持股比例73.73%[70] - 新纳入合并范围的乌恰天山水泥有限责任公司年末净资产为2233万元，持股比例100%[70] - 新纳入合并范围的奇台新天山混凝土有限责任公司年末净资产为1215万元，持股比例51%[70] - 有限售条件股份减少95,822,091股，比例从10.9%降至0.01%[111] - 无限售条件股份增加95,822,091股，比例从89.1%升至99.99%[111] - 国有法人持股减少89,955,021股，比例从10.22%降至0%[111] - 股份总数保持880,101,259股不变[111] - 2012年公开增发100,000,000股，发行价格20.64元[112] - 2012年增发募集资金总额206,400万元[112] - 报告期末股东总数66,841户[114] - 中国中材股份有限公司持股312,381,609股，占比35.49%[114][115] - 新疆维吾尔自治区石油管理局持股8,610,750股，占比0.98%[114][115] - 山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托持股6,805,795股，占比0.77%[114][115] - 控股股东中国中材股份有限公司注册资本为3,571,464,000元[117] - 控股股东2012年总资产861.28亿元，净资产269.44亿元[118] - 控股股东2012年营业收入461.53亿元，净利润15.56亿元[118] - 控股股东2012年经营活动现金流量净额27.24亿元[118] - 控股股东持有中材国际42.46%股权，中材科技54.32%股权，宁夏建材47.54%股权，祁连山水泥13.24%股权，金隅股份5.59%股权[118] - 实际控制人中国中材集团有限公司注册资本1,887,479,000元[119] - 实际控制人2012年营业收入641.32亿元，净利润18.10亿元[120] - 实际控制人2012年总资产1,037.18亿元，净资产330.69亿元[120] - 实际控制人2012年经营活动现金流量净额1.45亿元[120] - 实际控制人持有中国中材股份有限公司41.84%股权[120] - 公司董事、监事及高级管理人员2013年持股情况汇总，总持股量为113,562股[122] - 监事居来提·吐尔地持股6,480股[122] - 离任董事刘成持股18,000股[122] - 公司董事长张丽荣自2010年6月起任职[123] - 公司总裁赵新军自2010年6月起任职[124] - 独立董事赵成斌自2008年12月起任职[124] - 独立董事曾学敏自2011年12月起任职[125] - 监事高云自2008年12月起任职[126] - 监事会主席于凯军自2011年12月起任职[127] - 常务副总裁王鲁岩自2012年8月起任职[129] - 董事监事高管报酬总额339.32万元[136] - 从股东单位获得报酬总额97.44万元[136] - 实际所得报酬总额436.76万元[136] - 董事长张丽荣从公司获得报酬44.73万元[136] - 公司员工总数12051人，其中党员1036人占比8.6%[139] - 女职工3499人占员工总数29.03%[139] - 少数民族员工2069人占员工总数17.17%[139] - 大专以上学历员工占比23%，硕士及以上45人[141] - 高级职称85人，中级323人，初级479人[141] - 需承担费用的离退休人员1244人[141] 审计和内部控制 - 年度财务报告审计费用为90万元人民币[108] - 内部控制审计费用为40万元人民币[108] - 审计服务连续年限为6年[108] - 公司未发生会计师事务所变更事项[108] - 审计服务由两名注册会计师共同执行[108] - 公司获得标准无保留审计意见，财务报表无重大错报[177][181] - 公司财务报告内部控制无重大缺陷，内部控制审计报告无保留意见[172][174] - 公司建立完整内控体系并经审计机构信永中和确认在所有重大方面保持有效控制[167][169] - 董事会声明对内部控制有效性评价及报告内容承担个别及连带法律责任[171] 其他