整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入11,056,406,708.00元，较2012年增长8.11%[24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润305,921,526.83元，较2012年下降9.90%[24] - 2013年经营活动产生的现金流量净额597,919,704.65元，较2012年下降60.66%[24] - 2013年末总资产17,881,045,516.41元，较2012年末增长8.35%[24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产5,611,459,566.62元，较2012年末增长5.42%[24] - 2013年非流动资产处置损益为 - 147,334.31元，2012年为33,832.51元[26] - 2013年计入当期损益的政府补助24,567,260.41元，2012年为39,274,659.47元[26] - 2013年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,886,812.14元[26] - 2013年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 972,445.00元，2012年为1,608,195.27元[26] - 2013年非经常性损益合计28,351,735.52元，2012年为53,175,875.99元[27] - 营业成本95.73亿元，较上年增长6.75%[31] - 营业税金及附加1521.48万元，较上年减少51.51%，系应税出口收入及税率下降，出口关税减少所致[31][32] - 销售费用3.43亿元，较上年增长40.14%，因运费及销售人员薪酬增加[31][33] - 财务费用4.30亿元，较上年增长46.11%，因借款增加利息支出及项目完工停止利息资本化[31][33] - 销售费用较上年增加98,297,842.75元，增长40.14%；财务费用增加135,834,640.51元，上升46.11%；营业税金及附加下降16,165,360.49元，下降51.51%[41] - 经营活动现金流入小计为11,755,230,159.92元，同比增长8.75%；现金流出小计为11,157,310,455.27元，同比增长20.10%；现金流量净额为597,919,704.65元，同比下降60.66%[44] - 投资活动现金流入小计为150,972,572.22元，同比下降13.73%；现金流出小计为2,273,506,977.09元，同比下降13.52%；现金流量净额为 -2,122,534,404.87元，同比下降13.50%[44] - 筹资活动现金流入小计为7,693,189,504.40元，同比增长15.62%；现金流出小计为6,454,208,437.13元，同比增长12.52%；现金流量净额为1,238,981,067.27元，同比增长35.03%[44] - 2013年末固定资产11,211,913,741.67元，占总资产比例62.7%，较2012年末增加5.79%；在建工程2,197,531,415.05元，占总资产比例12.29%，较2012年末减少6.74%[49] - 2013年短期借款5,078,840,133.95元，占总资产比例28.4%，较2012年增加3.41%；长期借款1,070,676,845.09元，占总资产比例5.99%，较2012年增加1.91%[51] - 报告期对外投资额96,322,190.96元，较上年同期增长41.47%[56] - 2013年末货币资金期末余额为530,359,563.63元，期初余额为927,728,440.94元[185] - 2013年末应收票据期末余额为30,353,775.69元，期初余额为7,168,920.00元[185] - 2013年末存货期末余额为1,742,660,678.19元，期初余额为1,449,095,163.65元[185] - 2013年末固定资产期末余额为11,211,913,741.67元，期初余额为9,391,521,540.02元[185] - 2013年末短期借款期末余额为5,078,840,133.95元，期初余额为4,124,000,000.00元[186] - 2013年末应付票据期末余额为528,500,000.00元，期初余额为822,000,000.00元[186] - 2013年末资产总计期末余额为17,881,045,516.41元，期初余额为16,502,827,036.23元[186] - 公司2013年末负债合计122.70亿元，较期初111.80亿元增长9.70%[187] - 公司2013年末所有者权益合计56.11亿元，较期初53.23亿元增长5.42%[187] - 公司2013年营业总收入110.56亿元，较上期102.27亿元增长8.11%[193] - 公司2013年营业总成本107.21亿元，较上期98.64亿元增长8.69%[193] - 公司2013年营业利润3.48亿元，较上期3.66亿元下降4.79%[193] - 公司2013年利润总额3.83亿元，较上期4.36亿元下降12.16%[193] - 公司2013年净利润3.06亿元，较上期3.39亿元下降9.89%[194] - 公司2013年基本每股收益0.209元，较上期0.232元下降9.91%[194] - 公司2013年综合收益总额3.06亿元，较上期3.40亿元下降9.87%[194] - 公司2013年末资产总计144.44亿元，较期初140.87亿元增长2.53%[190] - 本期营业收入为34.05亿元，上期为33.32亿元，同比增长2.19%[196] - 本期净利润为4.33亿元，上期为1.64亿元，同比增长163.66%[197] - 本期经营活动现金流入小计为117.55亿元，上期为108.10亿元，同比增长8.74%[197] - 本期经营活动现金流出小计为111.57亿元，上期为92.90亿元，同比增长20.10%[199] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5.98亿元，上期为15.20亿元，同比下降60.65%[199] - 本期投资活动现金流入小计为1.51亿元，上期为1.75亿元，同比下降13.77%[199] - 本期投资活动现金流出小计为22.74亿元，上期为26.29亿元，同比下降13.50%[199] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -21.23亿元，上期为 -24.54亿元，同比增长13.49%[199] - 本期筹资活动现金流入小计为76.93亿元，上期为66.54亿元，同比增长15.61%[199] - 本期筹资活动现金流出小计为64.54亿元，上期为57.36亿元，同比增长12.51%[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2013年公司营业收入110.56亿元，较上年增长8.11%，主要因丁辛醇项目投产后新增营收14.05亿元[31][35] - 化肥制造业销售量321.72万吨，较上年增长4.65%；化工制造业销售量372.74万吨，较上年增长19.54%[36] - 前五名客户合计销售金额6.83亿元，占年度销售总额比例6.16%[37] - 化肥化工制造业直接材料成本65.47亿元，占营业成本比重68.63%，同比增长5.72%[39] - 前五名供应商合计采购金额22.51亿元，占年度采购总额比例21.84%[40] - 化工产品成本合计27.47亿元，占营业成本28.80%，较上年增长42.77%[40] - 化肥行业营业收入6,557,325,346.47元，同比下降18.62%；化工行业营业收入4,376,768,803.24元，同比增长110.60%；其他行业营业收入32,337,215.88元，同比增长181.75%[47] - 氮肥产品营业收入3,250,165,711.97元，同比下降29.73%；复肥产品营业收入3,307,159,634.50元，同比下降3.65%；化工产品营业收入4,376,768,803.24元，同比增长110.60%；其他产品营业收入32,337,215.88元，同比增长181.75%[47][48] - 国内营业收入10,762,642,179.26元，同比增长9.48%；国外营业收入203,789,186.33元，同比下降35.66%[48] 投资项目情况 - 原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目承诺投资62,965.04万元，截至期末累计投入62,965.04万元，投资进度100%，本报告期实现效益12,550.97万元[58] - 20万吨/年有机硅项目原承诺投资146,918.42万元，调整后投资27,101.85万元，截至期末累计投入27,101.85万元，投资进度100%，本报告期实现效益1,389.15万元[58] - 20万吨己内酰胺项目调整后投资119,816.57万元，截至期末累计投入121,153.08万元，投资进度100%，本报告期实现效益3,144.9万元[58] - 承诺投资项目小计承诺投资209,883.46万元，截至期末累计投入211,219.97万元，本报告期实现效益17,085.02万元[58] - 有机硅主要原料硅块价格从8200元/吨上升到14000 - 15000元/吨，中间体销售价格从21,000元/吨降到15,500 - 16,000元/吨[58] - 煤气化改造计划投资91,646万元，截至报告期末累计实际投入57,283.06万元，项目进度60%[65] - 甲酸二期项目计划投资25,300万元，截至报告期末累计实际投入14,916.61万元，项目进度60%[65] - 60万硝基复合肥及配套项目计划投资42,000万元，截至报告期末累计实际投入33,156.08万元，项目进度70%[65] - 丁辛醇二期项目计划投资45,000万元，截至报告期末累计实际投入8,726.13万元，项目进度30%[65] - 聚碳酸酯项目计划投资83,158.5万元，截至报告期末累计实际投入2,046.31万元，项目进度5%[65] - 园区公用工程计划投资47,800万元，截至报告期末累计实际投入37,192.47万元，项目进度90%[65] 子公司经营情况 - 山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司营业收入1,181,159,317.24元，营业利润24,875,490.11元，净利润23,360,934.59元[61] - 山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司营业收入1,076,217,085.00元，营业利润74,203,110.73元，净利润59,992,567.06元[61] - 山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司营业收入1,832,507,077.00元，营业利润96,864,436.71元，净利润73,816,652.27元[62] - 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司营业收入645,860,149.70元，营业利润 - 36,334,328.36元，净利润 - 22,524,714.66元[62] - 宁夏鲁西化工化肥有限公司营业收入376,151,114.21元，营业利润 - 43,054,740.54元，净利润 - 42,037,493.41元[62] - 2013年新设山东聊城鲁西新材料销售有限公司，持股比100%，年末净资产51,266,804.50元，本年净利润1,266,804.50元[80] - 2013年新设聊城鲁西聚碳酸酯有限公司，持股比100%，年末净资产1,000,000.00元，本年净利润0元[82] - 2013年通过同一控制下企业合并取得聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司，持股比例100%，注册资本30,000,000.00元，投资金额30,000,000.00元[82] 利润分配情况 - 2011年公司以总股本1464860778股为基数，每10股派现金股利1.0元（含税），共计分配股利146486077.80元[84]