整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入128.71亿元，较2014年减少1.22%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，较2014年减少19.87%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额17.43亿元，较2014年增加32.05%[17] - 2015年末总资产223.67亿元，较2014年末增加12.61%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产78.13亿元，较2014年末增加30.75%[17] - 2015年第一至四季度营业收入分别为34.26亿元、34.77亿元、31.71亿元、27.97亿元[21] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.03亿元、1.75亿元、0.72亿元、 - 0.61亿元[21] - 2015年非流动资产处置损益14,391.52元，2014年为 - 966,135.89元[23] - 2015年计入当期损益的政府补助6045.55万元，2014年为3797.57万元[23] - 2015年公司实现营业收入128.71亿元，同比下降1.22%，净利润2.89亿元，同比下降19.87%[35] - 2015年经营活动现金流量净额为17.43亿元，同比增长32.05%，因加强资金管控和优化支付结构[57][58] - 2015年投资活动现金流量净额为 -29.86亿元，同比增长40.02%，因退城进园项目建设投资[57][58] - 2015年筹资活动现金流量净额为14.41亿元，同比增长91.11%，因发行短期融资券和永续债加大融资力度[57][58] - 2015年现金及现金等价物净增加额为1.99亿元，同比增长442.76%，因期末货币资金余额增加[57][59] - 2015年末货币资金9.73亿元，占总资产4.35%，较2014年末比重增加1.61%[61] - 2015年末固定资产149.19亿元，占总资产66.70%，较2014年末比重减少3.07%，因在建工程转固[61] - 2015年末在建工程17.91亿元，占总资产8.01%，较2014年末比重增加2.06%，因项目投资增加[61] - 2015年报告期投资额1.86亿元，较上年同期增长17.00%[63] - 2015年息税折旧摊销前利润228,007.12万元，同比增长4.46%[136] - 投资活动产生的现金流量净额-298,565.58万元，同比增长40.02%，因退城进园项目投资增加[136] - 筹资活动产生的现金流量净额144,118.88万元，同比增长91.11%，因发行短期融资券、永续债等[136] - 期末现金及现金等价物余额40,217.5万元，同比增长97.50%，因期末货币资金余额增加[136] 利润分配情况 - 公司计划2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2013年度不进行现金分配和资本公积金转增股本[94] - 2014年度以总股本1,464,860,778股为基数，每10股派现金股利3.0元（含税），共计分配股利439,458,233.40元[94] - 2015年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] - 2014年现金分红金额为4.394582334亿元，占净利润比率为121.71%；2015年现金分红金额为0，占净利润比率为0%[96] - 公司2015年度盈利且母公司可供分配利润为正，但因建设化工新材料产业园区等资金需求，不进行利润分配和资本公积转增股本[96] 资产项目变化 - 在建工程较期初增加51.65%，因退城进园项目投资增加[29] - 工程物资较期初增加164.48%，因项目物资增加[29] 各业务线收入数据关键指标变化 - 化肥行业收入59.66亿元，占比46.36%，同比增长9.73%；化工行业收入68.13亿元，占比52.94%，同比下降8.48%；其他行业收入0.91亿元，占比0.70%，同比下降37.94%[40] - 氮肥产品收入25.25亿元，占比19.62%，同比增长13.85%；复肥产品收入34.41亿元，占比26.74%，同比增长6.89%；化工产品收入68.13亿元，占比52.94%，同比下降8.48%；其他产品收入0.91亿元，占比0.70%，同比下降37.94%[40] - 国内收入120.05亿元，占比93.27%，同比下降4.19%；国外收入8.66亿元，占比6.73%，同比增长73.42%[40] - 化肥行业营业收入59.66亿元，同比增9.73%；化工行业营业收入68.13亿元，同比降8.48%；其他行业营业收入0.91亿元，同比降37.94%[43] - 国内营业收入120.05亿元，同比降4.19%；国外营业收入8.66亿元，同比增73.42%[43] 业务运营情况 - 公司化工产品电商客户自主下单率达100%[26] - 公司产品实现100%在线销售[32] - 公司具有煤化工、盐化工、氟硅化工和化工新材料等多条循环产业链，为综合性化工生产企业[25] - 公司采购采取内贸外贸及互联网相结合模式，销售由销售向销售+服务转变[26] 各业务线产销存数据关键指标变化 - 化肥制造业销售量331.97万吨，同比增6.03%；生产量336.33万吨，同比增7.41%；库存量11.39万吨，同比增62.02%[44] - 化工制造业销售量335.4万吨，同比增5.16%；生产量449.01万吨，同比增2.15%；库存量6.55万吨，同比增13.91%[44] 成本数据关键指标变化 - 化肥化工制造业直接材料成本75.81亿元，占比69.50%，同比降2.35%；折旧成本11.35亿元，占比10.40%，同比增18.46%[47] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额10.78亿元，占年度销售总额比例8.37%；前五名供应商合计采购金额18.42亿元，占年度采购总额比例19.50%[50] 费用数据关键指标变化 - 销售费用5.94亿元，同比增19.18%；管理费用4.12亿元，同比降7.75%；财务费用5.52亿元，同比增2.08%[52][53] - 2015年费用化研发支出6373.08万元，占本年度净资产0.82%，占营业收入0.50%[54] 研发情况 - 研发人员数量256人，同比增14.29%；研发投入金额6373.08万元，同比降11.24%[56] 公司架构变化 - 合并范围新设6家公司，注销1家中盛化肥有限公司[49] - 2015年公司投资设立多家子公司并注销中盛化肥有限公司，对整体业绩无重大影响[73] - 与上年相比，2015年合并报表范围新设6家公司，注销1家公司[103] 项目建设情况 - 退城进园一体化项目本报告期投入5.21亿元，截至期末累计投入5.21亿元，进度10.00%，项目未完工[65] - 公司项目建设确保安全和质量的前提下，按期竣工率100%[88] 未来发展战略与工作重点 - 未来公司将巩固完善化工、化肥产业链，提高优势产业规模，实施国际化战略[75] - 2016年工作重点强化创新管理，以“问题 + 目标”为导向深化基础管理等[77] 风险应对措施 - 公司应对安全环保风险将推进杜邦安全理念，增加安全投入等[86] - 公司应对产品市场波动风险将根据市场调整策略，实施成本管控等[87] 审计相关情况 - 现聘任信永中和会计师事务所，报酬80万元，审计服务连续年限7年[104] - 审计报告意见类型为标准无保留审计意见，签署日期为2016年4月23日，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[197] - 注册会计师责任是在执行审计工作基础上对财务报表发表审计意见[199] - 注册会计师按中国注册会计师审计准则规定执行审计工作[199] - 审计工作涉及实施审计程序获取有关财务报表金额和披露的审计证据[199] - 注册会计师进行风险评估时考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制[199] - 审计工作包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性[199] - 审计工作包括评价财务报表的总体列报[199] - 注册会计师获取的审计证据充分、适当，为发表审计意见提供基础[200] 关联交易与承诺事项 - 鲁西集团与公司共同投资山东鲁西融资租赁有限公司，其注册资本4亿元，总资产18.66911亿元，净资产4.085966亿元，净利润809.61万元[110] - 公司应付鲁西集团有限公司债务期末余额为2.240733亿元，利率4.39%；应付鲁西新能源装备集团有限公司债务期末余额为5000万元，利率4.60%[111] - 鲁西集团2012年9月27日承诺长期将鲁西化工作为发展化工业务平台，杜绝同业竞争，规范关联交易，支持其经营，该承诺正在履行[98] - 鲁西集团和公司董监高2015年7月14日承诺6个月内不减持公司股票，该承诺已履行完毕[99] 资金占用与违规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[100] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法变化，无重大会计差错更正追溯重述情况[101][102] - 报告期内公司无托管、承包、租赁情况[113][114][115] - 报告期内公司无违规对外担保、委托理财、委托贷款及其他重大合同情况[119][120][121][122] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[123] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计406,000万元，对子公司担保实际发生额合计122,750万元[118] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计406,000万元[118] - 报告期末对子公司实际担保余额合计88,750万元[118] - 报告期内审批担保额度合计406,000万元，担保实际发生额合计122,750万元[118] - 报告期末已审批的担保额度合计406,000万元[118] - 报告期末实际担保余额合计88,750万元[118] - 实际担保总额占公司净资产的比例为11.36%[118] 债券情况 - 公司有一笔未到期公司债券“11鲁西债”，债券余额190,000万元，利率6.18%[127] - 截止报告期末，“11鲁西债”募集资金全部使用完毕，年末余额为0万元[130] - 2015年5月8日，“11鲁西债”主体和债券信用等级维持AA，评级展望稳定[131] - 报告期内其他债券利息兑付金额合计7,815.00万元[139] 银行授信与贷款情况 - 报告期内公司获得银行授信168亿元，使用75亿元，剩余93亿元，偿还银行贷款102亿元[140] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为880,638股，比例0.06%，变动后数量为881,951股，比例0.06%[145] - 无限售条件股份变动前数量为1,463,980,140股，比例99.94%，变动后数量为1,463,978,827股，比例99.94%[145] - 股份总数为1,464,860,778股，比例100.00%[145] - 2015年董事长张金成增持24,300股，总经理焦延滨增持11,000股，董秘蔡英强增持3,800股，副总经理王富兴减持26,250股，副总经理张雷减持11,100股[145] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为92,828，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为94,678[148] - 鲁西集团有限公司持股比例33.60%，持股数量492,248,464股，质押196,300,000股[148] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例2.67%，持股数量39,124,000股[148] - 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 - 005L - FH002深持股比例2.46%，持股数量36,016,445股[149] - 中国证券金融股份有限公司持股比例0.94%，持股数量13,756,043股[149] - 何发秀持股比例0.78%，持股数量11,443,391股[149] - 公司前10名无限售流通股股东中，何发秀持股11,443,391股，嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持股10,560,200股，万连步持股10,219,530股等[150] - 股东鲁西集团有限公司通过中泰证券客户信用担保账户持有公司总股本的4.51%，何发秀通过日信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有8,624,391股，占公司总股本的0.59%[150] - 公司控股股东为鲁西集团有限公司，性质是地方国有控股，成立于1990年01月01日[151] - 公司实际控制人为聊城市人民政府国有资产监督管理委员会，性质是地方国资管理机构[153] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[152][153] 董监高持股与变动情况