收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为14.87亿元人民币,同比下降37.97%[3] - 年初至报告期末营业收入为60.29亿元人民币,同比下降26.25%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为772.28万元人民币,但同比收窄86.96%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3808.08万元人民币,同比增长247.01%[3] - 营业收入同比下降26.25%至60.29亿元,主因出售子公司股权及行业低迷导致销量减少[11] 成本和费用(同比环比) - 营业成本下降26.93%至51.65亿元,与收入减少趋势一致[11] - 资产减值损失同比下降83.32%至1349万元,因坏账计提减少[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.07亿元人民币,同比增长81.83%[3] - 经营活动现金流量净额大幅增长81.83%至6.07亿元,主要因支付税费减少[11] 资产和负债变化 - 公司总资产为117.00亿元人民币,较上年度末下降6.99%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为42.82亿元人民币,较上年度末增长0.88%[3] - 存货减少19.11%至20.40亿元,原因为减少资金占用及库存商品降低[11] - 短期借款减少30.62%至15.54亿元,公司为优化资本结构偿还部分借款[11] - 长期借款增加33.33%至4.00亿元,因子公司新增1亿元抵押借款[11] 非经常性损益及营业外收入 - 非经常性损益项目中政府补助为3391.72万元人民币[5] - 债务重组收益为2156.27万元人民币[5] - 营业外收入增长118.81%至5893万元,主因政府补助增加[11] 金融及投资业务 - 融资租赁业务余额6.00亿元中逾期金额达1.15亿元,尚未触发回购条件[18] - 国内保理业务融资额为2300万元[20] - 商业承兑汇票贴现额为8600万元[20] - 买方应付融资业务余额为1882.68万元[21] - 分期销售融资业务余额为317.374万元[21] - 银行承兑汇票未到期余额1.67亿元,涉及光大银行等四家金融机构[16] 股权投资及关联交易 - 控股股东认购非公开发行股份102,040,816股[22] - 认购价格为每股3.92元[22] - 股份锁定期为2013年9月16日至2016年9月15日[22] - 持有交通银行股份750,482股[24] - 交通银行投资期末账面值为321.96万元[24] - 报告期收到交通银行现金股利11.45万元[24] 衍生品投资 - 衍生品投资初始资金额为600万兰特[25] - 衍生品投资期初投资金额为1,800万兰特[25] - 报告期实际损益金额为91.56万元[25] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0%[25] - 计提减值准备金额为0元[25] - 衍生品投资资金来源为山推南非公司货款回款[25] - 董事会审批公告披露日期为2013年8月30日[25] - 报告期内衍生品合约已终止[26] 会计政策变更及调整 - 会计政策变更追溯调减期初长期股权投资196,630,940元[28] - 会计政策变更追溯调增期初可供出售金融资产196,630,940元[28] - 中地海外汉盛贸易有限责任公司长期股权投资减少1382.95万元,可供出售金融资产增加1382.95万元[32] - 中国浦发机械工业股份有限公司长期股权投资减少21.67万元,可供出售金融资产增加21.67万元[32] - 山重融资租赁有限公司长期股权投资减少1.8亿元,可供出售金融资产增加1.8亿元[32] - 山东重工印度公司长期股权投资减少258.47万元,可供出售金融资产增加258.47万元[32] - 四家公司合计长期股权投资减少1.966亿元,可供出售金融资产增加1.966亿元[32] - 递延收益项目单独列报金额为1.424亿元[33] - 其他综合收益调整后为-2326.06万元,包含外币报表折算差额-2450.58万元[33] - 可供出售金融资产公允价值变动利得转入其他综合收益金额为124.52万元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为120,931户[6]
山推股份(000680) - 2014 Q3 - 季度财报