公司基本信息 - 公司股票简称泰合健康，代码000790，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是王仁果，注册及办公地址在成都高新区（西区）蜀新大道1168号[13] - 公司选定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[6] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[18] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为590948888.29元，较2016年调整后增长2.74%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为171667021.23元，较2016年调整后增长108.09%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12166873.29元，较2016年调整后减少66.48%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 30416753.68元，较2016年调整后减少158.96%[18] - 2017年基本每股收益0.3983元/股，较2016年增长108.10%[19] - 2017年末总资产13.26亿元，较2016年末增长21.54%[19] - 2017年第四季度营业收入1.85亿元，归属于上市公司股东的净利润2.24亿元[23] - 2017年非流动资产处置损益2.01亿元，主要系双流土地盘活产生资产处置收益[25] - 固定资产年末账面价值较年初减少5403.15万元，下降18.42%[30] - 无形资产年末账面价值较年初减少1283.47万元，下降39.79%[30] - 货币资金年末账面价值较年初增加2.48亿元，增长126.69%[30] - 预付账款年末账面价值较年初减少1566.10万元，下降73.01%[30] - 其他应收款年末账面价值较年初增加3004.99万元，增长56.21%[30] - 应收票据年末账面价值较年初增加4171.32万元，增长52.58%[31] - 公司2017年营业总收入59094.89万元，同比增加1575.47万元，上升2.74%[38] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润17166.70万元，同比增加8916.97万元，增长108.09%[38] - 公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1216.69万元，同比减少2413.30万元，下降66.48%[38] - 医药制造业营业收入5.05亿元，同比增12.49%，营业成本2.02亿元，同比增29.79%，毛利率59.95%，同比降5.33%[44] - 中西成药销售量2260.44万盒，同比增7.71%，生产量2299.72万盒，同比增8.40%，库存量167.54万盒，同比增27.54%[45] - 2017年公司以2.99亿元土地成立子公司，后以4.3亿元转让其100%股权[51] - 前五名客户合计销售金额1.66亿元，占年度销售总额28.13%[52] - 前五名供应商合计采购金额6711.17万元，占年度采购总额35.84%[53] - 2017年销售费用2.01亿元，同比增16.19%；管理费用5891.39万元，同比降14.24%；财务费用656.40万元，同比增31.62%[55] - 2017年研发人员134人，同比增1.52%，研发投入3740.39万元，同比增1.38%[56] - 研发投入占营业收入比例6.33%，同比降0.08%，研发投入资本化金额为0，同比降100%[57] - 省内营业收入1.46亿元，同比降31.00%，省外营业收入4.45亿元，同比增22.45%[45] - 经营活动现金流入小计2017年为507,938,279.20元，同比增长9.08%；现金流出小计为538,355,032.88元，同比增长30.01%；现金流量净额为 -30,416,753.68元，同比减少158.96%[58] - 投资活动现金流入小计2017年为305,364,121.77元，同比增长507.19%；现金流出小计为31,852,702.59元，同比增长696.34%；现金流量净额为273,511,419.18元，同比增长490.85%[58] - 筹资活动现金流入小计2017年为130,000,000.00元，同比增长8.33%；现金流出小计为138,319,447.99元，同比减少13.22%；现金流量净额为 -8,319,447.99元，同比减少78.88%[58] - 现金及现金等价物净增加额2017年为234,775,217.51元，同比增长301.38%[58] - 2017年净利润为17,166.70万元，经营活动现金流量净额为 -3,041.68万元，差异为20,208.38万元，主要因盘活双流土地产生资产处置收益20,089.39万元[59] - 2017年投资收益为 -1,035,350.18元，占利润总额 -0.46%；资产减值为14,467,189.45元，占6.43%；营业外收入为303,765.40元，占0.14%；其他收益为7,047,441.59元，占3.13%；资产处置收益为200,923,212.73元，占89.37%[62] - 2017年末货币资金为443,400,371.44元，占总资产比重较2016年末增加15.51%；应收账款为309,817,105.35元，比重减少5.73%；存货为65,551,399.70元，比重减少2.87%等[64] - 2017年末短期借款为130,000,000.00元，占总资产比重较2016年末减少1.20%；应付账款为104,659,392.64元，比重减少6.28%；应交税费为186,957,256.73元，比重增加8.00%等[65] - 报告期投资额为31,763,498.13元，上年同期为7,298,848.31元，变动幅度为335.19%[67] - 2017年公司实现营业收入5.909489亿元，同比增加1575.47万元，上升2.74%[81] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.71667亿元，同比增加8916.97万元，增长108.09%[81] - 2017年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1216.69万元，同比减少2413.3万元，下降66.48%[81] - 2017年经营活动现金流量净额赤字3041.68万元，同比减少8200.74万元[81] - 2017年经营活动现金流量净额因现金同比增加9282.86万元而减少[83] - 2018年扣除非经常性损益后净利润目标不低于2017年度的130%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 现代中药产业2017年主营业务收入49793.26万元，同比增加5943.94万元，增长13.56%[38] - 生物制药产业2017年主营业务收入736.09万元，同比减少332.17万元，下降31.09%[38] - 钢构产业2017年主营业务收入8250.14万元，同比减少3418.50万元，下降29.30%[38] - 现代中药产业2017年净利润5826.13万元，同比减少2426.77万元，下降29.41%[38] - 钢构产业2017年净利润222.29万元，同比增加83.46万元，增长60.12%[38] - 生物制药产业2017年亏损923.31万元，同比减亏1502.68万元[38] - 2016年9月签订的钢结构工程合同暂定金额1.27亿元，截止2017年底实现产值1.11亿元，收入0.98亿元[46] 利润分配情况 - 公司以431021374为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2015 - 2017年公司总股本均为431,021,374股[88][89][91] - 2015年度每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[88] - 2016年度每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[88] - 2017年度每10股派发现金红利0.80元，送红股3股，不以公积金转增股本[89][91][93] - 2017年现金分红金额为34,481,709.92元，占净利润比率为20.09%[90] - 2016年现金分红金额为0元，占净利润比率为0.00%[90] - 2017年可分配利润为262,682,347.60元，现金分红占利润分配总额的比例为21.05%[91] 同业竞争与关联交易承诺 - 四川泰合置业集团有限公司2015年8月31日作出同业竞争等方面承诺，长期有效，正常履行中[92] - 泰合集团承诺作为华神集团控股股东期间，不在境内外参与与华神集团及其控制企业构成竞争的业务[94] - 泰合集团及其关联企业将尽量避免与上市公司发生关联交易，无法避免时按公平原则定价[94] - 2017年11月30日资产重组时，泰合集团承诺避免同业竞争，此前未从事与泰合健康及其子公司相同业务[95] - 泰合集团承诺未来不利用泰合健康及其子公司信息从事竞争业务[95] - 泰合集团若获得与泰合健康及其子公司构成竞争的业务机会，优先提供给泰合健康及其子公司[96] - 泰合集团若违反同业竞争承诺，将承担赔偿责任[97] - 泰合集团完成交易后尽量避免与泰合健康及其子公司发生关联交易，必要时按公平原则进行[97] - 泰合集团保证依法行使股东权利，不损害泰合健康及中小股东利益[98] - 张碧华承诺在交易前未从事与泰合健康及其子公司相同业务，未来不参与竞争业务[99] - 张碧华若获得竞争业务机会，优先提供给泰合健康及其子公司，否则依法解决[100] - 同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺起始时间为2017年11月30日[103][106] - 交易前公司及控制企业未从事与泰合健康及其控股子公司相同或类似业务，不存在同业竞争[103][106] - 公司及关联方交易后尽量避免与泰合健康及其控股子公司发生关联交易，必要交易按公平等原则进行[101][105][108] - 若公司或关联方获得同业竞争业务机会，将优先提供给泰合健康及其控股子公司[104][107][108] - 若泰合健康及其控股子公司未获得业务机会，公司承诺采取合法方式解决并给予选择权[104][108] - 若违反承诺致泰合健康及其中小股东权益受损，公司将依法承担赔偿责任[101][104][105][108] - 公司保证按法律法规等规定行使股东权利、履行义务，不谋取不当利益[102][106] - 关联交易按市场公认合理价格确定交易价格，并履行审批及信息披露义务[101][105][108] - 公司将采取有效措施避免与泰合健康及其控股子公司产生同业竞争[103][107] - 承诺函一经签署即构成公司不可撤销的法律义务[101][104][108] - 公司承诺尽量避免与泰合健康及其控股子公司发生关联交易，确有必要的按公平等原则进行[109][112][113] - 公司承诺不从事与泰合健康及其控股子公司同业竞争业务，若获相关业务机会优先提供给泰合健康及其子公司[110][111] - 公司承诺依法行使股东权利、履行义务，不损害泰合健康及中小股东权益，否则承担赔偿责任[109][110][112][113][114] 会计政策与报表调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更[18] - 公司根据相关准则修改财务报表列报，对财务状况等无重大影响[116][117] - 2016年合并及母公司利润表调增“资产处置收益”56,033,001.28元，调减“营业外收入”56,040,687.98元，调减“营业外支出”7,686.70元[117] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[118] 资产处置情况 - 2016年12月28日，公司向四川广安思源酒店有限责任公司出售华神大厦，交易价格为9766.79万元[74] - 出售资产为上市公司贡献净利润238.34万元，占利润总额的比例为1.39%[74] - 公司以4.3亿元向四川温资房地产转让成都业康置业100%股权，截止2017年底已收回3.5亿元，剩余8000万元应于2018年3月31日前支付[80] - 该股权出售对公司业绩影响：土地处置资产收益1.1443865927亿元，固定资产处置损失4530.691387万元，股权处置收益1.3119亿元，合并层面抵消收益57.21574万元[81] - 公司以29881万元土地作价成立子公司，后以43000万元转让其100%股权[119]