收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降13.16%至8.26亿元[22][33] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降39.52%至1.14亿元[22][33] - 营业收入同比下降12.8%至8.19亿元（上期9.39亿元）[195] - 净利润同比下降40.1%至1.13亿元（上期1.89亿元）[193][195] - 营业总收入同比下降13.2% 从9.51亿元降至8.26亿元[192] - 基本每股收益下降39.5%至0.4856元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.6871亿元，同比下降7.37%[38] - 销售费用6999万元，同比上涨31.36%，主要因宣传费用增加[38] - 管理费用1.1077亿元，同比下降2.94%[38] - 营业成本同比下降7.4% 从5.06亿元降至4.69亿元[192] - 营业成本同比下降7.0%至4.60亿元[195] - 销售费用同比增长32.9%至6962万元[195] - 所得税费用下降38.2%至2105万元[193] 各业务线表现 - 游山门票收入3.247亿元，同比下降8.29%，成本1.8816亿元，占比40.3%[43][37] - 客运索道收入2.2419亿元，同比下降12.61%，成本4401.91万元，占比9.43%[43][37] - 宾馆酒店收入1.5801亿元，同比下降25.87%，成本1.4097亿元，占比30.19%[43][37] - 游山门票业务成本占比40.3%金额1.88亿元[36] - 客运索道业务成本同比上升1.28%占比9.43%[36] - 宾馆酒店服务业成本占比30.19%金额1.41亿元[36] 子公司及参股公司表现 - 四川省峨眉山风景国际旅行社有限公司营业收入为678.41万元，营业利润为13.70万元，净利润为13.28万元[62] - 成都峨眉山旅游投资有限公司营业利润亏损75.13万元，净利润亏损75.13万元[62] - 北京国安峨眉茶叶有限公司营业收入为305.59万元，营业利润亏损183.12万元，净利润亏损189.34万元[62] - 峨眉山万年实业有限公司净资产为7018.68万元，营业利润为11.63万元，净利润为8.94万元[62] - 洪雅峨眉雪芽茶叶有限公司营业收入为183.18万元，营业利润亏损280.61万元，净利润亏损94.39万元[62] - 成都峨眉雪芽电子商务有限公司营业收入为88.66万元，营业利润亏损53.18万元，净利润亏损53.19万元[63] - 峨眉山印象文化广告传媒有限公司营业收入为3348.42万元，营业利润为285.46万元，净利润为239.69万元[63] - 新设子公司峨眉雪芽电子商务公司净资产468,143.56元，净利润亏损531,856.44元[72] - 新设子公司洪金旅游投资公司净资产14,983,607.62元，净利润亏损16,392.38元[72] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降0.76%至2.44亿元[22] - 投资活动现金流量净额-2.715亿元，同比下降51.89%[40] - 经营活动现金流量净额2.439亿元，同比下降0.76%[40] - 经营活动现金流量净额小幅下降0.8%至2.44亿元[198] - 投资活动现金流出大幅增长52.3%至2.78亿元[199] - 筹资活动现金流入净额转正为4.40亿元（上期净流出1.05亿元）[200] 资产和负债变化 - 总资产同比增长48.38%至19.31亿元[22] - 货币资金6.359亿元，占总资产32.93%，同比增加15.75个百分点[45] - 货币资金期末余额为6.359亿元人民币，较期初2.237亿元增长184.2%[184] - 交易性金融资产期末余额为24.66万元，较期初23.87万元增长3.2%[184] - 应收账款期末余额为1426.64万元，较期初1975.83万元下降27.8%[184] - 预付款项期末余额为1621.95万元，较期初515.52万元增长214.6%[184] - 其他应收款期末余额为670.71万元，较期初745.42万元下降10.0%[184] - 存货期末余额为3439.53万元，较期初2964.57万元增长16.0%[184] - 流动资产合计期末余额为7.087亿元，较期初2.873亿元增长146.7%[184] - 长期股权投资期末余额为581.08万元，较期初461.23万元增长26.0%[184] - 公司总资产同比增长48.4% 从130.16亿元增至193.14亿元[185][186] - 固定资产同比增长19.8% 从7.51亿元增至8.99亿元[185] - 在建工程同比增长34.5% 从1.52亿元增至2.05亿元[185] - 货币资金同比增长186.2% 从1.98亿元增至5.66亿元[189] - 短期借款同比增长30.0% 从5000万元增至6500万元[190] - 归属于母公司所有者权益同比增长51.1% 从10.56亿元增至15.95亿元[186] 资本和股本变化 - 非公开发行股票2826.8551万股，发行价16.98元/股，影响筹资活动现金流[41] - 非公开发行A股股票实际发行数量为28,268,551股，发行价格为16.98元/股[118] - 非公开发行募集资金总额为479,999,995.98元，扣除发行费用12,480,000元后净额为467,519,995.98元[119] - 发行后公司股份总数由235,188,000股增加至263,456,551股，增幅为12.0%[116][120] - 有限售条件股份占比由8.14%升至17.99%，无限售条件股份占比由91.86%降至82.01%[116][120] - 国有法人持股数量为19,089,450股，占比7.24%[116] - 境内法人通过非公开发行新增持股28,268,551股，占比10.73%[116] - 实收资本同比增长12.0% 从2.35亿元增至2.63亿元[186] - 资本公积同比增长174.7% 从2.51亿元增至6.91亿元[186] 股东结构 - 第一大股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股93,173,625股，占比35.37%[122] - 第二大股东乐山市红珠山宾馆持股18,462,375股，占比7.01%[122] - 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持有公司无限售条件股份75,759,919股，为第一大股东[124] - 乐山市红珠山宾馆持有公司无限售条件股份16,786,631股，为第二大股东[124] - 全国社保基金五零三组合持股比例为2.32%，持有6,118,963股[123] - 国联证券－上海银行－国联定增精选1号集合资产管理计划持股比例为2.16%，持有5,702,429股[123] - 全国社保基金四一三组合持股比例为2.12%，持有5,580,028股[123] - 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金持股比例为1.67%，持有4,399,097股[123] - 招商银行－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金持股比例为1.59%，持有4,188,758股[123] - 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金持有无限售条件股份8,106,276股[124] 募集资金使用 - 募集资金总额为46,751.99万元，报告期及累计投入金额均为0万元[53][54] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目9,225.96万元，但截至期末尚未进行置换[54][57][58] - 承诺投资项目总额48,000万元，包含旅游文化中心(20,000万元)、茶叶生产项目(19,000万元)和酒店改建项目(9,000万元)[56][57] - 募集资金变更项目金额为0，未发生募集资金用途变更[59][60] - 所有募集资金均存放于专用账户，尚未投入项目建设[54][57] - 募集资金投资项目预计于2014年10月31日达到预定可使用状态[57] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为9,225.96万元[104] 管理层讨论和指引 - 公司2014年计划实现营业收入10.4亿元，净利润1.8亿元[69] - 购票进山游客人次同比下降19.4%至223.1万人次[33][34] - 加权平均净资产收益率同比下降8.83个百分点至10.46%[22] - 前五名客户销售金额占比5.65%总计4667万元[35] - 期末现金余额增长184.4%至6.36亿元[200] 关联交易和承诺 - 公司2013年应支付峨眉山管委会游山票分成款140,123,352.45元[91] - 公司2012年应支付峨眉山管委会游山票分成款154,868,401.24元[91] - 公司代收峨眉山旅业公司观光车票款53,875,994.40元[91] - 公司支付观光车票款53,355,742.14元[91] - 公司受托经营温泉饭店等年管理费收入45万元[92] - 公司应付峨眉山旅游总公司土地租金1,288,651.68元[93] - 公司应付红珠山宾馆房屋租金15万元[94] - 公司经营租赁租出房屋及建筑物年末金额1,939,339.63元[93] - 控股股东承诺若两家酒店2015年度净利润之和达到人民币1000万元将以公允价格出售给公司[96] - 公司非流通股股东承诺减持股份数量在十二个月内不超过总股本的5%在二十四个月内不超过总股本的10%[95] - 公司非流通股股东承诺减持股票价格不低于9.5元/股[95] - 公司非流通股股东承诺现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润的50%[95] - 控股股东承诺若两家酒店2015年度净利润之和达到人民币1000万元将按公允价格出售给公司[165] 投资和项目进展 - 证券投资期末账面价值为254,144元，报告期亏损76,954元，亏损率23.2%[52] - 期末持有大商股份(600694)8,800股，持股比例100%，会计核算科目为交易性金融资产[52] - 红珠山7号楼改建工程计划总投资2.42亿元，报告期内投入1.16亿元，累计投入1.44亿元，项目进度为59.58%[66] - 公司对万年实业增资6000万元，增资后持股比例增至94.3%[64] - 公司对控股子公司万年实业增资6,000万元增资后持股比例增至94.3%[105] - 公司控股子公司出资1,000万元设立洪金公司持股66.67%[106] - 洪金公司增资后注册资本增至1亿元其中公司子公司出资6,000万元持股60%[108] - 公司以募集资金对全资子公司洪雅雪芽茶叶公司增资4,000万元[109] 利润分配和分红 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税）[4] - 2013年净利润为114,201,786.59元，现金分红21,076,524.08元占净利润18.46%[77] - 2012年净利润188,837,220.87元，现金分红42,333,840.00元占净利润22.42%[78] - 2011年净利润145,099,585.65元，现金分红35,278,200.00元占净利润24.31%[78] - 公司提取法定公积金1,124.3万元，可供分配利润10,296万元[79] - 2013年总股本263,456,551股，每10股派现0.8元[74][78] - 2012年总股本235,188,000股，每10股派现1.8元[75] - 2011年总股本235,188,000股，每10股派现1.5元[75] 公司治理和人员 - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数63,012股[129] - 董事长马元祝期末持股21,004股[128] - 副董事长周栋良期末持股21,004股[128] - 副总经理古树超期末持股21,004股[128] - 董事、监事和高级管理人员本期无股份增持[128][129] - 董事、监事和高级管理人员本期无股份减持[128][129] - 独立董事邓德兵于2013年6月3日离任[128] - 独立董事孙东平于2013年9月11日任职[128] - 财务总监熊陆军自2008年2月任职[133] - 营销总监苟永俊自2007年2月任职[133] - 公司董事监事高管报酬总额为239.44万元[137] - 董事长马元祝从公司获得报酬12.46万元[136] - 独立董事报酬显著低于执行董事最高为3万元[137] - 公司员工总数2135人[140] - 员工专业构成中旅游管理类占比最高达27.44%共586人[141] - 大专学历员工占比58.03%共1239人[142] - 生产岗位员工占比77.66%共1658人[144] - 25-35岁员工占比34.47%共736人[145] - 35-45岁员工占比33.58%共717人[145] - 退休人员总数90人[146]