利润分配方案 - 公司以总股本263,456,551股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）[4] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股[4] - 2014年利润分配方案为每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发47,422,179.18元，并以资本公积每10股转增10股[78] - 拟每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发4742.22万元[83] - 以资本公积每10股转增10股，共计转增263,456,551股[83] 控股股东更名历史 - 公司控股股东于2008年6月更名为四川省峨眉山旅游集团总公司[19] - 公司控股股东于2009年2月更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司[19] 会计师事务所及审计信息 - 公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）为会计师事务所[20] - 会计师事务所签字会计师为罗建平和谢宇春[20] - 公司支付会计师事务所审计报酬35万元[112] - 公司支付内部控制审计费用15万元[112] 公司联系信息 - 公司注册地址为四川省峨眉山市名山南路41号[15] - 公司办公地址为四川省峨眉山市名山南路41号[15] - 公司电子信箱为000888@ems517.com[15] 公司治理人员信息 - 公司董事会秘书为张华仙，证券事务代表为刘海波[16] - 董事长马元祝期末持股21,004股，期内无变动[143] - 副董事长周栋良期末持股21,004股，期内无变动[143] - 董事兼副总经理古树超期末持股21,004股，期内无变动[143] - 所有董事、监事及高管期末持股总数63,012股，期内无增持或减持[144] - 监事会主席李仁清于2014年8月26日辞去职务[148] - 监事会副主席汪志敏于2014年9月就任[149] - 职工监事江越于2014年9月就任[149] - 董事、副总经理师进刚自2014年2月起兼任集团总公司总经理[146] - 独立董事孙东平自2013年9月就任[147] - 工程建设总监董宇于2014年7月就任[144] 收入与利润表现 - 公司2014年营业收入为9.94亿元人民币，同比增长20.3%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元人民币，同比增长65.94%[24] - 基本每股收益为0.7193元/股，同比增长48.13%[24] - 加权平均净资产收益率为11.28%，同比增加0.82个百分点[24] - 公司2014年度实现净利润18950.40万元[83] - 主营业务收入9.87亿元，同比增长20.54%[42] - 游山门票收入4.25亿元，同比增长31.01%[42] - 客运索道收入2.97亿元，同比增长32.38%[42] 成本与费用表现 - 主营业务成本5.41亿元，同比增长15.89%[37][42] - 综合毛利率45.20%，同比增长2.20个百分点[42] - 财务费用775万元，同比增长41.91%[38] - 所得税费用3472万元，同比增长64.95%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元人民币，同比增长29.49%[24] - 经营活动现金流量净额3.16亿元，同比增长29.49%[40] 资产与负债变化 - 2014年末总资产为22.05亿元人民币，同比增长14.17%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为17.64亿元人民币，同比增长10.56%[24] - 货币资金减少至5.15亿元，占总资产比例下降9.56个百分点至23.37%[44] - 长期股权投资大幅增至7945.53万元，占比上升3.3个百分点至3.6%[44] - 固定资产增长至12.02亿元，占总资产比例上升7.9个百分点至54.5%[44] - 在建工程减少至4859.5万元，占比下降8.4个百分点至2.2%[44] - 短期借款增至1.65亿元，占总资产比例上升4.11个百分点至7.48%[46] 业务运营数据 - 全年累计接待游山门票购票人数287万人次，同比增长28.6%[30] - 游山人数达到287万人次，同比增长28.6%[34] - 前五名客户销售额占比13.54%[34] 投资活动 - 对外投资额7404.58万元，较上年同期增长22.37%[49] - 证券投资期末账面价值270.7万元，报告期收益1.47万元[51] - 募集资金总额4.68亿元，报告期投入1.95亿元[54] - 募集资金期末余额2.74亿元[57] - 以募集资金置换预先投入自筹资金9225.96万元[58] - 万年实业出资2000万元成立峨眉万年华地持股40%[118] - 公司以债务方式对印象传媒增资500万元[118] 募集资金投资项目进度 - 峨眉山旅游文化中心建设项目承诺投资总额20,000万元，累计投入仅41万元，投资进度0.21%[59] - 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目承诺投资总额19,000万元，累计投入12,668.47万元，投资进度66.68%[59] - 成都峨眉山国际大酒店改建项目承诺投资总额9,000万元，累计投入6,779.64万元，投资进度75.33%，但实现效益为亏损946.13万元[59] - 承诺投资项目小计总额48,000万元，累计投入19,489.11万元，整体实现效益为亏损946.13万元[59] 子公司经营表现 - 四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司营业收入631.12万元，但净亏损8.14万元[63] - 北京国安峨眉茶叶有限公司营业收入270.14万元，净亏损115.64万元[63] - 洪雅峨眉雪芽茶叶有限公司营业收入2,486.75万元，净亏损105.79万元[63] - 成都峨眉雪芽电子商务有限公司营业收入273.37万元，净亏损26.89万元[63] - 峨眉山印象文化广告传媒有限公司营业收入3,345.74万元，实现净利润176.28万元[64] 非募集资金投资项目 - 非募集资金投资项目红珠山7号楼改建工程计划投资总额24,200万元，累计投入22,127.61万元，项目进度100%[66] 业绩预告 - 预计2015年一季度累计净利润为200万元至500万元，较上年同期988.52万元下降50.00%至80.00%[68] - 预计2015年一季度基本每股收益为0.0076元/股至0.0190元/股，较上年同期0.0375元/股下降50.00%至80.00%[68] 年度经营目标 - 2015年公司计划实现营业收入10亿元，净利润1.71亿元[70] 历史分红情况 - 2014年现金分红金额47,422,179.18元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的25.02%[80] - 2013年现金分红金额21,076,524.08元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的18.46%[80] - 2012年现金分红金额42,333,840.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的22.42%[80] - 2014年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为189,503,997.45元[80] - 2013年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为114,201,786.59元[80] - 2012年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为188,837,220.87元[80] 利润分配相关财务处理 - 按母公司净利润10%提取法定公积金1940.1万元[83] - 可供股东分配利润为67888.72万元[83] 捐赠支出 - 报告期内捐赠100万元用于乐山市关心下一代基金会[84] - 捐赠50万元用于马边彝家新寨建设[84] 应付款项 - 应支付峨眉山管委会游山票分成款180,766,794.95元[98] - 代收峨眉山旅业公司观光车票款69,555,196.34元[98] - 应支付峨眉山风景区专项资金14,888,346.30元[99] 受托经营收入 - 公司受托经营温泉饭店和峨眉山饭店年收入20万元[101] - 公司受托经营成都峨眉山饭店年收入20万元[101] - 公司受托经营峨眉山旅行社年收入5万元[101] - 公司非经常性损益项目中受托经营取得的托管费收入为45万元人民币[27] 租赁信息 - 公司经营租赁租出房屋及建筑物年末金额185.32万元[103] - 公司经营租赁租出房屋及建筑物年初金额193.93万元[103] - 公司应付土地租金128.87万元年租金按每平方米19元计算[103] - 公司应付红珠山宾馆房屋年租金15万元[104] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为25万元人民币[26] 控股股东承诺 - 控股股东承诺若两家酒店2015年净利润之和达1000万元将按公允价格出售给公司[110] - 控股股东承诺若旗下两家酒店2015年度净利润之和达到人民币1000万元，将以公允价格出售给公司[187] 融资与财务资助 - 公司申请注册发行不超过人民币6亿元中期票据[115] - 公司对控股子公司万年实业提供最高2亿元财务资助[117] - 公司对参股公司印象传媒提供1000万元财务资助[117] 股份变动情况 - 非公开发行A股股票28,268,551股于2014年12月19日解除限售[122][123] - 2006年股权分置改革限售股19,089,450股于2014年12月31日解除限售[124] - 有限售条件股份从47,405,260股减少至47,259股[122] - 无限售条件股份从216,051,291股增加至263,409,292股[122] - 股份总数保持263,456,551股不变[122] 非公开发行详情 - 非公开发行A股股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股[129] - 非公开发行募集资金总额为479,999,995.98元，扣除发行费用12,480,000元后净额为467,519,995.98元[130] 前十大股东持股信息 - 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股93,173,625股，占总股本35.37%[133] - 乐山市红珠山宾馆持股18,462,375股，占总股本7.01%[133] - 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金持股13,134,365股，占总股本4.99%[133] - 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合持股6,826,625股，占总股本2.59%[133] - 全国社保基金一零四组合持股6,675,400股，占总股本2.53%[133] - 兴业全球基金－上海银行－兴全定增28号分级特定多客户资产管理计划持股6,475,217股，占总股本2.46%[133] - 全国社保基金五零三组合持股6,118,963股，占总股本2.32%[133] - 国联证券－上海银行－国联定增精选1号集合资产管理计划持股5,702,429股，占总股本2.16%[133] - 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持有无限售条件股份93,173,625股[134] - 乐山市红珠山宾馆持有无限售条件股份18,462,375股[134] - 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金持有无限售条件股份13,134,365股[134] - 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合持有无限售条件股份6,826,625股[134] - 全国社保基金一零四组合持有无限售条件股份6,675,400股[134] - 兴业全球基金－上海银行－兴全定增28号分级特定多客户资产管理计划持有无限售条件股份6,475,217股[134] - 全国社保基金五零三组合持有无限售条件股份6,118,963股[134] - 全国社保基金一一零组合持有无限售条件股份6,008,793股[134] - 国联证券－上海银行－国联定增精选1号集合资产管理计划持有无限售条件股份5,702,429股[134] - 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金持有无限售条件股份5,349,845股[134] 高管薪酬 - 公司高级管理人员总报酬为343.97万元，其中董事长马元祝从公司获得17.33万元，从股东单位获得2.11万元，实际总报酬19.44万元[154] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内总报酬实际支付金额为357.48万元[154] 员工结构 - 公司2014年末在职员工总数2039人，其中生产岗位人员占比最高达79.35%[158][162] - 员工按专业划分，旅游管理类人数最多为576人，占比28.25%[159] - 员工学历以大专为主，共1195人，占比58.61%[161] - 员工年龄集中在25-45岁之间，共1392人，合计占比68.26%[164] - 公司退休人员总数为103人[165] - 经济类专业员工331人，占比16.23%[159] - 本科及以上学历员工共304人，合计占比14.91%[161] - 25岁以下员工401人，占比19.67%[164] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[168] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，占比40%[169] - 董事会下设4个专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核）[168] - 独立董事占比达董事会总人数的33.3%[168] - 职工监事占比达监事会总人数的40%[169] 股东大会情况 - 报告期内公司共召开5次临时股东大会，所有议案均100%通过[175] - 公司2014年召开1次年度股东大会，审议6项议案且全部100%通过[173] 内部控制与信息披露 - 公司已建立内幕信息知情人登记管理制度并严格执行，报告期内未发生内幕交易事件[172] - 公司治理完全符合《公司法》及证监会要求，无差异项[171] - 信息披露工作严格遵循监管要求，未发生重大信息泄露[170] - 公司2014年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[199] - 公司报告期内不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[197] - 内部控制评价报告于2015年4月25日披露[197] - 内部控制审计报告于2015年4月25日披露[200] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[200] - 内部控制审计意见与董事会自我评价报告一致[200] - 公司未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[200] - 公司2010年建立年报信息披露重大差错责任追究制度[200] 独立董事履职情况 - 独立董事李富瑜本报告期应参加董事会17次，以通讯方式参加12次，现场出席5次，委托出席0次，缺席0次[177] - 独立董事赵明本报告期应参加董事会17次，以通讯方式参加11次，现场出席5次，委托出席1次，缺席0次[177] - 独立董事孙东平本报告期应参加董事会17次，以通讯方式参加12次，现场出席5次，委托出席0次，缺席0次[177] - 独立董事列席股东大会次数6次[177] 董事会专门委员会 - 董事会薪酬与考核委员会报告期内共召开四次会议[182] - 董事会战略委员会由9名董事组成，其中3名为独立董事[180] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[180] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[183] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[182] 高管考核与激励 - 公司2014年度高级管理人员考核完成全年工作目标和任务[190] - 公司2015年2月5日审议通过高级管理人员年薪管理制度及考核办法[190]