收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为10.79亿元人民币，同比增长3.59%[20] - 2017年公司实现营业收入10.79亿元，同比增长3.59%[36] - 公司2017年总营业收入为10.79亿元，同比增长3.59%[40][41] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元人民币，同比增长2.83%[20] - 2017年公司净利润1.96亿元，同比增长5.08%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.99亿元人民币，同比增长28.94%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为4338.78万元，同比下降30.95%[50] - 财务费用为376.86万元，同比下降64.16%[50] 各业务线表现 - 游山门票收入占营业收入42.44%，客运索道收入占26.92%[30] - 游山门票收入为4.58亿元，占总收入42.44%，同比增长4.32%[40][41] - 客运索道收入为2.90亿元，占总收入26.92%，同比下降0.44%[40][41] - 宾馆酒店服务业收入为1.99亿元，占总收入18.53%，同比增长12.01%[41] - 旅行社收入为641.79万元，同比下降40.05%[41] - 宾馆酒店服务业毛利率为21.79%，同比增长12.40个百分点[43] 季度财务表现 - 2017年第四季度营业收入220,321,897.71元，为全年最低季度[25] - 2017年第三季度归属于上市公司股东的净利润88,717,249.34元，为全年最高季度[25] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.45亿元人民币，同比增长40.28%[20] - 经营活动现金流入小计11.60亿元，同比增长5.56%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.28%至3.45亿元[53] - 投资活动现金流入同比大幅下降89.14%至1194万元[53] - 筹资活动现金流入同比下降95.52%至1500万元[53] - 现金及现金等价物净增加额同比下降114%至-3270万元[53] 资产与负债 - 2017年末总资产2,699,426,069.83元，同比增长2.42%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,205,364,964.20元，同比增长7.53%[21] - 货币资金占总资产比例下降1.91个百分点至27.52%[58] - 固定资产占比上升3.92个百分点至51.69%[58] - 短期借款同比下降87.5%至1500万元[58] 盈利能力指标 - 2017年加权平均净资产收益率为9.27%，同比下降0.08个百分点[21] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益金额为-2,410,632.39元，较2016年大幅下降[27] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额合计3.31亿元，占年度销售总额30.70%[48] 投资与募集资金 - 报告期投资额同比减少100%至0元[59] - 投资收益为-832万元占利润总额-3.53%[55] - 募集资金余额为2.38亿元其中尚未使用2.38亿元[64][65] - 募集资金投资项目总额48,000万元，实际投入总额46,751.99万元，报告期累计投入24,459.97万元[67] - 公司使用自筹资金预先投入募集资金项目92,259,572.86元，后完成募集资金置换[68] 具体投资项目进展 - 峨眉山旅游文化中心建设项目承诺投资总额20,000万元，截至期末累计投入130.19万元，投资进度仅0.65%[67] - 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目承诺投资总额19,000万元，调整后投资总额18,000万元，累计投入15,560.88万元，投资进度86.45%[67] - 成都峨眉山国际大酒店改建项目累计投入8,768.9万元，超原承诺投资额9,000万元，投资进度达100.19%[67] 子公司与联营公司表现 - 洪雅峨眉雪芽茶业公司报告期净利润为-370.49万元，未达预计效益[67][73] - 成都峨眉山国际大酒店报告期实现效益103.15万元，但受客流恢复影响未达预计水平[67] - 德宏州天祥旅游开发公司报告期净利润为-482.69万元[73] - 四川省峨眉雪芽酒业公司报告期净利润为-209.87万元[73] - 峨眉山环球智慧旅游文化公司报告期净利润为2.66万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司2018年计划实现游山人数335万人次[80] - 公司2018年营业收入目标11亿元[80] - 公司2018年净利润目标1.92亿元[80] - 公司2018年净资产收益率目标8%[80] 分红政策 - 公司以5.27亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 公司2017年现金分红总额5269.13万元[87] - 公司2016年现金分红总额4215.3万元[87] - 公司2015年现金分红总额5269.13万元[87] - 2017年现金分红金额为5269.13万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.80%[89] - 2016年现金分红金额为4215.30万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.05%[89] - 2015年现金分红金额为5269.13万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.85%[89] - 2017年利润分配预案为每10股派息1.00元（含税），现金分红总额为5269.13万元[90][92] - 分配预案的股本基数为5.27亿股，可分配利润为1.76亿元[90] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[90] 主要经营风险 - 公司面临索道安全风险、市场竞争风险、管理风险和不可抗力风险四大主要经营风险[4][6] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订了各委员会工作细则，确保董事会高效运作和科学决策[195] - 公司报告期内修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部审计制度》及《投资决策管理制度》，新建了《"三重一大"决策制度实施办法》、《总经理会议议事制度》等五项制度[196] - 公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员聘任公开透明[196] - 公司监事会建立了议事规则，监事认真履行职责对公司财务及高管履职合规性进行监督[196] - 公司业务与大股东完全独立，拥有完整的经营、销售系统及配套设施，资产独立完整[200] - 公司劳动、人事及工资管理完全独立，具备独立财务部门、财务核算体系、财务会计管理制度、银行账户，并独立依法纳税[200] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、总监等高级管理人员均专职在公司工作并在上市公司领取薪酬[200] - 公司控股股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动[194][200] - 公司关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露[194] - 报告期内接待机构调研21次[84] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况[95] 关联交易 - 2017年应支付峨眉山管委会游山票分成款199,867,956元，2016年为182,297,532.88元[109] - 公司代收峨眉山旅业公司观光车票款57,621,919.83元，支付56,913,777.35元[109] - 2017年应支付峨眉山旅游风景资源保护基金36,609,391.25元，实际支付39,154,181.00元[110] - 峨眉山景区门票总收入中按8%比例提取风景名胜区资源有偿使用费[110] - 受托经营峨眉山温泉饭店和峨眉山饭店年委托管理费20万元，报告期收入18.87万元[113] - 受托经营成都峨眉山饭店年委托管理费20万元，报告期收入18.87万元[113] - 受托经营峨眉山旅行社年委托管理费5万元，报告期收入4.85万元[113] - 租赁峨眉山旅游总公司土地67,823.37平方米，年租金1,288,644.03元[115] - 红珠山1号楼和4号楼利用率约15%[116] - 公司每年支付红珠山宾馆有偿使用费15万元[116] - 公司控股股东承诺若两家酒店2015年度净利润之和达到1000万元将以公允价格出售给公司[93][94] 安全与运营管理 - 索道应急系统可在15分钟内启动备用柴油发动机[81] - 客运索道获中国索道协会"5S"最高等级认证[81] - 2017年公司购票人数319.14万人次，同比下降3.26%[36] - 公司安全检查累计查出问题133个并提出整改建议和要求842条[123] - 公司整改完成率98.9%[123] 环境保护与社会责任 - 公司完成自2013年以来工程环评验收手续办理39项[121] - 公司完成油烟净化设施整改和排污系统改造项目11个[121] - 公司关停污染经营场所2处[121] - 公司安装分类垃圾桶150套[121] - 公司拆除供热洗涤10吨锅炉两台[121] - 公司完成自2013年以来工程环评验收手续办理39项[132] - 公司完成油烟净化设施整改和排污系统改造项目11个[132] - 公司关停污染经营场所2处[132] - 公司安装分类垃圾桶150套[132] - 公司拆除供热洗涤10吨锅炉两台[132] - 公司为峨眉山教育发展基金捐款50万元及个人捐款7.9849万元[125] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[131] 股东结构 - 公司控股股东为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司[18] - 有限售条件股份减少86,641股至750股，降幅99.1%[137] - 无限售条件股份增加86,641股至526,912,352股，占比100%[137] - 股份总数保持526,913,102股不变[137] - 报告期末普通股股东总数为31,728[142] - 全国社保基金一零四组合持股比例为1.67%，持有8,799,998股[143] - 博时精选混合型证券投资基金持股比例为1.48%，持有7,777,776股[143] - 泰康人寿投连－创新动力持股比例为1.39%，持有7,309,682股[143] - 全国社保基金五零三组合持股比例为1.14%，持有6,000,000股[143] - 全国社保基金一一六组合持股比例为1.06%，持有5,608,155股[143] - 东方证券股份有限公司持股比例为1.00%，持有5,273,064股[143] - 中银基金公司－中行－中国银行持股比例为0.99%，持有5,197,228股[143] - 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持有171,721,744股无限售流通股[143] - 乐山市红珠山宾馆持有36,924,750股无限售流通股[143] - 控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股比例未披露，成立于1992年10月12日[145] 董事、监事及高级管理人员 - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数85,016股，较期初102,738股减少17,722股，降幅17.2%[154] - 原副董事长周栋良减持17,722股，期末持股降为0股[153][154] - 原董事长马元祝持股42,008股，原董事兼副总经理古树超持股42,008股，两人持股在报告期内未发生变动[153][154] - 职工监事江越持股1,000股，报告期内未发生增减持变动[152] - 2017年共有10名董事及高级管理人员发生职务变动，其中6人因年龄原因离职[155][156] - 新任董事长王东于2017年4月18日就任[152][155] - 新任副总经理陈学焦、谭莉、高平均于2017年6月5日就任[152][155] - 原副总经理董宇因工作变动于2017年6月5日辞职[156] - 人力资源总监周光云于2017年3月1日就任[155] - 公司董事、监事和高级管理人员中男性占比76.9%，女性占比23.1%[152][153][154] - 公司董事长王东自2017年3月起担任四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司党委书记及董事长[158] - 公司总经理邹志明自2005年1月起担任党委副书记、董事及总经理[160] - 独立董事李富瑜自2011年6月起主要负责董事会薪酬与考核委员会召集工作[161] - 独立董事赵明为四川行政学院法学教研部主任及教授[161][162] - 独立董事孙东平自2013年9月起主要负责董事会审计委员会召集工作[163] - 监事会副主席汪志敏自2014年9月起主持监事会日常工作并担任纪委书记[164] - 职工监事石红艳自2003年11月起协助监事会履行监督职责[165] - 职工监事江越自2014年9月起协助监事会监督检查公司规范运作[166] - 副总经理陈学焦自2017年6月起分工负责财务管理及工程建设工作[168] - 公司副总经理谭莉于2017年6月就任，负责组织人事和大数据智慧园区建设工作[169] - 公司副总经理杜辉负责营销工作及除酒店外的经营型分子公司管理[170] - 公司副总经理苟永俊于2016年3月就任，负责规划发展和酒店经营[171] - 公司副总经理刘道友于2016年3月就任，负责行政、后勤管理及督查工作[172][173] - 公司副总经理高平于2017年6月就任，负责安全、索道技术及游山票管理等专项工作[174] - 董事会秘书张华仙自2006年任职，负责信息披露及投资者关系管理等事务[175] - 工会主席熊陆军于2016年3月就任，主持工会全面工作[176] - 财务总监李卓玲于2016年3月就任，协助管理财务工作[177] - 总工程师王静波协助副总经理谭莉管理大数据智慧园区相关工作[178][179] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为1025.97万元[187] - 公司董事长王东税前报酬总额为54.6万元[185] - 公司总经理邹志明税前报酬总额为58.97万元[185] - 公司营销总监何群税前报酬总额为46.19万元[187] - 公司人力资源总监周光云税前报酬总额为44.88万元[187] - 公司经营总监倪建华税前报酬总额为43.9万元[185] 人力资源 - 公司在职员工总数2246人，其中生产人员1718人占比76.5%[188] - 公司员工教育程度中大专学历1008人占比44.9%[188] - 公司员工本科及以上学历278人占比12.4%[188] - 公司母公司员工数量2097人，主要子公司员工149人[188] - 公司建立了岗前培训和在岗培训机制，岗前培训涵盖景区资源、公司简介、员工纪律、质量方针、安全环保、服务礼仪及法律法规等内容，在岗培训每年进行，内容包括规章制度、行为准则、团队建设、专业知识、业务技术及安全知识等[191] 审计与合规 - 公司聘请信永中和会计师事务所进行审计[19] - 公司支付给信永中和会计师事务所2017年度审计费用35万元[100] - 公司支付给信永中和会计师事务所2017年度内控审计费用15万元[100] 公司基本信息 - 公司注册地址为四川省峨眉山市名山南路41号[14] - 公司股票代码000888，在深圳证券交易所上市[14]