收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为10.79亿元人民币，同比增长3.59%[20] - 2017年公司实现营业收入10.79亿元，同比增长3.59%[36] - 公司2017年总营业收入为10.79亿元，同比增长3.59%[40][41] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元人民币，同比增长2.83%[20] - 2017年公司净利润1.96亿元，同比增长5.08%[36] - 2017年公司利润总额2.35亿元，同比增长7.47%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.99亿元人民币，同比增长28.94%[20] - 公司2016年营业收入为10.42亿元人民币[20] - 公司2015年营业收入为10.66亿元人民币[20] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元人民币[20] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元人民币[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为4338.78万元，同比下降30.95%[50] - 财务费用为376.86万元，同比下降64.16%[50] 各业务线表现 - 游山门票收入占营业收入42.44%，客运索道收入占26.92%，宾馆酒店收入占18.53%[30] - 游山门票收入为4.58亿元，占总收入42.44%，同比增长4.32%[40][41] - 客运索道收入为2.90亿元，占总收入26.92%，同比下降0.44%[40][41] - 宾馆酒店服务业收入为1.99亿元，占总收入18.53%，同比增长12.01%[41] - 旅行社收入为641.79万元，同比下降40.05%[41] - 游山门票业务毛利率为33.63%，同比下降1.76个百分点[43] - 客运索道业务毛利率为74.01%，同比上升0.92个百分点[43] - 宾馆酒店服务业毛利率为21.79%，同比上升12.40个百分点[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.45亿元人民币，同比增长40.28%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.28%至3.45亿元[53] - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元人民币[20] - 投资活动现金流入同比大幅下降89.14%至1194万元[53] - 筹资活动现金流入同比下降95.52%至1500万元[53] - 现金及现金等价物净增加额同比下降114%至-3270万元[53] 管理层讨论和指引 - 公司2018年计划实现游山人数335万人次[78] - 公司2018年计划实现营业收入11亿元[78] - 公司2018年计划实现净利润1.92亿元[78] - 公司2018年计划实现净资产收益率8%[78] - 人工智能将推动全球旅游业收入超过470亿美元[73] 投资项目和进度 - 报告期投资额同比减少100%至0元[59] - 募集资金年末余额为2.38亿元其中2.38亿元闲置两年以上[64][65] - 峨眉山旅游文化中心建设项目累计投入资金7.83万元，投资进度仅0.65%[67] - 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目累计投入资金15,560.88万元，投资进度为86.45%[67] - 成都峨眉山国际大酒店改建项目累计投入资金8,768.9万元，投资进度达100.19%[67] - 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司报告期净利润为-370.49万元，未达预计效益[67][72] - 成都峨眉山国际大酒店报告期实现效益103.15万元，未达预计水平[67] - 峨眉山旅游文化中心建设项目实施地点变更至报国寺片区35,496.69平方米土地[68] - 公司前期以自筹资金预先投入募集资金项目92,259,572.86元并于2013年完成置换[68] 关联交易和承诺 - 公司支付峨眉山管委会游山票分成款199,867,956元，同比增长9.6%[107] - 公司代收峨眉山旅业公司观光车票款57,621,919.83元，支付56,913,777.35元[107] - 公司应支付峨眉山旅游风景资源保护基金36,609,391.25元，实际支付39,154,181.00元[108] - 公司受托经营峨眉山温泉饭店和峨眉山饭店，年委托管理费20万元，本期收入18.87万元[111] - 公司受托经营成都峨眉山饭店，年委托管理费20万元，本期收入18.87万元[111] - 公司受托经营峨眉山旅行社，年委托管理费5万元，本期收入4.85万元[111] - 公司租赁土地67,823.37平方米，年租金1,288,644.03元，单价19.00元/平方米/年[113] - 公司租赁红珠山1号楼和4号楼，年使用费15万元，租赁期至2023年12月31日[114] - 控股股东承诺若两家酒店2015年度净利润之和达到1000万元，将以公允价格出售给公司[91] - 公司承诺在三年委托经营协议到期时聘请会计师事务所对峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店经营情况进行审计[199] - 公司审计条件为若峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店2015年度均实现盈利且净利润之和达到标准[199] - 公司承诺以公允价格出售两家酒店给峨眉山股份[200] 公司治理和人员结构 - 报告期内接待机构调研21次[82] - 报告期内接待个人调研1次[82] - 公司员工总数2246人，其中生产人员1718人，占比76.5%[186] - 公司员工教育程度中大专学历1008人，占比44.9%[186][187] - 公司员工本科及以上学历278人，占比12.4%[186][187] - 公司员工中专及高中学历650人，占比28.9%[186][187] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1025.97万元[183][185] - 公司董事长王东税前报酬54.6万元[183] - 公司总经理邹志明税前报酬58.97万元[183] - 公司独立董事李富瑜、赵明、孙东平税前报酬均为6万元[183] - 公司副总经理杜辉税前报酬55.69万元[183] - 公司营销总监何群税前报酬46.19万元[185] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数85,016股，较期初102,738股减少17,722股，降幅17.25%[152] - 离任副董事长周栋良减持17,722股，期末持股降为0股[151][152] - 职工监事江越持股数量保持1,000股不变[150] - 董事长马元祝离任时持股42,008股[151] - 董事、副总经理古树超离任时持股42,008股[152] - 2017年4月18日王东新任董事长[153] - 2017年6月5日陈学焦、谭莉、高平三人新任副总经理[153] - 2017年3月30日董事长马元祝因年龄原因离任[153] - 2017年6月5日徐亚黎、周栋良、古树超、师进刚四人因年龄原因离任[153][154] - 2017年6月5日副总经理董宇因工作变动辞职[154] - 公司董事长自2017年3月起担任四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司党委书记及董事长[156] - 公司总经理自2005年1月起担任党委副书记、董事及总经理职务[158] - 公司独立董事李富瑜自2011年6月起任职并负责董事会薪酬与考核委员会召集工作[159] - 公司独立董事赵明为四川行政学院法学教研部主任及教授并自2011年6月起任职[159][160] - 公司独立董事孙东平为注册会计师并自2013年9月起任职负责董事会审计委员会召集工作[161] - 公司监事会副主席自2014年9月起任职并全面负责纪委工作[162] - 公司职工监事石红艳自2003年11月起任职负责监督检查公司规范运作情况[163] - 公司职工监事江越自2014年9月起任职负责协助监事会监督职责[164] - 公司副总经理陈学焦自2017年6月起任职协助总经理管理经营层工作[165][166] - 公司高级管理团队包含多名具有财政、审计及法律背景的专业人士[165][166][160] - 公司副总经理谭莉负责组织人事和大数据智慧园区建设工作[167] - 公司副总经理杜辉负责营销工作及除酒店外的经营型分子公司管理[168] - 公司副总经理苟永俊负责规划发展和酒店经营业务[169] - 公司副总经理刘道友负责行政、后勤管理及督查工作[171] - 公司副总经理高平负责安全、索道技术、游山票管理及水电供应保障[172] - 公司董事会秘书张华仙负责信息披露、投资者关系管理及董事会/股东会筹备[173] - 公司工会主席熊陆军主持工会全面工作[174] - 公司财务总监李卓玲协助副总经理管理财务工作[175] - 公司总工程师王静波协助副总经理谭莉管理大数据智慧园区工作[177] 股东结构和变化 - 报告期末普通股股东总数31,728人[140] - 全国社保基金一零四组合持股比例为1.67%，持有8,799,998股[141] - 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金持股比例为1.48%，持有7,777,776股[141] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力持股比例为1.39%，持有7,309,682股[141] - 全国社保基金五零三组合持股比例为1.14%，持有6,000,000股[141] - 全国社保基金一一六组合持股比例为1.06%，持有5,608,155股[141] - 东方证券股份有限公司持股比例为1.00%，持有5,273,064股[141] - 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司持股比例为0.99%，持有5,197,228股[141] - 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持有171,721,744股无限售条件人民币普通股[141] - 乐山市红珠山宾馆持有36,924,750股无限售条件人民币普通股[141] - 控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司持股比例为32.59%[141][143] - 有限售条件股份减少86,641股至750股[135] - 无限售条件股份增加86,641股至526,912,352股[135] 分红和利润分配 - 公司以5.27亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 2017年现金分红金额为5269.13万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.80%[87] - 2016年现金分红金额为4215.30万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.05%[87] - 2015年现金分红金额为5269.13万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.85%[87] - 2017年利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），总股本基数为526,913,102股[90] - 2017年现金分红总额为5269.13万元，占利润分配总额比例100%[88] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为1.97亿元[87] - 公司可分配利润为1.76亿元[88] 资产和负债结构 - 2017年末公司总资产2,699,426,069.83元，同比增长2.42%[21] - 2017年末公司归属于上市公司股东的净资产2,205,364,964.20元，同比增长7.53%[21] - 2017年加权平均净资产收益率9.27%，同比下降0.08个百分点[21] - 货币资金占总资产比例下降1.91个百分点至27.52%[58] - 固定资产占比上升3.92个百分点至51.69%[58] - 短期借款下降3.99个百分点至560万元[58] - 投资收益为-832万元占利润总额-3.53%[55] 安全和运营管理 - 公司索道应急系统可在15分钟内启动备用柴油发动机[79] - 公司索道每年进行两次线路救援预案演练[79] - 公司两条索道获中国索道协会"5S"最高等级认证[79] - 公司安全生产检查22次，发现问题133个，提出整改要求842条，整改完成率98.9%[121] 社会责任和环保 - 公司环保整改完成39项环评验收手续，11个油烟净化和排污改造项目，关停2处污染经营场所[119] - 公司安装分类垃圾桶150套，拆除10吨锅炉两台，启动燃煤锅炉改气工程[119] - 公司养老保险参保率达100%[120] - 公司为教育发展基金捐款50万元，个人捐款7.9849万元[123] - 公司为定点帮扶对象捐款20万元，个人捐款7.3545万元，捐赠衣物260件[123] - 公司精准扶贫资金投入85万元[124] - 公司定点扶贫投入27万元，扶贫公益基金投入58万元[127] - 精准扶贫计划目标建成2000亩生态标准茶园[128] - 发动村民建设户均3亩微茶园[128] - 完成39项工程环评验收手续办理[130] - 实施11个油烟净化设施整改和排污系统改造项目[130] - 关停2处污染经营场所[130] - 安装150套分类垃圾桶[130] - 拆除2台10吨供热洗涤锅炉[130] 审计和合规 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬35万元，连续聘任年限9年[98] - 公司支付2017年内控审计费用15万元[98] - 公司执行财政部修订的企业会计准则第16号政府补助，调整政府补助会计处理[94][95] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[93] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[196][197] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立[198] - 公司不存在控股股东违规占用上市公司资金资产的情况[198] - 公司高级管理人员专职在上市公司工作并领取薪酬[198] - 公司具备独立财务部门、核算体系及银行账户[198] - 公司劳务外包情况不适用[190] 同业竞争和子公司情况 - 公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司下属企业与公司在酒店及旅行社业务上存在同业竞争[199] - 公司于2015年12月31日与峨眉山旅业公司、峨眉山旅行社、成都峨眉山饭店签订委托经营合同至2018年12月31日[199] - 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总资产1.87亿元，净资产1.8亿元，年度亏损370.49万元[72] - 德宏州天祥旅游开发有限公司总资产5,454.04万元，年度亏损482.69万元[72] - 四川省峨眉雪芽酒业有限公司总资产8,834.91万元，年度亏损209.87万元[72] 季度表现 - 2017年第四季度营业收入220,321,897.71元，为全年最低[25] - 2017年第三季度归属于上市公司股东的净利润88,717,249.34元，为全年最高[25]