收入和利润（同比环比） - 2016年公司营业收入为4.86亿元，同比下降2.75%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为738.78万元，同比下降75.28%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1910.69万元，同比下降171.83%[15] - 基本每股收益为0.021元/股，同比下降74.70%[15] - 加权平均净资产收益率为0.50%，同比下降1.53个百分点[15] - 公司实现营业收入48624.17万元，同比下降2.75%[31] - 公司营业利润为-6148.41万元，同比下降377.46%[31] - 公司归属于股东的净利润为738.78万元，同比下降75.28%[31] - 若扣除营改增政策影响，公司营业收入为50254.08万元，同比增长0.51%[31] - 扣除减值影响后，公司归属于股东的净利润为7215万元，同比增长141%[31] - 公司2016年营业收入4.86亿元同比下降2.75%[45] - 公司2016年归属于公司股东的净利润738.78万元同比下降75.28%[45] - 公司2016年营业利润为-6,148.41万元同比下降377.46%[45] - 公司营业收入4.74亿元同比下降2.71%[51] - 公司2016年营业收入486.2417百万元，同比减少2.75%[119] - 公司2016年归属于股东净利润7.3878百万元，同比下降75.28%[119] - 扣除营改增影响后公司2016年营业收入为502.5408百万元，同比微增0.51%[119] - 扣除减值影响后公司2016年净利润为72.15百万元，同比增长141%[120] - 公司2016年实现归属于股东的净利润为738.78万元[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.49亿元同比下降7.83%[51] - 综合毛利率47.51%同比上升2.92个百分点[51] - 人工成本7395.25万元同比下降9.91%[53] - 固定资产折旧成本5907.34万元同比上升6.09%[53] - 财务费用4,860.89万元同比下降19.18%主要因贷款总额减少1.37亿元[47] - 财务费用同比下降19.18%至4860.89万元，因贷款总额减少1.37亿元且利率下降[63] 各业务线表现 - 银子岩公司实现营业收入7684万元，同比增长11.19%，净利润5011万元，同比增长17.99%[31] - 两江四湖公司实现营业收入1.13亿元，同比增长7.62%，净利润4135万元，同比增长253.72%[31] - 景区收入2.40亿元同比增长2.57%[51] - 漓江游船客运收入9185.53万元同比下降9.90%[51] - 公司景区共接待游客343.61万人次同比增长5.48%[46] - 公司漓江游船客运接待游客57.37万人次同比下降10.74%[46] - 银子岩景区接待游客167.67万人次同比增长14.16%实现净利润5,011万元同比增长17.99%[46] - 两江四湖景区接待游客120.39万人次同比增长5.82%实现净利润4,135万元同比增长253.72%[46] - 漓江大瀑布饭店2016年接待游客32.8万人次同比增长8.65%[88] - 两江四湖公司接待游客120.39万人次同比增长5.82%并获政府补贴1800万元[89] - 贺州温泉接待游客14.83万人次同比下降20.05%[90] - 旅游汽车运输公司接待旅客80.15万人次同比下降3.04%[91] - 荔浦银子岩接待游客167.67万人次同比增长14.16%[93] - 龙胜温泉接待游客15.14万人次同比下降11.18%[94] - 荔浦丰鱼岩接待游客11.46万人次同比下降24.82%[95] - 新奥燃气系公司实现净利润3614.03万元主要因燃气成本下降[100] - 井冈山旅游公司实现净利润2862.74万元[101] - 公司2016年接待游客787.99万人次，同比减少1%[119] - 七星公园门票收入分成为405.30万元，合作项目收益216.14万元[158][159] - 象山景点门票收入分成为943.72万元，合作项目收益835.83万元[160][161] 各地区表现 - 公司拥有漓江星级游船24艘共2772个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的29.63%[23][26] - 公司拥有出租汽车394辆，约占桂林市出租汽车总量的17.03%[23] - 公司拥有大中型旅游客车258辆，约占桂林市旅游客车总量的9.47%[23] - 公司拥有漓江景区城市段游船运力1394个客位，约占桂林漓江景区城市段运力总量的58%[26] - 公司以4500万元取得漓江城市段水上游览经营权，游船运力数量为700个客位[27] - 公司及子公司共拥有漓江城市段1394个客位[40] - 公司拥有漓江游船2772客位占桂林市总量29.63%[106] - 贵广高铁与湘桂铁路复线在桂林交会形成便捷立体交通枢纽新格局[115] 管理层讨论和指引 - 公司对桂圳公司计提减值准备9963万元，导致净利润减少6476万元[31] - 公司投资约2.6亿元用于游船更新、景区改造等项目[32] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司对桂圳公司部分资产计提减值准备9,963万元[43][45] - 公司对桂圳公司计提减值准备99.63百万元，影响净利润64.76百万元[120] - 公司计划3-5年内实现不少于一次再融资[109] - 公司2017年经营目标为接待人次、营收和净利润在2016年基础上平稳增长[120] - 公司计划通过资本运作将负债率控制在合理范围[109] - 公司2017年计划以自有资金并适度银行贷款维持运营[122] - 公司拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权[182] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，同比增长10.16%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2361.04万元，第二季度1.01亿元，第三季度6406.05万元，第四季度1.43亿元[19] - 经营活动现金流量净额28,462.89万元同比增长10.16%[47] - 经营活动现金流量净额同比增长10.16%至2.85亿元[65] - 投资活动现金流出同比激增92.75%至1.83亿元[65] - 支付漓江游览经营权款项2242万元[66] - 对漓江千古情公司出资6000万元[67] - 报告期投资额1.03445亿元，上年同期370万元，同比增长2695.81%[75] 资产和投资 - 公司长期股权投资期末2.47亿元，较期初1.58亿元增长56.36%[25] - 公司无形资产期末5.24亿元，较期初5.98亿元下降12.41%[25] - 公司已支付漓江经营权款项2242万元[40] - 桂林天地假期旅游公司2016年度亏损147.03万元[41] - 长期股权投资增至人民币246,633,798.20元，占总资产比例从5.52%升至9.22%，增长3.70个百分点[72] - 固定资产增至人民币1,028,827,273.03元，占总资产比例从36.33%升至38.47%，增长2.14个百分点[72] - 在建工程增至人民币327,262,161.22元，占总资产比例从11.98%升至12.24%，增长0.26个百分点[72] - 短期借款减少至人民币150,000,000.00元，占总资产比例从10.74%降至0.56%，下降10.18个百分点[72] - 公司偿还部分到期银行借款并调整债务结构，将部分短期借款转为长期借款[72] - 公司以现金8,406,108.34元向新奥燃气增资，获得其20,000,000.00元注册资本对应权益[72] - 短期借款转为长期借款，金额为7897万元，占比29.53%[73] - 长期待摊费用中罗山湖别墅酒店及休闲工程项目金额2516.98万元，占比0.94%[73] - 应付漓江景区经营权款项6236.27万元，占比2.22%[73] - 长期待摊费用中停车场及供水工程等配套设施金额2430.91万元，占比0.09%[73] - 应付账款中漓江城市段水上游览经营权款项44.04万元，占比1.4%[73] - 公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司投资金额为60,000,000元，持股比例为30.00%，本期投资亏损3,226,619.20元[77] - 公司对桂林新奥燃气有限公司增资20,000,000元，持股比例为14.00%，本期投资收益12,006,430.75元[77] - 公司对桂林市假期之旅国际旅行社有限责任公司投资1,025,000元，持股比例为41.00%，本期投资亏损602,836.40元[77] - 报告期内重大股权投资总额为81,025,000元，累计实现投资收益11,080,975.15元[77] - 漓江城市段水上游览经营权收购项目投入22,420,000元，项目进度100.00%[80] - 报告期内公司无证券投资[81] - 报告期内公司无衍生品投资[82] - 报告期内公司无募集资金使用情况[83] - 报告期内公司未出售重大资产[84] - 报告期内公司未出售重大股权[85] 关联交易 - 桂林旅游向关联方五洲公司采购燃料实际发生金额为699.18万元[154] - 燃料采购交易金额占同类交易比例29.41%[154] - 燃料采购交易获批额度为1000万元[154] - 燃料采购价格遵循公允原则并通过银行支付[154] - 关联交易类型为向控股股东下属公司采购动力燃料[154] - 该关联交易未超过获批额度[154] - 交易披露公告编号2016-013[154] - 关联方为同一控制下的五洲公司[154] - 交易内容为船舶动力燃料采购[154] - 交易披露平台为巨潮资讯网[154] - 公司与桂林五洲旅游股份有限公司日常关联交易总额预计为人民币2,385万元[1] - 报告期内公司与桂林五洲旅游股份有限公司实际履行日常关联交易总额为人民币1,856.52万元[1] - 租赁关联交易金额为人民币1,126.88万元[1] - 租赁关联交易同比增长29.20%[1] - 汽车修理关联交易金额为人民币0.71万元[1] - 汽车修理关联交易同比增长0.11%[1] - 劳务关联交易金额为人民币29.75万元[1] - 劳务关联交易金额占关联交易总额的1.6%[1] - 关联交易总额实际履行金额低于预计金额528.48万元[1] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东未发生变更[14] - 桂林航空旅游集团有限公司注册资本25亿元人民币[37] - 海航旅游集团持有桂林航旅65%股权[37] - 桂林旅游发展总公司以公司16%股份出资参股桂林航旅[37] - 公司第一大股东桂林旅游发展总公司承诺自2015年7月10日起未来6个月内不通过二级市场减持公司股票[141] - 股东桂林五洲旅游股份有限公司承诺自2015年7月10日起未来6个月内不通过二级市场减持公司股票[141] - 公司董事长刘涛等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司副董事长兼总裁李飞影等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司副董事长孙其钊等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司董事兼副总裁周茂权等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司监事主席刘红等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司副总裁郭衡等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司财务总监陈罗曼等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司董事会秘书黄锡军等管理层承诺自2016年7月10日起未来6个月内不减持公司股票[141] - 公司有限售条件股份数量为65,625股，占总股本0.02%[186] - 公司无限售条件股份数量为360,034,375股，占总股本99.98%[186] - 桂林航空旅游集团有限公司持股比例为16.00%，持股数量为57,616,000股[191] - 桂林五洲旅游股份有限公司持股比例为10.81%，持股数量为38,915,000股[191] - 桂林旅游发展总公司持股比例为7.06%，持股数量为25,435,422股[191] - 金鹰稳健成长混合型证券投资基金持股比例为1.87%，持股数量为6,735,757股[191] - 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金持股比例为1.80%，持股数量为6,303,334股[191] - 长信量化中小盘股票型证券投资基金持股比例为1.46%，持股数量为5,271,895股[191] - 彭世勇持股比例为1.30%，持股数量为4,695,548股[191] - 全国社保基金八零三组合持股比例为1.13%，持股数量为4,077,139股[191] - 阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品持股比例为0.89%，持股数量为3,217,815股[191] - 阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品持股比例为0.88%，持股数量为3,152,400股[191] - 桂林旅游发展总公司持有人民币普通股57,616,000股[6] - 桂林五洲旅游股份有限公司持有人民币普通股38,915,000股[6] - 桂林旅游发展总公司持有人民币普通股25,435,422股[7] - 金鹰稳健成长混合型证券投资基金持有人民币普通股6,735,757股[8] - 光大保德信国企改革主题股票型基金持有人民币普通股6,303,335股[9] - 长信量化中小盘股票型证券投资基金持有人民币普通股5,271,879股[9] - 彭世勇持有人民币普通股4,695,548股[10] - 全国社保基金八零三组合持有人民币普通股4,013,977股[10] - 阳光人寿保险分红产品持有人民币普通股3,217,581股[12] - 阳光人寿保险吉利全保险产品持有人民币普通股3,152,400股[12] - 公司前10名普通股股东及无限售条件股东报告期内未进行约定购回交易[192] - 控股股东桂林旅游发展总公司成立于1994年4月9日 组织机构代码914503002826629925[193] - 实际控制人为桂林市人民政府 性质为地方国资管理机构[194] - 法人股东桂林航空旅游集团注册资本25亿元 成立于2014年6月25日[196] - 法人股东桂林五洲旅游股份注册资本9,485.69万元 成立于1996年12月23日[196] - 报告期内公司控股股东未发生变更[193] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[194] - 公司不存在通过信托或其他资产管理方式的实际控制[195] - 报告期公司不存在优先股[198] - 控股股东主要经营业务涵盖饭店 公园 汽车维修及游船制造[193] 其他重要事项 - 公司2016年非经常性损益合计2649.47万元，其中政府补助2869.01万元[21] - 收到政府补贴合计2450万元（两江四湖景区补贴1800万+贷款贴息350万+5A景区补助300万）[66] - 资产减值损失达9765.63万元，占利润总额-291.49%[70] - 投资收益3668.22万元，占利润总额-109.49%[70] - 诉前财产保全查封被申请人估值5000万元房产[74] - 公司为财产保全提供翠竹路27-2号办公楼等资产担保[74] - 公司主要控股参股公司分析适用[86] - 对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况以人民币元为单位[86] - 桂林漓江大瀑布饭店总资产为33.95亿元，净资产为3.12亿元，营业收入为9593.07万元，净利润为667.43万元[87] - 桂林两江四湖旅游公司总资产为5.80亿元，净资产为5543.66万元，营业收入为1118.08万元，净利润为356.51万元[87] - 贺州温泉旅游公司总资产为4761.65万元，净资产为452.99万元，营业收入为194.89万元，净利润为24.58万元[87] - 桂林旅游汽车运输公司总资产为7822.74万元，净资产为172.15万元，营业收入为3649.43万元，净亏损247.08万元[87] - 桂林丹霞旅游公司总资产为1.74亿元，净亏损4877.76万元，营业收入为696.66万元，净亏损611.20万元[87] - 桂林荔浦银子岩旅游公司总资产为1.54亿元，净资产