利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为3.25亿元，较上年同期减少43.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8034.61万元，较上年同期增长186.62%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较上年同期增长199.91%[19] - 总资产为38.37亿元，较上年度末增长12.17%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为15.82亿元，较上年度末增长5.35%[19] - 非经常性损益合计为 -26.31万元[24] - 本报告期公司实现营业收入32,501万元，较上年同期减少24,814万元，减幅43.29%[28] - 本报告期公司营业利润9916万元，较上年同期增加5532万元，增幅126.19%[28] - 归属母公司所有者的净利润8035万元，较上年同期增加5232万元，增幅186.66%[28] - 本报告期销售费用104.71万元，较上年同期减少62.75%；管理费用6766.57万元，较上年同期增加13.68%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11510万元，较上年同期增加199.91%[31] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-13808万元，较上年同期减少419.95%[31] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额3723.51万元，较上年同期增加701.12%[31] - 2016年6月30日货币资金期末余额192,924,208.29元，期初余额178,325,566.11元[119] - 2016年6月30日应收账款期末余额107,276,625.34元，期初余额69,500,068.74元[119] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额1,220,539,365.27元，期初余额1,175,829,429.01元[120] - 2016年6月30日非流动资产合计期末余额2,616,147,796.09元，期初余额2,244,739,760.58元[120] - 2016年6月30日资产总计期末余额3,836,687,161.36元，期初余额3,420,569,189.59元[120] - 2016年6月30日短期借款期末余额644,000,000.00元，期初余额604,000,000.00元[120] - 公司流动负债合计从期初的11.15亿元增加至期末的13.03亿元，非流动负债合计从期初的7.39亿元增加至期末的8.37亿元，负债合计从期初的18.55亿元增加至期末的21.40亿元[121] - 公司所有者权益合计从期初的15.66亿元增加至期末的16.97亿元，负债和所有者权益总计从期初的34.21亿元增加至期末的38.37亿元[122] - 母公司流动资产合计从期初的6.41亿元增加至期末的7.60亿元，非流动资产合计从期初的20.67亿元增加至期末的22.79亿元，资产总计从期初的27.08亿元增加至期末的30.39亿元[124][125] - 母公司流动负债合计从期初的12.17亿元增加至期末的14.85亿元，非流动负债合计从期初的2.65亿元增加至期末的2.80亿元，负债合计从期初的14.82亿元增加至期末的17.65亿元[125][126] - 公司营业总收入从期初的5.73亿元减少至期末的3.25亿元，营业总成本从期初的5.31亿元减少至期末的2.41亿元[129] - 公司投资收益从期初的210.69万元增加至期末的1493.04万元，营业利润从期初的438.44万元增加至期末的991.63万元[129] - 公司利润总额从期初的421.86万元增加至期末的992.69万元，净利润从期初的258.26万元增加至期末的797.75万元[129] - 公司应付账款从期初的1.09亿元增加至期末的1.15亿元，预收款项从期初的1.05亿元增加至期末的1.56亿元[121] - 公司长期借款从期初的4.28亿元增加至期末的5.32亿元，长期应付款从期初的1.48亿元减少至期末的1.38亿元[121] - 公司未分配利润从期初的6621.51万元增加至期末的1.47亿元，归属于母公司所有者权益合计从期初的15.02亿元增加至期末的15.82亿元[122] - 少数股东损益本期为 -570,968.59 元，上期为 -2,205,989.59 元[130] - 综合收益总额本期为 79,775,117.92 元，上期为 25,825,868.12 元[130] - 基本每股收益本期为 0.2154，上期为 0.0752；稀释每股收益本期为 0.2154，上期为 0.0752[130] - 母公司营业收入本期为 178,071,470.61 元，上期为 86,791,452.29 元[132] - 母公司净利润本期为 48,494,148.33 元，上期为 -39,750,319.95 元[132] - 经营活动现金流入小计本期为 403,257,995.90 元，上期为 179,332,461.08 元[136] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 115,099,768.72 元，上期为 -115,199,238.78 元[137] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -138,081,754.36 元，上期为 -26,556,938.37 元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 37,235,098.94 元，上期为 -6,194,250.47 元[138] - 现金及现金等价物净增加额本期为 14,253,113.30 元，上期为 -147,950,427.62 元[138] - 经营活动现金流入小计本期为359,757,382.30元，上期为183,000,115.29元[140] - 经营活动现金流出小计本期为246,363,402.33元，上期为191,725,393.92元[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期为113,393,979.97元，上期为 - 8,725,278.63元[140] - 投资活动现金流入小计本期为5,434,838.35元，上期为42,216,630.00元[141] - 投资活动现金流出小计本期为221,916,729.59元，上期为110,809,465.43元[141] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 216,481,891.24元，上期为 - 68,592,835.43元[141] - 筹资活动现金流入小计本期为493,600,000.00元，上期为631,000,000.00元[141] - 筹资活动现金流出小计本期为373,107,254.38元，上期为603,431,097.18元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为120,492,745.62元，上期为27,568,902.82元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为17,404,834.35元，上期为 - 49,749,211.24元[141] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1551233645.40元，本年期初余额与之相同[146] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为14854544.39元，期末余额为156608779.79元[147] - 母公司所有者权益上年期末余额为1225547760.10元，本年期初余额与之相同[150] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为48494148.33元，期末余额为1274041908.43元[150][151] - 归属于母公司所有者权益中，股本为3730000000.00元[146] - 归属于母公司所有者权益中，资本公积为1040684437.21元（上年期末及本年期初）[146] - 归属于母公司所有者权益中，其他综合收益本期减少29268.47元[147] - 归属于母公司所有者权益中，未分配利润本期增加14775133.63元[147] - 母公司所有者权益中，未分配利润上年期末为 - 220710379.35元，本期增加48494148.33元[150][151] - 母公司所有者权益中，资本公积为1051240818.52元[150][151][153] 各业务线数据关键指标变化 - 水电上网综合电价为0.3432元/千瓦时（不含税），风电上网综合电价为0.5589元/千瓦时（不含税）[27] - 水力发电量为86227万千瓦时，较上年同期增加130.53%，水力售电量为84525万千瓦时，较上年同期增加131.23%[27] - 风力发电量为4501万千瓦时，较上年同期增加23.11%，风力售电量为4351万千瓦时，较上年同期增加23.61%[27] - 地产板块本报告期商品房销售收入181万元，较上年同期减少99.58%，营业利润-771万元，净利润-983万元[28] - 贸易板块本报告期贸易收入19万元，营业利润-1029万元，净利润-1028万元[28] 公司投资情况 - 报告期投资额2.2亿元，较上年同期增加100%，投资霞浦县浮鹰岛风电有限公司占比100%、福安市国电福成水电有限公司占比70%[37] - 公司持有福建宁德农村商业银行股份有限公司10.00%股权，最初投资成本3900万元，期末账面值3900万元，报告期损益1447.30万元[38] - 公司报告期不存在证券投资、委托理财、衍生品投资、委托贷款和募集资金使用情况[39][40][41][42][43][44] - 公司于2016年收购福安市国电福成水电有限公司70%股权，交易价格12000万元，该资产贡献净利润631.04万元，占净利润总额比率70.00%[71] - 福安市国电福成水电有限公司成立于2003年9月22日，成立时注册资本8000万元，经营范围包括水电站项目投资、建设和管理等[74] - 2016年3月公司通过购买股权实现对福安市国电福成水电有限公司的非同一控制下企业合并，并办理工商变更登记手续[74] 子公司财务数据 - 福建穆阳溪水电开发有限公司注册资本1亿元，总资产53997.54万元，净资产32358.49万元，营业收入6544.67万元，营业利润4972.48万元，净利润3729.26万元[46][49] - 福建福安市黄兰溪水力发电有限公司注册资本1亿元，总资产25721.76万元，净资产16095.24万元，营业收入3665.24万元，营业利润2208.62万元，净利润1656.54万元[46][49] - 宁德市环三实业有限公司注册资本5000万元，总资产7814.22万元，净资产 - 4180.76万元，营业收入18.75万元，营业利润 - 1028.74万元，净利润 - 1028.06万元[47][50] - 航天闽箭新能源股份有限公司注册资本1.5亿元，总资产59010.67万元，净资产9652.88万元，营业收入2431.94万元，营业利润 - 1002.79万元，净利润 - 974.56万元[47] - 福建寿宁牛头山水电开发有限公司为参股公司，注册资本1.3亿元，总资产67009.40万元，净资产25657.72万元，营业收入11076.27万元，营业利润7357.82万元，净利润5520.04万元[48] - 航天闽箭新能源投资股份有限公司注册资本15000万元，公司拥有80%股权，报告期末总资产59010.67万元，净资产9652.88万元，本报告期营业收入2431.94万元，营业利润 - 1002.79万元，净利润 - 974.56万元[51] - 福建寿宁牛头山水电有限公司注册资本13000万元，公司拥有30%股权，报告期末总资产67009.40万元，净资产25657.72万元，本报告期营业收入11076.27万元，营业利润7357.82万元，净利润5520.04万元，公司按股比确认投资收益1622.21万元[51] - 宁德市东晟房地产有限公司计划投资总额29700万元，本报告期投入0万元，截至报告期末累计实际投入29700万元，项目进度100.00%，收益 - 693.38万元[53] 公司涉诉情况 - 福州闽东大酒店有限公司诉福建冠胜装饰工程有限公司等工程纠纷案涉案金额580.97万元，2016年3月29日福州市中级人民法院二审裁定撤销福州市鼓楼区人民法院（2011）鼓民初字第3175号《民事判决书》，发回重审[61] - 冠胜公司请求闽东大酒店支付工程款5670108元及拖欠工程款利息4127627元