财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2015年营业收入为3.93亿元，同比下降65.98%[27] - 公司2015年营业收入为3.93亿元，同比下降65.98%[50] - 营业收入同比下降65.98%至393,181,646.21元[62] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比大幅增长110.50%[27] - 利润总额为1.09亿元，同比上升109.09%[50] - 归属于上市公司股东净利润为1.09亿元，同比上升110.50%[50] - 2015年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为108,881,965.19元[120] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-66.88万元，但同比改善99.94%[27] - 债务重组收益为2.42亿元[51] - 债权拍卖处置损失为8052.26万元[51] - 执行重整计划产生费用为3949.59万元[51] - 债务重组损益达2.42亿元，是净利润改善的主要原因[33] - 滁州安兴资产出售贡献净利润2718.74万元人民币[91] - 滁州安兴资产出售净利润占公司净利润总额比例为24.97%[91] - 滁州霞客债权出售产生净亏损3548.57万元人民币[91] - 滁州霞客债权出售净亏损占公司净利润总额比例为-32.59%[91] - 黄冈霞客债权出售产生净亏损7222.43万元人民币[92] - 黄冈霞客债权出售净亏损占公司净利润总额比例为-66.33%[92] - 处置滁州安兴环保彩纤有限公司股权产生投资收益2万元[97] - 处置滁州霞客环保色纺有限公司股权产生投资收益30万元[97] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为3.61亿元，同比下降76.07%[50] - 主营业务成本同比下降73.75%至3.16亿元，占营业成本比重升至87.49%[70] - 销售费用同比下降85.5%至281.21万元[76] - 研发投入金额同比下降88.48%至26.96万元[78] - 研发人员数量同比减少66.67%至6人[78] 业务线表现：产品收入 - 主营业务收入为3.51亿元，同比下降62.14%[38] - 色纺纱线产品收入同比下降51.00%至227,881,246.45元[63] - 聚酯纤维产品收入同比下降68.64%至122,991,903.98元[63] 业务线表现：产品销量和生产 - 色纺纱线销售量同比下降49.75%至14,892.23吨[66] - 有色聚酯纤维销售量同比下降51.54%至20,571.61吨[66] - 有色聚酯纤维生产量同比下降34.45%至23,403.05吨[67] - 有色聚酯纤维库存量同比激增225.95%至4,084.59吨[67] - 公司年产再生聚酯纤维2万吨[42] - 公司再生聚酯纤维保持往年出品水平，纱线下半年获得赛络纺订单200吨[106] - 公司化纤产品全部实现不含APEO，环保指标取得突破[106] 业务线表现：毛利率和成本 - 公司综合毛利率为8.07%，较去年同期增加38.78%[52] - 公司产品平均销售价格同比下降7.05%[52] - 销售单位成本同比下降35.38%[52] 业务线表现：客户和供应商 - 前五大客户销售额合计212,778,368.72元，占年度销售总额54.12%[55] - 前五名客户销售额占比54.12%，总额2.13亿元[73] - 前五大供应商采购额合计214,356,281.87元，占年度采购总额72.60%[55] - 前五名供应商采购额占比72.6%，总额2.14亿元[74] 资产和债务结构变化 - 2015年末总资产为3.57亿元，同比下降24.22%[27] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为3.29亿元，同比大幅增长150.14%[27] - 货币资金占总资产比例从1.81%大幅上升至36.12%[85] - 应收账款占总资产比例从25.65%下降至1.84%[85] - 短期借款占总资产比例从124.69%降至0%[85] - 存货占总资产比例从8.23%上升至23.77%[85] - 期末存货余额占总资产比例为23.77%[53] - 期末库存商品余额占总资产比例为6.16%[53] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-7455.90万元，同比改善79.23%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善79.23%至-7456万元[81] - 经营活动现金流入小计同比下降36.01%至3.996亿元[81] - 经营活动现金流出小计同比下降51.79%至4.742亿元[81] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善60.76%至-963万元[81] - 筹资活动现金流入小计同比增长25.88%至9.57亿元[82] - 筹资活动现金流出小计同比增长88.75%至7.749亿元[82] 季度财务表现 - 第四季度营业收入最高，达1.48亿元[31] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1.45亿元[31] 资产处置和重组活动 - 公司处置滁州霞客100%股权、滁州安兴70%股权和湖北黄冈95%股权[41] - 出售滁州安兴股权及债权交易价格为2950万元人民币[91] - 出售滁州霞客债权交易价格为9664.59万元人民币[91] - 出售黄冈霞客债权交易价格为1479.8万元人民币[92] - 所有资产出售交易均按计划实施并完成产权过户[91][92] - 公司出售滁州安兴70%股权交易价格为2万元人民币[93] - 滁州安兴股权出售对公司净利润贡献为2万元人民币[93] - 滁州安兴股权出售对公司净利润总额影响比例为0.02%[93] - 公司出售滁州霞客100%股权交易价格为30万元人民币[94] - 滁州霞客股权出售对公司净利润贡献为30万元人民币[94] - 滁州霞客股权出售对公司净利润总额影响比例为0.28%[94] - 公司出售黄冈霞客95%股权交易价格为2万元人民币[94] - 黄冈霞客股权出售对公司净利润贡献为289.78万元人民币[94] - 黄冈霞客股权出售对公司净利润总额影响比例为2.66%[94] - 公司出售赛客贸易100%股权交易价格为0元人民币[94] - 黄冈霞客和赛客贸易股权转让后不再纳入合并报表范围[135] - 公司处置低效亏损资产优化资产结构，处置收入补充流动资金[107] - 滁州安兴70%股权及19,176.29万元债权以2,952万元拍卖成交[154] - 滁州霞客100%股权及29,951.31万元债权以9,694.59万元拍卖成交[154] - 湖北黄冈霞客95%股权以2万元成交，其87,022,222.96元债权以14,797,955元拍卖成交[154] - 香港子公司赛客贸易以10,000港币转让股权并完成登记[156] 重整和重组相关 - 重大资产重组存在审批风险需满足多项交易条件包括股东大会审议及证监会核准[9] - 重大资产重组存在被暂停中止或取消风险因审计评估工作量大或标的资产业绩下滑[10][11] - 公司资产重组拟收购能源互联网业务公司股权等资产[109] - 公司重整程序于2015年11月2日执行完毕[137] - 无锡中院于2014年11月19日裁定公司进入重整程序[137] - 重整投资人招标公告于2015年2月25日发布[144] - 第一次债权人会议于2015年1月16日召开[143] - 评估机构为中财宝信（北京）资产评估有限公司江苏分公司[140] - 公司以239,942,410股为基数实施每10股转增6.7股，共转增160,761,415股，总股本增至400,703,825股[149] - 第一大股东中基矿业让渡1,259,406股至管理人账户，陈建忠因股份冻结支付现金5,918,333.56元（每股5.38元）[150] - 公开变卖股份总量45,816,712股（含转增股44,557,306股及让渡股1,259,406股），变卖单价为5.38元/股[151] - 重整投资人上海惇德受让43,204,109股、宁波竑悦受让43,000,000股、北京中航安受让30,000,000股[152] - 管理人账户中162,020,821股完成限售及司法划转[152] - 公司清偿全部债务并支付重整相关费用39,495,919.69元[153] - 重整投资人联合体以每股5.38元价格受让公司116,204,109股股份[145][146] - 联合体支付股份认购款项505,178,106.42元[147] - 联合体支付保证金1.2亿元[147] - 公司重整投资人预留40,000,000多元再生产经营资金[109] - 转增和让渡股份于2015年8月28日完成过户划转[129][130] - 公司于2015年3月14日确定重整投资人[189] - 公司于2015年3月17日与重整投资人签署投资协议[189] - 公司于2015年4月1日公告出资人权益调整方案[189] - 公司于2015年4月18日公告法院批准重整计划[189] - 公司于2015年4月18日公告股份公开变卖事项[189] - 公司持续发布重整计划执行进展及风险提示公告[189][190] - 公司于2015年11月7日公告重整计划执行完毕[131] - 法院于2015年11月2日裁定公司重整计划执行完毕[184] 承诺业绩和补偿 - 标的公司协鑫有限2016年承诺扣非归母净利润不低于人民币406.3百万元[13] - 标的公司协鑫有限2017年承诺扣非归母净利润不低于人民币416.8百万元[13] - 标的公司协鑫有限2018年承诺扣非归母净利润不低于人民币424.2百万元[13] - 协鑫有限2016年承诺扣非归母净利润不低于人民币4.063亿元[124] - 协鑫有限2017年承诺扣非归母净利润不低于人民币4.168亿元[124] - 协鑫有限2018年承诺扣非归母净利润不低于人民币4.242亿元[124] - 若交易2016年未完成，2019年承诺扣非归母净利润不低于人民币4.275亿元[124] - 公司2015年扣除非经常性损益后净利润目标为正，若未达成重整投资人将以现金双倍补足差额[130] - 重整投资人承诺2015年、2016年、2017年扣非净利润分别不低于2.4亿元、3亿元、4亿元[130] 股东和股权结构 - 上海其辰及其一致行动人持有公司60.63%股权成为控股股东[14] - 江阴中基矿业持有公司4.92%股份，为公司第四大股东[121] - 江阴中基矿业持股比例降至4.92%，由第一大股东变为第四大股东[129][130] - 上海其辰通过重组获得霞客环保新增股份锁定期为36个月[125] - 若霞客环保股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[125] - 协鑫能源等认购方通过配套募集资金获得股份锁定期为36个月[126] 关联交易 - 与滁州霞客关联交易金额为2570.11万元，占同类交易比例8.70%[162] - 与滁州霞客关联交易获批额度为3100万元，实际交易未超过获批额度[162] - 与黄冈霞客关联交易金额为383.47万元，占同类交易比例1.30%[162] - 与黄冈霞客关联交易获批额度为1700万元，实际交易未超过获批额度[162] - 关联交易定价原则参照国内市场相近产品价格执行[162] - 关联交易结算方式采用银行承兑汇票和汇票按月结算[162] - 关联交易内容为采购有无染彩棉等原材料[162] - 市场价格变动超过10%时双方协商调整交易价格[162] - 关联交易披露日期为2015年10月31日[162] - 关联方滁州霞客及黄冈霞客均为上市公司关联法人[162] - 向关联方滁州安兴采购原材料金额为236.94万元，占同类交易比例0.80%[163] - 向关联方滁州霞客销售产品金额为2340.39万元，占同类交易比例5.95%[163] - 向关联方黄冈霞客销售产品金额为68.29万元，占同类交易比例0.17%[163] - 关联交易定价参照国内市场价格执行，市场价格变动超10%时双方协商调整[163] - 关联交易结算采用银行承兑汇票和汇款方式，按月结算[163] - 公司与滁州安兴关联交易金额为4343.63万元，占同类交易比例11.05%[164] - 公司与滁州霞客关联交易金额为475.46万元，占同类交易比例16.44%[164] - 关联交易结算方式采用银行承兑汇票和汇款执行[164] - 关联交易定价参照国内市场价格确保价格公允[164] - 关联交易价格变动超过10%时双方需重新协商调整[164] - 关联交易产品包含色纱线、有色聚酯纤维等商品[164] - 关联方滁州霞客为公司提供委托加工服务[164] - 关联交易按月进行结算[164] - 关联交易旨在达到降本增效目的[164] - 关联交易信息披露通过巨潮资讯网发布[164] - 公司与关联方黄冈霞客委托加工交易金额为274.91万元，占同类交易比例9.50%[165] - 公司与关联方滁州安兴委托加工交易金额为1,619.88万元，占同类交易比例56.01%[165] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为35,567.13万元[165] - 被认定为上市公司关联法人的交易金额为12,313.08万元[165] - 获批的关联交易总额度为15,500万元[165] - 关联交易定价参照国内市场相近产品价格执行[165] - 价格变动超10%时需双方协商调整[165] - 结算方式采用银行承兑汇票和汇票按月结算[165] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[166] - 报告期不存在关联债权债务往来[168] 风险因素 - 公司面临原料价格波动风险主要产品有色聚酯纤维原料PTA和MEG受原油价格直接影响[8] - 公司色纺纱线行业面临需求不足风险产能扩张过度与需求疲软导致产品销量和单价双下降[8] - 公司面临市场竞争风险色纺纱作为传统染色纱替代产品进入行业企业逐渐增多[8] - 公司面临人才流失风险技术和管理人才竞争日趋激烈[9] - 新增固定资产折旧可能影响利润水平[15] - 中国化纤产量"十三五"期间年均增速目标调整为3.6%，较"十二五"期间的9.2%明显回落[40] 子公司和投资 - 新设子公司霞客彩纤注册资本20,000,000元[98] - 子公司注册资本人民币30万元[157] - 黄冈霞客总资产176,874,531.26元，净资产80,426,425.11元，营业利润-4,885,116.04元，净利润-2,795,103.33元[97] 法律诉讼和债务 - 兴业银行无锡分行借款合同纠纷案涉案金额人民币2000万元[157] - 兴业银行无锡分行另一借款合同纠纷案涉案金额人民币1000万元[157] - 招行合肥肥西路支行借款合同纠纷案涉案金额人民币3000万元[157] - 中信银行无锡分行借款合同纠纷案涉案金额人民币942.76万元[157] - 远东国际租赁有限公司借款合同纠纷案涉案金额人民币5218.15万元[157] - 建行江阴支行借款合同纠纷案涉案金额人民币1000万元[157] - 工行滁州琅琊支行借款合同纠纷案涉案金额人民币3207.09万元[157] - 工行滁州琅琊支行另一借款合同纠纷案涉案金额人民币2186.16万元[157] - 宁波银行无锡分行借款合同纠纷案涉案金额人民币1380.11万元[157] - 农行无锡分行借款合同纠纷案涉及金额1500万元，已执行完毕[158] - 兴业银行滁州分行两起借款合同纠纷案分别涉及金额2000万元和1000万元，均已执行完毕[158] - 华融金融租赁借款合同纠纷案涉及金额490.75万元，已执行完毕[158] - 江苏江阴农商行两起借款合同纠纷案分别涉及金额1169.96万元和2630万元，均已执行完毕[158] - 交通银行滁州分行三起借款合同纠纷案分别涉及金额2200万元、1500万元和1295.54万元，均已执行完毕[158] - 浙商银行南京分行两起借款合同纠纷案分别