分众传媒(002027) - 2015 Q1 - 季度财报(更新)
分众传媒分众传媒(SZ:002027)2015-04-17 00:00

收入和利润(同比) - 营业收入为99,966,012.52元,同比增长22.62%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1,055,757.76元,同比大幅增长149.61%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-493,646.03元,同比改善54.42%[8] - 基本每股收益为0.003元/股,同比大幅增长142.86%[8] - 加权平均净资产收益率为0.21%,同比大幅提升147.73个百分点[8] - 净利润扭亏为盈至1055.76万元,上期亏损212.82万元[35] - 基本每股收益为0.003元,上期为-0.007元[36] - 母公司净利润扭亏为盈至309.07万元,上期亏损20.46万元[39] - 公司营业总收入同比增长22.6%至99.97亿元,上期为81.53亿元[34] 成本和费用(同比) - 营业总成本同比增长21.3%至100.46亿元,上期为82.82亿元[34] - 营业成本同比增长19.3%至89.31亿元,上期为74.87亿元[35] - 销售费用同比增长37.7%至1604.15万元,上期为1164.73万元[35] - 管理费用同比增长46.0%至8626.85万元,上期为5909.93万元[35] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为18,632,805.37元,同比增长42.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额18,632,805.37元,较上期增长42.71%[16] - 投资活动产生的现金流量净额-3,011,781.77元,较上期下降114.18%[16] - 经营活动现金流入同比增长27.8%至14.85亿元,上期为11.62亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为1863.28万元,同比增长42.7%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-301.18万元,同比减少114.2%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1816.29万元,同比改善82.4%[44] - 支付给职工现金为1246.13万元,同比增长83.7%[43] - 支付各项税费为116.65万元,同比减少6.5%[43] - 母公司经营活动现金流量净额452.35万元,同比改善135.4%[45] - 母公司投资活动现金流量净额-295.16万元,同比减少113.8%[47] - 母公司筹资活动现金流量净额224.31万元,同比改善103.4%[47] 资产和负债变化(期末较期初) - 总资产为589,647,034.79元,较上年度末微降0.19%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为496,459,183.38元,较上年度末增长0.21%[8] - 应收票据期末余额3,248,403.48元,较期初增长166.23%[16] - 存货期末余额15,218,099.58元,较期初增长41.33%[16] - 短期借款期末余额0元,较期初减少100.00%[16] - 应付票据期末余额65,500,000.00元,较期初增长55.95%[16] - 货币资金期末余额为5299.28万元,较期初5777.77万元下降8.3%[26] - 应收账款期末余额为2523.50万元,较期初3055.89万元下降17.4%[26] - 存货期末余额为1521.81万元,较期初1076.78万元增长41.3%[26] - 流动资产合计期末余额为1.29亿元,较期初1.29亿元基本持平[26] - 应付票据期末余额为6550.00万元,较期初4200.00万元增长56.0%[27] - 应付账款期末余额为742.37万元,较期初1411.09万元下降47.4%[27] - 未分配利润期末余额为7947.15万元,较期初7841.58万元增长1.3%[29] - 母公司其他应收款期末余额为3861.93万元,较期初2089.93万元增长84.8%[30] - 母公司货币资金期末余额为4521.24万元,较期初4364.06万元增长3.6%[30] - 母公司应付票据期末余额为6550.00万元,较期初4200.00万元增长56.0%[31] - 期末现金及现金等价物余额为2996.5万元,同比减少54.8%[44] - 母公司期末现金余额2218.47万元,同比减少37.9%[48] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1,549,403.79元,其中政府补助1,050,000.00元[9] 其他财务数据 - 营业收入本期金额1,102,394.42元,较上期同期增长4,627.08%[16] - 公允价值变动收益1,122,265.46元,较上期增长263.23%[16] - 证券投资期末账面值13,771,481.14元,报告期损益447,009.37元[21] 管理层讨论和指引 - 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为350万元至500万元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,146户[12] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长34.0%至8.64亿元,上期为6.45亿元[38]

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