财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入4,119,558,474.48元,较2016年增长53.89%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润364,882,439.66元,较2016年增长40.43%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额435,507,912.22元,较2016年增长12.11%[18] - 2017年基本每股收益0.44元/股,较2016年增长37.50%[18] - 2017年末总资产2,666,941,776.31元,较2016年末增长34.40%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,930,789,784.67元,较2016年末增长22.17%[18] - 2017年非流动资产处置损益为 - 126.04万美元,2016年为 - 142.19万美元,2015年为1322.97万美元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助为1027.10万美元,2016年为993.06万美元,2015年为752.97万美元[24] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为815.95万美元,2016年为843.92万美元,2015年为1067.47万美元[24] - 2017年对外委托贷款取得的损益为4161.29万美元,2016年为1799.89万美元[25] - 2017年其他营业外收入和支出为563.32万美元,2016年为96.22万美元,2015年为 - 106.58万美元[25] - 2017年所得税影响额为1200.80万美元,2016年为728.92万美元,2015年为603.50万美元[25] - 2017年少数股东权益影响额(税后)为49.19万美元,2016年为 - 38.79万美元,2015年为51.33万美元[25] - 2017年非经常性损益合计为5191.63万美元,2016年为2900.76万美元,2015年为2579.19万美元[25] - 2017年营业收入41.2亿元,比上年同期增长53.89%;品牌授权B类收入折算后合计的营业收入为72.23亿,同比上年增长50.7%;归属于上市公司股东的净利润3.65亿元,比上年同期增长40.43%[49] - 2017年营业收入41.1955847448亿元,同比增长53.89%[56] - 2017年装饰材料销售营业收入32.4113510463亿元,占比78.68%,同比增长59.05%[56] - 装饰板材营业收入29.04亿元,占比70.49%,同比增长54.46%[57] - 国内装饰材料渠道销售营业收入31.20亿元,占比75.74%,同比增长71.72%,其中重点市场同比增长153.87%[57] - 装饰材料销售营业收入32.41亿元,营业成本29.42亿元,毛利率9.23%,营业收入同比增长59.05%[59] - 科技木销售量6148.44立方,同比增长9.11%;生产量4722.57立方,同比下降0.49%;库存量1213.13立方,同比增长2.56%[61] - 贴面板销售量1641.69万张,同比增长57.33%;生产量323.81万张,同比下降2.21%;库存量14.69万张,同比下降6.15%[61] - 胶合板销售量719.50万张,同比增长25.41%;生产量7.01万张,同比下降72.82%;库存量82.84万张,同比增长160.27%[61] - 地板销售量340.60万平方,同比增长37.57%;生产量72.48万平方,同比增长16.76%;库存量13.58万平方,同比下降21.32%[61] - 衣柜销售量61.38万平方,同比增长58.47%;生产量30.29万平方,同比增长130.15%;库存量1.30万平方,同比增长347.94%[62] - 装饰材料直接材料成本25.81亿元,占营业成本比重87.74%,同比增长62.14%[64] - 成品家具直接材料成本2.87亿元,占营业成本比重81.42%,同比增长42.04%[64] - 2017年装饰板材、地板、衣柜、胶粘剂、科技木直接材料金额分别为23.54亿元、2.09亿元、0.50亿元、0.65亿元、0.76亿元,占营业成本比重分别为88.36%、88.66%、67.16%、86.00%、87.53%,同比增减分别为57.46%、63.58%、99.08%、27.13%、10.56%[66] - 2017年前五名客户合计销售金额6.68亿元,占年度销售总额比例16.22%,前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例6.47%[67] - 2017年前五名供应商合计采购金额7.28亿元,占年度采购总额比例21.27%,前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[68] - 2017年销售费用、管理费用、财务费用分别为1.56亿元、1.51亿元、0.02亿元,同比增减分别为39.96%、36.57%、314.39%[70] - 2017年研发人员数量223人,研发人员数量占比10.09%,研发投入金额4684.48万元,研发投入占营业收入比例1.14%,研发投入资本化的金额为0[72][73] - 2017年经营活动现金流入、流出、净额分别为47.69亿元、43.34亿元、4.36亿元,同比增减分别为51.72%、57.31%、12.11%[74] - 2017年投资活动现金流入、流出、净额分别为11.79亿元、16.22亿元、 - 4.44亿元,同比增减分别为25.07%、26.78%、 - 31.55%[74] - 2017年筹资活动现金流入、流出、净额分别为2.35亿元、0.87亿元、1.48亿元,同比增减分别为146.56%、 - 46.64%、315.83%[74] - 2017年经营活动产生的现金流量净额4.36亿元,高于净利润0.71亿元,主要因期末应付帐款比年初增加[76] - 2017年投资收益、资产减值、营业外收入、营业外支出分别为4976.31万元、695.03万元、587.54万元、29.22万元,占利润总额比例分别为11.23%、1.57%、1.33%、0.07%[78] - 2017年末货币资金318,167,214.89元,占总资产比例11.93%,较2016年末增加2.73%,主要因营业收入增长使经营性现金净流入增加[80] - 2017年末应收账款71,859,282.28元,占总资产比例2.69%,较2016年末减少0.47%[80] - 2017年末存货322,361,011.59元,占总资产比例12.09%,较2016年末减少0.28%[80] - 2017年末投资性房地产18,758,838.27元,占总资产比例0.70%,较2016年末减少0.78%[80] - 2017年末长期股权投资8,450,720.65元,占总资产比例0.32%,主要因投资浙江隐竹旅游开发有限公司25%股权和德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业82.50%股权[80] - 2017年末固定资产267,452,997.92元,占总资产比例10.03%,较2016年末增加1.09%,因扩大生产线、购买厂房及营销总部大楼转入[81] - 2017年末在建工程20,044,409.45元,占总资产比例0.75%,较2016年末减少1.69%,因营销总部大楼转入固定资产[81] - 2017年末其他应收款919,086,221.64元,占总资产比例34.46%,较2016年末增加8.17%,因委托发放贷款增加[81] - 2017年末其他流动资产176,614,046.42元,占总资产比例6.62%,较2016年末减少2.14%[81] - 2015 - 2017年公司净利润分别为97490219.76元、259830057.43元、364882439.66元,2016年现金分红43053034.20元,占净利润比率16.57%,2015年现金分红71760059.41元,占净利润比率73.61%[114] - 2017年度按母公司净利润提取10%法定盈余公积金20974083.18元,每股可分配利润为0.65元[117] - 非公开发行股票收购杭州多赢,三年累计预测利润10431.00万元,实际利润11317.77万元,业绩完成率达108.50%[120] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入676,333,855.23元,归属于上市公司股东的净利润47,735,325.36元[22] - 第二季度营业收入1,148,689,770.55元,归属于上市公司股东的净利润110,217,986.87元[22] - 第三季度营业收入1,126,458,563.39元,归属于上市公司股东的净利润101,849,465.22元[22] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利2.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[6] - 2016年度公司以861,060,685股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税)[110] - 2015年度公司以552,000,457股为基数,每10股派发现金1.3元(含税),送红股3.4股(含税),资本公积金每10股转增1.6股[111] - 2017年度公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利2.3元(含税)[112] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.30元(含税),不进行公积金转增股本和分红股,可分配利润为562095596.38元,现金分红占利润分配总额比例100%[115] 公司业务结构 - 公司主要从事室内装饰材料的研发、生产和销售,分设三个事业部及三个独立业务部门[28] 业务发展情况 - 2017年公司顺芯板国内销量快速增长,推进成品家居业务升级和向“全屋定制解决方案综合服务商”转型[29][30] - 截至2017年12月底,公司共主持或参与制定90余项国标和行标(其中55项已发布),通过省级以上新产品鉴定20多项,申请专利240多项,授权专利102项[45] - 2017年各体系新建专卖店774家,累计运营专卖店达3013家,淘汰288家[50] - 2017年在14个省会级重点城市高铁站投放广告,投放31组高铁列车内广告[51] - 2017年策划执行综合性整合营销活动25场,大型促销活动51场,区域单店促销活动976场[51] - 2017年天猫双11活动参与门店261家,线下分会场10个,参与人数55000人次,旗舰店销售额5522万元,7天线上销量突破1亿元[51] - 2017年全年累计抽检20241批次,比去年同期增长30%[52] - 截至2017年底,衣柜、地板、木门专卖店合计达1214家,销售收入7.42亿,同比增长64.5%[52] - 2017年重组装饰单板开发新品种1400多种,处于全球第一位[53] - 2017年地板研发部为国际贸易部门开发新品种800多款,成功转化138款[53] 资产变动情况 - 股权资产比年初增加8450720.65元,主要系投资浙江隐竹旅游开发有限公司25%股权,德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业82.50%股权[39] - 固定资产比年初增加89962921.41元,主要系扩大衣柜和地板生产线、新增木门生产线等[39][42] - 无形资产比年初减少2303633.99元,主要系本期摊销所致[42] - 在建工程比年初减少28446188.08元,主要系募集资金项目购入的营销总部大楼转入固定资产所致[42] - 货币资金比年初增加135551941.82元,主要系本期公司经营性现金净流入增加所致[42] - 其他应收款比年初增加397501546.03元,主要系本期委托贷款发放增加[42] - 存货比年初增加76978166.32元,主要系本期营业收入增长较快,库存商品的备货增加[42] - 境外设立德华兔宝宝工贸有限公司资产规模2828.21万元,所在地香港,收益111.03万元,占公司净资产比重1.46%[43] 募集资金使用情况 - 2011年非公开发行股票募集资金总额为45832.75万元,累计已使用4556.72万元,累计变更用途金额为0,变更用途金额比例为0.00%,尚未使用的募集资金余额为7204.87万元[86] - 截至2017年12月31日,公司募集资金专户中
兔宝宝(002043) - 2017 Q4 - 年度财报