公司基本信息 - 公司股票简称中泰化学，代码002092，上市于深圳证券交易所[14] - 董事会秘书为潘玉英，证券事务代表为费翔[15] - 报告期为2015年1月1日至2015年6月30日[11] 公司经营范围变更 - 报告期公司经营范围发生两次变更[20] - 2015年4月8日公司经营范围新增“化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售”[20] - 2015年6月11日公司经营范围新增“商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备等销售”[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入69.47亿元，上年同期53.33亿元，同比增长30.26%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1443.62万元，上年同期1.80亿元，同比下降91.96%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3436.76万元，上年同期15.55亿元，同比下降102.21%[24] - 本报告期末总资产340.05亿元，上年度末31.71亿元，同比增长7.22%[24] - 非经常性损益合计9791.12万元，其中计入当期损益的政府补助1.65亿元[28] - 公司2015年上半年营业收入6,946,724,538.85元，同比增长30.26%；营业成本5,378,355,149.87元，同比增长38.69%；销售费用938,193,093.08元，同比增长36.34%[41] - 公司2015年上半年研发投入10,431,812.18元，同比增长729.45%[41] - 2015年1 - 6月，新疆富丽达实现归属于母公司所有者的净利润1,464.53万元，对公司报告期利润影响较大[42] - 报告期投资额2.99亿元，上年同期投资额4.77亿元，变动幅度 -37.45%[55] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 92.05%至 - 80.11%，变动区间为2000万元至5000万元，2014年同期为25143.15万元[95] - 期末货币资金为1,587,789,080.89元，期初为1,738,196,517.86元[162] - 期末应收票据为2,064,666,895.19元，期初为924,269,780.36元[162] - 期末应收账款为527,244,794.30元，期初为447,605,295.66元[162] - 公司资产总计从期初的317.14亿元增长至期末的340.05亿元，增幅约7.22%[163][165] - 流动资产合计从期初的58.31亿元增长至期末的72.44亿元，增幅约24.23%[163] - 流动负债合计从期初的105.33亿元增长至期末的132.08亿元，增幅约25.40%[164] - 长期应收款从期初的2060万元增长至期末的1.066亿元，增幅约417.48%[163] - 预收款项从期初的1.635亿元增长至期末的4.608亿元，增幅约181.83%[164] - 应付职工薪酬从期初的985.89万元增长至期末的2248.02万元，增幅约128.02%[164] - 长期借款从期初的45.299亿元减少至期末的41.922亿元，减幅约7.45%[164] - 应付债券从期初的51.676亿元减少至期末的35.802亿元，减幅约30.72%[164] - 专项储备从期初的9.47万元增长至期末的576.57万元，增幅约6094.09%[165] - 母公司资产总计从期初的218.13亿元增长至期末的238.88亿元，增幅约9.51%[168] - 公司2015年上半年营业总收入为69.47亿元，上年同期为53.33亿元[172] - 公司2015年上半年营业总成本为70.39亿元，上年同期为51.81亿元[172] - 公司2015年上半年营业利润亏损9241.27万元，上年同期盈利2.03亿元[172] - 公司2015年上半年净利润为3515.74万元，上年同期为1.81亿元[172] - 公司2015年上半年归属母公司所有者的净利润为1443.62万元，上年同期为1.80亿元[172] - 公司2015年上半年少数股东损益为2072.12万元，上年同期为157.84万元[173] - 公司2015年上半年基本每股收益为0.01元，上年同期为0.13元[173] - 公司2015年上半年流动负债合计为114.20亿元，上年同期为74.27亿元[169] - 公司2015年上半年非流动负债合计为40.41亿元，上年同期为60.17亿元[169] - 公司2015年上半年负债和所有者权益总计为238.88亿元，上年同期为218.13亿元[169] - 公司经营活动现金流入小计本期为87.56亿元，上期为65.89亿元；现金流出小计本期为87.90亿元，上期为50.34亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3436.76万元，上期为15.55亿元[179] - 公司投资活动现金流入小计本期为3.67亿元，上期为20.01亿元；现金流出小计本期为19.62亿元，上期为27.42亿元；产生的现金流量净额本期为 - 15.95亿元，上期为 - 7.41亿元[180] - 公司筹资活动现金流入小计本期为80.86亿元，上期为23.96亿元；现金流出小计本期为66.85亿元，上期为24.02亿元；产生的现金流量净额本期为14.01亿元，上期为 - 532.33万元[180] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.27亿元，上期为8.17亿元；期初余额本期为17.70亿元，上期为4.19亿元；期末余额本期为15.44亿元，上期为12.37亿元[180] - 母公司经营活动现金流入小计本期为66.71亿元，上期为70.29亿元；现金流出小计本期为66.07亿元，上期为60.47亿元；产生的现金流量净额本期为6409.34万元，上期为9.82亿元[182] - 母公司投资活动现金流入小计本期为19.44亿元，上期为30.65亿元；现金流出小计本期为15.82亿元，上期为32.38亿元；产生的现金流量净额本期为3.61亿元，上期为 - 1.73亿元[182][183] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为34.37亿元，上期为13.41亿元；现金流出小计本期为35.85亿元，上期为16.53亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.49亿元，上期为 - 3115.19万元[183] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.78亿元，上期为5.06亿元；期初余额本期为1.02亿元，上期为2.43亿元；期末余额本期为3.80亿元，上期为7.49亿元[183] - 公司收到的税费返还本期为4884.93万元，上期为2603.50万元[179] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为71.96亿元，上期为42.82亿元[179] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末余额为10233566958.66元，本年期初余额为10223065627.06元，本期期末余额为10306320927.98元[186] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末余额为8649406588.95元，本年期初余额为8649406588.95元，本期期末余额为8737314805.40元[190][193] - 本期专项储备本期提取19260118.80元，本期使用13505912.66元，期末余额为5765735.15元[187][189] - 上期专项储备本期提取19383504.23元，本期使用14393115.91元，期末余额为5147009.37元[193] - 本期综合收益总额为35157428.89元[187] - 上期综合收益总额为181133249.22元[192] - 本期所有者投入和减少资本为78987755.00元[187] - 上期所有者投入和减少资本为334207.07元[192] - 本期利润分配为 - 36644089.11元[187] - 上期利润分配为 - 98549628.16元[192] - 2015年上年期末所有者权益合计为83.7023505228亿元[195] - 2015年期初所有者权益合计为83.6810522403亿元[195] - 2015年本期所有者权益增减变动金额为5773.219298万元[195] - 2015年综合收益总额为9387.840899万元[197] - 2015年利润分配金额为 - 3614.621601万元[197] - 2015年本期期末所有者权益合计为84.2583741701亿元[199] - 上期上年期末所有者权益合计为83.3351821732亿元[200] - 上期本年期初所有者权益合计为83.3351821732亿元[200] - 上期本期所有者权益增减变动金额为4610.227174万元[200] - 上期综合收益总额为14.34190072亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年生产聚氯乙烯树脂79.40万吨，烧碱（商品量）55.62万吨，电石72.07万吨[31] - 2015年上半年发电40.96亿度，成为公司主要盈利来源[32] - 报告期公司PVC生产成本4023元/吨，烧碱生产成本1025元/吨，粘胶纤维生产成本8852元/吨[32] - 产品产销率均达到97%以上[31] - 公司2015年上半年PVC销售均价5,545元/吨，同比降低454元/吨；烧碱销售均价1,954元/吨，同比降低157元/吨[38] - 公司工业板块营业收入6,160,229,053.17元，营业成本4,718,478,533.85元，毛利率23.40%，营业收入同比增长18.20%，营业成本同比增长23.88%，毛利率同比降低3.51%[49] - 聚氯乙烯营收37.44亿元，同比增长23.21%；氯碱类产品营收7.74亿元，同比增长42.97%；粘胶纤维营收13.59亿元，同比增长16.26%；纱线营收2.83亿元，同比增长6.72%[50] - 疆内营收4.91亿元，同比增长39.58%；华东营收27.80亿元，同比增长19.41%；华南营收13.15亿元，同比增长24.35%[50] 公司产量与财务预算目标 - 公司2015年产量目标为生产聚氯乙烯树脂154.3万吨，烧碱105.67万吨，电石162.25万吨，发电116.15亿度，粘胶纤维32万吨[45] - 公司2015年财务预算目标为营业收入1,378,213.8万元，利润总额43,049.73万元，净利润34,052.81万元[46] 公司生产完成情况 - 报告期公司生产聚氯乙烯树脂79.40万吨，完成年计划的51.46%；生产烧碱55.62万吨，完成年计划的52.64%[47] - 报告期公司实现营业收入694,672.45万元，完成年计划的50.4%；利润总额7,604.72万元，完成年计划的17.66%[47] 项目建设情况 - 托克逊能化60万吨电石项目2015年7月全部投产，60万千瓦动力站项目一号30万千瓦机组于7月12日并网发电[30] - 托克逊能化60万吨/年电石配套2×30万千瓦动力站项目中，8台电石炉已于7月全部投用，配套的动力站1号机组已并网发电[36] - 托克逊能化一期60万吨/年电石项目截至期末累计投入57884.61万元，投资进度48.24%，预计2015年12月达预定可使用状态[68] - 补充流动资金项目截至期末累计投入44381.76万元，投资进度100%[68] - 新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期2×30万千瓦动力站项目计划投资309750万元，本报告期投入68868.96万元，累计投入239800.54万元，项目总体完工率约90% [93] - 巴州金富特种纱业有限公司130万锭纺纱（二期）即65万锭纺纱项目计划投资117220万元，本报告期投入1172.46万元，累计投入1172.46万元，部分车间主体施工完成[94] - 非募集资金投资重大项目计划投资总额426970万元，本报告期投入70041.42万元，累计投入240973.00万元[94] - 阜康市中泰时代水务有限公司注册资本6000万元，公司控股公司阜康能源持股60%，供水管网建设预计2015年9月底完工[88] 募集资金相关情况 - 募集资金总额15.77亿元，报告期投入3.19亿元，已累计投入10.23亿元[63] - 累计变更用途的募集