公司基本信息 - 公司股票简称太阳纸业，代码002078，上市于深圳证券交易所[15] - 董事会秘书为庞福成，证券事务代表为王涛[16] - 公司注册登记日期报告期初为2000年04月26日，报告期末为2016年05月27日[19] - 公司注册登记地点报告期初为山东省工商行政管理局，报告期末为济宁市工商行政管理局[19] - 公司企业法人营业执照注册号报告期初为370000228006169，报告期末为91370800706094280[19] - 公司税务登记号码报告期初为370882706094280，报告期末为91370800706094280[19] - 公司组织机构代码报告期初为70609428 - 0，报告期末为91370800706094280[19] 报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[12] 公司发展战略 - 公司实施“四三三”发展战略，目标是造纸产品占40%、生物质新材料占30%、快速消费品占30%的利润格局[12] - 公司明确“四三三”发展战略，构造纸产品占40%、生物质新材料占30%、快速消费品占30%的利润格局[43] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入65.60亿元，同比增长26.30%[30][31] - 归属于上市公司股东的净利润3.53亿元，同比增长40.04%[30][31] - 营业成本52.60亿元，同比增长30.21%[32] - 销售费用2.66亿元，同比增长30.22%[32] - 管理费用2.03亿元，同比下降10.42%[32] - 财务费用2.88亿元，同比增长2.93%[32] - 所得税费用1.22亿元，同比增长34.30%[32] - 研发投入3564.63万元，同比下降54.27%[32] - 经营活动产生的现金流量净额15.41亿元，同比增长30.99%[32] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至60.00%，变动区间为54,039万元至66,510万元，2015年同期为41,568.57万元[70] - 本报告期末流动比率87.82%，较上年末增长10.94%；资产负债率61.91%，较上年末下降0.59% [131] - 本报告期末存货125,113.11万元，较上年末下降10.64%；流动资产合计739,003.16万元，较上年末增长5.17% [131] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.2022，较上年同期增长18.98%；贷款偿还率和利息偿付率均为100% [132] - 截至报告期末，所有权或使用权受限制的资产合计25.95亿元，包括货币资金、应收票据等[132] - 本报告期公司获得银行授信196.61亿元，截至报告期末可用授信为109.41亿元[134] - 本报告期公司累计归还银行借款44.92亿元，其中短期借款42.70亿元、长期借款2.22亿元[134] - 2016年6月30日，公司货币资金期末余额16.7810741287亿元，期初余额15.2756881395亿元[161] - 2016年6月30日，公司应收票据期末余额20.2412827349亿元，期初余额23.171623711亿元[161] - 2016年6月30日，公司应收账款期末余额11.9544876049亿元，期初余额9.4325016071亿元[161] - 2016年6月30日，公司预付款项期末余额6.2106672912亿元，期初余额2.8012567452亿元[161] - 2016年6月30日，公司存货期末余额12.5113114798亿元，期初余额14.0009008047亿元[161] - 公司资产总计期末余额为203.28亿元，期初余额为197.18亿元，增长约3.09%[162] - 公司负债合计期末余额为125.85亿元，期初余额为123.24亿元，增长约2.12%[163] - 公司所有者权益合计期末余额为77.43亿元，期初余额为73.94亿元，增长约4.72%[164] - 母公司资产总计期末余额为153.80亿元，期初余额为147.29亿元，增长约4.42%[167] - 母公司负债合计期末余额为85.70亿元，期初余额为82.75亿元，增长约3.56%[169] - 母公司所有者权益合计期末余额为68.10亿元，期初余额为64.53亿元，增长约5.53%[169] - 公司流动资产合计期末余额为73.90亿元，期初余额为70.27亿元，增长约5.16%[162] - 公司非流动资产合计期末余额为129.38亿元，期初余额为126.91亿元，增长约2.09%[162] - 公司流动负债合计期末余额为84.15亿元，期初余额为91.40亿元，下降约7.93%[163] - 公司非流动负债合计期末余额为41.70亿元，期初余额为31.85亿元，增长约30.93%[163] - 公司营业总收入为65.5958401659亿元，较上期51.9374491851亿元增长26.3%[173] - 营业总成本为60.7587941286亿元，较上期48.0304481337亿元增长26.5%[173] - 营业利润为4.9340992358亿元，较上期3.5653154331亿元增长38.4%[173] - 利润总额为5.0100775563亿元，较上期3.7646710343亿元增长33.1%[173] - 净利润为3.7900760473亿元，较上期2.8562889608亿元增长32.7%[173] - 综合收益总额为3.9225713979亿元，较上期2.8510159295亿元增长37.6%[175] - 基本每股收益为0.14元，较上期0.10元增长40%[175] - 母公司营业收入为35.9555502683亿元，较上期27.6070002887亿元增长30.2%[176] - 母公司净利润为3.5383984915亿元，较上期0.9918936540亿元增长256.7%[176] - 经营活动现金流入小计为80.1825488795亿元，较上期58.5838362179亿元增长36.9%[180] - 经营活动现金流出小计本期为64.77亿元，上期为46.82亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为15.41亿元，上期为11.76亿元[181] - 投资活动现金流入小计本期为5364.75万元，上期为1192.77万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.16亿元，上期为 - 13.02亿元[181] - 筹资活动现金流入小计本期为50.03亿元，上期为57.56亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.77亿元，上期为10.82亿元[183] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.12亿元，上期为4.13亿元[185] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为1220.06万元，上期为 - 16.36亿元[186] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.16亿元，上期为17.31亿元[186] - 现金及现金等价物净增加额本期为4941.15万元，上期为9.50亿元，期末现金及现金等价物余额本期为12.30亿元，上期为15.83亿元[183] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为832.41万元，上期为4.99亿元，期末现金及现金等价物余额本期为5.32亿元，上期为6.83亿元[186] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3.49亿元，少数股东权益本期增减变动金额为 - 1955.76万元[189] - 综合收益总额为3.92亿元，所有者投入和减少资本为263.87万元[189] - 本期对所有者（或股东）分配金额为4600万美元[191] - 本期期末所有者权益合计为77.4257124190亿元[191] - 上年期末所有者权益合计为58.2488870149亿元[192] - 本期所有者权益增减变动金额为15.6878668654亿元[192] - 综合收益总额为7.9189636961亿元[192] - 所有者投入和减少资本金额为9.0697852241亿元[192] - 股东投入的普通股金额为8.9240276841亿元[192] - 股份支付计入所有者权益的金额为1457.5754万元[195] - 母公司本期期末所有者权益合计为73.9367538803亿元[196] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为3.5647856323亿元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司35万吨项目上半年销售收入6.98亿元，毛利1.28亿元[33] - 浆及纸制品营业收入62.27亿元，毛利率18.45%，同比增减31.82% [42] - 电及蒸汽营业收入2.92亿元，毛利率44.97%，同比增减 - 30.04% [42] - 溶解浆营业收入11.63亿元，毛利率14.06%，同比增减228.84% [42] 项目进展情况 - 30万吨轻型纸改扩建项目和35万吨天然纤维素循环经济一体化项目已进入稳产、达产期，产品满产满销[35] - 50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目于2016年7月10日试产，两条生产线均进入试产阶段，产品销售良好[35] - 公司拟在美国阿肯色州投资10 - 13亿美元建设70万吨生物精炼项目，目前前期工作有序推进[36] - 年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目调整后投资总额97348.74万元，累计投入85915.93万元，投资进度88.26%[59] - 老挝林浆纸一体化项目计划投资194,000万元，截至报告期末累计实际投入6,979.86万元，进度3.60%[69] - 年产35万吨天然纤维素循环经济一体化项目计划投资160,000万元，截至报告期末累计实际投入151,662.42万元，进度94.79%，收益12,756.28万元[69] 募集资金情况 - 公司募集资金总额97344万元，报告期投入19309.33万元，累计投入85915.93万元[58] - 截至2016年6月30日，公司募集资金专户余额为118918025.04元[58] - 承诺投资项目合计金额为97,348.74元，已投入19,309.33元，剩余85,915.93元[61] - 2015年4月公司以募集资金353,434,822.36元置换募投项目先期投入[61] - 募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差额47,395.83元，为专户存款利息[61] 子公司情况 - 太阳纸业子公司中，兖州天章纸业注册资本7,000万美元，总资产2,900,009,669.92元，净利润21,811,658.98元[66] - 2016年4月21日公司审议通过天章纸业吸收合并永悦纸业议案[118] - 天章纸业吸收合并永悦纸业后，注册资本变为9914.0万美元，投资总额变为23525.0万美元[118] - 山东太阳纸业在天章纸业出资7435.50万美元，占注册资本75%；百安国际出资2478.50万美元，占25%[118] - 2016年7月18日济宁市商务局批复同意天章纸业吸收合并永悦纸业[118] - 2016年8月17日永悦纸业注销，天章纸业取得变更后营业执照[118] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2015年度利润分配方案以2,536,635,238股为基数，每10股派0.5元现金[72] - 本次权益分派股权登记日为2016年7月12日，除权除息日为2016年7月13日[72] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司未来三年（2015 - 2017年）每年进行一次现金分红，现金分配利润不低于母公司当年可分配利润的10%[115] 股权激励情况 - 2014年7月17日，公司拟向激励对象授予限制性股票数量调整为3146万股，激励对象人数调整为179人[88] - 2014年7月25日，179名激励对象认购限制性股票缴付认购资金70365708.38元[88] - 公司为5名原激励对象回购的146万股公司股份进行注销[89] - 2015年9月21日第一个解锁期解除限售的股份数量为1258.40万股，占目前公司总股本的0.4961%[91] - 以权益结算的股份支付应计入资本公积的累计金额为3015.67324万元，2014年度已分摊至管理费用921.455711万元，20